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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 4.79%9,091.7万 | ---- | -44.08%8,676.4万 | ---- | 0.70%1.55億 | ---- | 13.84%1.54億 | ---- | 28.80%1.35億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | 18.16%-187万 | ---- | -124.46%-228.5万 | ---- | 57.30%-101.8万 | ---- | 32.81%-238.4万 | ---- | -215.66%-354.8万 |
| 減損および引当金 | ---- | --6,122.2万 | ---- | ---- | ---- | ---3,019.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | --6,122.2万 | ---- | ---- | ---- | ---3,019.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | -8.07%491.2万 | ---- | -2.48%534.3万 | ---- | 10.71%547.9万 | ---- | 31.90%494.9万 | ---- | 29.60%375.2万 |
| -減価 | ---- | -8.07%491.2万 | ---- | -2.48%534.3万 | ---- | 10.71%547.9万 | ---- | 31.90%494.9万 | ---- | 29.60%375.2万 |
| 財政経費 | ---- | -15.99%3,287.3万 | ---- | -5.86%3,912.8万 | ---- | -7.56%4,156.3万 | ---- | 5.56%4,496.1万 | ---- | -2.42%4,259.1万 |
| 為替差損（差益） | ---- | -50.19%38.7万 | ---- | 124.57%77.7万 | ---- | -70.20%34.6万 | ---- | 578.95%116.1万 | ---- | 104.40%17.1万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---8,437.7万 | ---- | ---- | ---- | 97.01%-13.9万 | ---- | 81.36%-464.6万 | ---- | -9.57%-2,492.5万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -19.78%1.04億 | ---- | -24.23%1.3億 | ---- | -13.59%1.71億 | ---- | 29.16%1.98億 | ---- | 25.34%1.53億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 117.46%8.8万 | ---- | -44.00%-50.4万 | ---- | -2,600.00%-35万 | ---- | 103.23%1.4万 | ---- | -8.23%-43.4万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -52.79%3,705.7万 | ---- | 329.18%7,850.2万 | ---- | 82.71%-3,425.3万 | ---- | 45.41%-1.98億 | ---- | -52.98%-3.63億 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 71.60%-1,648.9万 | ---- | 53.72%-5,805.9万 | ---- | -1,101.92%-1.25億 | ---- | -109.06%-1,043.8万 | ---- | 120.06%1.15億 |
| 営業現金収入 | -82.90%2,361.1万 | -16.67%1.25億 | -36.30%1.38億 | 1,242.78%1.5億 | 1,195.68%2.17億 | 207.49%1,114.6万 | -2,074.25%-1,978.2万 | 89.05%-1,036.9万 | 129.75%100.2万 | -67.30%-9,472.9万 |
| その他の税金 | 2.97%-787.1万 | 67.28%-1,605.3万 | 22.48%-811.2万 | -195.91%-4,906.2万 | -40.96%-1,046.5万 | -33.45%-1,658万 | -117.65%-742.4万 | 27.41%-1,242.4万 | 65.98%-341.1万 | -153.67%-1,711.5万 |
| 営業キャッシュフロー | -87.89%1,574万 | 8.01%1.09億 | -37.00%1.3億 | 1,951.38%1.01億 | 858.23%2.06億 | 76.16%-543.4万 | -1,029.35%-2,720.6万 | 79.62%-2,279.3万 | 82.02%-240.9万 | -76.49%-1.12億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -22.22%61.6万 | -18.16%187万 | -16.72%79.2万 | 124.46%228.5万 | 86.11%95.1万 | -57.30%101.8万 | -69.46%51.1万 | -32.81%238.4万 | -24.37%167.3万 | 215.66%354.8万 |
| 固定資産の売却 | ---- | --11.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | -6,280.00%-255.2万 | -512.35%-49.6万 | 50.62%-4万 | 82.98%-8.1万 | -636.36%-8.1万 | 31.41%-47.6万 | 93.79%-1.1万 | 23.15%-69.4万 | -142.47%-17.7万 | -41.54%-90.3万 |
| 投資キャッシュフロー | -357.45%-193.6万 | -32.62%148.5万 | -13.56%75.2万 | 306.64%220.4万 | 74.00%87万 | -67.93%54.2万 | -66.58%50万 | -36.11%169万 | -30.06%149.6万 | -95.94%264.5万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -89.44%1,380.4万 | 7.14%1.1億 | -36.90%1.31億 | 2,201.55%1.03億 | 875.68%2.07億 | 76.82%-489.2万 | -2,825.08%-2,670.6万 | 80.67%-2,110.3万 | 91.89%-91.3万 | -6,245.13%-1.09億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 13.47%956.2万 | -59.49%1,914.5万 | -71.45%842.7万 | -39.43%4,726.4万 | -42.51%2,951.8万 | 77.58%7,803.3万 | 91.03%5,134.4万 | -65.08%4,394.3万 | -43.71%2,687.7万 | 39.25%1.26億 |
| 債務を支払う | 15.64%-4,559.8万 | -41.17%-8,418.8万 | -56.55%-5,405万 | -15.08%-5,963.7万 | -50.05%-3,452.5万 | 12.90%-5,182.4万 | 15.87%-2,300.9万 | 27.47%-5,950万 | -39.91%-2,734.9万 | -44.91%-8,203.6万 |
| 支払利息 - 融資 | 14.48%-1,464.3万 | 15.99%-3,287.3万 | 16.93%-1,712.3万 | 5.86%-3,912.8万 | -0.87%-2,061.2万 | 7.56%-4,156.3万 | 10.85%-2,043.4万 | -5.56%-4,496.1万 | -4.91%-2,292万 | 2.42%-4,259.1万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---5,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 19.19%-5,116.2万 | 3.52%-9,899.3万 | -141.86%-6,331.1万 | -526.12%-1.03億 | -452.36%-2,617.7万 | 73.32%-1,638.8万 | 131.17%742.9万 | -7,193.88%-6,143.3万 | -475.25%-2,383.6万 | -99.50%86.6万 |
| 為替影響 | 69.65%-265.8万 | 50.45%-310.2万 | 11.61%-875.9万 | -424.35%-626万 | -1,594.72%-991万 | -45.97%193万 | 125.80%66.3万 | 257.01%357.2万 | -343.10%-257万 | 68.81%-227.5万 |
| ネットキャッシュ | -155.43%-3,735.8万 | 5,507.54%1,115.9万 | -62.76%6,739.8万 | 100.94%19.9万 | 1,038.82%1.81億 | 74.22%-2,128万 | 22.11%-1,927.7万 | 23.81%-8,253.6万 | -404.67%-2,474.9万 | -162.24%-1.08億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.84%8,997.1万 | -6.89%8,191.4万 | -6.89%8,191.4万 | -18.03%8,797.5万 | -18.03%8,797.5万 | -42.39%1.07億 | -42.39%1.07億 | -37.25%1.86億 | -37.25%1.86億 | 128.13%2.97億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -64.46%4,995.5万 | 9.84%8,997.1万 | -45.74%1.41億 | -6.89%8,191.4万 | 192.01%2.59億 | -18.03%8,797.5万 | -44.20%8,871.1万 | -42.39%1.07億 | -45.45%1.59億 | -37.25%1.86億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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