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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 6.48%1,760.5万 | ---- | -22.70%1,653.3万 | ---- | -5.32%2,138.7万 | ---- | 13.87%2,258.9万 | ---- | -47.31%1,983.7万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -1,122.58%-75.8万 | ---- | 96.10%-6.2万 | ---- | -663.94%-158.9万 | ---- | 52.07%-20.8万 | ---- | -1,140.00%-43.4万 |
| 減損および引当金 | ---- | -80.70%120.3万 | ---- | -34.72%623.3万 | ---- | 95.62%954.8万 | ---- | 1,184.47%488.1万 | ---- | --38万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | --52.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | -89.07%68.1万 | ---- | -34.72%623.3万 | ---- | 216.79%954.8万 | ---- | 693.16%301.4万 | ---- | --38万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --186.7万 | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.94%-20万 | ---- | ---33.3万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.94%-20万 | ---- | ---33.3万 |
| 資産売却損益 | ---- | 133.87%2.1万 | ---- | -106.67%-6.2万 | ---- | 88.72%-3万 | ---- | -198.88%-26.6万 | ---- | 16.45%26.9万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 133.87%2.1万 | ---- | -106.67%-6.2万 | ---- | 88.72%-3万 | ---- | -198.88%-26.6万 | ---- | 16.45%26.9万 |
| 減価償却費: | ---- | 6.83%808.3万 | ---- | 8.64%756.6万 | ---- | 3.12%696.4万 | ---- | -3.22%675.3万 | ---- | 22.27%697.8万 |
| -減価 | ---- | 6.80%806万 | ---- | 8.68%754.7万 | ---- | 3.00%694.4万 | ---- | -3.38%674.2万 | ---- | 22.27%697.8万 |
| -その他の減価償却費 | ---- | 21.05%2.3万 | ---- | -5.00%1.9万 | ---- | 81.82%2万 | ---- | --1.1万 | ---- | ---- |
| 財政経費 | ---- | -63.13%24万 | ---- | -13.32%65.1万 | ---- | 188.85%75.1万 | ---- | -78.81%26万 | ---- | 1,127.00%122.7万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | --3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6万 | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -14.46%2,639.7万 | ---- | -16.67%3,085.9万 | ---- | 9.72%3,703.1万 | ---- | 20.86%3,374.9万 | ---- | -36.34%2,792.4万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 142.83%23.6万 | ---- | -116.08%-55.1万 | ---- | 50.20%-25.5万 | ---- | -215.84%-51.2万 | ---- | 116.89%44.2万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -15.79%-1,359.3万 | ---- | 66.10%-1,173.9万 | ---- | 44.96%-3,463.1万 | ---- | -363.13%-6,291.4万 | ---- | 175.57%2,391万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -387.78%-244.9万 | ---- | 128.21%85.1万 | ---- | -159.90%-301.7万 | ---- | 149.51%503.7万 | ---- | -161.40%-1,017.4万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.74%-1,700万 |
| 営業現金収入 | -58.27%392.9万 | -52.76%1,059.1万 | 98.42%941.5万 | 2,671.10%2,242万 | 26.40%474.5万 | 96.46%-87.2万 | 123.70%375.4万 | -198.16%-2,464万 | -208.99%-1,584.2万 | 587.04%2,510.2万 |
| 中国の所得税の支払い | -61.84%-331.6万 | 11.56%-644.9万 | 47.35%-204.9万 | 34.48%-729.2万 | 19.27%-389.2万 | -53.31%-1,112.9万 | -27.51%-482.1万 | 21.71%-725.9万 | ---378.1万 | -1.74%-927.2万 |
| 営業キャッシュフロー | -91.68%61.3万 | -72.62%414.2万 | 763.54%736.6万 | 226.06%1,512.8万 | 179.94%85.3万 | 62.38%-1,200.1万 | 94.56%-106.7万 | -301.51%-3,189.9万 | -90.05%-1,962.3万 | 210.96%1,583万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | 1,122.58%75.8万 | ---- | -37.37%6.2万 | ---- | -52.40%9.9万 | ---- | -52.07%20.8万 | ---- | 1,140.00%43.4万 |
