(Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | ---- | 33.97%1,590万 | ---- | 936.51%1,186.8万 | ---- | -69.48%114.5万 | ---- | 52.09%375.2万 | ---- | -72.79%246.7万 |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | ---- | -291.87%-163.8万 | ---- | -1.95%-41.8万 | ---- | 4.21%-41万 | ---- | 23.43%-42.8万 | ---- | -21.00%-55.9万 |
減損および引当金 | ---- | -48.79%55.1万 | ---- | 3,686.67%107.6万 | ---- | 61.04%-3万 | ---- | -107.68%-7.7万 | ---- | 186.57%100.3万 |
-有形固定資産の減損(戻し) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.59%16.2万 |
-棚卸資産の減損(戻し) | ---- | -76.29%22.1万 | ---- | --93.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-売上債権の減損(戻し) | ---- | 129.17%33万 | ---- | 580.00%14.4万 | ---- | 61.04%-3万 | ---- | -109.16%-7.7万 | ---- | 2,728.13%84.1万 |
再評価引当金 | ---- | -76.03%58.5万 | ---- | 10.60%244.1万 | ---- | 1,221.56%220.7万 | ---- | --16.7万 | ---- | ---- |
-投資不動産の公正価値の変動 | ---- | 176.74%9.9万 | ---- | -38.71%-12.9万 | ---- | -155.69%-9.3万 | ---- | --16.7万 | ---- | ---- |
-その他の資産の公正価値の変動 | ---- | -81.09%48.6万 | ---- | 11.74%257万 | ---- | --230万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
資産売却損益 | ---- | 50.00%2.1万 | ---- | -22.22%1.4万 | ---- | -35.71%1.8万 | ---- | -97.90%2.8万 | ---- | 1,591.14%133.6万 |
-有形固定資産の売却損益 | ---- | 50.00%2.1万 | ---- | -22.22%1.4万 | ---- | -35.71%1.8万 | ---- | -97.90%2.8万 | ---- | 1,591.14%133.6万 |
減価償却費: | ---- | -14.73%500万 | ---- | -11.46%586.4万 | ---- | -20.15%662.3万 | ---- | 8.26%829.4万 | ---- | 38.49%766.1万 |
-無形資産の償却 | ---- | -9.27%13.7万 | ---- | -20.11%15.1万 | ---- | -57.43%18.9万 | ---- | 0.68%44.4万 | ---- | 145.00%44.1万 |
財政経費 | ---- | -43.10%26.4万 | ---- | -17.29%46.4万 | ---- | 0.54%56.1万 | ---- | -6.22%55.8万 | ---- | 844.44%59.5万 |
動作調整専用項目 | ---- | -56.52%-18万 | ---- | 84.16%-11.5万 | ---- | -164.88%-72.6万 | ---- | 3,630.00%111.9万 | ---- | -94.30%3万 |
運転資本変動前営業利益 | ---- | -3.26%2,050.3万 | ---- | 125.76%2,119.4万 | ---- | -30.01%938.8万 | ---- | 7.02%1,341.3万 | ---- | -17.28%1,253.3万 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | ---- | 191.28%534.6万 | ---- | 60.28%-585.7万 | ---- | -264.83%-1,474.4万 | ---- | 403.38%894.5万 | ---- | 180.59%177.7万 |
買掛金 (増加)減少 | ---- | -14.61%-767.4万 | ---- | 24.73%-669.6万 | ---- | -155.89%-889.6万 | ---- | 314.47%1,591.6万 | ---- | -188.53%-742.1万 |
買掛金 増加(減少) | ---- | 357.04%222.6万 | ---- | -111.66%-86.6万 | ---- | 206.56%742.8万 | ---- | -105.94%-697.1万 | ---- | 65.26%-338.5万 |
前払い(増加) 減少 | ---- | 275.58%105.7万 | ---- | 63.38%-60.2万 | ---- | -210.19%-164.4万 | ---- | 229.29%149.2万 | ---- | -162.82%-115.4万 |
運転資金特別項目の推移 | ---- | 50.44%-5.6万 | ---- | -169.05%-11.3万 | ---- | 62.83%-4.2万 | ---- | -413.64%-11.3万 | ---- | ---2.2万 |
営業現金収入 | ---- | 203.14%2,140.2万 | ---- | 182.96%706万 | ---- | -126.04%-851万 | ---- | 1,303.87%3,268.2万 | ---- | -82.66%232.8万 |
その他の税金 | ---- | -328.27%-284.8万 | ---- | -8.13%-66.5万 | ---- | -1,364.29%-61.5万 | ---- | 97.78%-4.2万 | ---- | 60.92%-189.2万 |
運営事業特別企画 | 61.13%1,195.4万 | ---- | 514.66%741.9万 | ---- | 120.34%120.7万 | ---- | -174.40%-593.3万 | ---- | 152.10%797.4万 | ---- |
