NORTHERN
0340
RTECH
0342
COLFORM
0341
SET
0337
TECHSTORE
0343
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -243.62%-172.2万 | -2,370.95%-442.3万 | 328.03%382.4万 | -120.12%-158.2万 | 109.55%45.9万 | 133.25%119.9万 | 88.88%-17.9万 | -158.82%-167.7万 | 380.75%786.1万 | -134.78%-480.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -29.60%-5,175.3万 | -84.95%-3,115.4万 | -103.02%-550.4万 | -155.55%-783万 | 58.03%-726.5万 | 18.22%-3,993.2万 | 44.18%-1,684.5万 | 60.81%-271.1万 | 59.73%-306.4万 | -319.28%-1,731.2万 |
| 非現金項目調整合計 | 48.64%4,247.7万 | 152.35%2,801.8万 | 218.25%451.6万 | 58.38%517.6万 | -62.72%476.7万 | -16.16%2,857.7万 | -51.19%1,110.3万 | -59.85%141.9万 | -32.14%326.8万 | 327.95%1,278.7万 |
| -減価償却 | -1.78%1,123.9万 | -6.72%267.8万 | 1.85%298万 | -4.92%282.1万 | 3.02%276万 | -8.99%1,144.3万 | -18.66%287.1万 | -3.30%292.6万 | 0.03%296.7万 | -12.22%267.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 530.91%2,661.8万 | 299.62%2,520.4万 | 25,566.67%77万 | 124.44%51.1万 | --13.3万 | -40.92%421.9万 | 17.06%630.7万 | -99.56%3,000 | ---209.1万 | --0 |
| -資産准備金及び償却 | ---58.1万 | ---4.8万 | --7.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -処分利益 | -47.66%699万 | 16.25%240.4万 | 127.45%44.5万 | 0.52%232.6万 | -82.87%181.5万 | 826.12%1,335.6万 | 43.70%206.8万 | -32,320.00%-162.1万 | 28,825.00%231.4万 | --1,059.5万 |
| -正味為替差損益 | 154.18%39.5万 | 198.40%18.5万 | 4,725.00%19.3万 | 161.54%1.6万 | 100.19%1,000 | -174.30%-72.9万 | -122.59%-18.8万 | -96.55%4,000 | -115.38%-2.6万 | -281.62%-51.9万 |
| -その他の非現金項目 | -858.33%-218.4万 | -5,444.44%-240.5万 | -52.34%5.1万 | 7.69%11.2万 | 81.25%5.8万 | 6.35%28.8万 | -87.99%4.5万 | 138.08%10.7万 | -0.95%10.4万 | -55.56%3.2万 |
| 運転資金の増減額 | -39.83%755.4万 | -123.13%-128.7万 | 1,349.87%481.2万 | -86.00%107.2万 | 1,152.31%295.7万 | 12.72%1,255.4万 | -4.37%556.3万 | -106.18%-38.5万 | 95,812.50%765.7万 | 68.98%-28.1万 |
| -売上債権増減額 | -32.39%475.1万 | -87.36%154.4万 | 105.77%32.7万 | 212.40%319万 | -109.35%-31万 | 11.50%702.7万 | 197.38%1,222万 | -440.05%-567.2万 | -262.64%-283.8万 | 371.89%331.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 4.47%214.9万 | 432.27%216.1万 | -38.50%63.1万 | 159.38%24.7万 | -185.49%-89万 | 597.23%205.7万 | 152.12%40.6万 | 426.75%102.6万 | -249.10%-41.6万 | -6.13%104.1万 |
| -未払金の変更 | -88.76%40.4万 | 24.05%-492.7万 | -9.43%373.7万 | -120.54%-222.9万 | 178.08%382.3万 | -20.81%359.5万 | -360.86%-648.7万 | -15.45%412.6万 | 634.06%1,085.2万 | -515.85%-489.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 300.00%25万 | 88.72%-6.5万 | -13.33%11.7万 | -330.51%-13.6万 | 29.96%33.4万 | ---12.5万 | ---57.6万 | --13.5万 | --5.9万 | --25.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -501.92%-31.3万 | -1,029.41%-19.2万 | -1,020.00%-11.2万 | 18.18%-9,000 | 0 | -5.2万 | -1.7万 | 89.69%-1万 | 89.00%-1.1万 | 85.42%-1.4万 |
| 利息の受取額 | 24.2万 | 5.6万 | 123.11%5.2万 | 11.59%7.7万 | -63.46%5.7万 | 0 | 0 | -201.81%-22.5万 | -33.65%6.9万 | 168.97%15.6万 |
