(Q6)2024/01/31 | (FY)2023/07/31 | (Q6)2023/01/31 | (FY)2022/07/31 | (Q6)2022/01/31 | (FY)2021/07/31 | (Q6)2021/01/31 | (FY)2020/07/31 | (Q6)2020/01/31 | (FY)2019/07/31 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | 74.42%-327.3万 | -10.06%-2,677.2万 | -108.59%-1,279.5万 | 15.51%-2,432.5万 | 19.89%-613.4万 | -29.87%-2,879万 | -132.63%-765.7万 | -278.60%-2,216.9万 | -26.30%2,346.4万 | -60.04%1,241.3万 |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | -69.27%-69.4万 | -722.86%-144万 | -439.47%-41万 | 24.57%-17.5万 | 54.22%-7.6万 | 87.55%-23.2万 | 85.05%-16.6万 | 9.34%-186.3万 | -19.74%-111万 | -20,450.00%-205.5万 |
支払利息 - 調整済み | 35.48%166.5万 | 118.14%267万 | 128.01%122.9万 | -11.05%122.4万 | -35.68%53.9万 | -47.06%137.6万 | 4.75%83.8万 | 21,558.33%259.9万 | --80万 | --1.2万 |
配当収入 - 調整済み | -167.14%-56.9万 | ---21.3万 | ---21.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.13%-34.2万 | ---34.2万 | ---19.2万 |
子会社の利益分配 | -1,096.88%-38.3万 | -838.89%-253.5万 | 42.86%-3.2万 | -314.29%-27万 | -144.44%-5.6万 | -35.71%12.6万 | 137.74%12.6万 | --19.6万 | --5.3万 | ---- |
減損および引当金 | ---- | 46.74%-24.5万 | ---- | -142.87%-46万 | ---- | -23.36%107.3万 | ---- | --140万 | ---- | ---- |
-その他の減損および規定 | ---- | 46.74%-24.5万 | ---- | -142.87%-46万 | ---- | -23.36%107.3万 | ---- | --140万 | ---- | ---- |
再評価引当金 | 244.85%39.4万 | -927.67%-248.3万 | 38.88%-27.2万 | 400.00%30万 | -694.64%-44.5万 | -102.47%-10万 | -102.57%-5.6万 | --404.7万 | --217.7万 | ---- |
-投資不動産の公正価値の変動 | -1,000.00%-110万 | 266.67%110万 | 77.53%-10万 | 400.00%30万 | -694.64%-44.5万 | -102.47%-10万 | -102.57%-5.6万 | --404.7万 | --217.7万 | ---- |
-その他の資産の公正価値の変動 | 968.60%149.4万 | ---358.3万 | ---17.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
資産売却損益 | -59.88%-138.3万 | -385.23%-150.6万 | -482.74%-86.5万 | 5.39%52.8万 | 189.74%22.6万 | 5.70%50.1万 | 182.98%7.8万 | --47.4万 | ---9.4万 | ---- |
-子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.8万 | --7.8万 | ---- | ---- | ---- |
-有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | 24.82%52.8万 | --22.6万 | -10.76%42.3万 | ---- | --47.4万 | ---9.4万 | ---- |
-他の資産売却損益 | -59.88%-138.3万 | ---150.6万 | ---86.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費: | 11.66%903.3万 | -28.66%1,633万 | -40.72%809万 | -38.57%2,289万 | -27.83%1,364.6万 | -21.54%3,726.1万 | -22.39%1,890.7万 | 360.34%4,748.9万 | 345.93%2,436.1万 | 12.55%1,031.6万 |
-無形資産の償却 | 13.12%31.9万 | 10.55%52.4万 | 15.57%28.2万 | 7.73%47.4万 | 16.75%24.4万 | 18.92%44万 | 30.63%20.9万 | 135.67%37万 | 125.35%16万 | --15.7万 |
為替差損(差益) | -189.47%-6.8万 | 82.12%49.9万 | 117.14%7.6万 | 460.53%27.4万 | 136.08%3.5万 | -80.95%-7.6万 | -4,750.00%-9.7万 | -44.83%-4.2万 | -125.00%-2,000 | -3,000.00%-2.9万 |
