XDL
5156
XOXNET
0140
SCABLE
5170
ALRICH
0079
ANEKA
0226
ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- 揭示板
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -183.11%-353.6万 | 292.23%449.5万 | -3,716.67%-108.5万 | 34.34%141.9万 | 182.26%149.2万 | -149.33%-124.9万 | 807.41%114.6万 | -94.00%3万 | 135.80%105.63万 | -391.41%-181.37万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.95%129万 | 42.23%187.6万 | 120.39%182.7万 | -82.48%212.5万 | -193.82%-121.8万 | -48.02%119.5万 | -61.77%131.9万 | -83.69%82.9万 | 272.32%1,213.12万 | 152.37%129.82万 |
| 非現金項目調整合計 | -477.35%-68.3万 | 93.69%-13.8万 | -269.58%-97.2万 | 60.55%-211.06万 | 103.29%15.84万 | 149.86%18.1万 | -147.96%-218.7万 | -137.15%-26.3万 | -158.31%-535.01万 | -170.42%-481.31万 |
| -減価償却 | -1.18%25.2万 | 3.13%26.4万 | -1.57%25.1万 | 13.57%101.62万 | -39.67%25.02万 | 77.08%25.5万 | 76.55%25.6万 | 33.51%25.5万 | -20.84%89.48万 | -16.28%41.48万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -327.99%-66.8万 | 96.15%-7.9万 | -313.33%-62万 | 56.34%-189.02万 | 100.39%1.88万 | 713.89%29.3万 | -287.17%-205.2万 | -115.03%-15万 | -153.75%-432.98万 | -176.32%-483.38万 |
| -関連会社持分 | ---2.8万 | ---7.7万 | ---15.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -処分利益 | 88.24%-4,000 | 60.98%-1.6万 | -8,600.00%-26.1万 | 58.92%-3.38万 | 251.53%4.42万 | 12.82%-3.4万 | -272.73%-4.1万 | 0.00%-3,000 | 56.04%-8.22万 | 94.08%-2.92万 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | ---1.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---1,000 |
| -株式ベースの報酬 | -82.76%5,000 | 88.89%1.7万 | --1.6万 | 42.10%6.54万 | 173.73%2.74万 | 363.64%2.9万 | -60.87%9,000 | --0 | -93.44%4.6万 | -98.36%9,994 |
| -その他の非現金項目 | 33.70%-24万 | 31.20%-24.7万 | 45.21%-20万 | 33.05%-125.79万 | 54.03%-17.19万 | 26.57%-36.2万 | 29.61%-35.9万 | 27.29%-36.5万 | -62.23%-187.89万 | -248.90%-37.39万 |
| 運転資金の増減額 | -57.83%-414.3万 | 36.89%275.7万 | -261.94%-194万 | 124.54%140.46万 | 50.00%255.16万 | -540.44%-262.5万 | 173.77%201.4万 | 89.87%-53.6万 | -12.56%-572.49万 | 145.57%170.11万 |
| -売上債権増減額 | 7.12%-398.9万 | 90.24%-20.2万 | -414.73%-132.5万 | 279.64%310.89万 | 127.81%905.19万 | -449.47%-429.5万 | 5.05%-206.9万 | 108.86%42.1万 | -17.66%-173.06万 | 102.91%397.34万 |
| -棚卸資産増減額 | 146.90%170万 | 326.58%284.1万 | 65.56%75万 | 26.26%-229.64万 | 147.71%20.96万 | -111.86%-362.5万 | 177.62%66.6万 | 527.36%45.3万 | -29.65%-311.43万 | 90.50%-43.93万 |
| -未払金の変更 | -135.01%-185.4万 | -96.55%11.8万 | 3.19%-136.5万 | 167.29%59.22万 | -266.05%-670.98万 | 391.19%529.5万 | 1,013.03%341.7万 | -226.39%-141万 | 27.47%-88万 | -71.41%-183.3万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -0.69%-29.1万 | 38.91%-40.5万 | -35.74%-43.3万 | -30.03%-213.09万 | 12.76%-85.99万 | -27.88%-28.9万 | -180.93%-66.3万 | -67.02%-31.9万 | -59.65%-163.88万 | 4.52%-98.58万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -148.83%-382.7万 | 746.79%409万 | -425.26%-151.8万 | -22.21%-71.19万 | 122.58%63.21万 | -166.70%-153.8万 | 221.36%48.3万 | -193.53%-28.9万 | 85.35%-58.25万 | -582.66%-279.95万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -163.33%-7.9万 | -600.00%-6.3万 | -69.09%-9.3万 | 36.53%-8.87万 | 1,754.36%5,322 | 50.00%-3万 | 75.68%-9,000 | -27.91%-5.5万 | 94.83%-13.97万 | 100.01%287 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 83.70%-1.