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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -21.41%859.1万 | ---- | 531.54%1,093.2万 | ---- | -79.89%173.1万 | ---- | 43.37%860.8万 | ---- | -9.21%600.4万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -215.34%-59.6万 | ---- | -6,200.00%-18.9万 | ---- | 88.46%-3,000 | ---- | 88.55%-2.6万 | ---- | -120.39%-22.7万 |
| 減損および引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20.4万 | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20.4万 | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | 126.61%5.8万 | ---- | -84.75%-21.8万 | ---- | -1,375.00%-11.8万 | ---- | -103.98%-8,000 | ---- | 166.56%20.1万 |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | 126.61%5.8万 | ---- | -84.75%-21.8万 | ---- | -1,375.00%-11.8万 | ---- | -103.98%-8,000 | ---- | 166.56%20.1万 |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | -182,300.00%-547.2万 | ---- | 66.67%-3,000 | ---- | -280.00%-9,000 | ---- | 600.00%5,000 |
| -売却可能投資の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,000 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | -182,300.00%-547.2万 | ---- | ---3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,000 | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | -7.01%1,007.2万 | ---- | 5.23%1,083.1万 | ---- | -5.89%1,029.3万 | ---- | 19.11%1,093.7万 | ---- | 25.80%918.2万 |
| 財政経費 | ---- | -1.27%537.3万 | ---- | 51.33%544.2万 | ---- | -25.18%359.6万 | ---- | -21.04%480.6万 | ---- | 11.30%608.7万 |
| 為替差損（差益） | ---- | 132.00%8,000 | ---- | 90.12%-2.5万 | ---- | -275.69%-25.3万 | ---- | -31.75%14.4万 | ---- | 151.97%21.1万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---8,000 | ---- | ---- | ---- | --22.1万 | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 10.39%2,350.6万 | ---- | 39.69%2,129.3万 | ---- | -38.73%1,524.3万 | ---- | 15.91%2,487.7万 | ---- | 15.59%2,146.3万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -67.53%12.6万 | ---- | 151.32%38.8万 | ---- | -863.64%-75.6万 | ---- | 117.71%9.9万 | ---- | -76.90%-55.9万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -121.62%-12.8万 | ---- | 82.72%59.2万 | ---- | -78.15%32.4万 | ---- | -32.44%148.3万 | ---- | 157.45%219.5万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 12.84%-119.5万 | ---- | -137.75%-137.1万 | ---- | 918.02%363.2万 | ---- | -172.67%-44.4万 | ---- | 107.30%61.1万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 150.58%13万 | ---- | -29.15%-25.7万 | ---- | -131.00%-19.9万 | ---- | 160.85%64.2万 | ---- | -298.31%-105.5万 |
| 営業現金収入 | ---- | 8.69%2,243.9万 | ---- | 13.16%2,064.5万 | ---- | -31.56%1,824.4万 | ---- | 17.66%2,665.7万 | ---- | 243.47%2,265.5万 |
| その他の税金 | ---- | -9,300.00%-9.4万 | ---- | 90.00%-1,000 | ---- | -100.00%-1万 | ---- | ---5,000 | ---- | ---- |
| 支払われた利息 | ---- | -7.37%-512.8万 | ---- | -33.48%-477.6万 | ---- | 25.13%-357.8万 | ---- | 21.16%-477.9万 | ---- | -133.96%-606.2万 |
| 運営事業特別企画 | 10.56%1,020.1万 | ---- | 2.69%922.7万 | ---- | 41.34%898.5万 | ---- | -46.70%635.7万 | ---- | 64.66%1,192.6万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 10.56%1,020.1万 | 8.50%1,721.7万 | 2.69%922.7万 | 8.27%1,586.8万 | 41.34%898.5万 | -33.00%1,465.6万 | -46.70%635.7万 | 31.82%2,187.3万 | 64.66%1,192.6万 | 1,372.32%1,659.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | 215.34%59.6万 | ---- | 6,200.00%18.9万 | ---- | -88.46%3,000 | ---- | -88.55%2.6万 | ---- | 120.39%22.7万 |
