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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 8.36%5,684.3万 | 131.06%3,461.2万 | -28.13%5,245.7万 | -232.57%-1.11億 | 2.68%7,298.6万 | 0.74%8,407.3万 | 2.52%7,108.2万 | -48.69%8,345.5万 | -20.70%6,933.3万 | 140.59%1.63億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 47.40%-66.8万 | -64.02%-171.4万 | -163.49%-127万 | -9.88%-104.5万 | 13.46%-48.2万 | 55.31%-95.1万 | 67.04%-55.7万 | 50.91%-212.8万 | 10.34%-169万 | -3,840.91%-433.5万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | -18.26%354.5万 | 11.97%226.4万 | 13.36%433.7万 | 17.56%202.2万 | 156.78%382.6万 | 453.05%172万 | --149万 | --31.1万 | ---- |
| 減損および引当金 | 9.09%521.8万 | -88.81%2,133.4万 | 20.63%478.3万 | 403.94%1.91億 | -18.78%396.5万 | 171.47%3,784.9万 | 333.19%488.2万 | 133.93%1,394.2万 | 3,030.56%112.7万 | 4,347.76%596万 |
| -売上債権の減損（戻し） | 9.09%521.8万 | -47.22%1,897.3万 | 20.63%478.3万 | -3.88%3,595万 | -10.58%396.5万 | 168.26%3,740.1万 | 293.43%443.4万 | 133.93%1,394.2万 | 3,030.56%112.7万 | 4,347.76%596万 |
| -のれんの減損 | ---- | -98.47%236.1万 | ---- | 34,450.45%1.55億 | ---- | --44.8万 | --44.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | --1.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000 | ---- | ---- | -12,400.00%-12.3万 | --1,000 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | ---13万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | --1.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,000 | ---- | ---- | 600.00%7,000 | --1,000 |
| 減価償却費: | 17.76%589.5万 | -24.56%1,049.5万 | -28.29%500.6万 | 19.84%1,391.1万 | 25.06%698.1万 | -21.95%1,160.8万 | -33.13%558.2万 | -10.96%1,487.2万 | -0.08%834.8万 | 32.40%1,670.3万 |
| -無形資産の償却 | -24.63%135.9万 | -64.68%255.3万 | -47.68%180.3万 | 16.30%722.9万 | 10.88%344.6万 | -41.86%621.6万 | -51.93%310.8万 | -17.33%1,069.2万 | -0.02%646.6万 | 10.00%1,293.3万 |
| 財政経費 | 25.07%596.7万 | 30.05%1,000.9万 | 38.93%477.1万 | 1.95%769.6万 | -8.91%343.4万 | -25.79%754.9万 | -30.62%377万 | -22.48%1,017.2万 | -21.21%543.4万 | 111.08%1,312.1万 |
| 為替差損（差益） | 99.57%-5,000 | ---- | -149.55%-115.9万 | 99.72%-2,000 | 191.62%233.9万 | -154.87%-70.6万 | 24.98%-255.3万 | -110.33%-27.7万 | -834.99%-340.3万 | 263.38%268.1万 |
| 動作調整専用項目 | -100.16%-1.6万 | 576.27%814.9万 | -4.02%1,006.4万 | -93.36%120.5万 | 56.47%1,048.5万 | -11.49%1,815.2万 | -35.01%670.1万 | -62.00%2,050.8万 | -51.86%1,031.1万 | -18.73%5,396.4万 |
| 運転資本変動前営業利益 | -4.77%7,324.5万 | -17.99%8,643万 | -24.39%7,691.6万 | -34.71%1.05億 | 12.25%1.02億 | 13.64%1.61億 | 1.09%9,062.7万 | -43.36%1.42億 | -26.95%8,964.8万 | 52.11%2.51億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | -44.21%-7,058.8万 | -170.11%-9,847.8万 | -426.15%-4,894.8万 | 23.38%-3,645.8万 | 44.39%-930.3万 | -484.45%-4,758.3万 | -813.96%-1,672.8万 | 107.76%1,237.7万 | 102.19%234.3万 | 28.87%-1.6億 |
| 買掛金 増加（減少） | 436.89%3,794.2万 | -3.45%-1,017.7万 | 117.05%706.7万 | -123.78%-983.8万 | -191.75%-4,144.3万 | 190.07%4,137.4万 | 72.76%-1,420.5万 | -173.94%-4,593.6万 | -352.64%-5,215.3万 | 269.74%6,213万 |
| 前払い（増加） 減少 | -87.58%-7,887.6万 | 24.69%-2,790.7万 | -241.59%-4,205万 | 7.03%-3,705.5万 | 20.24%-1,231万 | 74.73%-3,985.9万 | 57.11%-1,543.3万 | -77.85%-1.58億 | 16.06%-3,598.1万 | 48.13%-8,867.5万 |
| 運転資金特別項目の推移 | 47.81%1,340.2万 | -190.55%-584.3万 | 205.48%906.7万 | 86.94%-201.1万 | 74.29%-859.6万 | 71.68%-1,540万 | 50.42%-3,342.8万 | -14.71%-5,438.7万 | 40.99%-6,741.9万 | -135.19%-4,741.2万 |
| 営業現金収入 | -1,312.23%-2,487.5万 | -379.55%-5,597.5万 | -93.18%205.2万 | -79.96%2,002.3万 | 177.65%3,007.8万 | 196.44%9,993.4万 | 117.04%1,083.3万 | -701.15%-1.04億 | 47.33%-6,356.2万 | 113.03%1,723.7万 |
| その他の税金 | -15.65%-717万 | 0.11%-1,105.3万 | 41.75%-620万 | -0.30%-1,106.5万 | -0.57%-1,064.3万 | 19.50%-1,103.2万 | 19.78%-1,058.3万 | -17.84%-1,370.5万 | -34.72%-1,319.3万 | -258.62%-1,163万 |
| 受取利息 | -25.36%66.8万 | 318.05%171.4万 | 96.70%89.5万 | -56.89%41万 | 24.32%45.5万 | -30.43%95.1万 | -88.76%36.6万 | -2.15%136.7万 | 504.08%325.6万 | 1,170.00%139.7万 |
