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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -63.53%347万 | 201.30%1,161.2万 | -104.76%-63.9万 | 104.60%4,549.52万 | 688.44%1,869.72万 | 4.00%951.4万 | -58.00%385.4万 | 772.08%1,343万 | 103.26%2,223.64万 | -88.87%237.14万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -68.90%361.3万 | -37.20%427.4万 | -48.60%230万 | 124.74%3,336.67万 | 39.78%1,046.67万 | 1,004.47%1,161.9万 | 57.99%680.6万 | 123.86%447.5万 | 181.58%1,484.68万 | 819.72%748.78万 |
| 非現金項目調整合計 | 54.94%353.1万 | -35.07%282.3万 | 4.94%254.8万 | -9.12%1,357.08万 | 142.85%451.58万 | -77.84%227.9万 | 252.35%434.8万 | 56.34%242.8万 | -50.56%1,493.25万 | -46.19%185.95万 |
| -減価償却 | -4.97%292.5万 | -49.45%200.4万 | 14.19%198.8万 | 90.10%1,087.74万 | 29.20%209.44万 | 126.32%307.8万 | 196.04%396.4万 | 24.18%174.1万 | -23.33%572.21万 | -4.95%162.11万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 0.00%-64.6万 | 79.57%58万 | -13.64%32.3万 | 20.72%149.89万 | 344.66%144.79万 | -154.75%-64.6万 | 222.35%32.3万 | --37.4万 | -89.96%124.16万 | -73.20%32.56万 |
| -資産准備金及び償却 | 333.33%2.1万 | 100.66%3,000 | -36.36%-3万 | -102.24%-67.15万 | 23.13%-18.45万 | 80.43%-9,000 | -790.91%-45.6万 | 80.36%-2.2万 | -103.89%-33.2万 | -121.93%-24万 |
| -処分利益 | 105.61%5.3万 | -105.50%-3.5万 | 94.38%-1万 | 107.67%5,184 | 504.84%49.22万 | -15,850.00%-94.5万 | 711.54%63.6万 | -249.02%-17.8万 | 61.45%-6.76万 | 108.18%8.14万 |
| -正味為替差損益 | -31.58%15.6万 | 97.01%-1.4万 | -118.24%-5.4万 | 6,669.86%26.29万 | 20,786,100.00%20.79万 | 4,460.00%22.8万 | ---46.9万 | 3,388.89%29.6万 | -128.03%-4,001 | -100.00%-1 |
| -その他の非現金項目 | 78.36%102.2万 | -18.57%28.5万 | 52.53%33.1万 | -80.91%159.79万 | -94.08%45.79万 | 381.51%57.3万 | 77.66%35万 | -32.82%21.7万 | 320.25%837.25万 | 2,089.09%773.35万 |
| 運転資金の増減額 | 16.20%-367.4万 | 161.85%451.5万 | -184.07%-548.7万 | 80.88%-144.24万 | 153.25%371.46万 | -100.18%-438.4万 | -300.83%-730万 | 424.40%652.7万 | -607.02%-754.29万 | -136.92%-697.59万 |
| -売掛金増減額 | -1,830.66%-711.3万 | 95.05%465.2万 | 128.38%29万 | 178.51%438.71万 | -5.70%261.31万 | 109.39%41.1万 | 13,350.00%238.5万 | 74.23%-102.2万 | -550.56%-558.79万 | 572.24%277.11万 |
| -在庫増減額 | -34.31%72万 | -527.83%-49.2万 | 80.15%-16.4万 | 125.40%216.3万 | 124.48%177.8万 | 560.24%109.6万 | 140.93%11.5万 | 27.35%-82.6万 | -406.91%-851.57万 | -389.89%-726.37万 |
| -未払金の変更 | 146.16%271.9万 | 103.62%35.5万 | -149.04%-471.9万 | -217.65%-763.82万 | 41.98%-157.02万 | -391.78%-589.1万 | -349.11%-980万 | 196.46%962.3万 | 223.99%649.26万 | -117.10%-270.64万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --0 | 28.37%-89.4万 | -619.84%-35.42万 | 300.55%89.38万 | --0 | --0 | -705.16%-124.8万 | -55.90%6.81万 | 44.43%22.31万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -44.47%-199.8万 | -7.20%-53.6万 | -56.09%-116.6万 | -148,845.91%-424.05万 | -6,767.87%-161.05万 | -10,538.46%-138.3万 | -246.20%-50万 | -109.83%-74.7万 | 99.83%-2,847 | 103.01%2.42万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -81.90%147.2万 | 230.23%1,107.6万 | -114.23%-180.5万 | 85.55%4,125.47万 | 613.26%1,708.67万 | -10.99%813.1万 | -64.77%335.4万 | 971.20%1,268.3万 | 138.96%2,223.36万 | -88.32%239.56万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 73.15%-98.4万 | -50.08%-198.7万 | -72.20%-229.2万 | -361.50%-458.89万 | 77.98%173.11万 | -174.12%-366.5万 | -55.95%-132.4万 | -707.76%-133.1万 | 72.23%-99.43万 | 104.38%97.27万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,351 | ---351 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -165.76%-649.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --987.03万 | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | 160.69%410万 | 25,150.00%300.6万 | 80.14%-250.6万 | -437.02%-1,910.33万 | 107.95%28.27万 | ---675.6万 | ---1.2万 | ---1,261.8万 | ---355.73万 | ---355.73万 |