| 制限付き現金 (増加) 減少 | ---- | 223.64%451.3万 | ---- | -563.79%-365万 | ---- | 167.84%78.7万 | ---- | -1,204.76%-116万 | ---- | 163.25%10.5万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | 10,961.54%141.2万 | ---- | -1,200.00%-1.3万 | ---- | 94.74%-1,000 | ---- | -100.32%-1.9万 | ---- | 199.09%596.6万 |
| 固定資産の売却 | --1,690.4万 | ---- | ---- | --2,053.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | ---- | 42.90%-217.2万 | 51.85%-50.7万 | -37.68%-380.4万 | 25.16%-105.3万 | -519.51%-276.3万 | -70,250.00%-140.7万 | 98.68%-44.6万 | 99.16%-2,000 | -323.69%-3,372.6万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.88%9,000 | ---- | 3,100.00%3.2万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | -149.64%-102.9万 | ---- | 2,255.68%207.3万 | ---- | 117.29%8.8万 | ---- | 35.57%-50.9万 | ---- | -281.64%-79万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 913.73%1,587.5万 | -67.19%434.9万 | 262.28%156.6万 | 771.48%1,325.5万 | 49.63%-96.5万 | -24.15%-197.4万 | -141.92%-191.6万 | 94.20%-159万 | 77.02%-79.2万 | -95.09%-2,739.6万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 141.60%2,607.6万 | -25.95%2,156.6万 | 34.58%1,079.3万 | 129.64%2,912.3万 | 80.59%802万 | -37.47%1,268.2万 | -60.11%444.1万 | 287.75%2,028.3万 | 193.23%1,113.4万 | 16.36%-1,080.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | -76.89%1,200万 | ---- | 273.63%5,193.5万 | 162.49%3,569.8万 | -32.20%1,390万 | -24.44%1,360万 | -9.90%2,050万 | --1,800万 | 614.12%2,275.2万 |
| 債務を支払う | -135.43%-1,594.8万 | 56.89%-1,419.2万 | 66.61%-677.4万 | -99.50%-3,292.4万 | -115.37%-2,028.6万 | 44.77%-1,650.3万 | 55.03%-941.9万 | -210.43%-2,987.9万 | -470.58%-2,094.6万 | 65.16%-962.5万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --562.9万 | --562.9万 | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---1,602.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 2.51%-1,607.6万 | -1,956.31%-3,263.4万 | -253.10%-1,649万 | 110.45%175.8万 | 268.82%1,077.1万 | -8.79%-1,682.6万 | -102.48%-638万 | -1,146.48%-1,546.7万 | 66.80%-315.1万 | -93.42%147.8万 |
| 為替影響 | 99.55%-1,000 | 126.76%1.9万 | -966.67%-22.4万 | -3,650.00%-7.1万 | -250.00%-2.1万 | 111.11%2,000 | 76.00%-6,000 | -38.46%-1.8万 | -66.67%-2.5万 | -225.00%-1.3万 |
| ネットキャッシュ | 275.53%1,000万 | -135.84%-1,106.8万 | -130.32%-569.7万 | 845.20%3,088.1万 | 1,069.11%1,879.1万 | -186.05%-414.4万 | -124.29%-193.9万 | 151.65%481.6万 | 240.18%798.3万 | -197.52%-932.5万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.95%2,150万 | 1,771.71%3,254.9万 | 1,771.71%3,254.9万 | -70.43%173.9万 | -70.43%173.9万 | 443.03%588.1万 | 443.03%588.1万 | -89.61%108.3万 | -89.61%108.3万 | 1,107.53%1,042.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.29%3,149.9万 | -33.95%2,150万 | 29.84%2,662.8万 | 1,771.71%3,254.9万 | 421.06%2,050.9万 | -70.43%173.9万 | -56.46%393.6万 | 443.03%588.1万 | 91.91%904.1万 | -89.61%108.3万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | ローゼンメイ公認会計士 | -- | ローゼンメイ公認会計士 | -- | ローゼンメイ公認会計士 | -- | ローゼンメイ公認会計士 | -- | ローゼンメイ公認会計士 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
