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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 21.11%743.5万 | -76.89%805.3万 | 94.09%613.9万 | -37.96%3,485.3万 | -84.60%316.3万 | 39.59%5,617.5万 | 44.93%2,054.3万 | -51.92%4,024.2万 | -53.41%1,417.4万 | -20.04%8,369.8万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 82.62%-4.9万 | -43.24%-64.6万 | -32.39%-28.2万 | 42.03%-45.1万 | -287.27%-21.3万 | -51.95%-77.8万 | 86.78%-5.5万 | -72.97%-51.2万 | -128.57%-41.6万 | -100.00%-29.6万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4万 | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | 167.84%129.9万 | -80.00%-196.2万 | --48.5万 | -185.36%-109万 | ---- | 106.30%127.7万 | ---- | --61.9万 | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | -80.00%-196.2万 | ---- | -144.80%-109万 | ---- | 293.05%243.3万 | ---- | --61.9万 | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | 167.84%129.9万 | ---- | --48.5万 | ---- | ---- | ---115.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.7万 | --4,000 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.7万 | --4,000 |
| 減価償却費: | -5.03%2,049.7万 | 24.02%4,327.7万 | 52.29%2,158.3万 | 53.12%3,489.4万 | 29.28%1,417.2万 | 14.47%2,278.8万 | 14.50%1,096.2万 | 20.09%1,990.8万 | 20.46%957.4万 | 18.15%1,657.8万 |
| -減価 | ---- | 24.48%4,214.5万 | ---- | --3,385.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -無形資産の償却 | 0.00%56.6万 | 9.06%113.2万 | --56.6万 | --103.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財政経費 | 0.61%969万 | 3.50%1,970.4万 | 21.94%963.1万 | 656.64%1,903.7万 | 235.23%789.8万 | -14.39%251.6万 | -55.00%235.6万 | -62.84%293.9万 | -26.70%523.5万 | 28.98%790.9万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | 1,516.80%1,212.6万 | ---- | --75万 | -79.72%64.7万 | ---- | -15.32%319万 | 138.90%391.8万 | 376.17%376.7万 | 167.10%164万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 3.50%3,887.2万 | -8.46%8,055.2万 | 46.32%3,755.6万 | 7.34%8,799.3万 | -30.70%2,566.7万 | 22.15%8,197.8万 | 14.34%3,703.6万 | -38.73%6,711.4万 | -26.33%3,239.1万 | -12.59%1.1億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 234.01%1,454万 | 429.35%1,942.2万 | -3.67%-1,085万 | 122.15%366.9万 | 57.42%-1,046.6万 | -841.56%-1,656.2万 | -10,011.69%-2,458.1万 | -135.05%-175.9万 | 102.82%24.8万 | 121.98%501.9万 |
| 買掛金 （増加）減少 | -74.55%610.5万 | 31.54%-7,485.1万 | 189.59%2,398.7万 | -343.51%-1.09億 | 144.64%828.3万 | -339.87%-2,465.4万 | -132.64%-1,855.7万 | 128.12%1,027.8万 | 255.59%5,685.6万 | 39.42%-3,655.6万 |
| 買掛金 増加（減少） | -274.45%-2,390.5万 | -89.61%468.2万 | 146.38%1,370.3万 | -37.34%4,508.1万 | -141.33%-2,954.2万 | 900.76%7,194万 | 777.42%7,147.5万 | -251.02%-898.4万 | -191.04%-1,055.1万 | -87.15%594.9万 |
| 前払い（増加） 減少 | 97.04%-295.9万 | -432.32%-5,364.2万 | -92.13%-9,993.5万 | 52.15%-1,007.7万 | -343.92%-5,201.4万 | -169.87%-2,105.8万 | 60.88%-1,171.7万 | 71.12%-780.3万 | -1,878.53%-2,995.5万 | -19.51%-2,701.9万 |
| 運転資金特別項目の推移 | -275.90%-1,641.7万 | 7.58%1,484.1万 | 38.31%933.3万 | 1,480.88%1,379.5万 | 327.44%674.8万 | -147.57%-99.9万 | -198.70%-296.7万 | 174.87%210万 | 210.86%300.6万 | -79.69%76.4万 |
| 営業現金収入 | 161.96%1,623.6万 | -128.91%-899.6万 | 48.94%-2,620.6万 | -65.67%3,111.8万 | -201.25%-5,132.4万 | 48.73%9,064.5万 | -2.51%5,068.9万 | 5.64%6,094.6万 | 437.14%5,199.5万 | -39.07%5,769万 |
