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| (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 288.18%1,727.4万 | ---- | -80.90%445万 | ---- | 87.55%2,329.6万 | ---- | -60.93%1,242.1万 | ---- | 49.12%3,179.1万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 再評価引当金 | 2,185.71%43.8万 | ---- | -425.00%-2.1万 | ---- | 95.70%-4,000 | ---- | -130.49%-9.3万 | ---- | 377.27%30.5万 | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 2,185.71%43.8万 | ---- | -425.00%-2.1万 | ---- | 95.70%-4,000 | ---- | -130.49%-9.3万 | ---- | 377.27%30.5万 | ---- |
| 減価償却費: | 6.94%602.3万 | ---- | -7.08%563.2万 | ---- | 15.80%606.1万 | ---- | 52.64%523.4万 | ---- | 434.11%342.9万 | ---- |
| 財政経費 | 55.51%39.5万 | ---- | -2.31%25.4万 | ---- | -46.72%26万 | ---- | 236.55%48.8万 | ---- | --14.5万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 133.93%2,413万 | ---- | -65.17%1,031.5万 | ---- | 64.06%2,961.3万 | ---- | -49.40%1,805万 | ---- | 63.24%3,567万 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -62.14%1,399.5万 | ---- | 66.28%3,696.5万 | ---- | 144.45%2,223万 | ---- | -296.11%-5,001.3万 | ---- | 47.05%-1,262.6万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | 22.55%-97.2万 | ---- | -159.56%-125.5万 | ---- | 255.96%210.7万 | ---- | -455.53%-135.1万 | ---- | -82.31%38万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 2,036.84%81.2万 | ---- | 100.85%3.8万 | ---- | -213.24%-445.5万 | ---- | 111.51%393.4万 | ---- | 254.10%186万 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | 16,153.33%240.8万 | ---- | -100.88%-1.5万 | ---- | 131.17%169.5万 | ---- | -1,577.72%-543.8万 | ---- | -89.16%36.8万 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -194.12%-3.2万 | ---- |
| 営業現金収入 | -12.32%4,037.3万 | ---- | -10.04%4,604.8万 | ---- | 247.02%5,119万 | ---- | -235.90%-3,481.8万 | ---- | 979.19%2,562万 | ---- |
| その他の税金 | 168.22%352.7万 | ---- | -2,029.10%-517万 | ---- | 106.32%26.8万 | ---- | 35.07%-423.8万 | ---- | -15.56%-652.7万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | -22.32%3,797.6万 | ---- | 670.85%4,888.7万 | ---- | 166.73%634.2万 | ---- | 73.98%-950.4万 | ---- | -76.48%-3,652.9万 |
| 営業キャッシュフロー | 7.39%4,390万 | -22.32%3,797.6万 | -20.56%4,087.8万 | 670.85%4,888.7万 | 231.75%5,145.8万 | 166.73%634.2万 | -304.56%-3,905.6万 | 73.98%-950.4万 | 683.17%1,909.3万 | -76.48%-3,652.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産を購入する | -958.89%-989万 | ---- | -37.96%-93.4万 | ---- | -14.36%-67.7万 | ---- | 57.56%-59.2万 | ---- | -100.72%-139.5万 | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---16万 | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | -988,700.00%-988.8万 | ---- | 99.70%-1,000 | ---- | 36.68%-32.8万 | ---- | -398.08%-51.8万 | ---- | 71.74%-10.4万 |
| 投資キャッシュフロー | -958.89%-989万 | -988,700.00%-988.8万 | -37.96%-93.4万 | 99.70%-1,000 | -14.36%-67.7万 | 36.68%-32.8万 | 61.93%-59.2万 | -398.08%-51.8万 | -123.74%-155.5万 | 71.74%-10.4万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -14.86%3,401万 | -42.54%2,808.8万 | -21.34%3,994.4万 | 712.87%4,888.6万 | 228.08%5,078.1万 | 160.01%601.4万 | -326.07%-3,964.8万 | 72.64%-1,002.2万 | 541.87%1,753.8万 | -73.89%-3,663.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8,550.70%1,200万 | ---- | 97.72%-14.2万 | ---- |
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---- | -374.83%-1,886.4万 | ---- | --686.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -55.51%-39.5万 | ---- | -182.22%-25.4万 | ---- | 59.28%-9万 | ---- | -52.41%-22.1万 | ---- | ---14.5万 | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---6,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -1.63%-512万 | -2,483.20%-6,365万 | ---503.8万 | 87.45%-246.4万 | ---- | 36.49%-1,962.6万 | ---- | -27,993.64%-3,090.3万 | ---- | -100.17%-11万 |
| 財務キャッシュ フロー | -1,138.00%-6,551.5万 | -2,483.20%-6,365万 | 78.44%-529.2万 | 87.45%-246.4万 | 6.18%-2,454.5万 | 36.49%-1,962.6万 | -760.91%-2,616.3万 | -27,993.64%-3,090.3万 | -104.80%-303.9万 | -100.17%-11万 |
| ネットキャッシュ | -190.92%-3,150.5万 | -176.61%-3,556.2万 | 32.08%3,465.2万 | 441.04%4,642.2万 | 139.87%2,623.6万 | 66.74%-1,361.2万 | -553.90%-6,581.1万 | -11.38%-4,092.5万 | -75.58%1,449.9万 | -183.08%-3,674.3万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55.51%9,708万 | 55.51%9,708万 | 72.49%6,242.8万 | 72.49%6,242.8万 | -64.52%3,619.2万 | -64.52%3,619.2万 | 16.57%1.02億 | 16.57%1.02億 | 211.00%8,750.4万 | 211.00%8,750.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -32.45%6,557.5万 | -43.48%6,151.8万 | 55.51%9,708万 | 382.06%1.09億 | 72.49%6,242.8万 | -63.03%2,258万 | -64.52%3,619.2万 | 20.32%6,107.8万 | 16.57%1.02億 | -29.85%5,076.1万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
