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| (FY)2024/06/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 642.2万 | -183.11%-353.6万 | 292.23%449.5万 | -3,716.67%-108.5万 | 34.34%141.9万 | 149.2万 | -149.33%-124.9万 | 807.41%114.6万 | -94.00%3万 | 135.80%105.63万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---54.7万 | 7.95%129万 | 42.23%187.6万 | 120.39%182.7万 | -82.48%212.5万 | ---121.8万 | -48.02%119.5万 | -61.77%131.9万 | -83.69%82.9万 | 272.32%1,213.12万 |
| 非現金項目調整合計 | --96.1万 | -477.35%-68.3万 | 93.69%-13.8万 | -269.58%-97.2万 | 60.55%-211.06万 | --15.84万 | 149.86%18.1万 | -147.96%-218.7万 | -137.15%-26.3万 | -158.31%-535.01万 |
| -減価償却 | --202.9万 | -1.18%25.2万 | 3.13%26.4万 | -1.57%25.1万 | 13.57%101.62万 | --25.02万 | 77.08%25.5万 | 76.55%25.6万 | 33.51%25.5万 | -20.84%89.48万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --428.8万 | -327.99%-66.8万 | 96.15%-7.9万 | -313.33%-62万 | 56.34%-189.02万 | --1.88万 | 713.89%29.3万 | -287.17%-205.2万 | -115.03%-15万 | -153.75%-432.98万 |
| -関連会社持分 | ---77.3万 | ---2.8万 | ---7.7万 | ---15.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -処分利益 | ---39.2万 | 88.24%-4,000 | 60.98%-1.6万 | -8,600.00%-26.1万 | 58.92%-3.38万 | --4.42万 | 12.82%-3.4万 | -272.73%-4.1万 | 0.00%-3,000 | 56.04%-8.22万 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -株式ベースの報酬 | --4.4万 | -82.76%5,000 | 88.89%1.7万 | --1.6万 | 42.10%6.54万 | --2.74万 | 363.64%2.9万 | -60.87%9,000 | --0 | -93.44%4.6万 |
| -その他の非現金項目 | ---423.5万 | 33.70%-24万 | 31.20%-24.7万 | 45.21%-20万 | 33.05%-125.79万 | ---17.19万 | 26.57%-36.2万 | 29.61%-35.9万 | 27.29%-36.5万 | -62.23%-187.89万 |
| 運転資金の増減額 | --600.8万 | -57.83%-414.3万 | 36.89%275.7万 | -261.94%-194万 | 124.54%140.46万 | --255.16万 | -540.44%-262.5万 | 173.77%201.4万 | 89.87%-53.6万 | -12.56%-572.49万 |
| -売上債権増減額 | ---197.6万 | 7.12%-398.9万 | 90.24%-20.2万 | -414.73%-132.5万 | 279.64%310.89万 | --905.19万 | -449.47%-429.5万 | 5.05%-206.9万 | 108.86%42.1万 | -17.66%-173.06万 |
| -棚卸資産増減額 | --619.9万 | 146.90%170万 | 326.58%284.1万 | 65.56%75万 | 26.26%-229.64万 | --20.96万 | -111.86%-362.5万 | 177.62%66.6万 | 527.36%45.3万 | -29.65%-311.43万 |
| -未払金の変更 | --178.5万 | -135.01%-185.4万 | -96.55%11.8万 | 3.19%-136.5万 | 167.29%59.22万 | ---670.98万 | 391.19%529.5万 | 1,013.03%341.7万 | -226.39%-141万 | 27.47%-88万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -279.4万 | -0.69%-29.1万 | 38.91%-40.5万 | -35.74%-43.3万 | -30.03%-213.09万 | -85.99万 | -27.88%-28.9万 | -180.93%-66.3万 | -67.02%-31.9万 | -59.65%-163.88万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | --362.8万 | -148.83%-382.7万 | 746.79%409万 | -425.26%-151.8万 | -22.21%-71.19万 | --63.21万 | -166.70%-153.8万 | 221.36%48.3万 | -193.53%-28.9万 | 85.35%-58.25万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---102.2万 | -163.33%-7.9万 | -600.00%-6.3万 | -69.09%-9.3万 | 36.53%-8.87万 | --5,322 | 50.00%-3万 | 75.68%-9,000 | -27.91%-5.5万 | 94.83%-13.97万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.70%-1.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10.24万 |
| 事業取引の純額 | ---950万 | --0 | --0 | -588.07%-300万 | --0 | --43.6万 | --0 | --0 | 96.12%-43.6万 | -81.34%-33.27万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.29%-193.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,781.17%-1,317.84万 |
| 受領配当金 | --13.9万 | -87.50%2,000 | -80.49%8,000 | 200.00%9,000 | -59.52%3.33万 | ---2.67万 | -58.97%1.6万 | 272.73%4.1万 | 0.00%3,000 | -56.04%8.22万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---43.59万 | --150.21万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---1,038.3万 | -450.00%-7.7万 | 97.11%-5.5万 | -531.97%-308.4万 | 82.11%-244.6万 | ---3.8万 | 33.33%-1.4万 | 17.06%-190.6万 | 95.67%-48.8万 | -349.87%-1,367.11万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---104万 | 14.51%387.4万 | -322.13%-110.4万 | -548.48%-206.3万 | 179.12%648.14万 | --214.14万 | 494.55%338.3万 | -72.87%49.7万 | -0.65%46万 | 102.97%232.21万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --100万 | ---- | ---- | ---- | -99.51%6.19万 | ---60 | ---- | ---- | ---- | 67.78%1,263.79万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---161.7万 | 16.41%-16.3万 | -210.93%-56.9万 | -6.74%-19万 | -27.99%-79.37万 | ---23.77万 | -200.00%-19.5万 | -181.54%-18.3万 | -178.13%-17.8万 | -20.83%-62.01万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---98万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---135.8万 | -103.53%-17.3万 | -125.81%-21万 | -96.36%-21.6万 | -148.92%-42.86万 | ---14.06万 | -129.73%-8.5万 | -89.80%-9.3万 | -266.67%-11万 | 2.37%-17.22万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --278.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---23.4万 | 11.79%353.8万 | -148.09%-188.3万 | -1,535.47%-246.9万 | -69.36%434.1万 | --176.3万 | 577.73%316.5万 | -105.29%-75.9万 | -53.39%17.2万 | 77.38%1,416.77万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --1,474万 | -9.02%957.1万 | -41.59%741.9万 | 8.89%1,449万 | -0.64%1,330.72万 | --1,213.3万 | -27.20%1,052万 | 355.11%1,270.2万 | -0.64%1,330.7万 | 7.82%1,339.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---698.9万 | -122.69%-36.6万 | 198.63%215.2万 | -1,068.76%-707.1万 | 1,477.56%118.31万 | --235.71万 | -41.39%161.3万 | -118.71%-218.2万 | 94.29%-60.5万 | -108.84%-8.59万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---1.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --773.7万 | -24.13%920.5万 | -9.02%957.1万 | -41.59%741.9万 | 8.89%1,449.02万 | --1,449.02万 | -29.47%1,213.3万 | -27.20%1,052万 | 355.11%1,270.2万 | -0.64%1,330.72万 |
| フリーキャッシュ・フロー | --254.6万 | -149.11%-390.6万 | 749.58%402.7万 | -368.31%-161.1万 | 0.83%-81.78万 | --62.02万 | -169.81%-156.8万 | 208.97%47.4万 | -229.32%-34.4万 | 87.65%-82.47万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