| 法人税等の支払額 | -227.78%-2.3万 | 3,500.00%3.4万 | -131.25%-3万 | 29.73%-2.6万 | 97.50%-1,000 | 108.22%1.8万 | 97.83%-1,000 | 196.97%9.6万 | 0.00%-3.7万 | -8.11%-4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00%1.4万 | -380.00%-1.4万 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -255.88%-181.6万 | -2,196.95%-452.5万 | 307.21%373.4万 | -119.57%-154万 | 110.95%51.5万 | 130.46%116.5万 | 88.84%-19.7万 | -162.50%-180.2万 | 378.22%786.8万 | -122.41%-470.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 290.76%390.3万 | 927.95%420.6万 | 446.98%172.3万 | 43.73%-75.8万 | -150.59%-126.8万 | 33.71%-204.6万 | -685.80%-50.8万 | 293.25%31.5万 | -4.58%-134.7万 | 70.62%-50.6万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 124.19%89.4万 | 122.84%86.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | -109.63%-11万 | -109.27%-5.7万 | --0 | --0 | -101.37%-5.3万 | 114,199,900.00%114.2万 | 61,499,900.00%61.5万 | ---332.9万 | --0 | --385.6万 |
| 投資商品取引の純額 | 28.81%-1,332.8万 | -285.88%-114.5万 | -264.07%-208.2万 | 94.43%-50万 | 17.44%-960.1万 | -107.68%-1,872.2万 | 106.83%61.6万 | 226.90%126.9万 | ---897.8万 | -1,262.90%-1,162.9万 |
| 受領利息 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -51.22%25.7万 | -97.53%1.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48.39%-953.5万 | 87.98%300.4万 | 75.56%-35.9万 | 87.82%-125.8万 | -31.92%-1,092.2万 | -20.98%-1,847.5万 | 113.12%159.8万 | -49.75%-146.9万 | -641.74%-1,032.5万 | -1,046.68%-827.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -100.13%-304.6万 | 587.18%38万 | -491.74%-207.7万 | -39.19%-10.3万 | -22.28%-124.6万 | 36.35%-152.2万 | 82.36%-7.8万 | 62.46%-35.1万 | 88.05%-7.4万 | -157.97%-101.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1,841.3万 | --0 | --0 | --0 | --1,841.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 57.80%-101.4万 | 20.61%-31.2万 | 70.59%-37.5万 | 45.98%-23.5万 | 69.33%-9.2万 | -86.19%-240.3万 | 12.40%-39.3万 | -338.14%-127.5万 | -188.08%-43.5万 | 25.00%-30万 |
| 支払利息CFF | 68.66%-19.9万 | 213.40%11万 | --0 | -8.77%-18.6万 | 30.90%-12.3万 | 17.50%-63.5万 | 87.40%-9.7万 | ---18.9万 | ---17.1万 | ---17.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -74.78%8.7万 | --0 | ---2.7万 | --0 | --11.4万 | 1,767.47%34.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 437.86%1,424.1万 | 131.34%17.8万 | -36.58%-247.9万 | -56.42%-52.4万 | 1,240.01%1,706.6万 | -119.25%-421.5万 | 87.85%-56.8万 | -202.31%-181.5万 | -101.47%-33.5万 | -173.24%-149.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -66.50%1,042.4万 | 33.11%1,277.5万 | 3.72%1,688.1万 | 28.06%2,169.9万 | -66.50%1,042.4万 | 13.93%3,111.8万 | -79.14%959.7万 | -63.65%1,627.6万 | -34.47%1,694.5万 | 18.30%3,111.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 113.43%289万 | -261.22%-134.3万 | 117.62%89.6万 | -18.98%-332.2万 | 145.99%665.9万 | -869.28%-2,152.5万 | 104.47%83.3万 | -238.36%-508.6万 | -115.07%-279.2万 | -1,725.98%-1,448万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -280.58%-390.6万 | -252.64%-202.4万 | -216.78%-500.2万 | -170.93%-149.6万 | 1,403.58%461.6万 | 114.94%216.3万 | 85.11%132.6万 | -260.50%-157.9万 | 455.00%210.9万 | -11.78%30.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.97%940.8万 | -19.97%940.8万 | 33.11%1,277.5万 | 3.72%1,688.1万 | 28.06%2,169.9万 | -62.22%1,175.6万 | -62.22%1,175.6万 | -79.14%959.7万 | -63.65%1,627.6万 | -34.47%1,694.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -344.49%-391.6万 | -700.76%-418.8万 | 319.35%345.7万 | -137.76%-243.2万 | 85.58%-75.3万 | 91.73%-88.1万 | 90.26%-52.3万 | -156.21%-157.6万 | 253.39%644.1万 | -34.47%-522.3万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
このコンテンツを閲覧するにはログインが必要です。