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| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | ---- | ---- | 83.37%34.88億 | ---- | ---- | ---- | 16,093.94%19.02億 | ---- | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | -70.42%-1.45億 | ---- | ---- | ---- | -18.85%-8,514.7万 | ---- | ---- |
| 配当収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | 29.73%-5,674.2万 | ---- | ---- | ---- | -21.86%-8,074.3万 | ---- | ---- |
| 子会社の利益分配 | ---- | ---- | ---- | 56.80%-1,523.7万 | ---- | ---- | ---- | -61.65%-3,527.3万 | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | ---- | ---- | -43.56%6,930万 | ---- | ---- | ---- | 2,851.97%1.23億 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | --426.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | 13,626.92%351.7万 | ---- | ---- | ---- | -108.97%-2.6万 | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | -49.91%6,151.4万 | ---- | ---- | ---- | 2,684.57%1.23億 | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | ---- | ---- | 84.75%4.56億 | ---- | ---- | ---- | 126.95%2.47億 | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | 84.75%4.56億 | ---- | ---- | ---- | 126.95%2.47億 | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | -30.78%1,244.8万 | ---- | ---- | ---- | 104.07%1,798.3万 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | -30.78%1,244.8万 | ---- | ---- | ---- | 112.59%1,798.3万 | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | ---- | ---- | 59.66%40.98億 | ---- | ---- | ---- | 18.73%25.67億 | ---- | ---- |
| -無形資産の償却 | ---- | ---- | ---- | 47.53%10.13億 | ---- | ---- | ---- | 19.51%6.87億 | ---- | ---- |
| 財政経費 | ---- | ---- | ---- | 49.22%15.68億 | ---- | ---- | ---- | 43.45%10.51億 | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | -29.42%-3,373.9万 | ---- | ---- | ---- | -23.53%-2,607万 | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | ---- | ---- | 66.21%94.41億 | ---- | ---- | ---- | 324.14%56.8億 | ---- | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | ---- | ---- | -9.03%-14億 | ---- | ---- | ---- | -1,190.98%-12.84億 | ---- | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | ---- | ---- | 0.79%-10.3億 | ---- | ---- | ---- | 44.09%-10.38億 | ---- | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | ---- | ---- | 581.46%35.43億 | ---- | ---- | ---- | -72.61%5.2億 | ---- | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | -17.72%-3.06億 | ---- | ---- | ---- | 57.69%-2.6億 | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | ---- | 596.83%72.95億 | ---- | 183.22%102.49億 | ---- | -40.88%10.47億 | ---- | 96.02%36.19億 | ---- | 87.21%17.71億 |
| その他の税金 | ---- | -99.02%-7.38億 | ---- | 27.10%-7.96億 | ---- | -49.53%-3.71億 | ---- | -70.66%-10.92億 | ---- | 28.82%-2.48億 |
| 運営事業調整プロジェクト | 113.80%101.94億 | ---- | 185.93%17.34億 | ---- | 135.23%47.68億 | ---- | 279.43%6.07億 | ---- | 250.36%20.27億 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 113.80%101.94億 | 869.94%65.57億 | 185.93%17.34億 | 274.10%94.53億 | 135.23%47.68億 | -55.60%6.76億 | 279.43%6.07億 | 109.48%25.27億 | 250.36%20.27億 | 154.89%15.23億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | ---- | ---- | 70.42%1.45億 | ---- | ---- | ---- | 18.85%8,514.7万 | ---- | ---- |
| 受け取った配当 - 投資 | 1,212.86%3.04億 | --1.25億 | --1,864.86万 | 12.62%9,093.2万 | 288.26%2,312.82万 | ---- | ---- | 21.86%8,074.3万 | -95.63%595.68万 | ---- |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | 154.80%1.67億 | ---- | ---- | ---- | -176.41%-3.05億 | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | ---- | -73.69%2.56億 | ---- | 136.77%5.14億 | ---- | 386.19%9.72億 | ---- | -583.13%-13.98億 | ---- | -368.41%-3.4億 |
| 固定資産の売却 | -97.44%80.36万 | -87.32%273.8万 | -0.01%45.91万 | -98.43%338.6万 | 16,090.20%3,145.11万 | 14,101.32%2,158.6万 | 1,381.18%45.92万 | 3.19%2.15億 | -95.45%19.43万 | -97.44%15.2万 |
| 固定資産を購入する | -203.45%-166.72億 | -33.76%-49.43億 | -254.72%-48.25億 | -127.45%-96.59億 | -108.43%-54.94億 | -161.97%-36.95億 | -86.55%-13.6億 | -8.88%-42.47億 | -19.68%-26.36億 | 5.86%-14.11億 |
