(FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | 14.08%24.3万 | ---- | -92.03%21.3万 | ---- | 92.86%267.3万 | ---- | 106.05%138.6万 | ---- | 66.20%-2,291.4万 | ---- |
利益調整項目 | ||||||||||
減損および引当金 | -61.42%-306.7万 | ---- | -718.97%-190万 | ---- | 97.79%-23.2万 | ---- | ---1,050.5万 | ---- | ---- | ---- |
-その他の減損および規定 | -61.42%-306.7万 | ---- | -718.97%-190万 | ---- | 97.79%-23.2万 | ---- | ---1,050.5万 | ---- | ---- | ---- |
資産売却損益 | 12.93%-30.3万 | ---- | 56.77%-34.8万 | ---- | -189.57%-80.5万 | ---- | 50.71%-27.8万 | ---- | 88.85%-56.4万 | ---- |
-有形固定資産の売却損益 | 12.93%-30.3万 | ---- | 56.77%-34.8万 | ---- | -189.57%-80.5万 | ---- | 50.71%-27.8万 | ---- | 88.85%-56.4万 | ---- |
減価償却費: | -43.56%834.2万 | ---- | 10.97%1,478.1万 | ---- | 5.82%1,332万 | ---- | 13.72%1,258.7万 | ---- | 36.93%1,106.8万 | ---- |
財政経費 | 80.34%148.6万 | ---- | 85.59%82.4万 | ---- | -76.21%44.4万 | ---- | -5.38%186.6万 | ---- | 78.30%197.2万 | ---- |
動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,584.9万 | ---- |
運転資本変動前営業利益 | -50.62%670.1万 | ---- | -11.88%1,357万 | ---- | 204.59%1,540万 | ---- | -6.56%505.6万 | ---- | 108.74%541.1万 | ---- |
運転資本項目推移 | ||||||||||
買掛金 (増加)減少 | 7.95%-2,989.6万 | ---- | -91.96%-3,247.8万 | ---- | -235.23%-1,691.9万 | ---- | 865.35%1,251.1万 | ---- | -96.62%129.6万 | ---- |
買掛金 増加(減少) | 124.23%288.7万 | ---- | -202.73%-1,191.7万 | ---- | -54.98%1,160万 | ---- | 3,459.71%2,576.9万 | ---- | 95.36%-76.7万 | ---- |
運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.57%-1,680.6万 | ---- | 43.74%-1,707.4万 | ---- |
営業現金収入 | 34.12%-2,030.8万 | -278.70%-741.6万 | -405.77%-3,082.5万 | 253.19%415万 | -62.00%1,008.1万 | -92.57%117.5万 | 338.28%2,653万 | 5,887.12%1,580.6万 | 84.20%-1,113.4万 | 100.57%26.4万 |
その他の税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 500.00%222.4万 | 500.00%222.4万 | 87.99%-55.6万 | ---55.6万 |
運営事業特別企画 | -62.24%1,604万 | ---- | 36.48%4,248.3万 | ---- | --3,112.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
営業キャッシュフロー | -136.61%-426.8万 | -278.70%-741.6万 | -71.71%1,165.8万 | 253.19%415万 | 43.31%4,120.8万 | -93.48%117.5万 | 345.97%2,875.4万 | 6,274.66%1,803万 | 84.43%-1,169万 | 99.37%-29.2万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産の売却 | 168.32%113.5万 | --44.3万 | -37.98%42.3万 | ---- | 610.42%68.2万 | 141,250.00%282.7万 | -87.45%9.6万 | -99.64%2,000 | -89.57%76.5万 | 47.45%55万 |
固定資産を購入する | 43.32%-462.6万 | -27.94%-308.2万 | 19.01%-816.1万 | 36.12%-240.9万 | 32.17%-1,007.6万 | 32.53%-377.1万 | -18.28%-1,485.4万 | -12.50%-558.9万 | -52.03%-1,255.8万 | -146.43%-496.8万 |
投資キャッシュフロー | 54.88%-349.1万 | -9.55%-263.9万 | 17.63%-773.8万 | -155.19%-240.9万 | 36.35%-939.4万 | 83.10%-94.4万 | -25.14%-1,475.8万 | -26.46%-558.7万 | -1,174.92%-1,179.3万 | -168.90%-441.8万 |
資金調達前のネットキャッシュ | -297.93%-775.9万 | -677.54%-1,005.5万 | -87.68%392万 | 653.68%174.1万 | 127.31%3,181.4万 | -98.14%23.1万 | 159.60%1,399.6万 | 364.18%1,244.3万 | 69.11%-2,348.3万 | 90.12%-471万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | 166.51%1,223.3万 | ---- | 14.75%459万 | ---- | -94.16%400万 | -68.00%400万 | -37.17%6,850万 | -78.29%1,250万 | 93.64%1.09億 | --5,757.8万 |
債務を支払う | -2,709.30%-1,480.5万 | ---- | 98.60%-52.7万 | ---- | 49.96%-3,767.1万 | -158.27%-3,767.1万 | 20.79%-7,528.2万 | 64.23%-1,458.6万 | -79.20%-9,504.7万 | -667.93%-4,077.7万 |
支払利息 - 融資 | 4.48%-12.8万 | 9.41%-7.7万 | 69.82%-13.4万 | 85.97%-8.5万 | 75.71%-44.4万 | 32.89%-60.6万 | 7.30%-182.8万 | -4.27%-90.3万 | -78.30%-197.2万 | -39.45%-86.6万 |
担保預金(増加) 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | --150万 | ---- | ---- | ---- | ---150万 | ---150万 |
融資事業のその他のプロジェクト | -15.30%-289.3万 | -141.09%-52.8万 | -129.07%-250.9万 | -96.66%128.5万 | --863.2万 | 33,072.41%3,848万 | ---- | --11.6万 | ---- | ---- |
財務キャッシュ フロー | -493.87%-559.3万 | -4,538.64%-204.1万 | 105.48%142万 | -101.35%-4.4万 | -86.50%-2,589.9万 | 182.66%325万 | -350.17%-1,388.7万 | -132.86%-393.2万 | -93.75%555.1万 | -85.41%1,196.7万 |
ネットキャッシュ | -350.04%-1,335.2万 | -812.79%-1,209.6万 | -9.72%534万 | -51.25%169.7万 | 5,326.61%591.5万 | -59.10%348.1万 | 100.61%10.9万 | 17.28%851.1万 | -240.16%-1,793.2万 | -78.88%725.7万 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 44.95%1,722.1万 | 44.95%1,722.1万 | 99.15%1,188.1万 | 99.15%1,188.1万 | 1.86%596.6万 | 1.86%596.6万 | -75.38%585.7万 | -75.38%585.7万 | 116.36%2,378.9万 | 116.36%2,378.9万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -77.53%386.9万 | -62.26%512.5万 | 44.95%1,722.1万 | 43.73%1,357.8万 | 99.15%1,188.1万 | -34.25%944.7万 | 1.86%596.6万 | -53.72%1,436.8万 | -75.38%585.7万 | -31.54%3,104.6万 |
現金残高分析 | ||||||||||
通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
会計事務所 | 永拓富信公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | グラント・ソーントン(香港)公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | グラント・ソーントン(香港)公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | グラント・ソーントン(香港)公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | グラント・ソーントン(香港)公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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