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10.24万 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | -588.07%-300万 | --0 | -96.12%43.6万 | --0 | --0 | 96.12%-43.6万 | -81.34%-33.27万 | --1,124.03万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | 85.29%-193.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,781.17%-1,317.84万 | ---- |
| 受領配当金 | -87.50%2,000 | -80.49%8,000 | 200.00%9,000 | -59.52%3.33万 | -191.57%-2.67万 | -58.97%1.6万 | 272.73%4.1万 | 0.00%3,000 | -56.04%8.22万 | -41.57%2.92万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---43.59万 | --150.21万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -450.00%-7.7万 | 97.11%-5.5万 | -531.97%-308.4万 | 82.11%-244.6万 | 47.28%-3.8万 | 33.33%-1.4万 | 17.06%-190.6万 | 95.67%-48.8万 | -349.87%-1,367.11万 | 97.58%-7.21万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 14.51%387.4万 | -322.13%-110.4万 | -548.48%-206.3万 | 179.12%648.14万 | 495.13%214.14万 | 494.55%338.3万 | -72.87%49.7万 | -0.65%46万 | 102.97%232.21万 | -146.08%-54.19万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -99.51%6.19万 | -7.14%-60 | ---- | ---- | ---- | 67.78%1,263.79万 | -100.00%-56 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 16.41%-16.3万 | -210.93%-56.9万 | -6.74%-19万 | -27.99%-79.37万 | 44.22%-23.77万 | -200.00%-19.5万 | -181.54%-18.3万 | -178.13%-17.8万 | -20.83%-62.01万 | -25.24%-42.61万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---98万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -103.53%-17.3万 | -125.81%-21万 | -96.36%-21.6万 | -148.92%-42.86万 | -150.24%-14.06万 | -129.73%-8.5万 | -89.80%-9.3万 | -266.67%-11万 | 2.37%-17.22万 | 63.12%-5.62万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11.79%353.8万 | -148.09%-188.3万 | -1,535.47%-246.9万 | -69.36%434.1万 | 272.12%176.3万 | 577.73%316.5万 | -105.29%-75.9万 | -53.39%17.2万 | 77.38%1,416.77万 | -139.42%-102.43万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.02%957.1万 | -41.59%741.9万 | 8.89%1,449万 | -0.64%1,330.72万 | -29.47%1,213.3万 | -27.20%1,052万 | 355.11%1,270.2万 | -0.64%1,330.7万 | 7.82%1,339.3万 | 47.59%1,720.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -122.69%-36.6万 | 198.63%215.2万 | -1,068.76%-707.1万 | 1,477.56%118.31万 | 160.50%235.71万 | -41.39%161.3万 | -118.71%-218.2万 | 94.29%-60.5万 | -108.84%-8.59万 | -391.35%-389.59万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.13%920.5万 | -9.02%957.1万 | -41.59%741.9万 | 8.89%1,449.02万 | 8.89%1,449.02万 | -29.47%1,213.3万 | -27.20%1,052万 | 355.11%1,270.2万 | -0.64%1,330.72万 | -0.64%1,330.72万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -149.11%-390.6万 | 749.58%402.7万 | -368.31%-161.1万 | 0.83%-81.78万 | 121.37%62.02万 | -169.81%-156.8万 | 208.97%47.4万 | -229.32%-34.4万 | 87.65%-82.47万 | 5.23%-290.17万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。