営業キャッシュフロー | 61.13%1,195.4万 | 190.13%1,855.4万 | 514.66%741.9万 | 170.08%639.5万 | 120.34%120.7万 | -127.96%-912.5万 | -174.40%-593.3万 | 7,386.24%3,264万 | 152.10%797.4万 | -94.92%43.6万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | 77.37%102.7万 | 291.87%163.8万 | 87.38%57.9万 | 1.95%41.8万 | 20.70%30.9万 | -4.21%41万 | 33.33%25.6万 | -23.43%42.8万 | -20.00%19.2万 | 21.00%55.9万 |
預金の減少(増加) | 258.11%571.9万 | -425.13%-851.2万 | -25.62%159.7万 | -91.91%261.8万 | -75.64%214.7万 | 209.92%3,236.8万 | -31.41%881.4万 | -252.83%-2,944.7万 | 185.26%1,285.1万 | -85.26%-834.6万 |
固定資産の売却 | 944.44%9.4万 | 588.17%64万 | -47.06%9,000 | -60.09%9.3万 | -78.75%1.7万 | 23.28%23.3万 | -69.92%8万 | -78.69%18.9万 | 13,200.00%26.6万 | 168.79%88.7万 |
固定資産を購入する | -2.70%-79.8万 | 24.46%-190.9万 | 14.52%-77.7万 | -184.89%-252.7万 | -120.10%-90.9万 | -47.83%-88.7万 | 24.91%-41.3万 | 86.20%-60万 | 79.45%-55万 | 56.80%-434.9万 |
無形資産を購入する | ---- | 34.68%-8.1万 | 36.67%-3.8万 | 68.29%-12.4万 | 79.93%-6万 | -768.89%-39.1万 | -666.67%-29.9万 | 59.46%-4.5万 | -457.14%-3.9万 | 25.50%-11.1万 |
投資によるキャッシュバック | -98.46%5.1万 | 1,272.55%350万 | 1,033.22%330.9万 | 102.62%25.5万 | --29.2万 | ---971.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---210万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資キャッシュフロー | 30.22%609.3万 | -245.57%-472.4万 | 160.52%467.9万 | -106.21%-136.7万 | -78.72%179.6万 | 174.69%2,201.6万 | -33.66%843.8万 | -159.46%-2,947.5万 | 516.58%1,272万 | 18.43%-1,136万 |
資金調達前のネットキャッシュ | 49.17%1,804.7万 | 175.06%1,383万 | 302.86%1,209.8万 | -61.00%502.8万 | 19.88%300.3万 | 307.30%1,289.1万 | -87.90%250.5万 | 128.97%316.5万 | 256.28%2,069.4万 | -104.38%-1,092.4万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
支払われた配当 - 資金調達 | ---- | -20.11%-600.2万 | ---- | 50.51%-499.7万 | 50.52%-499.6万 | ---1,009.8万 | ---1,009.8万 | ---- | ---- | 79.62%-713.4万 |
融資事業のその他のプロジェクト | 31.79%-10.3万 | 43.10%-26.4万 | 33.48%-15.1万 | 17.29%-46.4万 | 5.42%-22.7万 | -0.54%-56.1万 | 17.24%-24万 | 6.22%-55.8万 | 3.33%-29万 | -844.44%-59.5万 |
財務キャッシュ フロー | 3.91%-85.9万 | -4.06%-773.4万 | 86.05%-89.4万 | 41.89%-743.2万 | 43.57%-640.9万 | -420.55%-1,279万 | -831.75%-1,135.8万 | 73.96%-245.7万 | 86.70%-121.9万 | -57.39%-943.4万 |
為替影響 | 33.76%-78.5万 | 64.04%-55.7万 | -56.75%-118.5万 | -533.89%-154.9万 | -1,021.95%-75.6万 | -72.71%35.7万 | 108.97%8.2万 | 286.86%130.8万 | -1,728.00%-91.4万 | 2.10%-70万 |
ネットキャッシュ | 53.41%1,718.8万 | 353.58%609.6万 | 428.95%1,120.4万 | -2,480.20%-240.4万 | 61.53%-340.6万 | -85.73%10.1万 | -145.46%-885.3万 | 103.48%70.8万 | 186.91%1,947.5万 | -79.54%-2,035.8万 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 15.08%4,226.9万 | -9.72%3,673万 | -9.72%3,673万 | 1.14%4,068.3万 | 1.14%4,068.3万 | 5.28%4,022.5万 | 5.28%4,022.5万 | -35.53%3,820.9万 | -35.53%3,820.9万 | -16.90%5,926.7万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 25.50%5,867.2万 | 15.08%4,226.9万 | 28.01%4,674.9万 | -9.72%3,673万 | 16.11%3,652.1万 | 1.14%4,068.3万 | -44.59%3,145.4万 | 5.28%4,022.5万 | 54.23%5,677万 | -35.53%3,820.9万 |
現金残高分析 | ||||||||||
通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
会計事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし