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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -358.7万 | 109.18%313.4万 | 113.53%128.4万 | -3,926.32万 | 69.49%-613.5万 | -1,009.62%-3,414.3万 | 32.63%-948.9万 | -1,062.04%-3,683.92万 | -61.12%42.78万 | -1,367.52%-2,010.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---680.1万 | 61.09%-144.2万 | 153.61%214.8万 | ---2,150.28万 | -403.30%-625.6万 | -4,042.55%-370.6万 | -4,705.75%-400.7万 | 48.51%-2,170.87万 | 41.22%-2,064.67万 | 46.86%-124.3万 |
| 非現金項目調整合計 | --412.3万 | -62.38%203.3万 | -151.86%-203.7万 | --2,247.79万 | 738.57%832.7万 | 533.53%540.4万 | 470.93%392.8万 | -44.51%2,235.63万 | -44.60%1,982.23万 | -43.99%99.3万 |
| -減価償却 | --77.5万 | 17.80%86.7万 | 2.42%80.5万 | --478.98万 | -4.76%74.1万 | -1.34%73.6万 | 5.65%78.6万 | -11.38%301.83万 | -10.79%75.03万 | -8.36%77.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | --0 | --0 | --173.16万 | ---- | ---- | ---- | -73.31%804.42万 | ---- | ---- |
| -処分利益 | --313.2万 | -76.14%97.8万 | -252.16%-309.5万 | --1,285.51万 | 5,420.15%739.7万 | 3,158.96%409.9万 | 50,950.00%203.4万 | 1,458.01%865.67万 | 7,873.21%866.07万 | -70.02%13.4万 |
| -正味為替差損益 | --0 | --5,000 | -200.00%-3,000 | ---1.09万 | ---1万 | --0 | 50.00%-1,000 | 82.35%-1,450 | -80.25%550 | --0 |
| -株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | --151.26万 | --0 | 44,100.00%44万 | 480.50%107.3万 | -57.20%176.75万 | -50.34%205.05万 | --0 |
| -その他の非現金項目 | --21.6万 | 41.86%18.3万 | 611.11%25.6万 | --159.98万 | 145.68%19.9万 | -46.69%12.9万 | -84.48%3.6万 | -57.80%87.11万 | -43.16%31.61万 | -82.80%8.1万 |
| 運転資金の増減額 | ---90.9万 | 107.10%254.3万 | 112.47%117.3万 | ---4,023.84万 | 58.67%-820.6万 | -790.68%-3,584.1万 | 36.68%-941万 | -757.62%-3,748.68万 | 178.02%125.22万 | -2,369.53%-1,985.5万 |
| -売掛金増減額 | --50.1万 | 159.24%756.8万 | 64.73%-381.6万 | ---3,014.78万 | 23.79%-1,595.1万 | -389.55%-1,277.5万 | 31.06%-1,081.8万 | -7,481.09%-3,813.97万 | -27.27%-592.97万 | -2,037.96%-2,093万 |
| -在庫増減額 | ---75万 | -5.59%-56.7万 | 94.62%-5,000 | ---74万 | ---67.3万 | ---53.7万 | ---9.3万 | 74.79%-152.12万 | 74.71%-152.12万 | --0 |
| -未払金の変更 | --94万 | 75.29%-421.5万 | -286.54%-280万 | ---935.06万 | 169.05%294.7万 | -451.50%-1,705.8万 | 80.41%150.1万 | -80.62%217.41万 | -21.77%870.31万 | -1,535.25%-426.8万 |
| -その他流動資産の変動 | ---160万 | ---24.3万 | --779.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -18.9万 | 22.43%-16.6万 | -7.14%-24万 | -187.31万 | 40.76%-21.8万 | 14.40%-21.4万 | 16.42%-22.4万 | 32.85%-146.83万 | -21.90%-58.23万 | 25.66%-36.8万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -1.9万 | 100.26%2,000 | 113.93%2.8万 | 52.37万 | 110.31%2万 | -77.5万 | -20.1万 | -1,841.99%-78.56万 | -6,157.82%-59.16万 | -19.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---379.5万 | 108.45%297万 | 110.81%107.2万 | ---4,061.27万 | 69.36%-633.3万 | -955.97%-3,513.2万 | 30.93%-991.4万 | -2,540.00%-3,909.31万 | -221.68%-74.61万 | -1,008.15%-2,066.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | 54.17%-3.3万 | -100.87%-1.3万 | --45.77万 | 40.75%-90万 | 75.00%-7.2万 | 1,373.50%149万 | -342.78%-153.95万 | 317.62%38.45万 | -2,938.00%-151.9万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.25万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---83万 | --0 | --0 | ---83万 | --0 | --0 | --0 |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---775万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 99.98%-1,000 | 74.50%-344.1万 | ---1,843.91万 | --0 | ---423.3万 | ---1,349.4万 | ---2,709.91万 | -207.18%-2,709.91万 | --0 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 受領利息 | --0 | -91.96%9,000 | -95.77%9,000 | --41.81万 | -86.22%4.3万 | 229.41%11.2万 | 249.18%21.3万 | 211.65%69.89万 | 1,154.32%29.19万 | 1,200.00%31.2万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---345.47万 | ---- | ---- | ---- | -121.35%-188.38万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 99.40%-2.5万 | 72.70%-344.5万 | ---2,959.8万 | 29.00%-85.7万 | -1,550.79%-419.3万 | -22,437.50%-1,262.1万 | -443.47%-2,987.6万 | -2,299.38%-2,835.9万 | -184.05%-120.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---160万 | --0 | --0 | ---290万 | --0 | --0 | 33.21%-140万 | 65.25%-209.6万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --980.62万 | --0 | --227.1万 | -67.80%753.5万 | 358.98%1.27億 | -75.69%471.91万 | 1,105.29%9,846万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---5万 | -27.78%-11.5万 | -30.59%-11.1万 | ---58.47万 | 68.80%-8.3万 | ---9万 | 55.73%-8.5万 | 48.50%-51.31万 | 81.95%-5.51万 | -27.27%-26.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---165万 | -105.27%-11.5万 | -101.83%-11.1万 | --632.16万 | -100.08%-8.3万 | --218.1万 | -71.35%605万 | 503.23%1.24億 | -75.10%466.4万 | 1,185.26%9,819.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --1,131.7万 | -84.54%849.2万 | -84.63%1,097.3万 | --6,951.49万 | 0.76%1,777.1万 | 158.83%5,491.5万 | 392.10%7,139.9万 | 188.73%1,450.87万 | 1,635.75%9,395.7万 | 232.38%1,763.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---544.5万 | 107.62%283万 | 84.93%-248.4万 | ---6,388.91万 | -109.53%-727.3万 | -937.25%-3,714.4万 | -345.79%-1,648.5万 | 78.28%5,500.49万 | -218.47%-2,444.11万 | 958.38%7,632万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | ---5,000 | 200.00%3,000 | --8,638 | ---2,000 | --0 | 0.00%1,000 | -82.80%1,338 | 79.44%-662 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --587.2万 | -36.32%1,131.7万 | -84.54%849.2万 | --563.44万 | -88.83%1,049.6万 | 0.76%1,777.1万 | 158.83%5,491.5万 | 379.13%6,951.49万 | 379.13%6,951.49万 | 1,635.75%9,395.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---379.5万 | 108.34%293.7万 | 110.67%105.9万 | ---4,170.32万 | 67.54%-723.3万 | -873.83%-3,520.4万 | 31.44%-992.4万 | -3,381.11%-4,109.55万 | -266.75%-72.45万 | -1,063.55%-2,228.2万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
