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| (FY)2024/06/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | (Q1)2021/09/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -2,860.53万 | -741.23%-365.5万 | -173.2万 | -625.2万 | -1,059.08%-950.89万 | 139.11万 | 19.25%57万 | 148.64%109.4万 | -396.45%-97.8万 | 799.11%99.15万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---5,772.46万 | 67.74%15.6万 | ---172.7万 | --159.7万 | 5,738.00%1,032.48万 | --549.98万 | 764.29%9.3万 | -73.52%7.6万 | -8.00%-13.5万 | 106.72%17.69万 |
| 非現金項目調整合計 | --4,527.9万 | 667.39%52.2万 | --37.5万 | --63.3万 | 267.87%168.72万 | --60.82万 | -200.00%-9.2万 | -27.37%13万 | -53.14%8.2万 | -33.73%45.86万 |
| -減価償却 | --231.46万 | 406.45%31.4万 | --42.7万 | --62.5万 | 1,359.82%586.07万 | --470.07万 | -47.90%6.2万 | -17.65%9.8万 | -18.64%9.6万 | -20.03%40.15万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --4,265.13万 | --0 | ---- | ---- | -698.76%-18.37万 | --22.03万 | ---- | ---- | ---- | -96.29%3.07万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -457.14%-2.5万 | -59.26%1.1万 | -179.17%-1.9万 | 96.47%-2.44万 |
| -処分利益 | ---2.74万 | --0 | --0 | ---2万 | --0 | --0 | -412.50%-12.3万 | 15.38%-2.2万 | 19.23%-2.1万 | 43.80%-9.21万 |
| -正味為替差損益 | ---10.86万 | --0 | ---8.7万 | ---8.6万 | -87,125.58%-7.48万 | --7.02万 | 63.64%-1.6万 | -26.09%1.7万 | -120.00%-4,000 | 100.80%86 |
| -その他の非現金項目 | --44.91万 | 1,980.00%20.8万 | --3.5万 | --11.4万 | -2,839.86%-391.5万 | ---438.3万 | -70.59%1万 | -27.78%2.6万 | -23.08%3万 | -37.35%14.29万 |
| 運転資金の増減額 | ---1,615.98万 | -861.51%-433.3万 | ---38万 | ---848.2万 | -6,145.60%-2,152.08万 | ---471.68万 | 42.25%56.9万 | 3,515.38%88.8万 | -274.49%-92.5万 | -80.19%35.6万 |
| -売上債権増減額 | --127.94万 | -134.94%-60.3万 | --653.6万 | ---134.1万 | -1,626.12%-651.78万 | ---1,416.18万 | 671.52%172.6万 | -27.55%-119.9万 | -164.05%-65.4万 | -84.16%42.71万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -93.33%1,000 | 50.00%2.7万 | 154.58%3.95万 |
| -未払金の変更 | ---142.44万 | -130.68%-266.9万 | ---205.6万 | ---347.4万 | 247.87%54.36万 | --743.06万 | -265.29%-115.7万 | 132.04%208.6万 | 76.83%-29.8万 | 52.42%-36.76万 |
| -その他流動資産の変動 | ---1,601.49万 | ---106.1万 | ---486万 | ---366.7万 | -6,148.72%-1,554.66万 | --201.44万 | ---- | ---- | ---- | 568.00%25.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -244.58万 | -520.00%-34.1万 | -47.3万 | -100万 | -2,851.49%-161.63万 | -67.63万 | -400.00%-5.5万 | -127.78%-2万 | -125.86%-1.5万 | 255.60%5.87万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.94%-6,654 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---3,105.11万 | -875.92%-399.6万 | ---220.5万 | ---725.2万 | -1,166.09%-1,112.51万 | --71.49万 | 10.28%51.5万 | 109.77%107.4万 | -614.39%-99.3万 | 600.67%104.35万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---28.76万 | -190.68%-28.2万 | --0 | ---9.9万 | -30,258.40%-137.8万 | ---38.9万 | --31.1万 | ---- | ---- | 58.14%-4,539 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | --4,175.91万 | --1.32億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --2.71万 | ---- | ---- | ---- | 41.77%67.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 184.85%47.89万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.83%1,000 | -15.38%2.2万 | -19.23%2.1万 | -38.96%10.01万 |
| 受領利息 | --74.07万 | 2,180.00%11.4万 | --14万 | --21.8万 | 3,270.36%29.45万 | --9.65万 | 400.00%5,000 | --0 | --0 | -78.22%8,739 |
| その他の投資活動純額 | --1,136.7万 | --221.3万 | ---244万 | --243.7万 | ---87.07万 | ---74.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --1,184.71万 | -109.14%-27.4万 | --1.9万 | --255.6万 | 6,840.94%4,048.39万 | --1.32億 | 11,888.00%299.7万 | -90.48%1万 | -22.22%2.1万 | 257.14%58.33万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---1,051.93万 | 145.01%101.9万 | ---470.1万 | ---225.5万 | -304.36%-465.15万 | ---624.55万 | -647.19%-226.4万 | 2.61%-29.8万 | 0.34%-29.1万 | -6.95%-115.04万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --204.14万 | --13.7万 | --19万 | --9.7万 | --181.02万 | ---1.32億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---139.88万 | ---13.5万 | ---22.6万 | ---41.4万 | -2,449.29%-130.81万 | ---49.81万 | ---- | ---- | ---- | -3.62%-5.13万 |
| 支払利息CFF | ---121.73万 | -2,046.67%-32.2万 | ---17.5万 | ---33.2万 | -579.58%-98.52万 | ---31.92万 | 57.14%-1.5万 | 31.58%-2.6万 | 25.00%-3万 | 39.21%-14.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --82.16万 | ---- | ---- | ---- | --5.24万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---1,027.24万 | 130.67%69.9万 | ---491.2万 | ---290.4万 | -277.40%-508.22万 | ---1.39億 | -574.26%-227.9万 | 5.81%-32.4万 | 3.31%-32.1万 | 1.25%-134.66万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --2,472.13万 | 265.01%974.2万 | --1,683.6万 | --2,472.1万 | ---- | ---- | -2.70%266.9万 | -22.70%191万 | 9.65%320.3万 | -39.94%292.08万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---2,947.64万 | -389.62%-357.1万 | ---709.8万 | ---760万 | 8,564.78%2,427.66万 | ---660.84万 | 700.65%123.3万 | 178.39%76万 | -191.22%-129.3万 | 114.42%28.02万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --83.7万 | -2,200.00%-6.3万 | --4,000 | ---28.5万 | 25,210.81%44.47万 | --43.07万 | -66.67%3,000 | 0.00%-1,000 | --0 | 47.28%1,757 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ---391.81万 | 56.41%610.8万 | --974.2万 | --1,683.6万 | 671.88%2,472.13万 | --2,472.13万 | 34.38%390.5万 | -2.70%266.9万 | -22.70%191万 | 9.65%320.27万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---3,136.62万 | -937.18%-427.8万 | ---220.5万 | ---737.1万 | -1,303.46%-1,250.31万 | --62.89万 | 9.42%51.1万 | 109.47%106.2万 | -614.39%-99.3万 | 573.78%103.89万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
