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| (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 76.21%-443.9万 | ---- | -363.56%-1,866.3万 | ---- | 87.63%-402.6万 | ---- | -314.33%-3,255.4万 | ---- | -117.03%-785.7万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -100.00%-2,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---- | 50.00%-1,000 | ---- | 97.44%-2,000 | ---- |
| 支払利息 - 調整済み | 6.03%584万 | ---- | 284.64%550.8万 | ---- | -15.91%143.2万 | ---- | -23.63%170.3万 | ---- | 21.99%223万 | ---- |
| 減損および引当金 | 523.23%246.8万 | ---- | 13,300.00%39.6万 | ---- | 98.42%-3,000 | ---- | -308.79%-19万 | ---- | 0.00%9.1万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | -123.31%-8.3万 | ---- | 4,985.71%35.6万 | ---- | --7,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | 6,277.50%255.1万 | ---- | 500.00%4万 | ---- | 94.74%-1万 | ---- | -308.79%-19万 | ---- | 0.00%9.1万 | ---- |
| 減価償却費: | -0.26%113.5万 | ---- | 0.00%113.8万 | ---- | -55.21%113.8万 | ---- | 2.75%254.1万 | ---- | 819.33%247.3万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | --100万 | ---- | ---- | ---- | --30.7万 | ---- | ---- | ---- | -375.00%-3.3万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 151.64%600.2万 | ---- | -907.98%-1,162.2万 | ---- | 95.95%-115.3万 | ---- | -819.98%-2,850.1万 | ---- | -106.42%-309.8万 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | -4.77%9,131.7万 | ---- | 13.73%9,588.7万 | ---- | -40.98%8,430.8万 | ---- | -19.26%1.43億 | ---- | 145.47%1.77億 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 259.66%859.6万 | ---- | -248.24%-538.4万 | ---- | 114.64%363.2万 | ---- | 39.84%-2,480.2万 | ---- | -177.06%-4,122.9万 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.75%-8,895万 | ---- | 30.67%-8,828.4万 | ---- | 46.89%-1.27億 | ---- |
| 営業現金収入 | 1,486.28%3,343.7万 | ---- | -11.51%-241.2万 | ---- | -273.32%-216.3万 | ---- | -76.18%124.8万 | ---- | 107.95%524万 | 92.18%-201.1万 |
| その他の税金 | ---- | ---- | -83.08%1.1万 | ---- | -96.46%6.5万 | ---- | 126.61%183.7万 | ---- | 3.80%-690.3万 | ---201.6万 |
| 運営事業特別企画 | ---- | 24,161.18%2,062.2万 | ---- | 100.87%8.5万 | ---- | -313.32%-977万 | ---- | --458万 | ---- | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 1,492.63%3,343.7万 | 24,161.18%2,062.2万 | -14.44%-240.1万 | 100.87%8.5万 | -168.01%-209.8万 | -313.32%-977万 | 285.51%308.5万 | 213.73%458万 | 97.73%-166.3万 | 84.35%-402.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 100.00%2,000 | ---- | 0.00%1,000 | ---- | 0.00%1,000 | ---- | -50.00%1,000 | 0.00%1,000 | -97.44%2,000 | 0.00%1,000 |
| 固定資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -679.62%-122.4万 | -13,233.33%-120万 |
| 投資キャッシュフロー | 100.00%2,000 | ---- | 0.00%1,000 | ---- | 0.00%1,000 | ---- | 100.08%1,000 | 100.08%1,000 | 12.71%-122.2万 | -14,887.50%-119.9万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 1,493.29%3,343.9万 | 24,161.18%2,062.2万 | -14.45%-240万 | 100.87%8.5万 | -167.95%-209.7万 | -313.27%-977万 | 206.97%308.6万 | 187.66%458.1万 | 96.13%-288.5万 | 79.70%-522.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | -62.71%6,502.5万 | -19.69%6,502.5万 | 60.85%1.74億 | 138.10%8,096.8万 | -46.83%1.08億 | -71.19%3,400.6万 | 45.49%2.04億 | 52.55%1.18億 |
| 債務を支払う | ---- | ---- | 65.31%-6,049.6万 | 22.24%-6,049.6万 | -61.22%-1.74億 | -166.47%-7,780万 | 41.76%-1.08億 | 69.54%-2,919.6万 | -24.94%-1.86億 | -40.20%-9,584.2万 |
| 支払利息 - 融資 | 84.43%-6.4万 | ---- | 71.30%-41.1万 | 45.34%-39.9万 | 15.91%-143.2万 | 19.51%-73万 | 23.63%-170.3万 | 15.39%-90.7万 | -21.99%-223万 | -16.52%-107.2万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,840万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 100.08%1,000 | 100.08%1,000 | 12.29%-128.5万 | 22.12%-128.5万 | 20.81%-146.5万 | 64.13%-165万 | -219.05%-185万 | ---460万 | 220.19%155.4万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -153.39%-99.9万 | -119.52%-46.2万 | 148.79%187.1万 | 615.11%236.7万 | 20.19%-383.5万 | 122.94%33.1万 | 78.47%-480.5万 | -107.06%-144.3万 | -122.72%-2,232万 | 152.49%2,042.9万 |
| ネットキャッシュ | 6,232.33%3,244万 | 722.19%2,016万 | 91.08%-52.9万 | 125.98%245.2万 | -245.08%-593.2万 | -400.80%-943.9万 | 93.18%-171.9万 | -79.36%313.8万 | -206.32%-2,520.5万 | 186.15%1,520.3万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.00%1,708.7万 | -3.00%1,708.7万 | -25.19%1,761.6万 | -25.19%1,761.6万 | -6.80%2,354.8万 | -6.80%2,354.8万 | -49.94%2,526.7万 | -49.94%2,526.7万 | 88.57%5,047.2万 | 88.57%5,047.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 189.85%4,952.7万 | 85.60%3,724.7万 | -3.00%1,708.7万 | 42.24%2,006.8万 | -25.19%1,761.6万 | -50.33%1,410.9万 | -6.80%2,354.8万 | -56.75%2,840.5万 | -49.94%2,526.7万 | 620.20%6,567.5万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
