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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 328.03%382.4万 | -120.12%-158.2万 | 109.55%45.9万 | 133.36%120.28万 | 89.12%-17.52万 | -158.82%-167.7万 | 380.75%786.1万 | -134.78%-480.6万 | -5.51%-360.55万 | 71.17%-160.95万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -103.02%-550.4万 | -155.55%-783万 | 58.03%-726.5万 | 7.27%-4,527.88万 | 26.46%-2,219.18万 | 60.81%-271.1万 | 59.73%-306.4万 | -319.28%-1,731.2万 | -1,661.47%-4,882.97万 | -290.01%-3,017.57万 |
| 非現金項目調整合計 | 218.25%451.6万 | 58.38%517.6万 | -62.72%476.7万 | 3.08%3,513.87万 | -22.35%1,766.47万 | -59.85%141.9万 | -32.14%326.8万 | 327.95%1,278.7万 | 159.15%3,408.72万 | 299.35%2,274.92万 |
| -減価償却 | 1.85%298万 | -4.92%282.1万 | 3.02%276万 | -8.27%1,153.32万 | -16.10%296.12万 | -3.30%292.6万 | 0.03%296.7万 | -12.22%267.9万 | -0.05%1,257.36万 | 121.53%352.96万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 25,566.67%77万 | 124.44%51.1万 | --13.3万 | -39.71%430.5万 | 18.65%639.3万 | -99.56%3,000 | ---209.1万 | --0 | 2,845.24%714.09万 | 123.89%538.79万 |
| -資産准備金及び償却 | --7.7万 | ---- | ---- | -43.84%627.31万 | --627.31万 | --0 | ---- | ---- | 8,488.59%1,117.01万 | ---- |
| -処分利益 | 127.45%44.5万 | 0.52%232.6万 | -82.87%181.5万 | 787.25%1,279.53万 | 4.74%150.73万 | -32,320.00%-162.1万 | 28,825.00%231.4万 | --1,059.5万 | 476.38%144.21万 | 499.12%143.91万 |
| -正味為替差損益 | 4,725.00%19.3万 | 161.54%1.6万 | 100.19%1,000 | -123.96%-23.51万 | -63.24%30.59万 | -96.55%4,000 | -115.38%-2.6万 | -281.62%-51.9万 | 463.45%98.12万 | 117.26%83.22万 |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.66%50.84万 | -96.49%1.54万 |
| -その他の非現金項目 | -52.34%5.1万 | 7.69%11.2万 | 81.25%5.8万 | 72.47%46.7万 | -40.22%22.4万 | 138.08%10.7万 | -0.95%10.4万 | -55.56%3.2万 | 223.61%27.08万 | 431.49%37.48万 |
| 運転資金の増減額 | 1,349.87%481.2万 | -86.00%107.2万 | 1,152.31%295.7万 | 1.85%1,134.29万 | -25.19%435.19万 | -106.18%-38.5万 | 95,812.50%765.7万 | 68.98%-28.1万 | 180.71%1,113.7万 | 264.20%581.7万 |
| -売上債権増減額 | 105.77%32.7万 | 212.40%319万 | -109.35%-31万 | 4.96%661.51万 | 187.36%1,180.81万 | -440.05%-567.2万 | -262.64%-283.8万 | 371.89%331.7万 | 141.60%630.22万 | 149.25%410.92万 |
| -棚卸資産増減額 | -38.50%63.1万 | 159.38%24.7万 | -185.49%-89万 | 492.08%174.68万 | 112.30%9.58万 | 426.75%102.6万 | -249.10%-41.6万 | -6.13%104.1万 | 111.70%29.5万 | -126.25%-77.9万 |
| -未払金の変更 | -9.43%373.7万 | -120.54%-222.9万 | 178.08%382.3万 | -34.34%298.11万 | -385.54%-710.09万 | -15.45%412.6万 | 634.06%1,085.2万 | -515.85%-489.6万 | 96.16%453.98万 | 809.61%248.68万 |
| -その他流動資産の変動 | -13.33%11.7万 | -330.51%-13.6万 | 29.96%33.4万 | ---- | ---- | --13.5万 | --5.9万 | --25.7万 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -1,020.00%-11.2万 | 18.18%-9,000 | 0 | 89.69%-1万 | 89.00%-1.1万 | 85.42%-1.4万 | ||||
| 利息の受取額 | 123.11%5.2万 | 11.59%7.7万 | -63.46%5.7万 | -201.81%-22.5万 | -33.65%6.9万 | 168.97%15.6万 | ||||
| 法人税等の支払額 | -131.25%-3万 | 29.73%-2.6万 | 97.50%-1,000 | 107.87%1.72万 | 96.17%-1,762 | 196.97%9.6万 | 0.00%-3.7万 | -8.11%-4万 | 4.10%-21.9万 | 4.89%-4.6万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00%1.4万 | -380.00%-1.4万 | 0 | 0 | -5.56%-1.9万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 307.21%373.4万 | -119.57%-154万 | 110.95%51.5万 | 131.90%122.01万 | 91.96%-14.19万 | -162.50%-180.2万 | 378.22%786.8万 | -122.41%-470.4万 | -3.17%-382.45万 | 68.05%-176.45万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 446.98%172.3万 | 43.73%-75.8万 | -150.59%-126.8万 | 9.86%-278.19万 | -1,534.45%-124.39万 | 293.25%31.5万 | -4.58%-134.7万 | 70.62%-50.6万 | 68.71%-308.63万 | -96.65%8.67万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 89.50%-38.81万 | 88.87%-42.01万 | ---- | ---- | ---- | 37.47%-369.62万 | -26.62%-377.42万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | -101.37%-5.3万 | 55,626,700.00%55.63万 | 2,926,700.00%2.93万 | ---332.9万 | --0 | --385.6万 | -100.00%1 | -100.00%1 |
