| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | ---- | ---- | 18.16%6.62億 | ---- | ---- | ---- | -18.20%5.6億 | ---- | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 投資損益 | ---- | ---- | ---- | 5.59%-2,669.43万 | ---- | ---- | ---- | 36.93%-2,827.55万 | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | ---- | ---- | 52.45%-1,265.88万 | ---- | ---- | ---- | -1,414.47%-2,662.06万 | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | ---- | ---- | -270.33%-453.2万 | ---- | ---- | ---- | --266.07万 | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | -943.29%-379.4万 | ---- | ---- | ---- | ---36.37万 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | -943.29%-379.4万 | ---- | ---- | ---- | ---36.37万 | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | ---- | ---- | 20.76%3.87億 | ---- | ---- | ---- | -7.05%3.2億 | ---- | ---- |
| -無形資産の償却 | ---- | ---- | ---- | 26.04%3.23億 | ---- | ---- | ---- | -10.90%2.56億 | ---- | ---- |
| -その他の減価償却費 | ---- | ---- | ---- | 37.15%104.65万 | ---- | ---- | ---- | 561.79%76.31万 | ---- | ---- |
| 財政経費 | ---- | ---- | ---- | -6.78%9,923.05万 | ---- | ---- | ---- | -9.65%1.06億 | ---- | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | ---- | ---- | -111.62%-334.77万 | ---- | ---- | ---- | 242.06%2,881.22万 | ---- | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | ---- | ---- | -32.33%-4,262.75万 | ---- | ---- | ---- | 77.93%-3,221.34万 | ---- | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | ---- | ---- | 170.42%6,296.81万 | ---- | ---- | ---- | 20.19%-8,941.27万 | ---- | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | ---- | ---- | -134.37%-295.98万 | ---- | ---- | ---- | 132.28%861.28万 | ---- | ---- |
| 運営事業調整プロジェクト | -16.11%7.62億 | -12.54%4.22億 | -29.13%1.75億 | 32.76%11.18億 | 33.44%9.08億 | -3.26%4.83億 | 20.85%2.47億 | -1.57%8.42億 | 16.89%6.8億 | 176.40%4.99億 |
| 営業キャッシュフロー | -16.11%7.62億 | -12.54%4.22億 | -29.13%1.75億 | 31.07%11.15億 | 33.44%9.08億 | -3.26%4.83億 | 20.85%2.47億 | 2.64%8.5億 | 16.89%6.8億 | 175.34%4.99億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受け取った配当 - 投資 | -18.52%3,365.62万 | -26.15%2,280.28万 | 0.00%280万 | -1.09%3,967.56万 | 93.79%4,130.69万 | 10.66%3,087.64万 | --280万 | 6.42%4,011.47万 | 68.50%2,131.53万 | 120.56%2,790.2万 |
| 固定資産の売却 | -33.45%1.41万 | 1,119.43%26.68万 | --1,300 | -81.98%2.69万 | -25.14%2.12万 | --2.19万 | ---- | -98.99%14.92万 | -79.32%2.83万 | ---- |
| 固定資産を購入する | -69.74%-2.16億 | -60.01%-1.45億 | -33.16%-8,758.14万 | 32.85%-1.27億 | 19.72%-1.28億 | 17.76%-9,040.78万 | 31.74%-6,577.27万 | -49.69%-1.89億 | -32.70%-1.59億 | -195.06%-1.1億 |
| 投資によるキャッシュバック | -27.63%5.5億 | -14.47%6.5億 | --1,000万 | 19.30%15.2億 | 47.83%7.6億 | 47.83%7.6億 | ---- | 10.21%12.74億 | 384.47%5.14億 | 384.47%5.14億 |
| 現金で投資する | 8.97%-12億 | 7.14%-6.5億 | -187,693.43%-5.5億 | -8.41%-15.08億 | -11.63%-13.18億 | -10.94%-7億 | 99.53%-29.29万 | -18.54%-13.91億 | -254.70%-11.81億 | -4,590.80%-6.31億 |
| 投資事業調整プロジェクト | ---- | ---- | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -29.22%-8.33億 | -24,888.25%-1.22億 | -887.55%-6.25億 | 71.68%-7,522.72万 | 19.87%-6.44億 | 100.25%49.05万 | 53.92%-6,326.56万 | -191.46%-2.66億 | -141.01%-8.04億 | -391.85%-1.99億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -127.01%-7,115.28万 | -37.78%3.01億 | -344.80%-4.5億 | 77.75%10.39億 | 312.49%2.63億 | 60.93%4.84億 | 173.96%1.84億 | -20.70%5.85億 | -149.92%-1.24億 | 20.43%3億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | 121.59%6.65億 | --6.65億 | 17.40%3.52億 | --3.37億 | --3億 | ---- | 650.00%3億 |
| 債務を支払う | 80.83%-1.4億 | 73.57%-1.05億 | 89.11%-3,660.52万 | -81.85%-7.99億 | -66.35%-7.31億 | 2.03%-3.95億 | -833.33%-3.36億 | -104.94%-4.4億 | -114.96%-4.4億 | -139.53%-4.04億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 1.14%-4.54億 | -15.71%-1.12億 | 41.33%-2,341.65万 | -17.28%-4.81億 | -24.09%-4.59億 | -13.27%-9,685.12万 | -22.34%-3,991.06万 | -6.46%-4.1億 | -7.06%-3.7億 | 2.96%-8,550.74万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | 245.90%3,862.82万 | 355.83%3,582.93万 | 271.68%2,921.52万 | --2,921.52万 | --1,116.73万 | --786.02万 | --786.02万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 63.86%-291.44万 | 19.26%-755.35万 | ---50.31万 | 51.43%-1,574.67万 | -102.78%-806.52万 | 81.12%-935.51万 | ---- | -205.71%-3,242.25万 | 6,470.10%2.9億 | -987.06%-4,956.31万 |
| 融資事業調整事業 | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -19.92%-5.97億 | -86.45%-2.24億 | -551.75%-6,052.48万 | -3.80%-5.93億 | 2.64%-4.98億 | 47.92%-1.2億 | 86.47%-928.65万 | -0.33%-5.71億 | 0.66%-5.11億 | -4.36%-2.31億 |
| ネットキャッシュ | -185.14%-6.68億 | -78.88%7,671.67万 | -392.53%-5.1億 | 3,102.90%4.47億 | 63.12%-2.34億 | 421.68%3.63億 | 11,260.39%1.74億 | -91.72%1,395.18万 | -138.57%-6.35億 | 145.99%6,964.2万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24.63%22.61億 | 24.63%22.61億 | 24.63%22.61億 | 0.78%18.14億 | 0.78%18.14億 | 0.78%18.14億 | 0.78%18.14億 | 10.33%18億 | 10.33%18億 | 10.33%18億 |
| 期間中のその他の項目の変更 | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.83%15.93億 | 7.36%23.38億 | -11.96%17.51億 | 24.63%22.61億 | 35.61%15.8億 | 16.45%21.77億 | 10.56%19.89億 | 0.78%18.14億 | -14.68%11.65億 | 12.64%18.7億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング・フアミン公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング・フアミン公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
