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| (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -279.03%-932.4万 | ---- | -48.62%520.8万 | ---- | 124.29%1,013.6万 | ---- | -214.62%-4,173万 | ---- | -15.58%3,640.8万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -52.99%-265.9万 | ---- | -1,571.15%-173.8万 | ---- | 85.85%-10.4万 | ---- | 57.88%-73.5万 | ---- | -4,156.10%-174.5万 | ---- |
| 減損および引当金 | 110.25%8.5万 | ---- | -217.59%-82.9万 | ---- | -87.58%70.5万 | ---- | --567.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | 110.25%8.5万 | ---- | -217.59%-82.9万 | ---- | -87.58%70.5万 | ---- | --567.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | 192.50%3.7万 | ---- | -600.00%-4万 | ---- | 101.79%8,000 | ---- | -114.42%-44.6万 | ---- | -1,980.00%-20.8万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | 192.50%3.7万 | ---- | -600.00%-4万 | ---- | 101.79%8,000 | ---- | -114.42%-44.6万 | ---- | -1,980.00%-20.8万 | ---- |
| 減価償却費: | -10.24%70.1万 | ---- | -4.17%78.1万 | ---- | -81.18%81.5万 | ---- | -7.97%433.1万 | ---- | 80.17%470.6万 | ---- |
| 財政経費 | --1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.33%4,000 | ---- | --3,000 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -429.69%-1,115万 | ---- | -70.74%338.2万 | ---- | 135.14%1,156万 | ---- | -184.01%-3,290.1万 | ---- | -14.28%3,916.4万 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | -459.30%-413.2万 | ---- | 107.11%115万 | ---- | -227.22%-1,616.6万 | ---- | 48.79%1,270.7万 | ---- | -61.00%854万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -113.03%-116.2万 | ---- | 271.01%891.5万 | ---- | 43.66%-521.3万 | ---- | -134.24%-925.3万 | ---- | 197.56%2,702.1万 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | -146.07%-1,137.2万 | ---- | 66.84%2,468.3万 | ---- | -60.62%1,479.4万 | ---- | 178.47%3,757.2万 | ---- | -712.31%-4,788.3万 | ---- |
| 営業現金収入 | -172.95%-2,781.6万 | -216.57%-2,550.4万 | 666.43%3,813万 | 267.51%2,187.8万 | -38.77%497.5万 | -133.34%-1,306.1万 | -69.73%812.5万 | 163.91%3,917.2万 | -43.74%2,684.2万 | -49.00%1,484.3万 |
| 香港の所得税の支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | 262.25%266.9万 | ---- | 81.20%-164.5万 | ---- | 30.79%-874.8万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -172.95%-2,781.6万 | -216.57%-2,550.4万 | 398.82%3,813万 | 267.51%2,187.8万 | 17.96%764.4万 | -133.34%-1,306.1万 | -64.19%648万 | 163.91%3,917.2万 | -48.41%1,809.4万 | -49.00%1,484.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 52.99%265.9万 | 659.14%141.2万 | 1,571.15%173.8万 | 148.00%18.6万 | -84.71%10.4万 | -86.06%7.5万 | -57.39%68万 | -10.18%53.8万 | 3,792.68%159.6万 | 3,052.63%59.9万 |
| 制限付き現金 (増加) 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,784.28%1,507.1万 | --2,126.3万 | --38.8万 |
| 預金の減少（増加） | 192.67%1,968.5万 | 28,790.24%1,176.3万 | 15.47%-2,124.3万 | 99.79%-4.1万 | -248.15%-2,513.1万 | ---1,935.9万 | 200.53%1,696.3万 | ---- | -15.58%-1,687.4万 | ---663.6万 |
| 固定資産の売却 | -85.00%6,000 | ---- | 3,900.00%4万 | ---- | -99.99%1,000 | ---- | 4,402.88%936.6万 | -69.31%6.2万 | 201.45%20.8万 | 2,785.71%20.2万 |
| 固定資産を購入する | 72.49%-40.5万 | ---- | -303.29%-147.2万 | ---30.7万 | -479.37%-36.5万 | ---- | 99.59%-6.3万 | 99.80%-2.9万 | -1,531.20%-1,526.8万 | -8,380.00%-1,441.6万 |
| 現金で投資する | ---1,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---663.6万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 142.72%894.5万 | 8,232.72%1,317.5万 | 17.54%-2,093.7万 | 99.16%-16.2万 | -194.23%-2,539.1万 | -223.28%-1,928.4万 | 271.51%2,694.6万 | 178.75%1,564.2万 | -1.85%-1,571.1万 | -13,693.75%-1,986.3万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -209.76%-1,887.1万 | -156.77%-1,232.9万 | 196.88%1,719.3万 | 167.14%2,171.6万 | -153.09%-1,774.7万 | -159.01%-3,234.5万 | 1,302.69%3,342.6万 | 1,191.91%5,481.4万 | -87.87%238.3万 | -117.33%-502万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.3億 | --1.3億 |
| 支払利息 - 融資 | ---- | ---6,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.33%-4,000 | 50.00%-1,000 | ---3,000 | ---2,000 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,999万 | ---- | ---- | ---- | ---3,000万 | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -316.78%-1,351.2万 | -441.35%-1,351.2万 |
| 財務キャッシュ フロー | ---12.5万 | ---5.8万 | ---- | ---- | -70,057.89%-3,999万 | ---- | -100.07%-5.7万 | -100.03%-3.6万 | 2,771.68%8,661.6万 | 4,773.56%1.17億 |
| ネットキャッシュ | -210.49%-1,899.6万 | -157.04%-1,238.7万 | 129.78%1,719.3万 | 167.14%2,171.6万 | -273.03%-5,773.7万 | -159.05%-3,234.5万 | -62.51%3,336.9万 | -50.93%5,477.8万 | 442.61%8,899.9万 | 321.84%1.12億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.67%1.43億 | 13.67%1.43億 | -31.47%1.26億 | -31.47%1.26億 | 22.23%1.83億 | 22.23%1.83億 | 145.61%1.5億 | 145.61%1.5億 | 36.68%6,112.1万 | 36.68%6,112.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.29%1.24億 | -11.47%1.31億 | 13.67%1.43億 | -2.43%1.47億 | -31.47%1.26億 | -26.23%1.51億 | 22.23%1.83億 | 18.61%2.05億 | 145.61%1.5億 | 142.69%1.73億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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