| 無形資産を購入する | ---- | -187,397.10%-47.87億 | ---- | -101.03%-11.21億 | ---- | 98.31%-255.3万 | ---- | 56.39%-5.58億 | ---- | -43.20%-1.51億 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | --500万 | --500万 | --500万 | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | 79.72%-22.54億 | 88.53%-4.24億 | ---- | -130.03%-119.14億 | -8,646.46%-111.14億 | ---36.97億 | ---30億 | -57.73%-51.79億 | -376.18%-1.27億 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | 502.29%90.46億 | 1,498.45%68.11億 | --17.31億 | -70.56%4.29億 | 965.24%15.02億 | -88.48%4.26億 | ---- | -32.30%14.57億 | 1.26%1.41億 | 24.03%37億 |
| 現金で投資する | -225.92%-93.64億 | -448.76%-90.95億 | -320.10%-16.38億 | -52.47%-23.93億 | -2,076.47%-28.73億 | 57.47%-16.57億 | -204.93%-3.9億 | -31.80%-15.69億 | ---1.32億 | -25.06%-38.97億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | -128.20%-3.34億 | ---- | -143.39%-1.82億 | ---- | 2,233.47%11.83億 | ---- | -250.25%-7,472.1万 | ---- | -1.77%-5,545.94万 | ---51.79億 |
| 投資事業調整プロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -15.15%-192.73億 | -58.03%-120.54億 | -1.57%-48.95億 | -107.90%-237.37億 | -497.03%-167.36億 | -4.82%-76.27億 | -541.49%-48.2億 | -80.79%-114.17億 | -39.90%-28.03億 | -346.18%-72.77億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 24.15%-90.78億 | 20.92%-54.97億 | 24.98%-31.61億 | -60.67%-142.84億 | -1,441.78%-119.68億 | -20.81%-69.51億 | -612.33%-42.13億 | -74.01%-88.91億 | 45.53%-7.76億 | -456.76%-57.54億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 48.15%393.26億 | 9.65%155.23億 | 114.75%138.5億 | 92.78%452.04億 | 58.86%265.46億 | 18.83%141.57億 | -29.70%64.5億 | 71.48%234.48億 | 57.93%167.1億 | 87.11%119.14億 |
| 債務を支払う | -151.50%-286.9億 | -77.85%-126.2億 | -171.28%-79.51億 | -32.28%-185.43億 | -9.15%-114.07億 | -0.84%-70.96億 | 22.85%-29.31億 | -28.80%-140.18億 | -44.16%-104.51億 | -49.34%-70.37億 |
| 国債を発行する | ---- | --19.99億 | ---- | 8.94%39.98億 | ---- | ---- | ---- | -23.51%36.7億 | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | ---- | -74.20%-10.66億 | ---- | -63.05%-16.86億 | ---- | -79.43%-6.12億 | ---- | -227.26%-10.34億 | ---- | -5.49%-3.41億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -117.46%-31.35億 | ---7.32億 | -37.60%-5.48億 | 0.26%-4.96億 | -3.42%-14.41億 | ---- | -65.30%-3.98億 | 9.08%-4.97億 | -63.29%-13.94億 | -47.26%-1.87億 |
| 投資収益の吸収 | -99.95%10万 | -99.95%10万 | --10万 | 23.49%31.92億 | -96.16%1.92億 | -90.40%1.92億 | ---- | --25.85億 | --50億 | --20億 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | -287.59%-40億 | ---- | ---- | ---- | 31.80%-10.32億 | ---- | ---10億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 50.16%17.07億 | 526.08%21.07億 | 89.05%-9,822.96万 | -1,453.77%-132.99億 | 112.60%11.37億 | -364.67%-4.95億 | 81.27%-8.97億 | -194.71%-8.56億 | -2,713.69%-90.24億 | -20.43%1.87億 |
| 融資事業調整事業 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -38.71%92.09億 | -13.36%51.1億 | 136.24%52.53億 | 17.41%139.81億 | 1,687.07%150.26億 | 8.79%58.98億 | 540.83%22.24億 | 99.71%119.07億 | -70.21%8.41億 | 310.68%54.22億 |
| 為替影響 | 102.55%1,716.27万 | -64.32%675.7万 | -101.19%-4.54万 | -108.02%-918.5万 | -960.59%-6.72億 | -26.57%1,893.9万 | 152.22%383.06万 | 192.17%1.15億 | 878.73%7,805.56万 | 1,170.65%2,579.2万 |
| ネットキャッシュに影響を与えるその他の項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | -95.71%1.31億 | 63.30%-3.86億 | 205.19%20.93億 | -110.07%-3.04億 | 4,637.14%30.58億 | -217.26%-10.53億 | -713.83%-19.89億 | 253.56%30.17億 | -95.38%6,454.44万 | -215.72%-3.32億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.73%83.53億 | -4.93%60.34億 | 6.85%82.85億 | 97.39%63.47億 | 71.33%77.53億 | 97.39%63.47億 | 71.33%77.53億 | 29.32%32.16億 | 42.20%45.25億 | 29.32%32.16億 |
| 期間中のその他の項目の変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.16%85.01億 | 6.42%56.54億 | 79.91%103.77億 | -4.93%60.34億 | 117.21%101.39億 | 82.61%53.13億 | 34.97%57.68億 | 97.39%63.47億 | 2.15%46.68億 | 5.00%29.1億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | 品永忠和公認会計士有限公司（特別事業組合） | -- | -- | -- | 品永忠和公認会計士有限公司（特別事業組合） | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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