TME-SW
01698
小米集団
01810
BOSS ZHIPIN-W
02076
テンセント
00700
JD HEALTH
06618
| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | ---- | ---- | 459.51%220.11億 | ---- | ---- | ---- | -83.89%39.34億 | ---- | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | -113.85%-35.58億 | ---- | ---- | ---- | -35.30%-16.64億 | ---- | ---- |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | 184.72%15.56億 | ---- | ---- | ---- | -80.77%5.46億 | ---- | ---- |
| 配当収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | -25.75%-1.58億 | ---- | ---- | ---- | 26.16%-1.25億 | ---- | ---- |
| 投資損益 | ---- | ---- | ---- | -695.97%-16.26億 | ---- | ---- | ---- | 111.07%2.73億 | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | ---- | ---- | -50.49%41.9億 | ---- | ---- | ---- | 26.22%84.63億 | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | -50.46%38.62億 | ---- | ---- | ---- | 175.27%77.94億 | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | -50.87%3.29億 | ---- | ---- | ---- | -82.73%6.69億 | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | ---- | ---- | -310.65%-35.01億 | ---- | ---- | ---- | 121.52%16.62億 | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | -310.65%-35.01億 | ---- | ---- | ---- | 121.52%16.62億 | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | -70.32%-1,251万 | ---- | ---- | ---- | -69.40%-734.5万 | ---- | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---45.8万 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | -81.65%-1,251万 | ---- | ---- | ---- | -58.83%-688.7万 | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | ---- | ---- | 30.45%48.36億 | ---- | ---- | ---- | 21.09%37.07億 | ---- | ---- |
| -減価 | ---- | ---- | ---- | 3.94%24.02億 | ---- | ---- | ---- | 28.08%23.11億 | ---- | ---- |
| -無形資産の償却 | ---- | ---- | ---- | 74.32%24.34億 | ---- | ---- | ---- | 11.06%13.96億 | ---- | ---- |
| 為替差損（差益） | ---- | ---- | ---- | -112.46%-1.24億 | ---- | ---- | ---- | 106.63%9.99億 | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | 35.29%33.79億 | ---- | ---- | ---- | 22.69%24.97億 | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | ---- | ---- | 33.07%269.93億 | ---- | ---- | ---- | -27.43%202.85億 | ---- | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | ---- | ---- | 139.89%21.74億 | ---- | ---- | ---- | 60.36%-54.49億 | ---- | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | ---- | ---- | -138.02%-16.53億 | ---- | ---- | ---- | 157.58%43.47億 | ---- | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | ---- | ---- | 167.67%142.49億 | ---- | ---- | ---- | -422.67%-210.55億 | ---- | ---- |
| 前受金の増減 | ---- | ---- | ---- | 1,247.74%40.27億 | ---- | ---- | ---- | 111.01%2.99億 | ---- | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | -267.93%-24.26億 | ---- | ---- | ---- | 133.06%14.45億 | ---- | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | 212.80%9.49億 | ---- | ---- | ---- | -113.73%-8.41億 | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | ---- | -76.57%50.22億 | ---- | 4,670.85%443.12億 | ---- | 518.70%214.31億 | ---- | -107.93%-9.69億 | ---- | -153.69%-51.18億 |
| その他の税金 | ---- | -96.39%-24.91億 | ---- | 11.94%-30.12億 | ---- | 33.69%-12.69億 | ---- | -40.03%-34.2億 | ---- | -53.16%-19.13億 |
| 運営事業特別企画 | -54.05%153.89億 | ---- | -862.01%-92.87億 | ---- | 493.91%334.9億 | ---- | 114.04%12.19億 | ---- | -336.81%-85.02億 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -54.05%153.89億 | -87.45%25.31億 | -862.01%-92.87億 | 1,040.84%413億 | 493.91%334.9億 | 386.74%201.62億 | 114.04%12.19億 | -144.86%-43.9億 | -336.81%-85.02億 | -184.88%-70.31億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | 21.81%18.5億 | ---- | -35.97%2.73億 | ---- | 241.09%15.19億 | ---- | -65.36%4.26億 | ---- | -17.82%4.45億 |
