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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -751.30%-9,630.7万 | -86.09%1,799.6万 | -87.98%1,478.7万 | -72.25%1.29億 | -57.97%1.23億 | 128.89%4.66億 | 314.63%2.93億 | 44.39%2.04億 | -21.56%7,061.6万 | -48.76%1.41億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 0.85%-467.3万 | -23.97%-1,124.7万 | -35.70%-471.3万 | -43.50%-907.2万 | -64.13%-347.3万 | 23.82%-632.2万 | 37.98%-211.6万 | 7.32%-829.9万 | 31.24%-341.2万 | -18.66%-895.4万 |
| 減損および引当金 | 81.90%166.8万 | 134.91%982.4万 | -84.91%91.7万 | 158.48%418.2万 | 263.20%607.6万 | -200.10%-715.1万 | -235.23%-372.3万 | 160.68%714.4万 | 127.29%275.3万 | -141.50%-1,177.4万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | 81.90%166.8万 | 134.91%982.4万 | -84.91%91.7万 | 158.48%418.2万 | 263.20%607.6万 | -200.10%-715.1万 | -235.23%-372.3万 | 205.46%714.4万 | 127.29%275.3万 | -129.63%-677.4万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-500万 |
| 再評価引当金 | -133.33%-1.6万 | ---- | -71.76%4.8万 | ---- | --17万 | ---10.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -133.33%-1.6万 | ---- | -71.76%4.8万 | ---- | --17万 | ---10.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | -17.91%-1,151.2万 | 28.35%-1,132.8万 | -15.54%-976.3万 | 89.79%-1,581万 | 93.93%-845万 | -2,983.31%-1.55億 | -9,727.24%-1.39億 | 282.74%536.9万 | 4.71%-141.7万 | 97.78%-293.8万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,082.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | 46.72%-566.9万 | 34.44%-1,036.5万 | -25.93%-1,064.1万 | -1,389.56%-1,581万 | -241.97%-845万 | -77.17%122.6万 | 520.04%595.2万 | 282.49%536.9万 | 4.71%-141.7万 | -13.37%-294.2万 |
| -他の資産売却損益 | -765.49%-584.3万 | ---96.3万 | --87.8万 | ---- | ---- | ---1.45億 | ---1.45億 | ---- | ---- | -96.46%4,000 |
| 減価償却費: | -7.67%9,877.7万 | 5.04%2.18億 | 7.33%1.07億 | 9.26%2.07億 | 7.51%9,966.9万 | 9.10%1.9億 | 16.72%9,271.1万 | 15.31%1.74億 | 11.87%7,943.1万 | -2.73%1.51億 |
| -無形資産の償却 | 8.19%43.6万 | 7.92%85.8万 | -1.95%40.3万 | -28.44%79.5万 | -47.51%41.1万 | 10.33%111.1万 | 58.50%78.3万 | 3.92%100.7万 | 2.49%49.4万 | -93.01%96.9万 |
| 財政経費 | -4.89%4,920.6万 | -11.37%9,517.2万 | 5.17%5,173.8万 | 14.59%1.07億 | 2.99%4,919.4万 | -9.04%9,370.5万 | -7.12%4,776.5万 | -4.48%1.03億 | -4.01%5,142.4万 | 5.00%1.08億 |
| 動作調整専用項目 | 31,690.00%317.9万 | -18.81%41万 | -69.70%1万 | 8,516.67%50.5万 | 125.00%3.3万 | -100.96%-6,000 | -155.23%-13.2万 | -26.18%62.3万 | -65.76%23.9万 | -50.03%84.4万 |
