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| (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 21.39%55.12億 | ---- | 1.52%145.7億 | ---- | 11.34%45.4億 | ---- | 15.58%143.52億 | ---- | -16.06%40.78億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 投資損益 | -1.61%-3.48億 | ---- | -169.25%-14.07億 | ---- | -821.59%-3.43億 | ---- | -115.48%-5.23億 | ---- | 133.93%4,750.7万 | ---- |
| 減損および引当金 | -20.88%3.65億 | ---- | 101.71%18.69億 | ---- | 55.30%4.62億 | ---- | -0.08%9.26億 | ---- | -33.59%2.97億 | ---- |
| -その他の減損および規定 | -57.28%1.19億 | ---- | 304.16%12.62億 | ---- | 215.88%2.79億 | ---- | 650.11%3.12億 | ---- | -72.62%8,832.9万 | ---- |
| 再評価引当金 | -10.91%-2.58億 | ---- | 19.96%-3.92億 | ---- | 15.81%-2.33億 | ---- | -58.04%-4.9億 | ---- | -261.07%-2.76億 | ---- |
| 資産売却損益 | 89.78%-2,707.2万 | ---- | 84.85%-3.85億 | ---- | 51.81%-2.65億 | ---- | -159.97%-25.4億 | ---- | -11.13%-5.5億 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | 89.78%-2,707.2万 | ---- | 84.85%-3.85億 | ---- | 51.81%-2.65億 | ---- | -159.97%-25.4億 | ---- | -11.13%-5.5億 | ---- |
| 減価償却費: | 3.41%39.69億 | ---- | -0.85%78.74億 | ---- | -4.82%38.38億 | ---- | 1.66%79.41億 | ---- | 5.16%40.33億 | ---- |
| -無形資産の償却 | 11.86%5.65億 | ---- | -15.58%10.44億 | ---- | -33.14%5.05億 | ---- | 21.38%12.37億 | ---- | 61.40%7.55億 | ---- |
| -その他の減価償却費 | -32.73%4,710.1万 | ---- | 67.14%1.96億 | ---- | 86.58%7,002万 | ---- | 41.04%1.17億 | ---- | 3.83%3,752.9万 | ---- |
| 財政経費 | 937.09%2.76億 | ---- | 3.65%6.27億 | ---- | -81.40%2,662.8万 | ---- | -45.63%6.05億 | ---- | -67.50%1.43億 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -4.55%-195.59億 | ---- | -106.35%-38.76億 | ---- | -23.32%-187.07億 | ---- | -268.43%-18.79億 | ---- | -26.72%-151.69億 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | 138.72%60.12億 | ---- | -210.67%-388.28億 | ---- | -130.94%-155.29億 | ---- | 51.93%-124.98億 | ---- | 76.61%-67.24億 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -46.28%62.09億 | ---- | 93.26%347.74億 | ---- | -5.42%115.59億 | ---- | -27.71%179.94億 | ---- | -40.12%122.21億 | ---- |
| 運営事業特別企画 | -137.66%-3.06億 | ---- | -263.60%-1.04億 | ---- | -341.91%-1.29億 | ---- | 141.88%6,383万 | ---- | 78.64%-2,917.2万 | ---- |
| 運営事業調整プロジェクト | 114.69%21.52億 | 300.31%144.88億 | -37.94%148.26億 | -140.49%-39.92億 | -671.15%-146.51億 | 19.80%-72.33億 | 15.16%238.89億 | 795.04%98.6億 | 83.38%-19億 | 30.24%-90.18億 |
| 営業キャッシュフロー | 112.48%18.45億 | 300.31%144.88億 | -38.54%147.22億 | -140.49%-39.92億 | -666.17%-147.8億 | 19.80%-72.33億 | 16.32%239.53億 | 795.04%98.6億 | 83.33%-19.29億 | 30.24%-90.18億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受け取った配当 - 投資 | -43.91%2.38億 | -2.30%7,457.2万 | -1.69%9.96億 | -17.72%5.07億 | 32.67%4.25億 | -46.57%7,632.4万 | 40.89%10.13億 | 2.95%6.16億 | -17.79%3.2億 | 16.31%1.43億 |
| 固定資産の売却 | -3.08%8,472.6万 | -41.70%2,751.5万 | -87.40%1.52億 | -86.30%1.01億 | -82.47%8,741.5万 | -92.81%4,719.3万 | -11.65%12.07億 | -1.40%7.38億 | 286.83%4.99億 | 3,802.84%6.57億 |
| 固定資産を購入する | -47.18%-35.78億 | 17.43%-9.05億 | -9.25%-81.04億 | -33.07%-41.52億 | -21.50%-24.31億 | -20.88%-10.96億 | -25.58%-74.17億 | 24.32%-31.2億 | 16.28%-20.01億 | 18.90%-9.07億 |
| 投資によるキャッシュバック | -14.78%113.9億 | -44.94%43.21億 | -22.82%327.82億 | -32.37%177.11億 | -29.17%133.65億 | 17.35%78.47億 | -13.20%424.75億 | -26.61%261.88億 | -9.94%188.68億 | 14.36%66.87億 |
| 現金で投資する | -18.47%-205.6億 | 46.06%-64.72億 | 22.46%-356.96億 | 31.26%-209.2億 | 23.46%-173.54億 | 1.80%-119.99億 | 21.91%-460.35億 | 38.73%-304.35億 | 37.62%-226.72億 | 16.42%-122.19億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | -5,737.52%-13.07億 | ---- | ---- | ---- | -454.39%-2,238.3万 | ---24.7万 | ---24.7万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -110.33%-124.24億 | 42.34%-29.54億 | -27.29%-111.77億 | -12.29%-67.53億 | -18.48%-59.07億 | 9.14%-51.24億 | 35.84%-87.81億 | 63.81%-60.14億 | 71.12%-49.86億 | 42.16%-56.39億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 48.86%-105.79億 | 193.34%115.33億 | -76.64%35.44億 | -379.41%-107.45億 | -199.18%-206.87億 | 15.69%-123.57億 | 119.65%151.72億 | 121.32%38.46億 | 76.02%-69.15億 | 35.37%-146.57億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -44.96%53.6億 | -28.81%25.18億 | 9.13%289.7億 | 58.11%239.5億 | -33.39%97.37億 | -64.38%35.37億 | -46.81%265.47億 | -54.87%151.48億 | -45.61%146.18億 | -40.94%99.29億 |
| 債務を支払う | 18.40%-117.88億 | 45.69%-28.91億 | 14.64%-475.05億 | -16.16%-327.65億 | -16.00%-144.45億 | 5.22%-53.23億 | 43.69%-556.52億 | 54.95%-282.06億 | 66.31%-124.52億 | 63.54%-56.16億 |
| 国債を発行する | ---- | ---- | -12.21%230億 | -15.84%170億 | 161.90%110億 | --70億 | -52.54%262億 | -56.28%202億 | -86.00%42億 | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 15.76%-6.86億 | 44.68%-2.51億 | -31.49%-96.22億 | -15.61%-77.26億 | 2.31%-8.14億 | 17.70%-4.54億 | -3.90%-73.18億 | -5.84%-66.83億 | 2.88%-8.34億 | -113.40%-5.52億 |
| 投資収益の吸収 | 353.15%46.2億 | -98.33%1,150万 | 166.50%12.01億 | 246.01%10.34億 | 241.14%10.2億 | 433.89%6.87億 | -94.52%4.51億 | -96.33%2.99億 | -51.95%2.99億 | -73.95%1.29億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -90.03%-3.82億 | -143.79%-1.45億 | 2.07%-14.1億 | 73.15%-2.69億 | 77.04%-2.01億 | 8.41%-5,939.5万 | -309.52%-14.39億 | -232.97%-10.04億 | -199.88%-8.77億 | -105.79%-6,484.7万 |
| 財務キャッシュ フロー | -145.69%-28.77億 | -114.06%-7.58億 | 52.13%-53.67億 | 598.11%12.24億 | 27.07%62.96億 | 40.86%53.88億 | -257.67%-112.12億 | -101.24%-2.46億 | -75.90%49.54億 | -79.62%38.25億 |
| 為替影響 | -151.90%-1.26億 | -106.02%-6,155万 | -23.65%2.82億 | -71.88%1.17億 | 43.04%2.43億 | -468.96%-2,987.6万 | 163.57%3.69億 | 248.40%4.15億 | 276.48%1.7億 | 93.95%-525.1万 |
| ネットキャッシュ | 6.50%-134.56億 | 254.62%107.76億 | -146.02%-18.22億 | -364.48%-95.22億 | -634.20%-143.91億 | 35.66%-69.69億 | -71.75%39.6億 | 110.58%36億 | 76.32%-19.6億 | -176.69%-108.32億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.24%460.67億 | -3.24%460.67億 | 10.00%476.08億 | 10.00%476.08億 | 10.00%476.08億 | 10.00%476.08億 | 45.03%432.78億 | 45.03%432.78億 | 45.03%432.78億 | 45.03%432.78億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.91%324.85億 | 39.83%567.81億 | -3.24%460.67億 | -19.22%382.03億 | -19.35%334.59億 | 25.18%406.08億 | 10.00%476.08億 | 51.24%472.93億 | 93.26%414.88億 | 25.55%324.4億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | KPMGファーゼン（特別ゼネラルパートナーシップ） | -- | -- | -- | KPMGファーゼン（特別ゼネラルパートナーシップ） | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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