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | -1.60%1.24億 | ---- | -1.97%1.98億 | ---- | 35.95%1.26億 | ---- | -12.22%2.02億 | ---- | -50.88%9,251.1万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | 103.10%2.76億 | ---- | -9.03%-769.19億 | ---- | -1,382.13%-89.15億 | ---- | -216.67%-705.5億 | ---- | 103.31%6.95億 |
| 固定資産の売却 | ---- | 316.14%2.54億 | ---- | 320.17%7,283.3万 | ---- | 318.35%6,111.2万 | ---- | -50.99%1,733.4万 | ---- | 101.85%1,460.8万 |
| 無形資産の売却 | ---- | --7.7億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | --1.01億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | 56.20%369.21億 | ---- | 68.45%-22.9億 | ---- | -60.31%236.36億 | ---- | -104.22%-72.56億 | ---- | -42.79%595.55億 |
| 現金で投資する | ---- | -29.49%-352.18億 | ---- | -49.58%496.64億 | ---- | 46.10%-271.97億 | ---- | 152.36%985.1億 | ---- | 55.73%-504.58億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | 78.45%-63.19億 | 39.07%-22.68億 | 760.30%107.11億 | -8.09%-62.69億 | -280.36%-293.22億 | -36.98%-37.22億 | -109.23%-16.22億 | 19.11%-58億 | 165.19%162.57億 | -48.58%-27.17億 |
| 投資キャッシュフロー | 78.45%-63.19億 | 118.69%27.09億 | 760.30%107.11億 | -326.19%-351.69億 | -280.36%-293.22億 | -290.00%-144.92億 | -109.23%-16.22億 | 134.55%155.49億 | 165.19%162.57億 | 123.84%76.27億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 117.57%90.69億 | -7.59%52.4億 | 452.99%14.24億 | -45.05%61.31億 | -46.25%41.68億 | 851.42%56.7億 | -104.54%-4.03億 | 131.68%111.59億 | 128.85%77.55億 | 102.51%5.96億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | 1,283.86%124.37億 | ---- | -55.35%88.66億 | ---- | -94.17%8.99億 | ---- | -11.85%198.58億 | ---- | 106.77%154.25億 |
| 債務を支払う | ---- | -453.42%-77.59億 | ---- | 82.24%-40.22億 | ---- | 86.26%-14.02億 | ---- | -70.28%-226.49億 | ---- | -87.28%-102.02億 |
| 株式を発行する | ---- | 1.56%3,817.5万 | ---- | -16.69%6,991.9万 | ---- | -7.96%3,759万 | ---- | 1.10%8,392.5万 | ---- | -15.78%4,083.9万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | -1,028.52%-28.84億 | ---- | ---- | ---- | ---2.56億 | ---- | ---- |
| 投資収益の吸収 | ---- | 229.47%15.41億 | ---- | 75.82%14.17億 | ---- | -12.88%4.68億 | ---- | -76.78%8.06億 | ---- | -84.08%5.37億 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | -565.60%-30.36億 | ---- | 41.90%-13.88億 | ---- | 56.09%-4.56億 | ---- | 65.90%-23.89億 | ---- | 75.07%-10.39億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -465.26%-30.99億 | -66.20%-20.66億 | 87.19%-1.11億 | 32.62%-13.65億 | 87.06%-5.48億 | -171.36%-12.43億 | -136.86%-8.67億 | -1,166.74%-20.27億 | -183.94%-42.38億 | -310.99%-4.58億 |
| 財務キャッシュ フロー | -465.26%-30.99億 | 119.91%4.55億 | 87.19%-1.11億 | 93.57%-5.05億 | 87.06%-5.48億 | -162.93%-22.87億 | -136.86%-8.67億 | -274.60%-78.55億 | -183.94%-42.38億 | 239.58%36.34億 |
| 為替影響 | -87.36%5,374.6万 | -97.96%955.4万 | 69.25%-4,799.9万 | -49.76%3.98億 | -59.21%4.25億 | 6.06%4.69億 | -312.53%-1.56億 | 253.11%7.91億 | 487.66%10.42億 | 285.26%4.42億 |
| ネットキャッシュ | 64.92%59.7億 | 68.33%56.95億 | 203.36%13.13億 | 70.28%56.26億 | 2.93%36.2億 | -20.02%33.83億 | -111.30%-12.7億 | 110.75%33.04億 | 116.11%35.17億 | 118.69%42.3億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.82%336.31億 | 21.82%336.31億 | 21.82%336.31億 | 17.42%276.07億 | 17.42%276.07億 | 17.42%276.07億 | 17.42%276.07億 | -57.06%235.12億 | -57.06%235.12億 | -57.06%235.12億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.28%396.55億 | 25.04%393.36億 | 33.29%348.96億 | 21.82%336.31億 | 12.76%316.53億 | 11.62%314.59億 | -24.58%261.81億 | 17.42%276.07億 | -14.02%280.71億 | -11.60%281.83億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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