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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 98.16%-39万 | -94.78%113万 | 104.93%91.2万 | 360.69%312.8万 | 7,849.66%2,122.6万 | -23,484.44%-2,122.6万 | 11,727.42%2,162.7万 | -2,746.00%-1,849.9万 | 27.94%-119.99万 | 59.97%-27.39万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 454.83%172.8万 | -57.23%122.2万 | 190.46%210万 | 398.31%357.97万 | 225.12%48.67万 | -88.76%-48.7万 | 861.87%285.7万 | 506.18%72.3万 | 25.99%-120万 | 19.35%-38.9万 |
| 非現金項目調整合計 | 660.00%7.6万 | -67.34%11.4万 | 494.74%11.3万 | 2,298.79%36.83万 | -103.24%-9,658 | 300.00%1万 | 8,825.00%34.9万 | 733.33%1.9万 | 38.10%-1.68万 | 21.62%-4,752 |
| -減価償却 | 218.67%17.8万 | -65.03%17.8万 | 4,225.00%17.3万 | --51.29万 | --14.99万 | ---15万 | --50.9万 | --4,000 | --0 | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --6,000 | ---2,000 | --3,000 | ---4.37万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -関連会社持分 | ---8.7万 | ---3.1万 | ---3.2万 | ---1.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -その他の非現金項目 | -121.43%-2.1万 | 68.37%-3.1万 | -306.67%-3.1万 | -393.63%-8.27万 | -1,955.83%-9.77万 | 2,060.00%9.8万 | -2,350.00%-9.8万 | 600.00%1.5万 | 38.10%-1.68万 | 21.62%-4,752 |
| 運転資金の増減額 | 89.43%-219.4万 | -101.12%-20.6万 | 93.24%-130.1万 | -4,965.03%-82万 | 17,211.57%2,074.9万 | -12,093.64%-2,074.9万 | 9,444.56%1,842.1万 | -4,002.56%-1,924.1万 | 200.66%1.69万 | 161.23%11.99万 |
| -売上債権増減額 | 45.43%-133.1万 | -156.13%-76万 | -285.98%-49.1万 | 111,507.86%161.83万 | 25,642.55%243.93万 | -244,000.00%-243.9万 | 16,825.00%135.4万 | 13,100.00%26.4万 | 113.81%1,450 | -0.53%-9,550 |
| -未払金の変更 | 98.83%-23.2万 | -100.66%-12.3万 | 99.39%-11.9万 | -5,969.44%-90.42万 | 15,234.49%1,984.38万 | -11,637.21%-1,984.4万 | 9,954.59%1,860.1万 | -4,041.19%-1,950.5万 | 346.65%1.54万 | 169.48%12.94万 |
| -その他流動資産の変動 | ---63.1万 | --67.7万 | ---69.1万 | ---153.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -266.79%-87.9万 | 84.80%-36.5万 | -573.86%-41.7万 | -7,432.51%-231.3万 | -115,462.72%-52.7万 | 52.7万 | -240,000.00%-240.1万 | 166.67%8.8万 | 55.34%3.15万 | -248.53%-456 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 93.87%-126.9万 | -96.02%76.5万 | 102.69%49.5万 | 169.76%81.51万 | 7,644.71%2,069.91万 | -22,898.89%-2,069.9万 | 10,381.28%1,922.6万 | -2,883.95%-1,841.1万 | 28.97%-116.84万 | 59.88%-27.44万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -740.00%-6.4万 | ---2.1万 | ---46.8万 | ---6.75万 | ---9,511 | --1万 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---6,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --1,000 | ---26.7万 | ---2,050.66万 | ---1,995.86万 | --1,995.8万 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | 107.88%201.7万 | -109.17%-207.3万 | ---300万 | ---- | ---- | ---2,560.1万 | --2,260.1万 | --0 | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | ---21.13万 | ---21.13万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --21.15万 | ---- |
| 受領利息 | 135.71%1.5万 | -57.65%3.6万 | 620.00%3.6万 | 437.71%9.01万 | 785.46%4.21万 | -940.00%-4.2万 | 2,025.00%8.5万 | 66.67%5,000 | -38.10%1.68万 | -21.62%4,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106.45%-149.3万 | 104.39%203.3万 | -112.26%-277.2万 | -10,485.62%-2,370.13万 | -10,803.95%-2,314.33万 | 462,760.00%2,314.3万 | -1,157,775.00%-4,630.7万 | 753,433.33%2,260.6万 | 743.27%22.82万 | 3,466.11%21.62万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --2,971.15万 | --534 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | --0 | --0 | --0 | ---36.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支払利息CFF | 140.00%6,000 | -125.00%-5,000 | 75.00%-5,000 | --0 | --1.5万 | ---1.5万 | --2万 | ---2万 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---7.6万 | --11.9万 | ---24.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120.11%-7万 | -99.61%11.4万 | -1,155.00%-25.1万 | --2,934.83万 | ---34.77万 | --34.8万 | --2,936.8万 | ---2万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.17%780.9万 | -4.69%489.7万 | 671.03%742.5万 | -49.39%96.33万 | 900.69%1,021.7万 | 571.34%742.5万 | 298.60%513.8万 | -49.40%96.3万 | -45.94%190.34万 | -60.44%102.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -201.43%-283.2万 | 27.33%291.2万 | -160.55%-252.8万 | 787.35%646.2万 | -4,702.23%-279.2万 | 3,384.71%279.2万 | 1,349.73%228.7万 | 779.97%417.5万 | 41.89%-94.01万 | 91.42%-5.81万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -51.29%497.7万 | 5.17%780.9万 | -4.69%489.7万 | 670.82%742.53万 | 670.82%742.53万 | 900.69%1,021.7万 | 571.34%742.5万 | 298.60%513.8万 | -49.39%96.33万 | -49.39%96.33万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 93.56%-133.3万 | -96.12%74.4万 | 100.15%2.7万 | 163.47%74.15万 | 7,639.05%2,068.35万 | -22,881.11%-2,068.3万 | 10,341.71%1,915.2万 | -2,883.95%-1,841.1万 | 28.97%-116.84万 | 59.88%-27.44万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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