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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 270.71%4,060.38万 | ---- | 0.81%1,095.29万 | ---- | 113.86%1,086.49万 | ---- | -308.01%-7,838万 | ---- | -140.31%-1,921.04万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -15.73%-77.67万 | ---- | 2.53%-67.11万 | ---- | 51.11%-68.86万 | ---- | 0.65%-140.85万 | ---- | 7.30%-141.77万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | -15.99%654.93万 | ---- | -12.09%779.58万 | ---- | -25.64%886.82万 | ---- | -34.47%1,192.64万 | ---- | 19.41%1,819.93万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | 2,383.50%272.46万 | ---- | 105.09%10.97万 | ---- | -291.10%-215.55万 | ---- | 149.39%112.79万 | ---- | 53.87%-228.37万 |
| 減損および引当金 | ---- | -48.82%1,124.34万 | ---- | -3.22%2,196.8万 | ---- | -11.23%2,269.96万 | ---- | -13.14%2,557.18万 | ---- | 195.00%2,943.92万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | -13.67%28.79万 | ---- | -72.99%33.34万 | ---- | -74.39%123.45万 | ---- | --481.99万 | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.67%827.68万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 57.60%189.34万 | ---- | -79.89%120.14万 | ---- | 206.81%597.45万 | ---- | -85.67%194.73万 | ---- | 443.57%1,359.35万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | -55.65%906.21万 | ---- | 31.91%2,043.32万 | ---- | -17.62%1,549.05万 | ---- | 148.45%1,880.46万 | ---- | --756.88万 |
| 再評価引当金 | ---- | 100.50%2.31万 | ---- | -142.58%-463.89万 | ---- | --1,089.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | -142.17%-459.44万 | ---- | --1,089.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | 152.00%2.31万 | ---- | ---4.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | -99.33%1.15万 | ---- | 3.16%170.78万 | ---- | 109.77%165.55万 | ---- | -97,375.57%-1,695.1万 | ---- | 97.16%-1.74万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,686.16万 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -99.33%1.15万 | ---- | 34.36%170.78万 | ---- | 1,521.67%127.11万 | ---- | -414.13%-8.94万 | ---- | ---1.74万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --38.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | -26.45%3,780.01万 | ---- | -5.63%5,139.06万 | ---- | -24.02%5,445.79万 | ---- | -3.38%7,167.87万 | ---- | 152.42%7,418.94万 |
| -無形資産の償却 | ---- | 0.42%180.3万 | ---- | 142.19%179.54万 | ---- | 35.52%74.13万 | ---- | 33.26%54.7万 | ---- | 34.41%41.05万 |
| 為替差損（差益） | ---- | ---- | ---- | 188.19%537.29万 | ---- | ---609.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | -19.24%88.79万 | ---- | 151.84%109.94万 | ---- | -50.40%-212.08万 | ---- | ---141.01万 | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 4.19%9,906.7万 | ---- | -3.35%9,508.71万 | ---- | 709.40%9,838.43万 | ---- | -87.71%1,215.52万 | ---- | 3.91%9,889.87万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 51.61%7,396.84万 | ---- | 160.21%4,878.71万 | ---- | -67.61%1,874.89万 | ---- | 215.88%5,787.69万 | ---- | 62.40%-4,994.56万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 43.42%-1,878.4万 | ---- | -83.31%-3,320.09万 | ---- | -176.41%-1,811.17万 | ---- | 248.13%2,370.45万 | ---- | -56.54%-1,600.21万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 3.74%-3,686.99万 | ---- | -174.64%-3,830.1万 | ---- | 84.23%-1,394.59万 | ---- | -1,457.82%-8,840.66万 | ---- | -92.67%651.09万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | 17.97%1,425.07万 | ---- | 173.63%1,208万 | ---- | -153.61%-1,640.53万 | ---- | 63.04%3,059.91万 | ---- | 647.30%1,876.74万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 299.79%243.74万 | ---- | ---122万 | ---- | ---- | ---- | 37.71%1,384.01万 | ---- | -47.87%1,004.99万 |
| 営業現金収入 | -168.88%-1,852.31万 | 61.08%1.34億 | --2,689.26万 | 21.21%8,323.23万 | ---- | 37.98%6,867.04万 | 78.97%-1,217.75万 | -27.11%4,976.92万 | -667.79%-5,790.56万 | 8.81%6,827.92万 |
| その他の税金 | ---557.79万 | ---1,170 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 103.91%49.76万 | 103.91%49.76万 | 28.61%-1,273.21万 |
