| (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 3.05%688.4万 | ---- | -59.65%668万 | -85.44%232.2万 | -20.46%1,655.6万 | -22.56%1,594.8万 | -65.51%2,081.4万 | -18.61%2,059.3万 | 29.41%6,035.1万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -78.50%-305.6万 | ---- | -660.89%-171.2万 | -541.43%-44.9万 | 85.87%-22.5万 | 94.30%-7万 | 66.96%-159.2万 | 48.17%-122.9万 | -86.46%-481.8万 |
| 配当収入 - 調整済み | ---- | -6.91%-122.2万 | ---- | 2.56%-114.3万 | 1.60%-110.8万 | ---117.3万 | ---112.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | -67.35%25.4万 | ---- | 1,520.83%77.8万 | 46.15%3.8万 | -63.91%4.8万 | -81.16%2.6万 | -48.05%13.3万 | --13.8万 | --25.6万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | -13.92%30.3万 | ---- | 2,614.29%35.2万 | 25.00%-9,000 | -227.27%-1.4万 | -700.00%-1.2万 | -54.17%1.1万 | --2,000 | --2.4万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | -111.50%-4.9万 | ---- | 587.10%42.6万 | 23.68%4.7万 | -49.18%6.2万 | -72.06%3.8万 | -47.41%12.2万 | --13.6万 | --23.2万 |
| 再評価引当金 | ---- | 397.17%315.7万 | ---- | 0.95%63.5万 | 52.08%285.3万 | 204.66%62.9万 | 1,038.00%187.6万 | ---60.1万 | ---20万 | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | 397.17%315.7万 | ---- | 0.95%63.5万 | 52.08%285.3万 | 204.66%62.9万 | 1,038.00%187.6万 | ---60.1万 | ---20万 | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | 89.92%-14.8万 | ---- | -24.83%-146.8万 | 91.55%-6.2万 | -1,351.06%-117.6万 | -880.85%-73.4万 | 2,250.00%9.4万 | 422.22%9.4万 | -93.65%4,000 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | --20.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,250.00%9.4万 | 422.22%9.4万 | -93.65%4,000 |
| -他の資産売却損益 | ---- | 75.82%-35.5万 | ---- | -24.83%-146.8万 | 91.55%-6.2万 | ---117.6万 | ---73.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | -4.70%731.3万 | ---- | 4.69%767.4万 | 11.66%389.9万 | -2.79%733万 | -5.52%349.2万 | 27.95%754万 | 59.79%369.6万 | 398.98%589.3万 |
| 財政経費 | ---- | 51.11%27.2万 | ---- | 39.53%18万 | 9.46%8.1万 | -35.18%12.9万 | -42.19%7.4万 | -44.57%19.9万 | -11.11%12.8万 | -40.17%35.9万 |
| 為替差損（差益） | ---- | 166.67%2,000 | ---- | 66.67%-3,000 | -50.00%-3,000 | -200.00%-9,000 | ---2,000 | ---3,000 | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.43%-1.5万 | ---- | -211.11%-2.8万 | -900.00%-3万 | ---9,000 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 15.79%1,345.6万 | ---- | -47.40%1,162.1万 | -61.14%757.1万 | -16.80%2,209.4万 | -15.98%1,948.4万 | -57.19%2,655.6万 | -8.71%2,319万 | 35.17%6,203.6万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.49%-262.9万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 293.69%1.4億 | ---- | -383.60%-7,235.1万 | -212.76%-4,234.2万 | 133.19%2,551.2万 | 453.10%3,754.9万 | -267.58%-7,685.6万 | -119.76%-1,063.4万 | -23.49%4,586.2万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | 176.17%716.4万 | ---- | 52.57%-940.5万 | 65.50%-706.5万 | -180.12%-1,982.9万 | -268.97%-2,048.1万 | 986.39%2,474.8万 | 615.13%1,212.1万 | 226.14%227.8万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | ---- | 128.73%2,739.1万 | -184.44%-6,267.3万 | ---9,532.6万 | 183.42%7,421.8万 | ---- | ---8,896.4万 |
| 営業現金収入 | 2,021.91%8,694.7万 | 6,802.45%2,257.1万 | 68.68%-452.4万 | 100.94%32.7万 | 75.42%-1,444.5万 | -171.71%-3,489.6万 | -366.57%-5,877.4万 | 129.43%4,866.6万 | -24.37%2,204.8万 | -60.19%2,121.2万 |
| 香港の所得税の支払い | ---16万 | 30.43%-60.8万 | ---- | -114.24%-87.4万 | ---- | 161.21%613.6万 | ---- | 41.37%-1,002.4万 | ---- | -145.75%-1,709.7万 |
| 支払われた利息 | ---- | -90.21%-27.2万 | ---- | -48.96%-14.3万 | -84.09%-8.1万 | 37.25%-9.6万 | 54.17%-4.4万 | 22.73%-15.3万 | ---9.6万 | ---19.8万 |
| 営業キャッシュフロー | 2,018.37%8,678.7万 | 3,243.62%2,169.1万 | 68.86%-452.4万 | 97.61%-69万 | 75.30%-1,452.6万 | -174.97%-2,885.6万 | -367.94%-5,881.8万 | 882.61%3,848.9万 | -21.22%2,195.2万 | -91.54%391.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 18.15%180.3万 | 78.50%305.6万 | 239.87%152.6万 | 660.89%171.2万 | 541.43%44.9万 | -85.87%22.5万 | -94.30%7万 | -66.96%159.2万 | -48.17%122.9万 | 86.46%481.8万 |