| 営業キャッシュフロー | -864.56%-3,137.7万 | -797.20%-6,531.4万 | -116.35%-325.3万 | -89.57%936.8万 | 3,128.90%1,989万 | 177.49%8,985.3万 | 100.84%61.6万 | -1,755.60%-1.16億 | 43.43%-7,349.9万 | 105.17%700.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 預金の減少（増加） | -181.34%-1,027.9万 | 179.02%998.6万 | --1,263.7万 | ---1,263.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | --1,000 | -85.71%1,000 | ---- | -22.22%7,000 | ---- | --9,000 | ---- | ---- | --5,000 | ---- |
| 固定資産を購入する | -81.00%-50.5万 | 42.67%-43万 | 61.41%-27.9万 | 30.04%-75万 | -205.06%-72.3万 | -118.78%-107.2万 | -113.51%-23.7万 | 5.41%-49万 | 74.42%-11.1万 | -194.32%-51.8万 |
| 無形資産を購入する | ---167.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,000 | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | -872.56%-2,513.1万 | ---- | ---258.4万 | ---258.4万 | ---- | ---- | ---- | ---1.2万 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --38万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | -316.33%-1,428万 | -25.00%-245万 | -40.00%-343万 | ---196万 | 44.22%-245万 | ---- | -402.52%-439.2万 | ---439.2万 | 82.52%-87.4万 |
| 投資キャッシュフロー | -225.74%-1,245.8万 | -53.93%-2,985.4万 | 288.11%990.8万 | -519.02%-1,939.4万 | -2,122.36%-526.7万 | 35.83%-313.3万 | 94.75%-23.7万 | -250.72%-488.2万 | -940.55%-451.6万 | -106.90%-139.2万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -758.68%-4,383.5万 | -849.21%-9,516.8万 | -54.49%665.5万 | -111.56%-1,002.6万 | 3,758.31%1,462.3万 | 171.76%8,672万 | 100.49%37.9万 | -2,253.24%-1.21億 | 40.15%-7,801.5万 | 104.87%561.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 90.69%3.73億 | 26.59%4.44億 | 443.33%1.96億 | 40.34%3.5億 | -14.29%3,600万 | -17.20%2.5億 | -75.52%4,200万 | 0.04%3.02億 | -7.09%1.72億 | 94.95%3.01億 |
| 債務を支払う | -15.94%-2.86億 | -52.68%-4億 | -1,821.58%-2.46億 | 4.03%-2.62億 | 84.37%-1,281.5万 | 20.29%-2.73億 | 55.61%-8,199.6万 | -62.31%-3.42億 | -130.88%-1.85億 | -855.62%-2.11億 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 261.19%1.57億 | 261.19%1.57億 | --4,336.6万 | --4,336.6万 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -18.51%-529.5万 | -26.20%-1,011.4万 | -38.29%-446.8万 | -6.81%-801.4万 | -5.21%-323.1万 | 17.38%-750.3万 | 43.61%-307.1万 | 30.80%-908.1万 | 40.30%-544.6万 | -194.81%-1,312.2万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---14.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | --7,840万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 63.77%-3,626.5万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | 386.54%5,131.6万 | 62,312.24%3,058.2万 | -3,145.75%-1,790.9万 | -99.80%4.9万 | -99.22%58.8万 | -11.32%2,436.9万 | 188.20%7,514.6万 | --2,748.1万 | -147.69%-8,519.8万 |
| 財務キャッシュ フロー | 383.87%7,841.4万 | -44.15%7,667万 | -255.89%-2,762.3万 | 13.76%1.37億 | -86.92%1,772万 | 87.81%1.21億 | 171.54%1.35億 | 233.88%6,425.3万 | 244.49%4,988.4万 | -112.01%-4,799.3万 |
| 為替影響 | -72.90%33.2万 | -78.25%214.8万 | -66.58%122.5万 | 534.73%987.7万 | 175.56%366.5万 | 74.18%-227.2万 | -78.81%133万 | -2,893.65%-880万 | 452.10%627.8万 | -95.83%31.5万 |
| ネットキャッシュ | 264.91%3,457.9万 | -114.54%-1,849.8万 | -164.83%-2,096.8万 | -38.64%1.27億 | -76.19%3,234.3万 | 466.50%2.07億 | 582.87%1.36億 | -33.52%-5,658.7万 | 82.94%-2,813.1万 | -114.90%-4,238.1万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.04%5.22億 | 34.19%5.38億 | 34.19%5.38億 | 104.66%4.01億 | 104.66%4.01億 | -25.02%1.96億 | -25.02%1.96億 | -13.86%2.61億 | -13.86%2.61億 | 2,540.87%3.03億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.39%5.57億 | -3.04%5.22億 | 18.62%5.18億 | 34.19%5.38億 | 31.21%4.37億 | 104.66%4.01億 | 39.09%3.33億 | -25.02%1.96億 | 75.12%2.4億 | -13.86%2.61億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.09%3.33億 | ---- | --2.4億 | -13.86%2.61億 |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.09%3.33億 | ---- | --2.4億 | -13.86%2.61億 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 開元俊達公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
