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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 29.13%3.53億 | ---- | -7.52%2.73億 | ---- | 43.87%2.95億 | ---- | 45.59%2.05億 | ---- | 12.70%1.41億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -62.44%-577.8万 | ---- | -37.92%-355.7万 | ---- | 9.41%-257.9万 | ---- | 33.94%-284.7万 | ---- | 8.61%-431万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | -104.78%-302.2万 | ---- | 68.44%6,325.2万 | ---- | 227.98%3,755.1万 | ---- | 10.56%-2,934.2万 | ---- | -95.06%-3,280.7万 |
| 減損および引当金 | ---- | -64.09%2,493.3万 | ---- | 181.96%6,943.9万 | ---- | 85.44%2,462.7万 | ---- | -50.79%1,328万 | ---- | 8.34%2,698.4万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | -88.54%765.9万 | ---- | --6,681.1万 | ---- | ---- | ---- | -84.34%438.4万 | ---- | 19.41%2,799.2万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---16.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 207.88%859.3万 | ---- | -86.25%279.1万 | ---- | 20,596.97%2,029.2万 | ---- | 90.18%-9.9万 | ---- | -168.81%-100.8万 |
| -のれんの減損 | ---- | --868.1万 | ---- | ---- | ---- | -51.81%433.5万 | ---- | --899.5万 | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | -550.00%-244.8万 | ---- | 113.66%54.4万 | ---- | 77.54%-398.2万 | ---- | -332.55%-1,772.6万 | ---- | -203.80%-409.8万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | -3,808.96%-248.5万 | ---- | --6.7万 | ---- | ---- | ---- | -3,209.31%-1,813.5万 | ---- | ---54.8万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -92.24%3.7万 | ---- | 111.98%47.7万 | ---- | -1,073.59%-398.2万 | ---- | 111.52%40.9万 | ---- | -189.92%-355万 |
| 減価償却費: | ---- | 3.25%3.52億 | ---- | 24.67%3.41億 | ---- | 32.45%2.74億 | ---- | 23.28%2.06億 | ---- | 16.01%1.68億 |
| -その他の減価償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.29%-7.2万 | ---- | 4.55%-8.4万 |
| 財政経費 | ---- | -6.31%2.13億 | ---- | 20.66%2.27億 | ---- | 29.80%1.88億 | ---- | 18.74%1.45億 | ---- | 10.86%1.22億 |
| 動作調整専用項目 | ---- | 92.28%-4.8万 | ---- | 37.49%-62.2万 | ---- | 22.14%-99.5万 | ---- | -50.35%-127.8万 | ---- | -144.22%-85万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -4.04%9.31億 | ---- | 19.54%9.7億 | ---- | 56.44%8.12億 | ---- | 24.86%5.19億 | ---- | 8.52%4.15億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 234.48%2,021.2万 | ---- | 53.34%-1,503万 | ---- | -945.46%-3,221.2万 | ---- | 82.12%381万 | ---- | 208.10%209.2万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -45.72%-9,460.9万 | ---- | 81.33%-6,492.5万 | ---- | -224.47%-3.48億 | ---- | -244.64%-1.07億 | ---- | 171.30%7,410万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -67.49%-1.15億 | ---- | -202.55%-6,863.3万 | ---- | 305.70%6,692.4万 | ---- | -148.74%-3,253.4万 | ---- | -9.86%6,675.3万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 110.64%1,462.6万 | ---- | -20.37%-1.37億 | ---- | -24.14%-1.14億 | ---- | 59.76%-9,200万 | ---- | -1,358.13%-2.29億 |
| 営業現金収入 | ---- | 10.55%7.56億 | ---- | 78.01%6.84億 | ---- | 32.12%3.84億 | ---- | -11.81%2.91億 | ---- | -2.42%3.3億 |
| その他の税金 | ---- | -79.20%-7,470.9万 | ---- | -10.77%-4,169万 | ---- | -10.79%-3,763.7万 | ---- | 15.95%-3,397.1万 | ---- | -37.59%-4,042万 |
| 運営事業特別企画 | -23.11%2.62億 | ---- | 5.87%3.4億 | ---- | 105.20%3.21億 | ---- | 78.74%1.57億 | ---- | 21.61%8,758.8万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -23.11%2.62億 | 6.10%6.82億 | 5.87%3.4億 | 85.32%6.42億 | 105.20%3.21億 | 34.94%3.47億 | 78.74%1.57億 | -11.23%2.57億 | 21.61%8,758.8万 | -6.23%2.89億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -63.52%120.3万 | 62.44%577.8万 | -49.03%329.8万 | 37.92%355.7万 | 501.86%647万 | -9.41%257.9万 | -29.88%107.5万 | -33.94%284.7万 | -45.75%153.3万 | -8.61%431万 |
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.98%2,556.8万 | ---- | 127.73%2,972.3万 | ---- | 14.89%1,305.2万 |
