(FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | 150.93%2,147.2万 | 15.19%836.5万 | -78.07%855.7万 | -69.54%726.2万 | -7.45%3,901.7万 | 80.73%2,384.2万 | 576.27%4,215.9万 | 206.21%1,319.2万 | -1,572.88%-885.2万 | -2,106.62%-1,242.1万 |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | -8.97%-41.3万 | -12,500.00%-25.2万 | -9,375.00%-37.9万 | 0.00%-2,000 | 98.28%-4,000 | 98.68%-2,000 | 79.07%-23.3万 | 64.05%-15.1万 | -56.54%-111.3万 | -307.77%-42万 |
支払利息 - 調整済み | -41.97%105.5万 | -10.04%69.9万 | -30.42%181.8万 | -53.91%77.7万 | -52.48%261.3万 | -44.72%168.6万 | -23.09%549.9万 | -48.64%305万 | 777.30%715万 | 1,102.02%593.8万 |
減損および引当金 | 1.25%113.7万 | ---- | 364.24%112.3万 | ---- | 73.65%-42.5万 | ---- | -1,444.17%-161.3万 | ---- | -82.53%12万 | ---- |
-売上債権の減損(戻し) | 1.25%113.7万 | ---- | 364.24%112.3万 | ---- | 73.65%-42.5万 | ---- | -1,444.17%-161.3万 | ---- | -82.53%12万 | ---- |
資産売却損益 | ---- | ---- | ---11万 | ---- | ---- | ---- | -345.04%-59.3万 | -128.60%-17.1万 | 208.52%24.2万 | 267.51%59.8万 |
-有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---11万 | ---- | ---- | ---- | -345.04%-59.3万 | -128.60%-17.1万 | 208.52%24.2万 | 267.51%59.8万 |
減価償却費: | -2.26%5,642.1万 | -4.39%2,818.1万 | 25.22%5,772.3万 | 28.41%2,947.5万 | 1.34%4,609.7万 | 2.84%2,295.4万 | 17.55%4,548.8万 | 68.45%2,232.1万 | 528.08%3,869.6万 | 330.37%1,325.1万 |
-減価 | -2.26%5,642.1万 | ---- | 660.51%5,772.3万 | ---- | -83.31%759万 | 374.85%1,917.9万 | --4,548.8万 | --403.9万 | ---- | ---- |
動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,000 | ---- |
運転資本変動前営業利益 | 15.92%7,967.2万 | -1.38%3,699.3万 | -21.27%6,873.2万 | -22.62%3,751.2万 | -3.76%8,729.8万 | 26.77%4,848万 | 150.29%9,070.7万 | 450.55%3,824.1万 | 394.42%3,624.1万 | 86.12%694.6万 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
買掛金 (増加)減少 | -319.84%-3,805万 | -326.63%-2,675.1万 | 17.46%-906.3万 | 159.31%1,180.4万 | 30.25%-1,098万 | -2,214.30%-1,990.3万 | -337.49%-1,574.1万 | 76.24%-86万 | 78.44%-359.8万 | 72.09%-362万 |
買掛金 増加(減少) | 91.93%1,050.6万 | 44.59%821.1万 | -68.24%547.4万 | -82.53%567.9万 | 53,968.75%1,723.8万 | 140.18%3,251.1万 | -100.93%-3.2万 | 36.63%1,353.6万 | 787.55%342.4万 | 741.72%990.7万 |
営業現金収入 | -15.86%5,481.2万 | -66.45%1,845.3万 | -30.37%6,514.3万 | -9.97%5,499.5万 | 24.85%9,355.6万 | 19.98%6,108.8万 | 107.76%7,493.4万 | 284.77%5,091.7万 | 465.87%3,606.7万 | 264.18%1,323.3万 |
その他の税金 | ---- | ---- | -229.81%-1,052.1万 | -285.83%-68.2万 | ---319万 | --36.7万 | ---- | ---- | 234.52%328.9万 | ---- |
営業キャッシュフロー | 0.35%5,481.2万 | -66.02%1,845.3万 | -39.55%5,462.2万 | -11.62%5,431.3万 | 20.59%9,036.6万 | 20.70%6,145.5万 | 90.40%7,493.4万 | 284.77%5,091.7万 | 419.89%3,935.6万 | 232.89%1,323.3万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | 8.97%41.3万 | 12,500.00%25.2万 | 9,375.00%37.9万 | 0.00%2,000 | -98.28%4,000 | -98.68%2,000 | -79.07%23.3万 | -64.05%15.1万 | 56.54%111.3万 | 307.77%42万 |