| 運転資本変動前営業利益 | -74.80%4,032.2万 | -24.83%3.19億 | -39.91%1.6億 | -27.08%4.24億 | -7.56%2.66億 | 19.75%5.81億 | 44.29%2.88億 | 28.79%4.86億 | 0.44%2億 | -10.94%3.77億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 87.91%1.54億 | 120.08%5,956.4万 | 130.17%8,199.8万 | -102.12%-2.97億 | -1,362.95%-2.72億 | -156.08%-1.47億 | 311.87%2,152万 | 220.64%2.62億 | 63.46%-1,015.7万 | -15.75%-2.17億 |
| 買掛金 （増加）減少 | 131.93%297.1万 | 186.78%542.4万 | -24.82%-930.4万 | -161.09%-625万 | -292.21%-745.4万 | -17.55%1,023.1万 | 664.48%387.8万 | 207.05%1,240.8万 | 87.05%-68.7万 | -166.37%-1,159.1万 |
| 買掛金 増加（減少） | -116.73%-5,762万 | 298.40%3.39億 | 494.80%3.44億 | -374.13%-1.71億 | 145.17%5,791.4万 | 204.45%6,229万 | -222.65%-1.28億 | -121.97%-5,963.7万 | 136.42%1.05億 | 1,630.50%2.71億 |
| 前払い（増加） 減少 | 207.75%4,843.3万 | -154.35%-1.49億 | -128.89%-4,495.1万 | 191.10%2.74億 | 208.08%1.56億 | -633.24%-3.01億 | 233.06%5,051.2万 | 71.63%-4,102.6万 | 192.02%1,516.6万 | -394.57%-1.45億 |
| 運転資金特別項目の推移 | 155.12%9,729.8万 | -425.01%-1.89億 | -108.59%-1.77億 | -240.87%-3,593.2万 | -689.15%-8,463.1万 | 357.46%2,550.8万 | 112.30%1,436.5万 | 105.43%557.6万 | -449.26%-1.17億 | -2,473.19%-1.03億 |
| 営業現金収入 | -19.74%2.85億 | 104.25%3.85億 | 206.78%3.56億 | -18.75%1.88億 | -53.64%1.16億 | -65.11%2.32億 | 30.42%2.5億 | 284.76%6.65億 | 11.39%1.92億 | -45.02%1.73億 |
| その他の税金 | -103.06%-1,497.4万 | 74.45%-1,920.7万 | 88.44%-737.4万 | 21.65%-7,516.7万 | -107.92%-6,377万 | -105.27%-9,594.1万 | -136.08%-3,067.1万 | -10.74%-4,673.8万 | 52.47%-1,299.2万 | 42.81%-4,220.5万 |
| 営業キャッシュフロー | -22.34%2.71億 | 222.83%3.66億 | 567.63%3.48億 | -16.69%1.13億 | -76.22%5,217.1万 | -78.00%1.36億 | 22.74%2.19億 | 373.35%6.18億 | 23.45%1.79億 | -45.70%1.31億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 26.10%594.3万 | 14.23%1,036.3万 | 35.70%471.3万 | 43.50%907.2万 | 64.13%347.3万 | -23.82%632.2万 | -37.98%211.6万 | -7.32%829.9万 | -31.24%341.2万 | 18.66%895.4万 |
| 預金の減少（増加） | 81.55%-448万 | -97.57%74.7万 | -1,308.21%-2,428.5万 | -26.50%3,076.2万 | 108.32%201万 | 158.31%4,185.2万 | -20,021.67%-2,414.6万 | -2,674.29%-7,177.1万 | ---12万 | -104.69%-258.7万 |
| 固定資産の売却 | -15.60%5,774.4万 | -2.59%1.19億 | 12.64%6,842万 | 6.46%1.22億 | -2.03%6,074万 | 21.95%1.15億 | 65.31%6,199.8万 | 3.26%9,401.8万 | -7.82%3,750.4万 | 10.84%9,105万 |
| 固定資産を購入する | 60.81%-7,757.5万 | 33.51%-3.39億 | 10.92%-1.98億 | -10.86%-5.09億 | -31.85%-2.22億 | -51.05%-4.59億 | -66.57%-1.69億 | 5.63%-3.04億 | 27.39%-1.01億 | -31.93%-3.22億 |
