ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | (FY)2019/03/31 | (Q6)2018/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 47.07%3.42億 | --1.87億 | -13.15%2.33億 | -13.98%1.35億 | 41.97%2.68億 | 25.68%1.57億 | 29.37%1.89億 | --1.25億 | -14.64%1.46億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -5,410.82%-4,276.4万 | ---- | -23.76%-77.6万 | ---- | 43.67%-62.7万 | ---- | 17.19%-111.3万 | ---- | -171.52%-134.4万 | ---- |
| 支払利息 - 調整済み | 130.31%8,857.9万 | ---- | -9.56%3,846万 | ---- | -39.46%4,252.5万 | ---- | 4,159.85%7,024.5万 | ---- | -29.01%164.9万 | ---- |
| 減損および引当金 | 414.67%2,536.8万 | --0 | --492.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | --238.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | 339.20%2,164.8万 | ---- | --492.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | --133.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | 631.22%529.1万 | --0 | -118.12%-99.6万 | --0 | 2,876.26%549.7万 | --0 | ---19.8万 | --0 | --0 | --0 |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | 1,341.49%517.7万 | ---- | ---41.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 119.69%11.4万 | ---- | -110.53%-57.9万 | ---- | 2,876.26%549.7万 | ---- | ---19.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | 252.63%142.4万 | --0 | -145.78%-93.3万 | --0 | 3,354.24%203.8万 | --0 | --5.9万 | --0 | --0 | --0 |
| -有形固定資産の売却損益 | 252.63%142.4万 | ---- | -145.78%-93.3万 | ---- | 3,354.24%203.8万 | ---- | --5.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | 0.03%7,380.9万 | --0 | 2.60%7,378.9万 | --0 | 9.44%7,191.6万 | --0 | 235.08%6,571.3万 | --0 | 73.92%1,961.1万 | --0 |
| -減価 | 0.03%7,380.9万 | ---- | 2.60%7,378.9万 | ---- | 9.44%7,191.6万 | ---- | 235.08%6,571.3万 | ---- | 73.92%1,961.1万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | 1,945.77%2,319.9万 | ---- | -88.23%113.4万 | ---- | 11.82%963.3万 | ---- | 17.72%861.5万 | ---- | 226.15%731.8万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 48.47%5.17億 | --1.87億 | -12.69%3.48億 | -13.98%1.35億 | 20.15%3.99億 | 25.68%1.57億 | 91.77%3.32億 | --1.25億 | -2.62%1.73億 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 618.27%6.62億 | ---2.47億 | -186.51%-1.28億 | ---9,581.4万 | -3,830.66%-4,461.3万 | ---- | -107.75%-113.5万 | ---- | 125.03%1,463.9万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -372.96%-8.25億 | ---1.21億 | 11.47%-1.74億 | -13.55%-1.51億 | -178.22%-1.97億 | -234.95%-1.33億 | 238.13%2.52億 | --9,838.6万 | 334.68%7,449.4万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 181.21%6.86億 | --1,486.7万 | 2,342.81%2.44億 | 427.74%2.01億 | -73.65%998.6万 | ---6,133.5万 | 136.70%3,790.2万 | ---- | -197.79%-1.03億 | ---- |
| 営業現金収入 | 302.12%10.56億 | ---7,656.4万 | 38.35%2.63億 | 339.92%8,936.7万 | -68.48%1.9億 | -116.69%-3,724.9万 | 251.02%6.02億 | --2.23億 | -11.27%1.71億 | --0 |
| 香港の所得税の支払い | 72.35%-558.4万 | ---- | 23.39%-2,019.5万 | ---- | -158.13%-2,636万 | ---- | 54.60%-1,021.2万 | ---- | -189.80%-2,249.1万 | ---- |
| 中国の所得税の支払い | 4.45%-3,009万 | ---- | -67.38%-3,149万 | ---- | -21.22%-1,881.4万 | ---- | -15.57%-1,552万 | ---- | 2.88%-1,342.9万 | ---- |
| その他の税金 | ---- | ---1,610.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | ---- | ---- | -66.38%2,516万 | ---- | -25.53%7,483.7万 | ---- | -2.14%1億 | ---- | -8.39%1.03億 |
| 営業キャッシュフロー | 383.78%10.2億 | ---9,267.2万 | 45.84%2.11億 | 204.69%1.15億 | -74.91%1.45億 | -88.39%3,758.8万 | 325.05%5.76億 | 215.19%3.24億 | -21.04%1.36億 | -8.39%1.03億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 3,659.07%2,755.4万 | --1,460.1万 | 24.87%73.3万 | -29.97%23.6万 | -45.45%58.7万 | -35.69%33.7万 | -19.94%107.6万 | -31.41%52.4万 | 171.52%134.4万 | 768.18%76.4万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.08%-4,031万 | 93.65%-4,031万 | ---4.52億 | ---6.34億 | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | 1,835.73%3,120.4万 | --5.62億 | -77.88%161.2万 | -258.23%-1,794万 | -37.28%728.6万 | -185.56%-500.8万 | 1,773.71%1,161.7万 | 371.47%585.3万 | 107.41%62万 | 70.00%-215.6万 |