| 預金の減少（増加） | 198.29%5,784.2万 | 326.78%3,737.1万 | -1,352.37%-5,884.9万 | 56.54%-1,647.9万 | 120.63%469.9万 | 36.94%-3,791.7万 | -440.74%-2,277.6万 | 3.32%-6,012.8万 | -107.82%-421.2万 | 42.28%-6,219.4万 |
| 固定資産の売却 | 508.93%170.5万 | 660.28%717.7万 | -72.52%28万 | -86.74%94.4万 | 354.91%101.9万 | -82.89%711.8万 | 169.88%22.4万 | 204.96%4,159.4万 | 167.74%8.3万 | 458.98%1,363.9万 |
| 固定資産を購入する | -110.03%-3.86億 | -76.80%-6.41億 | 24.90%-1.84億 | 71.20%-3.63億 | 67.13%-2.45億 | 4.79%-12.6億 | -9.94%-7.45億 | -23.16%-13.23億 | -165.15%-6.78億 | -134.07%-10.74億 |
| 無形資産の売却 | ---- | ---- | -71.65%12.7万 | 5,322.22%48.8万 | --44.8万 | -96.23%9,000 | ---- | --23.9万 | ---- | ---- |
| 無形資産を購入する | -593.03%-696.5万 | 75.36%-326.2万 | 68.70%-100.5万 | -15.83%-1,323.8万 | 44.40%-321.1万 | -165.61%-1,142.9万 | -278.44%-577.5万 | -36.60%-430.3万 | ---152.6万 | ---315万 |
| 子会社の売却 | ---- | -217.66%-1,687.2万 | ---- | --1,434万 | ---1,555.8万 | ---- | ---- | 2,370.76%2,089.1万 | ---87.6万 | ---92万 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 107.11%22.3万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,391.6万 | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---880.2万 | ---873.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.74%21.8万 | ---- | --1,735.8万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -38.52%-3.33億 | -63.78%-6.11億 | 4.37%-2.4億 | 70.91%-3.73億 | 67.85%-2.51億 | -1.13%-12.83億 | -17.35%-7.81億 | -14.33%-12.68億 | -234.54%-6.66億 | -99.88%-11.09億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -171.16%-7,113.6万 | -73.86%7,037.1万 | 42.53%9,997.2万 | 128.76%2.69億 | 111.23%7,014.3万 | 7.46%-9.36億 | -8.05%-6.25億 | -23.36%-10.11億 | -355.36%-5.78億 | -232.76%-8.2億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -34.37%8.44億 | -0.98%25.99億 | -3.16%12.87億 | -16.25%26.24億 | 8.76%13.29億 | 19.11%31.34億 | -14.31%12.22億 | 64.62%26.31億 | 107.65%14.26億 | 63.17%15.98億 |
| 債務を支払う | 41.48%-7.78億 | 0.01%-25.46億 | -7.56%-13.3億 | -28.31%-25.47億 | -126.72%-12.37億 | -34.88%-19.85億 | 34.39%-5.46億 | -198.75%-14.72億 | -76.00%-8.31億 | -104.16%-4.93億 |
| 支払利息 - 融資 | 16.11%-9,306.6万 | 4.76%-2.12億 | 7.76%-1.11億 | -18.20%-2.22億 | -40.43%-1.2億 | -29.80%-1.88億 | -25.51%-8,564.9万 | -18.74%-1.45億 | -14.25%-6,824.3万 | -6.18%-1.22億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -71.46%-6,692.1万 | -3.98%-4,267万 | 4.21%-3,902.9万 | 45.25%-4,103.7万 | 40.34%-4,074.6万 | -1,088.85%-7,495.7万 | -3,574.02%-6,830万 | 76.11%-630.5万 | 91.68%-185.9万 | -31.22%-2,638.8万 |
| 投資収益の吸収 | 166.35%1,279万 | -78.28%522.9万 | -79.64%480.2万 | -10.75%2,407.4万 | 134.77%2,358.5万 | 1,755.09%2,697.3万 | 1,308.98%1,004.6万 | -84.14%145.4万 | -84.39%71.3万 | 34.16%917万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | -257.00%-504.8万 | ---- | ---141.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 51.13%-9,347.7万 | -22.59%-2.13億 | -308.50%-1.91億 | -119.13%-1.73億 | -108.83%-4,682.3万 | -9.66%9.06億 | 1.59%5.3億 | 4.22%10.03億 | 287.47%5.22億 | 276.14%9.63億 |
| 為替影響 | 88.37%-95.8万 | 63.66%-1,097万 | -137.98%-823.5万 | -624.26%-3,018.7万 | 1,066.85%2,168万 | -74.86%575.8万 | 137.09%185.8万 | 529.25%2,290.5万 | 42.75%-501万 | 3.96%-533.6万 |
| ネットキャッシュ | -80.30%-1.65億 | -248.36%-1.42億 | -491.52%-9,130.2万 | 423.67%9,583.4万 | 124.76%2,332万 | -261.26%-2,960.9万 | -68.24%-9,419.1万 | -105.74%-819.6万 | -818.70%-5,598.7万 | 1,399.33%1.43億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.75%2.88億 | 17.51%4.41億 | 17.51%4.41億 | -5.98%3.75億 | -5.98%3.75億 | 3.83%3.99億 | 3.83%3.99億 | 55.66%3.84億 | 55.66%3.84億 | 1.63%2.47億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -64.26%1.22億 | -34.75%2.88億 | -18.78%3.41億 | 17.51%4.41億 | 37.02%4.2億 | -5.98%3.75億 | -5.15%3.07億 | 3.83%3.99億 | 31.45%3.23億 | 55.66%3.84億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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