預金の減少(増加) | -475.00%-2.3万 | ---- | ---4,000 | ---- | ---- | ---- | 85.71%-1,000 | ---- | -75.00%-7,000 | ---- |
固定資産の売却 | ---- | ---- | --11万 | ---- | ---- | ---- | 138.63%87.1万 | --44.5万 | -3.95%36.5万 | ---- |
固定資産を購入する | 63.42%-273.1万 | 88.35%-53万 | -3.39%-746.5万 | 5.60%-454.8万 | 22.85%-722万 | -22.19%-481.8万 | -8.29%-935.8万 | 11.95%-394.3万 | -68.86%-864.2万 | -1,505.02%-447.8万 |
投資キャッシュフロー | 66.46%-234.1万 | 93.88%-27.8万 | 3.27%-698万 | 5.61%-454.6万 | 12.59%-721.6万 | -43.89%-481.6万 | -15.12%-825.5万 | 17.52%-334.7万 | -46.35%-717.1万 | -510.23%-405.8万 |
資金調達前のネットキャッシュ | 10.14%5,247.1万 | -63.48%1,817.5万 | -42.70%4,764.2万 | -12.13%4,976.7万 | 24.70%8,315万 | 19.06%5,663.9万 | 107.17%6,667.9万 | 418.47%4,757万 | 287.09%3,218.5万 | 186.37%917.5万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | ---- | ---- | 300.00%7,600万 | ---- | --1,900万 | ---- | ---- | -65.93%2,000万 | --1,000万 | 43.17%5,870万 |
債務を支払う | ---- | ---- | -3,859.98%-9,500万 | -1,092.72%-1,900万 | 81.71%-239.9万 | 94.95%-159.3万 | -127.75%-1,311.4万 | 36.74%-3,154.5万 | 83.40%-575.8万 | 3.47%-4,986.9万 |
支払利息 - 融資 | 41.97%-105.5万 | ---- | 30.42%-181.8万 | 72.41%-8,000 | 52.48%-261.3万 | 64.63%-2.9万 | 23.09%-549.9万 | 52.87%-8.2万 | -777.30%-715万 | 64.78%-17.4万 |
支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | 16.67%-2,500万 | ---- | ---3,000万 | ---3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資事業のその他のプロジェクト | -2.63%-4,912.2万 | -2.08%-2,508.9万 | -18.86%-4,786.2万 | -14.73%-2,457.8万 | -10.34%-4,026.6万 | ---2,142.3万 | -27.88%-3,649.2万 | ---- | ---2,853.7万 | ---- |
財務キャッシュ フロー | 46.44%-5,017.7万 | 42.44%-2,508.9万 | -66.46%-9,368万 | 17.83%-4,358.6万 | -2.13%-5,627.8万 | -65.43%-5,304.5万 | -75.24%-5,510.5万 | -359.90%-3,206.4万 | 11.41%-3,144.5万 | 37.50%-697.2万 |
ネットキャッシュ | 104.98%229.4万 | -211.86%-691.4万 | -271.32%-4,603.8万 | 71.98%618.1万 | 132.18%2,687.2万 | -76.82%359.4万 | 1,464.05%1,157.4万 | 603.86%1,550.6万 | 101.40%74万 | 110.12%220.3万 |
現金及び現金同等物の期首残高 | -35.76%8,269.4万 | -35.76%8,269.4万 | 26.38%1.29億 | 26.38%1.29億 | 12.82%1.02億 | 12.82%1.02億 | 0.83%9,028.6万 | 0.83%9,028.6万 | -37.05%8,954.6万 | -37.05%8,954.6万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2.77%8,498.8万 | -43.83%7,578万 | -35.76%8,269.4万 | 27.94%1.35億 | 26.38%1.29億 | -0.32%1.05億 | 12.82%1.02億 | 15.31%1.06億 | 0.83%9,028.6万 | -23.84%9,174.9万 |
現金残高分析 | ||||||||||
通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
会計事務所 | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし