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| (Q6)2024/03/31 | (FY)2023/09/30 | (Q6)2023/03/31 | (FY)2022/09/30 | (Q6)2022/03/31 | (FY)2021/09/30 | (Q6)2021/03/31 | (FY)2020/09/30 | (Q6)2020/03/31 | (FY)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 98.18%-253.3万 | ---- | -459.66%-1.39億 | ---- | -327.49%-2,485.3万 | ---- | 204.20%1,092.5万 | ---- | -168.79%-1,048.5万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -924.00%-25.6万 | ---- | 85.96%-2.5万 | ---- | 93.83%-17.8万 | ---- | -131.33%-288.7万 | ---- | -8,220.00%-124.8万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | 528.38%186万 | ---- | -14.45%29.6万 | ---- | 13.07%34.6万 | ---- | 123.36%30.6万 | ---- | 185.42%13.7万 |
| 配当収入 - 調整済み | ---- | 2.24%-34.9万 | ---- | -91.94%-35.7万 | ---- | -1,760.00%-18.6万 | ---- | 9.09%-1万 | ---- | 0.00%-1.1万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | --7.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | -47.46%174.6万 | ---- | -30.84%332.3万 | ---- | 3,596.15%480.5万 | ---- | -88.54%13万 | ---- | 681.54%113.4万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | -47.46%174.6万 | ---- | -30.84%332.3万 | ---- | 3,596.15%480.5万 | ---- | -88.54%13万 | ---- | 681.54%113.4万 |
| 再評価引当金 | ---- | -99.51%3,000 | ---- | 57.44%61.4万 | ---- | 207.09%39万 | ---- | --12.7万 | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | -99.51%3,000 | ---- | 57.44%61.4万 | ---- | 207.09%39万 | ---- | --12.7万 | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | ---253.4万 | ---- | ---- | ---- | 1,450.00%2.7万 | ---- | 98.47%-2,000 | ---- | -603.85%-13.1万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---286.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | --33.2万 | ---- | ---- | ---- | --2.7万 | ---- | ---- | ---- | -603.85%-13.1万 |
| 減価償却費: | ---- | 0.36%864.3万 | ---- | 10.77%861.2万 | ---- | 58.54%777.5万 | ---- | 196.14%490.4万 | ---- | 145.33%165.6万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---3,000 | ---- | ---- | ---- | ---4.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 105.26%665.6万 | ---- | -962.41%-1.27億 | ---- | -188.33%-1,191.9万 | ---- | 250.79%1,349.3万 | ---- | -156.74%-894.8万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 53.61%-74.6万 | ---- | -130.04%-160.8万 | ---- | -353.26%-69.9万 | ---- | 201.10%27.6万 | ---- | ---27.3万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -169.78%-5,306.1万 | ---- | 190.60%7,603.6万 | ---- | -938.96%-8,392.7万 | ---- | -186.21%-807.8万 | ---- | 117.88%937万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 125.04%1,531.2万 | ---- | -152.89%-6,115.6万 | ---- | 469.59%1.16億 | ---- | -12.56%-3,128.8万 | ---- | -163.73%-2,779.6万 |
| 損益を通じて公正価値で測定される金融資産の（増加）または減少 | ---- | --414.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.38%3.2万 | ---- | 800.00%2.1万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | -118.43%-1,204.8万 | ---- | 245.89%6,537.7万 | ---- | -2,360.96%-4,481.4万 | ---- | -108.75%-182.1万 | ---- | --2,081.2万 |
| 営業現金収入 | 125.18%1,004万 | 8.53%-4,388.7万 | -46.98%-3,987.8万 | -86.53%-4,798万 | -89.03%-2,713.2万 | 6.08%-2,572.2万 | 56.23%-1,435.3万 | -301.91%-2,738.6万 | -136.60%-3,279.3万 | -197.59%-681.4万 |
| その他の税金 | -164.29%-3.7万 | -155.07%-7.6万 | -16.67%-1.4万 | -54.75%13.8万 | 99.54%-1.2万 | 108.45%30.5万 | 27.92%-260.2万 | 32.17%-360.9万 | 32.17%-361万 | 44.04%-532.1万 |
| 受取配当金 | ---- | -2.24%34.9万 | 16.67%7,000 | 91.94%35.7万 | -25.00%6,000 | 1,760.00%18.6万 | -11.11%8,000 | -9.09%1万 | 0.00%9,000 | 0.00%1.1万 |
| 運営事業特別企画 | ---- | --414.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 125.08%1,000.3万 | 16.89%-3,946.5万 | -46.97%-3,988.5万 | -88.20%-4,748.5万 | -60.13%-2,713.8万 | 18.57%-2,523.1万 | 53.43%-1,694.7万 | -155.57%-3,098.5万 | -89.82%-3,639.4万 | -381.88%-1,212.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -25.90%10.3万 | 924.00%25.6万 | 6,850.00%13.9万 | -85.96%2.5万 | -98.88%2,000 | -93.83%17.8万 | -90.23%17.8万 | 131.33%288.7万 | 709.33%182.1万 | 8,220.00%124.8万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---32.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%5,400万 | 224.62%5,400万 | ---5,400万 |
| 固定資産の売却 | --1万 | ---- | ---- | 536.54%33.1万 | ---- | --5.2万 | ---- | ---- | ---- | 6,100.00%18.6万 |
| 固定資産を購入する | -60.67%-81.3万 | -58.86%-208.9万 | -61.66%-50.6万 | 47.53%-131.5万 | 60.48%-31.3万 | -716.29%-250.6万 | -357.80%-79.2万 | 93.26%-30.7万 | 86.22%-17.3万 | -497.25%-455.7万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | --8.1万 | ---- | ---- | ---283.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,500万 | --1,500万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---58.3万 | ---- | ---- | ---- | 66.72%-499.2万 | ---- | ---1,500万 | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -156.95%-94.3万 | 36.14%-242.1万 | -18.01%-36.7万 | -149.03%-379.1万 | -102.16%-31.1万 | -81.40%773.2万 | -74.15%1,438.6万 | 172.79%4,158万 | 225.96%5,564.8万 | -474.85%-5,712.3万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 122.51%906万 | 18.31%-4,188.6万 | -46.64%-4,025.2万 | -193.02%-5,127.6万 | -971.81%-2,744.9万 | -265.16%-1,749.9万 | -113.30%-256.1万 | 115.30%1,059.5万 | 130.39%1,925.4万 | -456.07%-6,924.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -7.90%9,155.2万 | 1,237.12%2.55億 | 370.09%9,940.1万 | --1,905.6万 | --2,114.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | -97.07%-1.09億 | -1,029.48%-2.15億 | -160.44%-5,506.9万 | ---1,905.6万 | ---2,114.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.25億 |
| 支払利息 - 融資 | -72.87%-89.2万 | -528.38%-186万 | -111.48%-51.6万 | 14.45%-29.6万 | 41.06%-24.4万 | -13.07%-34.6万 | -225.98%-41.4万 | -123.36%-30.6万 | -159.18%-12.7万 | -185.42%-13.7万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | --187.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,646.2万 |
| 財務キャッシュ フロー | -150.52%-2,096万 | 827.93%3,476.6万 | 2,401.22%4,149.1万 | 40.49%-477.6万 | 69.73%-180.3万 | -84.93%-802.6万 | -188.47%-595.7万 | -104.05%-434万 | -101.92%-206.5万 | 17,146.50%1.07億 |
| 為替影響 | 45.74%13.7万 | 46.36%-45万 | -60.17%9.4万 | -31.09%-83.9万 | 266.20%23.6万 | -329.53%-64万 | -1,192.31%-14.2万 | -7,350.00%-14.9万 | --1.3万 | ---2,000 |
| ネットキャッシュ | -1,060.45%-1,190万 | 87.30%-712万 | 104.24%123.9万 | -119.60%-5,605.2万 | -243.41%-2,925.2万 | -508.07%-2,552.5万 | -149.55%-851.8万 | -83.45%625.5万 | -61.34%1,718.9万 | 389.01%3,780.5万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.44%4,145万 | -53.72%4,902万 | -53.72%4,902万 | -19.81%1.06億 | -19.81%1.06億 | 4.85%1.32億 | 4.85%1.32億 | 42.88%1.26億 | 42.88%1.26億 | -12.92%8,816.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -41.04%2,968.7万 | -15.44%4,145万 | -34.52%5,035.3万 | -53.72%4,902万 | -37.69%7,689.5万 | -19.81%1.06億 | -13.80%1.23億 | 4.85%1.32億 | 7.95%1.43億 | 42.88%1.26億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 銀行預金 | 166.47%1,777.9万 | ---- | -5.90%667.2万 | ---- | 343.13%709万 | ---- | -98.62%160万 | ---- | --1.16億 | ---- |
| 最初の現金ポジション | 166.47%1,777.9万 | ---- | -5.90%667.2万 | ---- | 343.13%709万 | ---- | -98.62%160万 | ---- | --1.16億 | ---- |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