動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | 279.13%41.2万 | -83.56%34.7万 | -114.01%-23万 | 131.72%211.1万 | -24.54%164.2万 | -0.44%91.1万 | -2.68%217.6万 |
運転資本変動前営業利益 | 190.95%472.2万 | -4,043.47%-1,569.5万 | -164.24%-519.2万 | -96.35%39.8万 | -42.62%808.2万 | -67.37%1,090.9万 | -71.95%1,408.4万 | 47.66%3,343.1万 | 34.64%5,021.8万 | -47.09%2,264.1万 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
買掛金 (増加)減少 | -742.86%-265.5万 | -114.13%-12.7万 | 80.21%-31.5万 | 150.11%89.9万 | 57.32%-159.2万 | -1,608.57%-179.4万 | -497.23%-373万 | -314.29%-10.5万 | 127.91%93.9万 | 116.12%4.9万 |
買掛金 増加(減少) | 104.74%13.2万 | -1,610.14%-327.7万 | 60.30%-278.2万 | 102.90%21.7万 | -75.97%-700.7万 | -12,145.90%-747万 | -219.15%-398.2万 | 97.88%-6.1万 | -19.39%334.2万 | -157.25%-287.6万 |
前払い(増加) 減少 | -152.81%-515.7万 | 546.52%608.6万 | 343.06%976.5万 | -111.90%-136.3万 | -70.82%220.4万 | 38.22%1,145.4万 | 352.15%755.2万 | 184.29%828.7万 | 31.67%-299.5万 | -32.49%291.5万 |
運転資金特別項目の推移 | -19.71%884.3万 | 152.34%422.2万 | 2,320.56%1,101.4万 | -1,293.34%-806.7万 | -103.81%-49.6万 | 120.64%67.6万 | 1,123.98%1,302.5万 | -211.74%-327.5万 | ---127.2万 | 185.18%293.1万 |
営業現金収入 | -52.88%588.5万 | -11.05%-879.1万 | 948.70%1,249万 | -157.47%-791.6万 | -95.58%119.1万 | -64.01%1,377.5万 | -46.35%2,694.9万 | 49.17%3,827.7万 | -3.59%5,023.2万 | -46.97%2,566万 |
その他の税金 | ---- | -102.50%-2.4万 | -101.15%-1.1万 | 311.45%96万 | 304.04%95.9万 | 90.17%-45.4万 | 91.38%-47万 | 27.37%-461.9万 | 14.18%-545.4万 | 35.57%-636万 |
営業キャッシュフロー | -52.84%588.5万 | -26.73%-881.5万 | 480.42%1,247.9万 | -152.22%-695.6万 | -91.88%215万 | -60.42%1,332.1万 | -40.87%2,647.9万 | 74.39%3,365.8万 | -2.12%4,477.8万 | -49.89%1,930万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | 69.27%69.4万 | 722.86%144万 | 439.47%41万 | -24.57%17.5万 | -54.22%7.6万 | -87.55%23.2万 | -83.90%16.6万 | -2.97%186.3万 | 43.39%103.1万 | 19,100.00%192万 |
受け取った配当 - 投資 | 354.93%96.9万 | --41.3万 | --21.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.13%34.2万 | --34.2万 | --19.2万 |
預金の減少(増加) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 91,500.00%91.4万 |
固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | 114.29%1.5万 | --1.2万 | -94.62%7,000 | ---- | --13万 | --13万 | ---- |
固定資産を購入する | 11.57%-64.2万 | 34.59%-154.9万 | 56.94%-72.6万 | 88.48%-236.8万 | 76.53%-168.6万 | -291.86%-2,055.3万 | -198.30%-718.3万 | -14.07%-524.5万 | -31.58%-240.8万 | 74.43%-459.8万 |
無形資産を購入する | ---- | -23.40%-67.5万 | ---- | 21.41%-54.7万 | ---- | 30.19%-69.6万 | -13,141.00%-1,324.1万 | 63.67%-99.7万 | 32.89%-10万 | ---274.4万 |
子会社の売却 | ---- | ---50.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