| 無形資産を購入する | ---- | -341.83%-116.2万 | ---114.9万 | 96.87%-26.3万 | ---- | -940.17%-841.5万 | ---25.6万 | 93.33%-80.9万 | ---- | 95.77%-1,213.7万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,783.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | -9.11%4,000万 | 66.61%4,000万 | --4,400.8万 | --2,400.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---345万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 87.77%-1,836.8万 | 31.81%-2.1億 | -29.54%-1.5億 | -42.06%-3.08億 | -10.65%-1.16億 | 21.09%-2.16億 | -73.58%-1.05億 | -15.78%-2.74億 | 43.20%-6,037.5万 | 7.42%-2.37億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 27.29%2.52億 | 180.31%1.56億 | 410.50%1.98億 | -141.31%-1.94億 | -155.66%-6,379.5万 | -123.43%-8,049.4万 | -3.18%1.15億 | 422.98%3.44億 | 207.39%1.18億 | -585.24%-1.06億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -21.13%31.97億 | -1.23%79.91億 | 10.24%40.54億 | -0.15%80.9億 | -11.14%36.78億 | 10.62%81.02億 | 28.72%41.39億 | -0.68%73.24億 | -10.15%32.15億 | 1.17%73.74億 |
| 債務を支払う | 17.55%-34.78億 | -0.43%-79.54億 | -21.47%-42.18億 | -3.53%-79.19億 | 15.62%-34.73億 | 0.23%-76.49億 | -24.91%-41.15億 | -7.78%-76.67億 | 5.27%-32.95億 | -3.88%-71.14億 |
| 支払利息 - 融資 | 3.02%-5,540.2万 | -10.10%-1.22億 | -12.17%-5,713万 | -15.41%-1.1億 | -4.50%-5,093.2万 | 9.13%-9,573.3万 | 6.95%-4,873.9万 | 2.40%-1.05億 | 0.72%-5,238.1万 | -5.08%-1.08億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | 83.33%-1,056万 | 74.12%-1,056万 | 7.69%-6,336万 | 3.41%-4,080万 | -225.00%-6,864万 | -100.00%-4,224万 | 42.86%-2,112万 | 42.86%-2,112万 | 22.22%-3,696万 |
| 財務キャッシュ フロー | -39.50%-3.44億 | -225.74%-1.21億 | -359.15%-2.47億 | -113.64%-3,700.9万 | 225.57%9,513.6万 | 156.46%2.71億 | 51.66%-7,576.4万 | -580.84%-4.8億 | -3,285.91%-1.57億 | -64.48%9,991.2万 |
| 為替影響 | -80.09%70.3万 | -82.57%159.1万 | 233.11%353.1万 | 404.23%912.7万 | 187.39%106万 | 54.95%-300万 | -173.38%-121.3万 | -332.30%-666万 | 140.96%165.3万 | -69.28%286.7万 |
| ネットキャッシュ | -89.38%-9,177.5万 | 115.33%3,544.5万 | -254.63%-4,846.2万 | -221.23%-2.31億 | -19.34%3,134.1万 | 239.43%1.91億 | 201.30%3,885.8万 | -2,013.98%-1.37億 | -188.31%-3,835.8万 | -102.44%-647.2万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.22%7.46億 | -23.85%7.09億 | -23.85%7.09億 | 25.25%9.31億 | 25.25%9.31億 | -16.18%7.44億 | -16.18%7.44億 | -0.40%8.87億 | -0.40%8.87億 | 44.68%8.91億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.37%6.55億 | 5.22%7.46億 | -31.07%6.64億 | -23.85%7.09億 | 23.36%9.64億 | 25.25%9.31億 | -8.13%7.81億 | -16.18%7.44億 | -9.03%8.5億 | -0.40%8.87億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.71%7.55億 | ---- | -3.05%8.18億 | 1.14%8.03億 |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.71%7.55億 | ---- | -3.05%8.18億 | 1.14%8.03億 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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