京東
09618
TRIP.COM-S
09961
BEKE-W
02423
阿里巴巴集団
09988
小米集団
01810
| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 112.30%340.4万 | ---- | 8.62%-2,766.9万 | ---- | -20.75%-3,027.9万 | ---- | 76.25%-2,507.5万 | ---- | -161.10%-1.06億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -1,000.00%-16.5万 | ---- | -15.38%-1.5万 | ---- | 23.53%-1.3万 | ---- | 46.88%-1.7万 | ---- | 54.29%-3.2万 |
| 減損および引当金 | ---- | -1.75%731.4万 | ---- | -18.31%744.4万 | ---- | -5.53%911.2万 | ---- | -88.32%964.5万 | ---- | 374.21%8,259.8万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --93.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | -15.45%621.5万 | ---- | 4.18%735.1万 | ---- | 623.69%705.6万 | ---- | -95.86%97.5万 | ---- | 36.40%2,357.6万 |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,954.1万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | 1,081.72%109.9万 | ---- | -91.69%9.3万 | ---- | -87.09%111.9万 | ---- | -78.04%867万 | ---- | 29,363.43%3,948.1万 |
| 再評価引当金 | ---- | -103.64%-33万 | ---- | 13.03%907.4万 | ---- | 317.21%802.8万 | ---- | ---369.6万 | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | -103.64%-33万 | ---- | 13.03%907.4万 | ---- | 317.21%802.8万 | ---- | ---369.6万 | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | -11,593.14%-2,385.4万 | ---- | 92.78%-20.4万 | ---- | -2,313.68%-282.4万 | ---- | -11,600.00%-11.7万 | ---- | 99.99%-1,000 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | -219.51%-19.6万 | ---- | 270.83%16.4万 | ---- | -2,500.00%-9.6万 | ---- | -92.73%4,000 |
| -他の資産売却損益 | ---- | -298,075.00%-2,385.4万 | ---- | 99.73%-8,000 | ---- | -14,128.57%-298.8万 | ---- | -320.00%-2.1万 | ---- | ---5,000 |
| 減価償却費: | ---- | 49.15%289.5万 | ---- | -0.41%194.1万 | ---- | -45.59%194.9万 | ---- | -20.93%358.2万 | ---- | 73.56%453万 |
| -無形資産の償却 | ---- | 84.05%42.7万 | ---- | --23.2万 | ---- | ---- | ---- | -19.01%107.8万 | ---- | -26.14%133.1万 |
| 財政経費 | ---- | 4.68%91.8万 | ---- | 22.66%87.7万 | ---- | -41.54%71.5万 | ---- | -26.10%122.3万 | ---- | -6.76%165.5万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --276万 | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -14.80%-981.8万 | ---- | 35.76%-855.2万 | ---- | -13.83%-1,331.2万 | ---- | 30.44%-1,169.5万 | ---- | 51.58%-1,681.3万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 201.15%1,302.9万 | ---- | 18.17%-1,288.1万 | ---- | -156.94%-1,574.1万 | ---- | 360.12%2,764.4万 | ---- | -77.40%600.8万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -195.98%-611万 | ---- | 10,046.88%636.6万 | ---- | 99.52%-6.4万 | ---- | -230.29%-1,335.6万 | ---- | 176.09%1,025.1万 |
| 損益を通じて公正価値で測定される金融資産の（増加）または減少 | ---- | 170.34%546万 | ---- | 17.96%-776.2万 | ---- | -33.23%-946.1万 | ---- | ---710.1万 | ---- | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -44.62%495.4万 | ---- | 174.22%894.6万 | ---- | -255.76%-1,205.3万 |
| 営業現金収入 | ---- | 111.22%256.1万 | ---- | 32.11%-2,282.9万 | ---- | -857.64%-3,362.4万 | ---- | 135.20%443.8万 | 17.88%-5,695.7万 | 48.71%-1,260.7万 |
| 中国の所得税の支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -185.66%-22.7万 | ---- | 754.84%26.5万 | 88.85%-3.3万 | -84.95%3.1万 |