| 受領利息 | 370.73%19.3万 | 88.10%15.8万 | 29.79%12.2万 | 528.47%25.67万 | 30.58%3.77万 | 720.00%4.1万 | 2,000.00%8.4万 | 3,033.33%9.4万 | 20.32%4.08万 | 80.92%2.88万 |
| その他の投資活動純額 | 8.62%-507万 | 95.68%-9.3万 | -43.03%372.1万 | 111.22%107.33万 | 140.11%224.43万 | -38.63%-554.8万 | -107,650.00%-215.5万 | 18,562.86%653.2万 | -141.44%-956.38万 | -124.26%-559.48万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 93.74%-99.7万 | 128.00%95.4万 | 86.96%-95.5万 | -586.06%-2,885.33万 | -227.68%-219.53万 | -198.61%-1,592.8万 | -302.24%-340.7万 | -2,960.55%-732.3万 | -121.53%-420.57万 | 94.06%171.93万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 51.50%-134万 | -123.56%-74万 | -135.92%-185万 | 141.83%132.84万 | -127.39%-72.86万 | -200.65%-276.3万 | 67.64%-33.1万 | 664.18%515.1万 | 71.69%-317.54万 | 71.75%-32.04万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 164.97%52.2万 | 187.32%938.1万 | 8.84%1,049万 | 317.49%236.9万 | 3,026.85%465.9万 | 9.44%19.7万 | -62.65%326.5万 | 760.13%963.84万 | 103.08%56.74万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -129.53%-146.9万 | -48.09%-89.3万 | -55.24%-77万 | -11.02%-365万 | -3.82%-191.1万 | -352.96%-64万 | 15.55%-60.3万 | 49.70%-49.6万 | 41.02%-328.77万 | 37.02%-184.07万 |
| 発行費 | --0 | --0 | --0 | 81.39%-9.4万 | 99.99%-44 | --0 | ---6,000 | ---8.8万 | -838.87%-50.54万 | ---50.54万 |
| 少数株主の現金配当 | --0 | --0 | ---185.2万 | -562.50%-7.95万 | ---1.35万 | ---6.6万 | --0 | --0 | 66.67%-1.2万 | --0 |
| 支払利息CFF | 26.00%-44.4万 | -2.86%-43.2万 | -29.48%-47万 | -168.93%-162.27万 | -300.34%-23.97万 | -206.12%-60万 | -108.96%-42万 | -11.35%-36.3万 | 67.22%-60.34万 | 165.08%11.96万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -150.75%-211.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --416.06万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -651.36%-325.3万 | -32.67%-154.3万 | -40.57%443.9万 | -31.45%426.07万 | -220.83%-263.53万 | 181.38%59万 | 33.85%-116.3万 | 14.61%746.9万 | 135.31%621.51万 | 109.60%218.11万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48.59%5,257.8万 | 15.07%4,209.1万 | 70.16%4,041.2万 | 4,886.37%2,374.99万 | 61.04%2,810.3万 | 146.15%3,538.4万 | 390.27%3,657.9万 | 4,888.31%2,375万 | 95.77%-49.62万 | 997.55%1,745.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 61.45%-277.8万 | 962.42%1,048.7万 | -86.91%167.9万 | -31.27%1,666.21万 | 94.66%1,225.61万 | -334.30%-720.7万 | -117.59%-121.6万 | 61.23%1,282.9万 | 115.76%2,424.3万 | 572.34%629.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | -85.42%457 | ---- | ---- | ---- | ---- | 133.26%3,135 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 77.21%4,980万 | 48.59%5,257.8万 | 15.07%4,209.1万 | 70.16%4,041.25万 | 70.16%4,041.25万 | 61.04%2,810.3万 | 146.15%3,538.4万 | 390.27%3,657.9万 | 4,886.37%2,374.99万 | 4,886.37%2,374.99万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -90.47%43.6万 | 340.45%878.7万 | -140.17%-442.4万 | 63.83%3,399.3万 | 342.23%1,641.1万 | -40.48%457.5万 | -75.80%199.5万 | 894.76%1,101.2万 | 323.49%2,074.9万 | -81.44%371.1万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
