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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -4.36%798.3万 | ---- | 141.90%834.7万 | ---- | 42.78%-1,992.3万 | ---- | -323.85%-3,481.7万 | ---- | -0.98%1,555.4万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -250.77%-136.8万 | ---- | -695.92%-39万 | ---- | 77.52%-4.9万 | ---- | 64.84%-21.8万 | ---- | -68.02%-62万 |
| 減損および引当金 | ---- | 54.15%39万 | ---- | 123.71%25.3万 | ---- | -330.45%-106.7万 | ---- | -44.22%46.3万 | ---- | 95.75%83万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 44.40%40万 | ---- | 135.47%27.7万 | ---- | -268.68%-78.1万 | ---- | -40.34%46.3万 | ---- | 26.80%77.6万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | 58.33%-1万 | ---- | 91.61%-2.4万 | ---- | ---28.6万 | ---- | ---- | ---- | 128.72%5.4万 |
| 再評価引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 127.07%3.6万 | ---- | -60.24%-13.3万 | ---- | -189.25%-8.3万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 127.07%3.6万 | ---- | -60.24%-13.3万 | ---- | -189.25%-8.3万 |
| 資産売却損益 | ---- | -295.24%-4.1万 | ---- | --2.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -295.24%-4.1万 | ---- | --2.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | 3.09%423.8万 | ---- | -13.73%411.1万 | ---- | -6.79%476.5万 | ---- | 35.35%511.2万 | ---- | 91.34%377.7万 |
| 財政経費 | ---- | -42.97%35.3万 | ---- | 169.13%61.9万 | ---- | 75.57%23万 | ---- | 21.30%13.1万 | ---- | -72.80%10.8万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | 1,688.14%105.5万 | ---- | -94.80%5.9万 | ---- | --113.4万 | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -17.56%1,155.5万 | ---- | 187.88%1,401.6万 | ---- | 43.70%-1,594.9万 | ---- | -244.78%-2,832.8万 | ---- | 6.87%1,956.6万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 84.07%-22.2万 | ---- | 87.51%-139.4万 | ---- | -290.83%-1,116万 | ---- | 246.86%584.8万 | ---- | 5.44%-398.2万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 201.90%2,281.7万 | ---- | -523.88%-2,239.1万 | ---- | -133.36%-358.9万 | ---- | 30.88%1,075.8万 | ---- | 117.11%822万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -781.14%-2,448.7万 | ---- | 11.03%359.5万 | ---- | -70.78%323.8万 | ---- | 170.96%1,108万 | ---- | -239.07%-1,561.5万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | -1,017.09%-971.2万 | ---- | -89.27%105.9万 | ---- | -12.40%986.5万 | ---- | 166.46%1,126.2万 | ---- | -675.92%-1,694.6万 |
| 営業現金収入 | ---- | 99.04%-4.9万 | ---- | 70.93%-511.5万 | ---- | -265.68%-1,759.5万 | ---- | 221.27%1,062万 | ---- | 64.84%-875.7万 |
| その他の税金 | ---- | 13.33%-1.3万 | ---- | -100.75%-1.5万 | ---- | 148.55%200.6万 | ---- | -88.59%-413.2万 | ---- | 11.90%-219.1万 |
| 運営事業特別企画 | 301.43%717.5万 | ---- | 57.88%-356.2万 | ---- | -252.08%-845.7万 | ---- | -806.47%-240.2万 | ---- | 102.91%34万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 301.43%717.5万 | 98.79%-6.2万 | 57.88%-356.2万 | 67.09%-513万 | -252.08%-845.7万 | -340.27%-1,558.9万 | -806.47%-240.2万 | 159.26%648.8万 | 102.91%34万 | 60.04%-1,094.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -16.84%56.8万 | 410.92%121.6万 | 2,526.92%68.3万 | 385.71%23.8万 | 100.00%2.6万 | -77.52%4.9万 | -86.60%1.3万 | -64.84%21.8万 | -58.19%9.7万 | 68.02%62万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -200.00%-1.8万 | ---1.8万 | -99.19%1.8万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | 200.00%3,015万 | ---- | ---3,015万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%858万 |