関連会社の買収 | ---- | ---341.7万 | ---308.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資によるキャッシュバック | -23.18%658.3万 | --925.9万 | --856.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金で投資する | 48.49%-734.6万 | -2,231,200.00%-2,231.3万 | -3,465.00%-1,426万 | ---1,000 | ---40万 | ---- | ---- | 104.35%101.5万 | ---143.2万 | ---2,334.7万 |
投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---107.1万 |
投資キャッシュフロー | 102.91%25.8万 | -536.32%-1,734.6万 | -344.39%-887.9万 | 87.03%-272.6万 | 90.14%-199.8万 | -626.49%-2,101万 | -731.27%-2,025.8万 | 89.94%-289.2万 | 98.04%-243.7万 | -59.90%-2,873.4万 |
資金調達前のネットキャッシュ | 70.64%614.3万 | -170.20%-2,616.1万 | 2,268.42%360万 | -25.92%-968.2万 | -97.56%15.2万 | -124.99%-768.9万 | -85.31%622.1万 | 426.12%3,076.6万 | 154.09%4,234.1万 | -145.91%-943.4万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | --1,582万 | -81.25%900万 | ---- | --4,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --857.3万 |
債務を支払う | 0.39%-25.5万 | 0.39%-50.9万 | -0.79%-25.6万 | -2.20%-51.1万 | -2.42%-25.4万 | -2.46%-50万 | -2.48%-24.8万 | ---48.8万 | ---24.2万 | ---- |
支払利息 - 融資 | -35.48%-166.5万 | -1.41%-86.1万 | -128.01%-122.9万 | 38.30%-84.9万 | 35.68%-53.9万 | 47.06%-137.6万 | -4.75%-83.8万 | -259,800.00%-259.9万 | ---80万 | ---1,000 |
支払われた配当 - 資金調達 | ---- | -382.40%-180.9万 | ---- | 92.50%-37.5万 | ---- | 66.67%-500万 | 66.67%-500万 | 25.00%-1,500万 | 25.00%-1,500万 | 0.00%-2,000万 |
投資収益の吸収 | ---- | --318.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---53.3万 | ---- | ---- |
財務キャッシュ フロー | 198.23%677.6万 | -107.51%-245.7万 | 28.56%-689.8万 | 200.47%3,269.5万 | 54.74%-965.5万 | 41.23%-3,254.2万 | 39.07%-2,133.2万 | -384.53%-5,537.2万 | -75.04%-3,500.8万 | -112.27%-1,142.8万 |
為替影響 | 5.26%-7.2万 | 104.76%1.3万 | -117.14%-7.6万 | -459.21%-27.3万 | -136.08%-3.5万 | 46.15%7.6万 | 4,750.00%9.7万 | 173.68%5.2万 | 150.00%2,000 | 733.33%1.9万 |
ネットキャッシュ | 491.72%1,291.9万 | -224.36%-2,861.8万 | 65.30%-329.8万 | 157.20%2,301.3万 | 37.11%-950.3万 | -63.50%-4,023.1万 | -306.07%-1,511.1万 | -17.95%-2,460.6万 | 107.46%733.3万 | -118.35%-2,086.2万 |
現金及び現金同等物の期首残高 | -27.53%7,528.3万 | 28.02%1.04億 | 28.02%1.04億 | -33.10%8,114.8万 | -33.10%8,114.8万 | -16.83%1.21億 | -16.83%1.21億 | -12.50%1.46億 | -12.50%1.46億 | 214.59%1.67億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -12.32%8,813万 | -27.53%7,528.3万 | 40.36%1.01億 | 28.02%1.04億 | -32.63%7,161万 | -33.10%8,114.8万 | -30.62%1.06億 | -16.83%1.21億 | 123.92%1.53億 | -12.50%1.46億 |
現金残高分析 | ||||||||||
通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
会計事務所 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし