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| (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 23.66%-1,089.9万 | 64.96%-317.5万 | 6.63%-274.4万 | -237.09%-375.9万 | 75.68%-122.1万 | 54.73%-1,427.7万 | 8.29%-906万 | 57.24%-293.9万 | 119.28%274.2万 | -782.25%-502万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 58.95%-2,232万 | 63.93%-1,380.7万 | 56.32%-296.3万 | 56.53%-199.9万 | 24.62%-355.1万 | -536.28%-5,437.4万 | -2,233.65%-3,828.1万 | -483.00%-678.3万 | -206.09%-459.9万 | -203.24%-471.1万 |
| 非現金項目調整合計 | -55.99%1,638.4万 | -69.51%937.6万 | 483.31%352.9万 | 134.60%209.5万 | -72.20%138.4万 | 270.59%3,722.7万 | 376.51%3,075.1万 | -62.47%60.5万 | -13.89%89.3万 | 427.89%497.8万 |
| -減価償却 | -3.78%728.1万 | -26.89%189.5万 | 15.98%388.3万 | -5,100.00%-26万 | 8.03%176.3万 | 60.42%756.7万 | 54.57%259.2万 | 105.02%334.8万 | -101.14%-5,000 | 68.60%163.2万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -99.99%1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,366.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | -105.91%-69.8万 | -105.28%-64.5万 | 65.94%-4.7万 | 117.58%3.2万 | 47.95%-3.8万 | 953.49%1,181.5万 | 1,122.62%1,220.8万 | -393.62%-13.8万 | -687.10%-18.2万 | -262.22%-7.3万 |
| -関連会社持分 | 730.83%309.9万 | 703.92%92.4万 | 812.50%57万 | 344.38%78.2万 | -11.12%82.3万 | -90.35%37.3万 | -103.91%-15.3万 | -132.26%-8万 | -1,433.33%-32万 | 387.58%92.6万 |
| -処分利益 | -403.57%-8.5万 | 86.67%-2,000 | 68.00%-8,000 | --0 | -241.51%-7.5万 | 110.88%2.8万 | 95.21%-1.5万 | -134.25%-2.5万 | -21.05%1.5万 | 247.22%5.3万 |
| -正味為替差損益 | 121.95%438.8万 | 215.89%660.2万 | 138.52%46.8万 | -41.30%-93.4万 | -199.15%-174.8万 | 425.30%197.7万 | 2,428.59%209万 | -938.46%-121.5万 | -102.14%-66.1万 | 2,482.43%176.3万 |
| -株式ベースの報酬 | -33.12%61.6万 | -21.05%13.5万 | 11.11%13万 | -26.97%17.6万 | -55.36%17.5万 | -12.27%92.1万 | -45.52%17.1万 | -50.84%11.7万 | -25.85%24.1万 | 126.59%39.2万 |
| -その他の非現金項目 | 101.81%178.2万 | 138.97%46.6万 | -4.64%-146.7万 | 27.37%229.9万 | 69.82%48.4万 | 461.34%88.3万 | 508.83%19.5万 | -174.90%-140.2万 | 243.16%180.5万 | 50.79%28.5万 |
| 運転資金の増減額 | -272.93%-496.3万 | 182.09%125.6万 | -202.19%-331万 | -159.79%-385.5万 | 117.89%94.6万 | 105.31%287万 | 91.56%-153万 | 131.58%323.9万 | 132.91%644.8万 | 12.97%-528.7万 |
| -売上債権増減額 | -194.61%-580.7万 | 59.63%-119.2万 | -150.02%-209.9万 | -126.85%-250.8万 | 99.82%-8,000 | 122.79%613.8万 | 64.30%-295.3万 | 325.47%419.6万 | 178.83%934.1万 | 10.13%-444.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -611.34%-148.8万 | -28.51%-127.1万 | -59.00%17.3万 | 29.27%-77.8万 | -80.18%38.8万 | 101.33%29.1万 | 78.67%-98.9万 | 108.51%42.2万 | 79.55%-110万 | 128.66%195.8万 |
| -未払金の変更 | 179.18%281.8万 | 65.84%400万 | -0.36%-138.4万 | 79.70%-36.4万 | 120.22%56.6万 | -16.86%-355.9万 | 181.69%241.2万 | 59.85%-137.9万 | 24.12%-179.3万 | -149.06%-279.9万 |
| -その他流動資産の変動 | ---48.6万 | ---28.1万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -19.08%-245.9万 | -61.59%-69万 | -17.15%-69万 | -1.91%-53.4万 | -3.81%-54.5万 | -62.24%-206.5万 | -57.11%-42.7万 | -51.41%-58.9万 | -71.80%-52.4万 | -71.01%-52.5万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -234.58%-35.8万 | -133.61%-8万 | 44.23%-8.7万 | -521.43%-8.7万 | 40.57%-10.4万 | 73.66%-10.7万 | 317.81%23.8万 | -67.74%-15.6万 | 85.71%-1.4万 | -65.09%-17.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 16.61%-1,371.6万 | 57.35%-394.5万 | 4.42%-352.1万 | -298.73%-438万 | 67.31%-187万 | 50.48%-1,644.9万 | 9.85%-924.9万 | 49.91%-368.4万 | 115.07%220.4万 | -482.48%-572万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -845.45%-156万 | -223.04%-58.2万 | 71.25%-13.8万 | -1,061.54%-75万 | 61.86%-9万 | 94.06%-16.5万 | 433.71%47.3万 | 37.01%-48万 | 106.93%7.8万 | 68.41%-23.6万 |
| 無形資産取引の純額 | -23.48%-486.5万 | -54.52%60.3万 | -1.10%-183.9万 | -4.09%-180.6万 | -6.48%-182.3万 | 42.95%-394万 | 172.27%132.6万 | -3.35%-181.9万 | 5.96%-173.5万 | -16.78%-171.2万 |
| 投資商品取引の純額 | -88.30%241.6万 | -110.83%-74.8万 | -36.44%316.4万 | --0 | --0 | 214.31%2,065.5万 | 193.49%690.9万 | -35.89%497.8万 | -54.34%500.9万 | 112.78%375.9万 |
| 受領配当金 | --2.6万 | --2,000 | --8,000 | --0 | --1.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 受領利息 | -42.77%67.7万 | -3.86%22.4万 | -64.44%13.3万 | -22.92%25.9万 | -74.58%6.1万 | 5.66%118.3万 | -28.00%23.3万 | 19.49%37.4万 | -7.95%33.6万 | 103.39%24万 |
| その他の投資活動純額 | 116.36%2.7万 | 3,875.00%90.6万 | ---- | ---- | ---- | ---16.5万 | ---2.4万 | ---- | ---- | -75.25%-17.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118.66%-327.9万 | -95.46%40.5万 | -54.19%132.8万 | -181.90%-317.6万 | -197.97%-183.6万 | 153.60%1,756.8万 | 203.33%891.7万 | 362.83%289.9万 | -54.68%387.8万 | 105.93%187.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 263.53%239.9万 | 61.88%-76.2万 | -12.45%142万 | 286.00%57.9万 | 193.71%116.2万 | -116.87%-146.7万 | -47.22%-199.9万 | -84.10%162.2万 | 226.09%15万 | -529.44%-124万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -212.42%-50.3万 | -398.02%-50.3万 | --0 | --0 | --0 | -153.45%-16.1万 | -128.04%-10.1万 | 0.00%-2万 | -5.26%-2万 | 0.00%-2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 216.46%189.6万 | 72.24%-58.3万 | -53.93%73.8万 | 345.38%57.9万 | 192.22%116.2万 | -102.27%-162.8万 | -110.46%-210万 | -84.27%160.2万 | 381.48%13万 | -102.01%-126万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.15%2,277.6万 | -62.62%1,187.6万 | -56.69%1,340.3万 | -17.84%2,038万 | -23.21%2,292.4万 | 34.45%2,274.2万 | -25.47%3,177.3万 | -24.34%3,094.5万 | -55.01%2,480.6万 | 18.88%2,985.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,866.40%-1,509.9万 | -69.53%-412.3万 | -278.09%-145.5万 | -212.31%-697.7万 | 50.18%-254.4万 | -108.73%-50.9万 | 87.77%-243.2万 | -52.67%81.7万 | 202.88%621.2万 | -117.00%-510.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -267.22%-90.8万 | -253.39%-83.6万 | -754.55%-7.2万 | --0 | --0 | 10,299.10%54.3万 | 80,521.30%54.5万 | 1,000.00%1.1万 | -1,360.00%-7.3万 | 3,100.00%6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -70.28%676.9万 | -70.28%676.9万 | -62.62%1,187.6万 | -56.69%1,340.3万 | -17.84%2,038万 | 0.15%2,277.6万 | 0.15%2,277.6万 | -25.47%3,177.3万 | -24.34%3,094.5万 | -55.01%2,480.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2.38%-2,014.1万 | 47.33%-392.4万 | 8.11%-549.8万 | -1,368.01%-693.6万 | 51.17%-378.3万 | 52.02%-2,063.3万 | 39.61%-745万 | 39.42%-598.3万 | 103.11%54.7万 | -142.47%-774.7万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