| 運営事業特別企画 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,889.1万 | ---1,208.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -189.62%-2,410.1万 | 61.08%1.34億 | -30.85%2,689.26万 | 47.10%8,323.23万 | 419.37%3,889.1万 | 12.57%5,658.4万 | 78.79%-1,217.75万 | -9.51%5,026.68万 | -183.16%-5,740.8万 | 23.66%5,554.72万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 227.70%129.83万 | 15.73%77.67万 | 1.02%39.62万 | -2.53%67.11万 | -39.96%39.22万 | -51.11%68.86万 | 11.88%65.32万 | -0.65%140.85万 | 8.37%58.38万 | -7.30%141.77万 |
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | ---- | ---- | 108.67%287.96万 | 108.67%287.96万 | -40.00%138万 | -40.00%138万 | 100.66%230万 | --230万 | -51.84%114.62万 |
| 預金の減少（増加） | -389.97%-2,029.82万 | -65.00%379.97万 | 707.46%700.01万 | 245.39%1,085.67万 | -152.35%-115.23万 | -72.80%314.33万 | -50.87%220.11万 | 673.18%1,155.62万 | -12.84%448万 | 88.64%-201.62万 |
| 固定資産の売却 | ---- | -85.94%9.24万 | --3.49万 | 700.19%65.71万 | ---- | -37.31%8.21万 | --3,251 | 373.95%13.1万 | ---- | --2.76万 |
| 固定資産を購入する | -73.74%-1,459.49万 | 12.84%-1,615.59万 | 24.65%-840.05万 | 40.11%-1,853.68万 | -9.24%-1,114.8万 | -2.81%-3,094.94万 | 56.07%-1,020.53万 | 25.56%-3,010.4万 | 8.24%-2,323.2万 | 20.51%-4,043.92万 |
| 無形資産を購入する | ---120.36万 | -18,062.82%-4,011.84万 | ---- | 83.46%-22.09万 | 79.97%-22.09万 | 47.01%-133.55万 | -170.94%-110.29万 | -69.77%-252.05万 | 57.06%-40.71万 | -244.84%-148.47万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,000万 | --2,200万 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --374.23万 | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---87.5万 | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.63%15.65万 | -75.38%15.65万 | -51.50%661.85万 |
| 投資キャッシュフロー | -3,489.82%-3,479.84万 | -1,297.32%-5,160.54万 | 89.52%-96.94万 | 86.32%-369.32万 | -30.81%-924.94万 | -175.40%-2,699.09万 | -220.22%-707.07万 | 203.07%3,579.51万 | 129.48%588.13万 | 34.69%-3,472.99万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -327.21%-5,889.94万 | 3.68%8,246.3万 | -12.54%2,592.33万 | 168.78%7,953.91万 | 254.00%2,964.16万 | -65.61%2,959.3万 | 62.64%-1,924.81万 | 313.42%8,606.19万 | -28.10%-5,152.67万 | 351.98%2,081.72万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | 32.47%2.55億 | -25.00%1.2億 | -15.20%1.93億 | -3.79%1.6億 | -26.36%2.27億 | -40.44%1.66億 | -38.35%3.08億 | 29.87%2.79億 | 53.85%5億 |
| 債務を支払う | ---- | -27.75%-2.78億 | 15.87%-1.58億 | 13.99%-2.17億 | 2.32%-1.87億 | 34.57%-2.53億 | 32.99%-1.92億 | 19.58%-3.86億 | -50.53%-2.86億 | -37.14%-4.8億 |
| 支払利息 - 融資 | 4.10%-354.39万 | 18.24%-637.4万 | -0.05%-369.54万 | 12.09%-779.58万 | 35.98%-369.36万 | 25.15%-886.82万 | 13.08%-576.95万 | 34.90%-1,184.75万 | 20.67%-663.8万 | -19.41%-1,819.93万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---533.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---800.4万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.98%-921.79万 | 1.67%-2,223.06万 | -9.30%-1,196.75万 | -0.32%-2,260.81万 | 6.37%-1,094.88万 | ---2,253.69万 |
| 財務キャッシュ フロー | 83.66%-826.32万 | -9.79%-5,392.71万 | -26.05%-5,058.26万 | 13.30%-4,911.62万 | 6.87%-4,013.04万 | 49.51%-5,665.4万 | -76.87%-4,309.13万 | -290.43%-1.12億 | -694.95%-2,436.38万 | -156.39%-2,874.02万 |
| ネットキャッシュ | -172.36%-6,716.26万 | -6.20%2,853.59万 | -135.10%-2,465.93万 | 212.42%3,042.28万 | 83.17%-1,048.89万 | -3.49%-2,706.09万 | 17.86%-6,233.94万 | -230.04%-2,614.93万 | -75.31%-7,589.05万 | -118.55%-792.3万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24.88%1.43億 | 36.10%1.15億 | 36.10%1.15億 | -24.31%8,426.53万 | -24.31%8,426.53万 | -19.02%1.11億 | -19.02%1.11億 | -5.45%1.37億 | -5.45%1.37億 | 41.58%1.45億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.51%7,606.15万 | 24.88%1.43億 | 22.03%9,002.89万 | 36.10%1.15億 | 50.60%7,377.65万 | -24.31%8,426.53万 | -20.46%4,898.69万 | -19.02%1.11億 | -39.69%6,158.5万 | -5.45%1.37億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | LIXIN公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | LIXIN公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | LIXIN公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | LIXIN公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | LIXIN公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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