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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -118.17%-176.8万 | -130.11%-454.2万 | -196.83%-1,147.5万 | -49.53%2,197.6万 | -352.45%-1,469.3万 | -35.79%973.1万 | 16.20%1,508.7万 | 23.71%1,185.1万 | -40.06%4,354.01万 | 2.72%582.01万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3.44%756.1万 | -1.17%698.6万 | -2.50%658.2万 | 16.87%3,447.91万 | 36.31%1,282.91万 | 7.79%783万 | 14.33%706.9万 | 1.61%675.1万 | 115.03%2,950.24万 | 298.88%941.14万 |
| 非現金項目調整合計 | 11.53%381万 | -4.86%385.9万 | -11.19%304万 | 29.69%1,523.08万 | 4.37%433.58万 | 39.14%341.6万 | 67.74%405.6万 | 25.98%342.3万 | -10.05%1,174.43万 | 32.92%415.43万 |
| -減価償却 | -10.25%156.7万 | 10.44%175.6万 | 13.78%178.3万 | 28.66%667.26万 | 51.62%176.96万 | 39.01%174.6万 | 21.47%159万 | 7.77%156.7万 | -9.91%518.61万 | -18.24%116.71万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 164.53%91万 | -60.75%63.9万 | -7.08%22.3万 | 1.26%254.86万 | -79.17%33.66万 | 38.15%34.4万 | 359.89%162.8万 | -19.46%24万 | 12.11%251.68万 | 363.03%161.58万 |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | -42.24%-18.85万 | -19.79%-7.25万 | --0 | -86.67%-5.6万 | -122.22%-6万 | 54.80%-13.25万 | -43.44%-6.05万 |
| -正味為替差損益 | -58.44%26.6万 | 190.65%40.4万 | -93.86%5.1万 | 297.85%315.26万 | 145.48%154.26万 | 181.94%64万 | 236.27%13.9万 | 2,030.77%83.1万 | 298.00%79.24万 | 836.53%62.84万 |
| -その他の非現金項目 | 55.54%106.7万 | 40.40%106万 | 16.33%98.3万 | -9.94%304.55万 | -5.47%75.95万 | -7.05%68.6万 | -14.88%75.5万 | -11.33%84.5万 | -34.33%338.15万 | -39.31%80.35万 |
| 運転資金の増減額 | -767.26%-1,313.9万 | -488.36%-1,538.7万 | -1,358.02%-2,109.7万 | -1,309.26%-2,773.39万 | -311.31%-3,185.79万 | -127.86%-151.5万 | -9.61%396.2万 | 665.75%167.7万 | -95.00%229.35万 | -4,378.17%-774.55万 |
| -売上債権増減額 | 133.03%573万 | -346.95%-2,328.2万 | -419.66%-1,972.3万 | 264.99%1,261.38万 | 2,473.47%1,436.18万 | -406.36%-1,734.6万 | 576.88%942.8万 | 157.53%617万 | -122.45%-764.51万 | -106.78%-60.51万 |
| -棚卸資産増減額 | -419.20%-2,089.8万 | 51.09%-430.8万 | 56.77%-179.7万 | -395.11%-3,359.55万 | -343.26%-2,717.75万 | 166.31%654.7万 | -3,249.05%-880.8万 | -140.17%-415.7万 | 41.03%1,138.4万 | 257.97%1,117.2万 |
| -未払金の変更 | -78.15%202.9万 | 265.14%1,220.3万 | 225.89%42.3万 | -367.12%-675.22万 | -3.98%-1,904.22万 | -3.77%928.4万 | -49.54%334.2万 | -156.38%-33.6万 | -138.64%-144.55万 | -994.59%-1,831.25万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -47.37%-114.8万 | -37.65%-114.8万 | -14.95%-104.6万 | 4.41%-343.12万 | -6.78%-90.82万 | 0.76%-77.9万 | 11.93%-83.4万 | 9.63%-91万 | 32.28%-358.96万 | 38.21%-85.06万 |
| 利息の受取額 | -12.90%8.1万 | 11.39%8.8万 | -3.08%6.3万 | 85.36%38.57万 | 215.77%14.87万 | 97.87%9.3万 | 31.67%7.9万 | 20.37%6.5万 | 37.35%20.81万 | -10.31%4.71万 |