| その他の税金 | 86.92%-102.8万 | -10.74%-785.7万 | -20.73%-785.8万 | 11.74%-709.5万 | 14.39%-650.9万 | -41.23%-803.9万 | -33.60%-760.3万 | 61.72%-569.2万 | 26.46%-569.1万 | 6.76%-1,487.1万 |
| 営業キャッシュフロー | 144.65%1,520.8万 | -170.15%-1,685.3万 | 41.10%-3,406.4万 | -70.92%2,402.3万 | -234.23%-5,783.3万 | 49.50%8,260.6万 | -6.95%4,308.6万 | 29.04%5,525.4万 | 2,285.57%4,630.4万 | -45.62%4,281.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -82.62%4.9万 | 43.24%64.6万 | 32.39%28.2万 | -42.03%45.1万 | 287.27%21.3万 | 51.95%77.8万 | -86.78%5.5万 | 72.97%51.2万 | 128.57%41.6万 | 100.00%29.6万 |
| 固定資産を購入する | 37.49%-235.9万 | -69.91%-1,683万 | 77.91%-377.4万 | 90.40%-990.5万 | 64.79%-1,708.1万 | -109.96%-1.03億 | -116.15%-4,851.1万 | 61.80%-4,913.6万 | -173.80%-2,244.3万 | -388.85%-1.29億 |
| 現金で投資する | ---1,800.8万 | 94.57%-326.1万 | ---- | -1,551.37%-6,007.7万 | 116.53%217.2万 | 74.78%-363.8万 | ---1,314.1万 | -58.82%-1,442.4万 | ---- | 84.93%-908.2万 |
| 投資キャッシュフロー | -481.84%-2,031.8万 | 72.03%-1,944.5万 | 76.24%-349.2万 | 34.42%-6,953.1万 | 76.14%-1,469.6万 | -68.16%-1.06億 | -179.64%-6,159.7万 | 54.12%-6,304.8万 | 66.29%-2,202.7万 | -59.02%-1.37億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 86.39%-511万 | 20.24%-3,629.8万 | 48.22%-3,755.6万 | -94.33%-4,550.8万 | -291.82%-7,252.9万 | -200.46%-2,341.8万 | -176.25%-1,851.1万 | 91.76%-779.4万 | 138.30%2,427.7万 | -1,131.09%-9,460.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 18.86%2.34億 | -21.43%2.43億 | 16.90%1.97億 | 77.02%3.09億 | 20.92%1.68億 | 9.80%1.75億 | 157.69%1.39億 | 6.81%1.59億 | -51.91%5,400万 | 105.02%1.49億 |
| 債務を支払う | -4.09%-1.91億 | -4.56%-2.4億 | -45.32%-1.83億 | -80.27%-2.3億 | -60.31%-1.26億 | 25.09%-1.27億 | -10.53%-7,860万 | -243.59%-1.7億 | -57.28%-7,111.5万 | 19.93%-4,950.9万 |
| 支払利息 - 融資 | -0.61%-969万 | -3.50%-1,970.4万 | -21.94%-963.1万 | -656.64%-1,903.7万 | -229.63%-789.8万 | 14.39%-251.6万 | 54.23%-239.6万 | 62.84%-293.9万 | 29.91%-523.5万 | -28.98%-790.9万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -557.14%-1,886.6万 | 217.38%1,393.7万 | -51.20%412.7万 | -385.82%-1,187.3万 | 168.82%845.7万 | 155.21%415.4万 | -154.70%-1,228.9万 | 6.60%-752.4万 | --2,246.8万 | 43.94%-805.6万 |
| 財務キャッシュ フロー | 100.99%1,467.6万 | -110.21%-475.2万 | -82.60%730.2万 | -1.47%4,655.3万 | -7.46%4,196.7万 | 307.35%4,724.9万 | 7,932.30%4,534.9万 | -127.52%-2,278.7万 | -100.86%-57.9万 | 948.64%8,279.3万 |
| 為替影響 | 108.36%34.1万 | -135.99%-105.8万 | -351.48%-407.9万 | 302.48%294万 | 1,722.00%162.2万 | -74.10%-145.2万 | 83.58%-10万 | 71.68%-83.4万 | 56.50%-60.9万 | -51.73%-294.5万 |
| ネットキャッシュ | 131.62%956.6万 | -4,028.23%-4,105万 | 1.01%-3,025.4万 | -95.61%104.5万 | -213.88%-3,056.2万 | 177.93%2,383.1万 | 13.25%2,683.8万 | -158.81%-3,058.1万 | 544.49%2,369.8万 | 32.25%-1,181.6万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -60.68%2,728.1万 | 6.09%6,938.9万 | 6.09%6,938.9万 | 52.01%6,540.4万 | 52.01%6,540.4万 | -42.20%4,302.5万 | -42.20%4,302.5万 | -16.55%7,444万 | -16.55%7,444万 | -17.85%8,920.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.08%3,718.8万 | -60.68%2,728.1万 | -3.86%3,505.6万 | 6.09%6,938.9万 | -47.73%3,646.4万 | 52.01%6,540.4万 | -28.47%6,976.3万 | -42.20%4,302.5万 | 6.61%9,752.9万 | -16.55%7,444万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 大化馬世雲公認会計士有限公司 | -- | 大化馬世雲公認会計士有限公司 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