| 固定資産の売却 | --1.9万 | 2,413.64%55.3万 | ---- | --2.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | -567.27%-293.6万 | -968.16%-550.1万 | 5.17%-44万 | 44.32%-51.5万 | -792.31%-46.4万 | 74.38%-92.5万 | 55.17%-5.2万 | 60.74%-361.1万 | 96.01%-11.6万 | -676.12%-919.7万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --66.3万 | --67万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.66%6.3万 | ---- | 197.62%4.1万 |
| 投資キャッシュフロー | -1,066.67%-234.9万 | 186.89%2,641.8万 | 155.48%24.3万 | -14,174.65%-3,040.5万 | -169.41%-43.8万 | 93.64%-21.3万 | 1,805.41%63.1万 | -5,500.00%-334.8万 | -103.53%-3.7万 | 100.86%6.2万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 245.41%482.6万 | 174.17%2,635.6万 | 62.69%-331.9万 | -124.88%-3,553.5万 | -402.26%-889.5万 | -603.25%-1,580.2万 | -684.49%-177.1万 | 128.84%314万 | 102.85%30.3万 | 68.54%-1,088.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | 21.31%1,257.5万 | --965.5万 | 21,055.10%1,036.6万 | ---- | -86.50%4.9万 | --2,000 | -97.69%36.3万 |
| 債務を支払う | ---- | -185.38%-1,241.1万 | ---983.3万 | -42.68%-434.9万 | ---- | -5,342.86%-304.8万 | ---- | 90.36%-5.6万 | 79.56%-5.6万 | 98.04%-58.1万 |
| 支払利息 - 融資 | 59.39%-9.3万 | -66.67%-14.5万 | -2,190.00%-22.9万 | -14.47%-8.7万 | 83.61%-1万 | 41.98%-7.6万 | 10.29%-6.1万 | -21.30%-13.1万 | -78.95%-6.8万 | 72.80%-10.8万 |
| 財務キャッシュ フロー | 89.80%-106.6万 | -278.76%-1,347.3万 | -210.28%-1,044.8万 | 11.71%753.7万 | 1,719.49%947.4万 | 583.66%674.7万 | 28.22%-58.5万 | -0.94%-139.5万 | -43.49%-81.5万 | -101.66%-138.2万 |
| 為替影響 | -24.43%-92.2万 | 70.71%-82.4万 | -418.18%-74.1万 | -686.04%-281.3万 | -2,283.33%-14.3万 | -45.02%48万 | 98.25%-6,000 | 254.79%87.3万 | -12.83%-34.3万 | 42.33%-56.4万 |
| ネットキャッシュ | 127.31%376万 | 146.01%1,288.3万 | -2,477.72%-1,376.7万 | -209.20%-2,799.8万 | 124.58%57.9万 | -618.91%-905.5万 | -360.16%-235.6万 | 114.22%174.5万 | 95.43%-51.2万 | -125.27%-1,226.8万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.45%5,300万 | -42.94%4,094.1万 | -0.92%7,109.1万 | -10.68%7,175.2万 | -10.68%7,175.2万 | 3.37%8,032.7万 | 3.37%8,032.7万 | -14.17%7,770.9万 | -14.17%7,770.9万 | 110.75%9,054.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.32%5,583.8万 | 29.45%5,300万 | -21.62%5,658.3万 | -42.94%4,094.1万 | -7.41%7,218.8万 | -10.68%7,175.2万 | 1.45%7,796.5万 | 3.37%8,032.7万 | -2.77%7,685.4万 | -14.17%7,770.9万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,770.9万 |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,770.9万 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 鄭正公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 鄭正公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 鄭正公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | ヒューリアン公認会計士有限会社 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