| 法人税等の支払額 | -325.24%-257.9万 | 7.77%-130.5万 | -68.81%-390.3万 | 12.24%-697.77万 | -103.41%-439.57万 | 166.76%114.5万 | -4.66%-141.5万 | 15.09%-231.2万 | -44.04%-795.1万 | 30.47%-216.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -153.13%-541.4万 | -153.47%-690.7万 | -288.19%-1,636.1万 | -62.89%1,195.28万 | -795.04%-1,984.82万 | -19.78%1,019万 | 20.21%1,291.7万 | 47.26%869.4万 | -48.03%3,220.77万 | 131.46%285.57万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 33.43%-23.3万 | 33.16%-64.1万 | -174.78%-62.1万 | -56.54%-147.69万 | 129.60%5.81万 | -1,742.11%-35万 | -322.47%-95.9万 | 54.89%-22.6万 | -28.55%-94.34万 | 4.12%-19.64万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---7.8万 | --0 | ---5.1万 | ---29.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.14%-31.1万 | 33.16%-64.1万 | -197.35%-67.2万 | -87.75%-177.13万 | -20.32%-23.63万 | -1,742.11%-35万 | -322.47%-95.9万 | 54.89%-22.6万 | -28.55%-94.34万 | 4.12%-19.64万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 196.59%1,021.4万 | 236.71%1,457.5万 | 225.38%1,005.2万 | 55.83%-1,032.02万 | 91.95%1,893.28万 | 28.61%-1,057.5万 | 27.11%-1,066.1万 | -111.70%-801.7万 | 34.95%-2,336.24万 | 174.92%986.36万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --165.66万 | ---389 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -12.41%-114.1万 | -609.31%-103.9万 | -63.79%-98.6万 | -9.27%-272.37万 | -142.86%-131.07万 | -62.92%-101.5万 | 131.10%20.4万 | 10.68%-60.2万 | 3.11%-249.27万 | 17.45%-53.97万 |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.99万 | --136 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 155.98%250万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---446.59万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 178.28%907.3万 | 229.44%1,353.6万 | 205.19%906.6万 | 63.31%-1,054.39万 | 314.22%2,012.21万 | 24.91%-1,159万 | 23.65%-1,045.7万 | -93.21%-861.9万 | 25.34%-2,873.42万 | 135.15%485.78万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.82%1,216.6万 | -52.93%584.1万 | 15.07%1,385.5万 | 33.61%1,204.12万 | 204.48%1,271.2万 | 106.25%1,395.5万 | 25.28%1,240.8万 | 33.60%1,204.1万 | 165.22%901.24万 | -80.84%417.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 291.31%334.8万 | 298.93%598.8万 | -5,176.16%-796.7万 | -114.32%-36.24万 | -99.50%3.76万 | 36.39%-175万 | 147.23%150.1万 | -116.03%-15.1万 | -88.88%253万 | 158.77%751.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -60.55%20万 | 632.61%33.7万 | -109.07%-4.7万 | 336.24%217.58万 | 215.87%110.48万 | 216.88%50.7万 | 15.00%4.6万 | 1,115.69%51.8万 | 532.63%49.88万 | 2,854.12%34.98万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.62%1,571.4万 | -12.82%1,216.6万 | -52.93%584.1万 | 15.06%1,385.47万 | 15.06%1,385.47万 | 204.48%1,271.2万 | 106.25%1,395.5万 | 25.28%1,240.8万 | 33.61%1,204.12万 | 33.61%1,204.12万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -157.39%-564.7万 | -163.42%-754.8万 | -301.97%-1,698.2万 | -66.90%1,028.75万 | -871.93%-1,986.25万 | -22.24%984万 | 13.49%1,190.2万 | 56.63%840.8万 | -48.92%3,108.31万 | 173.33%257.31万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