| 運営事業特別企画 | 19.69%-3,559万 | -440.37%-1,509.8万 | 0.17%-4,431.4万 | ---279.4万 | 46.59%-4,439万 | ---- | ---8,310.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 19.69%-3,559万 | 51.07%-1,253.7万 | 0.17%-4,431.4万 | 24.31%-2,562.3万 | 46.59%-4,439万 | -819.77%-3,385.1万 | -45.83%-8,310.6万 | 137.40%470.3万 | 18.18%-5,699万 | 48.41%-1,257.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | 726.67%12.4万 | ---- | 15.38%1.5万 | ---- | -23.53%1.3万 | ---- | -46.88%1.7万 | ---- | -54.29%3.2万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.93%17.4万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | 27.11%21.1万 | ---- | -26.55%16.6万 | ---- | 237.31%22.6万 | ---- | -5.63%6.7万 |
| 固定資産を購入する | ---- | -667.76%-233.4万 | ---- | -133.85%-30.4万 | ---- | 88.12%-13万 | ---- | -912.96%-109.4万 | ---- | 91.43%-10.8万 |
| 無形資産を購入する | ---- | -106.87%-385.4万 | ---- | 13.91%-186.3万 | ---- | ---216.4万 | ---- | ---- | ---- | 31.41%-322.8万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | -54.19%-500.5万 | ---- | -332.80%-324.6万 | ---- | 43.86%-75万 | ---- | 91.35%-133.6万 | ---- | -526.86%-1,545.2万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -54.19%-500.5万 | -212.42%-606.4万 | -332.80%-324.6万 | 8.23%-194.1万 | 43.86%-75万 | -148.53%-211.5万 | 91.35%-133.6万 | 72.22%-85.1万 | -526.86%-1,545.2万 | 46.47%-306.3万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 14.64%-4,059.5万 | 32.52%-1,860.1万 | -5.36%-4,756万 | 23.36%-2,756.4万 | 46.54%-4,514万 | -1,033.70%-3,596.6万 | -16.56%-8,444.2万 | 124.63%385.2万 | -0.45%-7,244.2万 | 48.04%-1,563.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | 166.67%800万 | ---- | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.55%1,174.4万 |
| 債務を支払う | ---- | ---300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.17%-500万 | ---- | 7.69%-2,400万 |
| 株式を発行する | ---- | 836.01%9,065.3万 | ---- | -82.39%968.5万 | ---- | 34.55%5,499.7万 | ---- | --4,087.5万 | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---42.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -20.92%7,506.2万 | -397.56%-81.6万 | 5,611.25%9,492.1万 | 0.00%-16.4万 | -95.36%166.2万 | 86.59%-16.4万 | 85.73%3,581.1万 | 26.10%-122.3万 | 268.86%1,928.1万 | 6.76%-165.5万 |
| 財務キャッシュ フロー | -20.92%7,506.2万 | 751.66%9,288.2万 | 5,611.25%9,492.1万 | -79.50%1,090.6万 | -95.36%166.2万 | 65.11%5,319.6万 | 85.73%3,581.1万 | 294.27%3,221.8万 | 268.86%1,928.1万 | -1,123.91%-1,658.4万 |
| 為替影響 | -180.66%-359.4万 | 20.89%248.8万 | 318.80%445.6万 | 235.75%205.8万 | 75.29%106.4万 | -65.86%-151.6万 | 212.89%60.7万 | -268.32%-91.4万 | 377.14%19.4万 | -88.98%54.3万 |
| ネットキャッシュ | -27.22%3,446.7万 | 545.92%7,428.1万 | 208.93%4,736.1万 | -196.68%-1,665.8万 | 10.60%-4,347.8万 | -52.23%1,723万 | 8.52%-4,863.1万 | 211.94%3,607万 | 36.36%-5,316.1万 | -2.45%-3,222.3万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 75.98%1.78億 | -12.63%1.01億 | -12.63%1.01億 | 15.73%1.16億 | 15.73%1.16億 | 54.28%9,992.2万 | 54.28%9,992.2万 | -32.85%6,476.6万 | -32.85%6,476.6万 | -21.57%9,644.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36.52%2.09億 | 75.98%1.78億 | 108.75%1.53億 | -12.63%1.01億 | 41.09%7,322.2万 | 15.73%1.16億 | 339.85%5,189.8万 | 54.28%9,992.2万 | -8.11%1,179.9万 | -32.85%6,476.6万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | Bofa公認会計士有限会社 | -- | Bofa公認会計士有限会社 | -- | Bofa公認会計士有限会社 | -- | CCA 中（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | CCA 中（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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