| 受け取った配当 - 投資 | -16.49%93.7万 | 6.91%122.2万 | 1.26%112.2万 | -2.56%114.3万 | -1.60%110.8万 | --117.3万 | --112.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 貸付金（増加） 減少 | 104.24%19万 | 367.46%951.9万 | -197.81%-448.5万 | -113.24%-355.9万 | ---150.6万 | ---166.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | 47.46%769万 | 200.00%521.5万 | --521.5万 | -165.16%-521.5万 | ---- | 177.55%800.3万 | 67.34%-337万 | 9.15%-1,032万 | 9.15%-1,032万 | -294.65%-1,136万 |
| 固定資産の売却 | 3,075.00%127万 | --44万 | --4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 353.78%54万 | 1,700.00%54万 | -79.76%11.9万 |
| 固定資産を購入する | 56.18%-3.9万 | 90.72%-9.6万 | 91.39%-8.9万 | 67.80%-103.4万 | 64.82%-103.4万 | 23.09%-321.1万 | 25.03%-293.9万 | 34.41%-417.5万 | -16.39%-392万 | -106.86%-636.5万 |
| 投資によるキャッシュバック | 730.41%1,023.9万 | -72.22%482.4万 | 200.73%123.3万 | 8.87%1,736.4万 | -89.50%41万 | --1,594.9万 | --390.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | -78.89%-1,061.2万 | 48.36%-1,232.3万 | 38.77%-593.2万 | -53.24%-2,386.5万 | -41.45%-968.8万 | 18.02%-1,557.4万 | -280.50%-684.9万 | ---1,899.8万 | ---180万 | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --118.3万 | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 937.81%1,147.8万 | 188.13%1,185.7万 | 86.65%-137万 | -374.80%-1,345.4万 | -27.34%-1,026.1万 | 116.22%489.6万 | 43.54%-805.8万 | -135.99%-3,017.8万 | -15.77%-1,427.1万 | -315.61%-1,278.8万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 1,767.20%9,826.5万 | 337.19%3,354.8万 | 76.22%-589.4万 | 40.97%-1,414.4万 | 62.94%-2,478.7万 | -388.29%-2,396万 | -970.67%-6,687.6万 | 193.69%831.1万 | -50.57%768.1万 | -116.98%-887.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | --500万 | ---- | ---- | -75.00%1,000万 | ---- | -62.26%4,000万 | -65.91%3,000万 | 89.29%1.06億 | 252.00%8,800万 | -37.78%5,600万 |
| 債務を支払う | ---500万 | ---- | ---- | 75.00%-1,000万 | ---- | 62.26%-4,000万 | 65.91%-3,000万 | -60.61%-1.06億 | -193.33%-8,800万 | 25.42%-6,600万 |
| 支払利息 - 融資 | -116.13%-26.8万 | ---- | ---12.4万 | -12.12%-3.7万 | ---- | 28.26%-3.3万 | 6.25%-3万 | 71.43%-4.6万 | 77.78%-3.2万 | 73.17%-16.1万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 0.00%-951.8万 | 0.19%-951.8万 | 0.19%-951.8万 | 0.00%-953.6万 | 0.00%-953.6万 | 37.26%-953.6万 | 37.26%-953.6万 | -35.71%-1,520万 | -35.71%-1,520万 | 77.60%-1,120万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---25.3万 | ---- | ---- | ---- | ---99.6万 | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -6.60%-1,276.8万 | 1.66%-1,509万 | 7.80%-1,197.7万 | -15.46%-1,534.5万 | -15.00%-1,299万 | 43.05%-1,329万 | 44.68%-1,129.6万 | 5.40%-2,333.6万 | -14.21%-2,042万 | -140.01%-2,466.7万 |
| 為替影響 | ---1,000 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | --2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | 578.41%8,549.7万 | 162.59%1,845.8万 | 52.69%-1,787.1万 | 20.83%-2,948.9万 | 51.67%-3,777.7万 | -147.92%-3,725万 | -513.64%-7,817.2万 | 55.20%-1,502.5万 | -444.17%-1,273.9万 | -129.44%-3,353.8万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31.28%7,746.7万 | -33.32%5,901.1万 | -33.32%5,901.1万 | -29.62%8,850万 | -29.62%8,850万 | -10.67%1.26億 | -10.67%1.26億 | -19.24%1.41億 | -19.24%1.41億 | 188.61%1.74億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 296.12%1.63億 | 31.28%7,746.7万 | -18.89%4,114万 | -33.32%5,901.1万 | 6.61%5,072.3万 | -29.62%8,850万 | -62.84%4,757.6万 | -10.67%1.26億 | -25.55%1.28億 | -19.24%1.41億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.87%3,189.3万 | ---- |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.87%3,189.3万 | ---- |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