| 投資商品取引の純額 | -264.07%-208.2万 | 94.43%-50万 | 17.44%-960.1万 | -182.22%-2,544.2万 | 32.29%-610.4万 | 226.90%126.9万 | ---897.8万 | -1,262.90%-1,162.9万 | -3,971,230.40%-901.49万 | ---901.49万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | -51.07%25.78万 | -97.38%1.38万 | ---- | ---- | ---- | 38.83%52.69万 | --52.69万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.56%-35.9万 | 87.82%-125.8万 | -31.92%-1,092.2万 | -82.04%-2,779.8万 | 36.55%-772.5万 | -49.75%-146.9万 | -641.74%-1,032.5万 | -1,046.68%-827.9万 | -6.62%-1,527.05万 | -860.20%-1,217.55万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -491.74%-207.7万 | -39.19%-10.3万 | -22.28%-124.6万 | 64.30%-85.35万 | 233.58%59.05万 | 62.46%-35.1万 | 88.05%-7.4万 | -157.97%-101.9万 | -250.42%-239.11万 | 69.23%-44.21万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --1,841.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 51.73%2,636.52万 | -99.99%167 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 70.59%-37.5万 | 45.98%-23.5万 | 69.33%-9.2万 | -33.86%-172.77万 | 162.92%28.23万 | -338.14%-127.5万 | -188.08%-43.5万 | 25.00%-30万 | -5.60%-129.07万 | 50.98%-44.87万 |
| 支払利息CFF | --0 | -8.77%-18.6万 | 30.90%-12.3万 | 10.74%-68.7万 | 80.64%-14.9万 | ---18.9万 | ---17.1万 | ---17.8万 | -52.14%-76.97万 | ---76.97万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2.7万 | --0 | --11.4万 | 36,965.43%762.75万 | 341.57%728.25万 | --0 | ---- | ---- | -100.28%-2.07万 | -126.21%-301.47万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36.58%-247.9万 | -56.42%-52.4万 | 1,240.01%1,706.6万 | -80.09%435.93万 | 271.26%800.63万 | -202.31%-181.5万 | -101.47%-33.5万 | -173.24%-149.7万 | -35.33%2,189.31万 | -146.83%-467.49万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.72%1,688.1万 | 28.06%2,169.9万 | -66.50%1,042.4万 | 13.93%3,111.85万 | -79.14%959.7万 | -63.65%1,627.6万 | -34.47%1,694.5万 | 18.30%3,111.8万 | 133.75%2,731.41万 | 24.11%4,600.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 117.62%89.6万 | -18.98%-332.2万 | 145.99%665.9万 | -894.07%-2,221.87万 | 100.75%13.93万 | -238.36%-508.6万 | -115.07%-279.2万 | -1,725.98%-1,448万 | -82.32%279.81万 | -407.11%-1,861.49万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -216.78%-500.2万 | -170.93%-149.6万 | 1,403.58%461.6万 | 51.42%152.38万 | -4.12%68.68万 | -260.50%-157.9万 | 455.00%210.9万 | -11.78%30.7万 | 609.88%100.63万 | 172.55%71.63万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33.11%1,277.5万 | 3.72%1,688.1万 | 28.06%2,169.9万 | -66.50%1,042.36万 | -66.50%1,042.36万 | -79.14%959.7万 | -63.65%1,627.6万 | -34.47%1,694.5万 | 13.93%3,111.85万 | 13.93%3,111.85万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 319.35%345.7万 | -137.76%-243.2万 | 85.58%-75.3万 | 79.95%-213.5万 | 66.91%-177.7万 | -156.21%-157.6万 | 253.39%644.1万 | -34.47%-522.3万 | 45.47%-1,064.91万 | 9.26%-537.01万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