| 固定資産の売却 | -30.98%129.2万 | ---- | 573.38%187.2万 | 5,184.21%100.4万 | -28.72%27.8万 | -60.42%1.9万 | --39万 | --4.8万 | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | -25.76%-7,108.8万 | ---5,311.4万 | -40.92%-5,652.6万 | -129.97%-3,394.4万 | 16.14%-4,011.2万 | 45.19%-1,476万 | -259.11%-4,783.3万 | -216.17%-2,693.1万 | -36.24%-1,332万 | -213.85%-851.8万 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.67億 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | --644.7万 | --644.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | 83.96%-940.7万 | ---296.6万 | -782.88%-5,865万 | -2,154.23%-6,160.8万 | -171.59%-664.3万 | 25.10%-273.3万 | -1.07%-244.6万 | -899.73%-364.9万 | -61.87%-242万 | -280.21%-36.5万 |
| 投資キャッシュフロー | 87.38%-1,399.8万 | --5.26億 | -40.61%-1.11億 | -79.73%-1.12億 | 83.87%-7,891.4万 | 90.52%-6,245.5万 | -170.82%-4.89億 | -6,309.01%-6.59億 | -868.84%-1.81億 | -8.79%-1,027.5万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 907.16%10.06億 | --4.34億 | 52.12%9,988.8万 | 109.15%227.5万 | -24.61%6,566.5万 | 92.57%-2,486.7万 | 293.37%8,709.5万 | -462.31%-3.35億 | -129.43%-4,504.1万 | -9.97%9,241.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 178.46%33.04億 | --24.04億 | -38.98%11.87億 | -58.40%6.59億 | -41.28%19.44億 | -20.33%15.83億 | 1,900.49%33.12億 | 1,884.05%19.88億 | -48.97%1.66億 | -44.16%1億 |
| 債務を支払う | -255.80%-41.79億 | ---26.84億 | 12.69%-11.74億 | 40.44%-5.66億 | 59.04%-13.45億 | 40.92%-9.5億 | -1,980.75%-32.84億 | -1,182.84%-16.08億 | 63.07%-1.58億 | 41.81%-1.25億 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | 23,901.32%3,624.2万 | ---- | --15.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -72.16%-6,621.1万 | ---2,512.4万 | 9.56%-3,846万 | 16.24%-2,001.5万 | 39.46%-4,252.5万 | 31.58%-2,389.6万 | -4,159.85%-7,024.5万 | -3,072.39%-3,492.8万 | 29.01%-164.9万 | -9.66%-110.1万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 78.87%-973万 | ---973万 | 16.58%-4,604.6万 | -0.02%-2,760.6万 | 0.00%-5,520万 | 25.00%-2,760万 | -50.00%-5,520万 | ---3,680万 | ---3,680万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -90.39%-1,712.2万 | ---887.2万 | 98.86%-899.3万 | 99.54%-358.9万 | -12,258.67%-7.88億 | -36,938.35%-7.83億 | ---637.5万 | ---211.5万 | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -2,044.61%-9.68億 | ---3.23億 | 84.23%-4,511.7万 | 120.79%4,183万 | -174.34%-2.86億 | -165.74%-2.01億 | -239.30%-1.04億 | 1,266.21%3.06億 | -135.67%-3,074.1万 | -848.33%-2,624.4万 |
| 為替影響 | 19.79%1,156.2万 | ---1,135.6万 | -42.30%965.2万 | 75.47%1,982.5万 | 226.61%1,672.7万 | 154.64%1,129.8万 | -166.16%-1,321.1万 | -953.39%-2,067.8万 | 926.79%1,996.7万 | -173.80%-196.3万 |
| ネットキャッシュ | -29.80%3,844.8万 | --1.11億 | 124.84%5,477.1万 | 119.51%4,410.5万 | -1,181.22%-2.2億 | -685.46%-2.26億 | 77.29%-1,720.9万 | -143.49%-2,878.1万 | -131.68%-7,578.2万 | -37.67%6,617.5万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 84.05%2.88億 | --2.88億 | -56.56%1.56億 | -56.56%1.56億 | -7.79%3.6億 | -7.79%3.6億 | 39.71%3.91億 | 39.71%3.91億 | 552.97%2.8億 | 552.97%2.8億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 53.01%3.38億 | --3.87億 | 41.17%2.21億 | 51.51%2.2億 | -56.56%1.56億 | -57.36%1.45億 | 60.96%3.6億 | -0.77%3.41億 | -19.96%2.24億 | 126.74%3.44億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | 51.51%2.2億 | --0 | --1.45億 | --3.6億 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