| 固定資産の売却 | ---- | -45.79%11.6万 | ---- | 365.22%21.4万 | ---- | -86.47%4.6万 | ---- | --34万 | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | -5,394.49%-1,296.7万 | 92.10%-59.1万 | 95.49%-23.6万 | -846.96%-748.1万 | -30,664.71%-523万 | 88.92%-79万 | 99.63%-1.7万 | -893.04%-713万 | -558.38%-463.5万 | 90.59%-71.8万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---9,000 | ---- | ---- | ---- | 88.51%-1万 | ---4,000 | ---8.7万 | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,053.3万 | --4,049.3万 | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---199.5万 | ---- | ---- | ---- | ---159.6万 | 100.20%5.9万 | ---- | -200.00%-3,000万 | ---1,000万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | 44.57%39.9万 | ---- | 666.67%27.6万 | ---- | --3.6万 | ---- | ---- | ---- | 260.00%16.2万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -31,520.00%-1,256.8万 | 76.11%-172.1万 | 100.77%4万 | -220.08%-720.5万 | -13,768.42%-519.4万 | -158.26%-225.1万 | -99.37%3.8万 | 137.57%386.4万 | 156.48%602万 | -190.59%-1,028.4万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -261.42%-1,195.5万 | -69.44%242.1万 | 270.61%740.6万 | 155.59%792.3万 | -321.87%-434.1万 | 49.16%-1,425.2万 | 92.44%-102.9万 | -605.50%-2,803.5万 | 35.17%-1,360.3万 | 131.15%554.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | 53.85%800万 | --380万 | 158.43%520万 | ---- | ---890万 | -83.50%142.5万 | ---- |
| 債務を支払う | ---- | 2.44%-800万 | -166.67%-800万 | 8.89%-820万 | ---300万 | -200.00%-900万 | ---- | 1.79%900万 | ---906.1万 | --884.2万 |
| 株式を発行する | -67.59%891.7万 | --2,751.7万 | --2,751.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -25.93%-3.4万 | 63.13%-24万 | 83.13%-2.7万 | 13.32%-65.1万 | -15.11%-16万 | -188.85%-75.1万 | -143.86%-13.9万 | 39.53%-26万 | 25.97%-5.7万 | -330.00%-43万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.00%30万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---30.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---58.7万 | 50.94%-10.4万 | ---- | 4.50%-21.2万 | ---300万 | -184.62%-22.2万 | ---- | -100.47%-7.8万 | -45.62%1,674.4万 |
| 融資事業調整事業 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --600万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -57.73%811万 | 582.02%1,750.7万 | 1,324.31%1,918.5万 | 34.52%-363.2万 | 33.57%-156.7万 | -201.14%-554.7万 | 70.76%-235.9万 | -107.47%-184.2万 | -132.23%-806.9万 | -23.35%2,467.4万 |
| 為替影響 | -82.34%18.7万 | 1,396.36%164.6万 | 264.44%105.9万 | -91.01%11万 | -8,150.00%-64.4万 | 67.99%122.3万 | -95.98%8,000 | 491.87%72.8万 | -20.72%19.9万 | 51.85%12.3万 |
| ネットキャッシュ | -114.46%-384.5万 | 364.41%1,992.8万 | 550.08%2,659.1万 | 121.67%429.1万 | -74.38%-590.8万 | 33.73%-1,979.9万 | 84.37%-338.8万 | -198.86%-2,987.7万 | -634.85%-2,167.2万 | 110.07%3,022万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 76.45%4,979.4万 | 18.48%2,822万 | 18.48%2,822万 | -43.82%2,381.9万 | -43.82%2,381.9万 | -40.74%4,239.5万 | -40.74%4,239.5万 | 73.65%7,154.4万 | 73.65%7,154.4万 | 54.11%4,120.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.42%4,613.6万 | 76.45%4,979.4万 | 223.57%5,587万 | 18.48%2,822万 | -55.74%1,726.7万 | -43.82%2,381.9万 | -22.08%3,901.5万 | -40.74%4,239.5万 | 10.04%5,007.1万 | 73.65%7,154.4万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 国府浩華（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 国府浩華（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 国府浩華（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 国府浩華（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 国府浩華（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
