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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -248.29%-3,342.9万 | ---- | 54.72%-959.8万 | ---- | -230.69%-2,119.7万 | ---- | -7.51%1,621.9万 | ---- | -11.33%1,753.6万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -237.90%-83.8万 | ---- | 64.67%-24.8万 | ---- | -1.01%-70.2万 | ---- | -12.46%-69.5万 | ---- | -94.95%-61.8万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | -13.79%2.5万 | ---- | --2.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | 637.32%665.8万 | ---- | -38.32%90.3万 | ---- | -71.52%146.4万 | ---- | 21.97%514万 | ---- | 724.66%421.4万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | -94.63%1.8万 | ---- | 133.53%33.5万 | ---- | -202.67%-99.9万 | ---- | 176.42%97.3万 | ---- | 1,660.00%35.2万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | 1,069.01%664万 | ---- | -76.94%56.8万 | ---- | -40.89%246.3万 | ---- | 7.90%416.7万 | ---- | 686.56%386.2万 |
| 資産売却損益 | ---- | 3,791.38%451.4万 | ---- | --11.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,100.00%9.6万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 3,791.38%451.4万 | ---- | --11.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,100.00%9.6万 |
| 減価償却費: | ---- | 22.85%2,132.5万 | ---- | 36.18%1,735.8万 | ---- | 31.04%1,274.6万 | ---- | 32.92%972.7万 | ---- | 79.54%731.8万 |
| -その他の減価償却費 | ---- | -83.33%-16.5万 | ---- | ---9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財政経費 | ---- | 19.76%618.2万 | ---- | 103.71%516.2万 | ---- | 97.97%253.4万 | ---- | 322.44%128万 | ---- | 175.45%30.3万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | 99.42%-1,000 | ---- | ---17.1万 | ---- | ---- | ---- | 84.85%-5,000 | ---- | ---3.3万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -67.26%443.6万 | ---- | 362.87%1,355.1万 | ---- | -116.28%-515.5万 | ---- | 9.89%3,166.6万 | ---- | 19.28%2,881.6万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -529.10%-4,119.8万 | ---- | -85.50%960.1万 | ---- | 353.69%6,621.4万 | ---- | 37.13%-2,610万 | ---- | -254.31%-4,151.4万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 151.14%2,379.5万 | ---- | -284.91%-4,653万 | ---- | -73.11%2,516.3万 | ---- | 38.60%9,357.8万 | ---- | 345.83%6,751.6万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | -106.82%-187万 | ---- | 177.99%2,741.6万 | ---- | -420.17%-3,515.3万 | ---- | ---675.8万 | ---- | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 98.59%9,016万 | ---- | 137.23%4,539.9万 | ---- | -82.06%-1.22億 | ---- | 11.23%-6,698.2万 | ---- | -765.05%-7,545.7万 |
| 営業現金収入 | ---- | 52.36%7,532.3万 | ---- | 169.75%4,943.7万 | ---- | -379.00%-7,087.8万 | ---- | 223.09%2,540.4万 | ---- | -461.45%-2,063.9万 |
| その他の税金 | ---- | ---166.5万 | ---- | ---- | ---- | -9.81%-325.7万 | ---- | 46.48%-296.6万 | ---- | -64.30%-554.2万 |
| 運営事業特別企画 | -126.86%-763.4万 | ---- | 80.34%-336.5万 | ---- | 31.89%-1,711.8万 | ---- | -259.63%-2,513.4万 | ---- | --1,574.5万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -126.86%-763.4万 | 48.99%7,365.8万 | 80.34%-336.5万 | 166.69%4,943.7万 | 31.89%-1,711.8万 | -430.40%-7,413.5万 | -259.63%-2,513.4万 | 185.70%2,243.8万 | 243.49%1,574.5万 | -271.41%-2,618.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -40.70%23.6万 | 237.90%83.8万 | 67.23%39.8万 | -64.67%24.8万 | -66.10%23.8万 | 1.01%70.2万 | 10.73%70.2万 | 12.46%69.5万 | 44.75%63.4万 | 94.95%61.8万 |
| 預金の減少（増加） | 56.53%1,423.3万 | 192.93%1,741.4万 | 201.70%909.3万 | -172.21%-1,873.9万 | -306.96%-894.1万 | 56.77%-688.4万 | 86.20%-219.7万 | -344.65%-1,592.4万 | -1,271.74%-1,592.4万 | 120.30%650.9万 |
| 固定資産の売却 | --13.5万 | --8,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.1万 |
| 固定資産を購入する | -15.96%-1,096.4万 | -153.35%-3,985.9万 | -97.18%-945.5万 | 57.19%-1,573.3万 | 59.81%-479.5万 | -123.21%-3,675.1万 | 0.35%-1,193万 | -229.43%-1,646.5万 | -111.56%-1,197.2万 | -20.78%-499.8万 |
| 子会社の売却 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | 0.00%-2.5万 | ---- | ---2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.24%-832万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | --65.9万 | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 10,013.89%364.1万 | 29.31%-2,162.4万 | 100.34%3.6万 | 28.75%-3,059万 | 21.80%-1,049.8万 | -35.46%-4,293.3万 | 50.76%-1,342.5万 | -413.68%-3,169.4万 | -609.76%-2,726.2万 | 86.75%-617万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -19.95%-399.3万 | 176.09%5,203.4万 | 87.95%-332.9万 | 116.10%1,884.7万 | 28.38%-2,761.6万 | -1,164.78%-1.17億 | -234.80%-3,855.9万 | 71.39%-925.6万 | 22.26%-1,151.7万 | 39.68%-3,235.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -64.63%9,319.8万 | -36.66%5.41億 | -24.54%2.64億 | 66.80%8.54億 | 354.26%3.49億 | 2,776.49%5.12億 | 431.06%7,688.2万 | --1,779.5万 | --1,447.7万 | ---- |
| 債務を支払う | 72.94%-7,650.4万 | 30.47%-5.95億 | 8.78%-2.83億 | -108.86%-8.56億 | -7,399.71%-3.1億 | -7,631.17%-4.1億 | -92.86%-413.3万 | -607.07%-530.3万 | -391.51%-214.3万 | 27.33%-75万 |
| 株式を発行する | ---- | --1,133万 | --1,133万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 39.16%-180.7万 | -19.76%-618.2万 | -45.52%-297万 | -103.71%-516.2万 | -189.50%-204.1万 | -97.97%-253.4万 | -27.95%-70.5万 | -322.44%-128万 | -366.95%-55.1万 | -175.45%-30.3万 |
| 融資事業調整事業 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4万 | ---- | ---- | ---2,176.6万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 210.96%1,350.6万 | -406.69%-5,199.7万 | -133.61%-1,217.2万 | -110.55%-1,026.2万 | -49.01%3,621.3万 | 946.47%9,729万 | 752.61%7,102.4万 | 373.52%929.7万 | -511.40%-1,088.3万 | -197.64%-339.9万 |
| ネットキャッシュに影響を与えるその他の項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,176.6万 | ---- |
| ネットキャッシュ | 161.37%951.3万 | -99.57%3.7万 | -280.31%-1,550.1万 | 143.41%858.5万 | -73.52%859.7万 | -48,339.02%-1,977.8万 | 5,220.66%3,246.5万 | 100.11%4.1万 | 96.18%-63.4万 | 34.73%-3,575万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.20%1,895.2万 | 83.11%1,891.5万 | 83.11%1,891.5万 | -65.69%1,033万 | -65.69%1,033万 | 0.14%3,010.8万 | 0.13%3,010.7万 | -54.32%3,006.7万 | -54.32%3,006.7万 | -45.42%6,581.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 733.77%2,846.5万 | 0.20%1,895.2万 | -81.96%341.4万 | 83.11%1,891.5万 | -69.75%1,892.7万 | -65.69%1,033万 | 112.59%6,257.2万 | 0.14%3,010.8万 | -40.20%2,943.3万 | -54.32%3,006.7万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | マカオドル | マカオドル | マカオドル | マカオドル | マカオドル | マカオドル | マカオドル | マカオドル | マカオドル | マカオドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 金島連城公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 金島連城公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 金島連城公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 大化馬世雲公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 大化馬世雲公認会計士有限公認会計士有限公司 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
