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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -59.51%2,501.4万 | 36.93%3,657.05万 | 80.15%3,657.05万 | 32.13%3,960.1万 | 71.11%3,725.4万 | --6,177.4万 | -66.89%2,670.77万 | --2,030万 | -45.23%2,997.1万 | --2,177.2万 |
| -現金及び現金同等物 | -91.97%448万 | -25.29%1,098.82万 | 32.39%1,098.82万 | -35.36%1,937.3万 | -21.02%1,719.6万 | --5,577.4万 | -77.60%1,470.77万 | --830万 | 52.01%2,997.1万 | --2,177.2万 |
| -現金 | -91.97%448万 | -25.29%1,098.82万 | 32.39%1,098.82万 | -35.36%1,937.3万 | -21.02%1,719.6万 | --5,577.4万 | -77.60%1,470.77万 | --830万 | 52.01%2,997.1万 | --2,177.2万 |
| -短期投資 | 242.23%2,053.4万 | 113.19%2,558.23万 | 113.19%2,558.23万 | --2,022.8万 | --2,005.8万 | --600万 | -20.00%1,200万 | --1,200万 | ---- | ---- |
| 取引及びその他の売掛金 | -5.24%2,624.5万 | 48.50%1,231.38万 | -45.16%1,231.38万 | 67.32%4,059.6万 | 51.87%4,365.3万 | --2,769.6万 | -22.22%829.2万 | --2,245.6万 | -45.79%2,426.3万 | --2,874.4万 |
| -売掛金 | 53.05%1,340.6万 | 56.77%1,197.68万 | 55.62%1,197.68万 | 94.73%1,041.6万 | 137.98%961.2万 | --875.9万 | -22.57%763.95万 | --769.6万 | -49.92%534.9万 | --403.9万 |
| -売掛金総額 | ---- | 58.46%1,263.65万 | --1,263.65万 | ---- | ---- | ---- | -33.69%797.43万 | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | -97.00%-65.97万 | ---65.97万 | ---- | ---- | ---- | 84.50%-33.49万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | -32.20%1,283.9万 | -48.35%33.7万 | -97.72%33.7万 | 59.56%3,018万 | 37.79%3,404.1万 | --1,893.7万 | -17.84%65.26万 | --1,476万 | -44.50%1,891.4万 | --2,470.5万 |
| 棚卸資産 | 88.07%1,778.2万 | 59.60%1,661.93万 | 2.56%1,661.93万 | -6.62%1,450.1万 | -55.30%1,178.6万 | --945.5万 | -30.79%1,041.32万 | --1,620.4万 | -1.15%1,552.9万 | --2,636.5万 |
| 前払費用 | ---- | 135.84%2,177.53万 | --2,177.53万 | ---- | ---- | ---- | 320.63%923.31万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | ---- | --0 | --0 | -3.45%262.9万 | -4.78%271万 | --407.3万 | 75.70%407.95万 | --393万 | 200.22%272.3万 | --284.6万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | --591.3万 | --1,181.11万 | --1,181.11万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -27.23%7,495.4万 | 68.73%9,909万 | 57.56%9,909万 | 34.27%9,732.7万 | 19.66%9,540.3万 | --1.03億 | -47.04%5,872.56万 | --6,289万 | -37.56%7,248.6万 | --7,972.7万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 27.53%8,602.7万 | 7.43%7,202.67万 | 7.83%7,202.67万 | 29.15%7,332.2万 | 19.89%6,768.2万 | --6,745.5万 | 54.74%6,704.44万 | --6,679.7万 | 35.11%5,677.2万 | --5,645.5万 |
| -有形固定資産総額 | 27.53%8,602.7万 | 10.79%9,681.9万 | 44.95%9,681.9万 | 29.15%7,332.2万 | 19.89%6,768.2万 | --6,745.5万 | 42.41%8,738.64万 | --6,679.7万 | 35.11%5,677.2万 | --5,645.5万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -21.88%-2,479.23万 | ---2,479.23万 | ---- | ---- | ---- | -12.81%-2,034.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資用不動産 | ---- | --583.44万 | --583.44万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資総額 | 58.21%3,682.8万 | 53.88%3,801.51万 | 1.37%3,801.51万 | -8.68%3,424.6万 | -20.35%2,647.8万 | --2,327.8万 | --2,470.37万 | --3,750.3万 | --3,750.3万 | --3,324.4万 |
| -投資有価証券 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -金融商品投資 | 58.21%3,682.8万 | 53.88%3,801.51万 | 1.37%3,801.51万 | -8.68%3,424.6万 | -20.35%2,647.8万 | --2,327.8万 | --2,470.37万 | --3,750.3万 | --3,750.3万 | --3,324.4万 |
| -売買目的金融資産 | 58.21%3,682.8万 | 53.88%3,801.51万 | 1.37%3,801.51万 | -8.68%3,424.6万 | -20.35%2,647.8万 | --2,327.8万 | --2,470.37万 | --3,750.3万 | --3,750.3万 | --3,324.4万 |
| のれん及びその他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 35.40%1.23億 | 26.30%1.16億 | 11.10%1.16億 | 14.10%1.08億 | 4.97%9,416万 | --9,073.3万 | 111.75%9,174.81万 | --1.04億 | 124.36%9,427.5万 | --8,969.9万 |
| 資産合計 | 2.10%1.98億 | 42.86%2.15億 | 28.58%2.15億 | 22.87%2.05億 | 11.89%1.9億 | --1.94億 | -2.42%1.5億 | --1.67億 | 5.47%1.67億 | --1.69億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 649.73%1,979.3万 | 889.00%2,995.53万 | 1,572.54%2,995.53万 | 848.37%1,743.1万 | 129.55%406.3万 | --264万 | 61.75%302.88万 | --179.1万 | -2.85%183.8万 | --177万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 649.73%1,979.3万 | 889.00%2,995.53万 | 1,572.54%2,995.53万 | 848.37%1,743.1万 | 129.55%406.3万 | --264万 | 61.75%302.88万 | --179.1万 | -2.85%183.8万 | --177万 |
| -短期借入金 | 977.29%1,873.4万 | 1,472.46%2,874.72万 | 6,316.78%2,874.72万 | 3,159.96%1,620.2万 | 464.41%299.7万 | --173.9万 | 177.22%182.82万 | --44.8万 | -20.86%49.7万 | --53.1万 |
| -資本リース債務 | 17.54%105.9万 | 0.62%120.81万 | -10.05%120.81万 | -8.35%122.9万 | -13.96%106.6万 | --90.1万 | -1.03%120.07万 | --134.3万 | 6.09%134.1万 | --123.9万 |
| 未払金 | -16.72%489.1万 | 219.42%597.99万 | -4.03%597.99万 | 10.49%742.8万 | -28.94%785.4万 | --587.3万 | -61.83%187.21万 | --623.1万 | -78.75%672.3万 | --1,105.3万 |
| -買掛金 | 266.57%123.9万 | -79.72%33.82万 | -46.65%33.82万 | 67.15%333.8万 | -16.24%170.2万 | --33.8万 | -63.52%166.8万 | --63.4万 | -2.44%199.7万 | --203.2万 |
| -その他の未払金 | -34.02%365.2万 | 2,664.21%564.17万 | 0.80%564.17万 | -13.46%409万 | -31.80%615.2万 | --553.5万 | -38.66%20.41万 | --559.7万 | -84.03%472.6万 | --902.1万 |
| 流動性繰延税金負債 | --89.9万 | --113.78万 | --113.78万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | -41.34%481.98万 | --481.98万 | ---- | ---- | ---- | 65.53%821.65万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債 | 200.52%2,558.3万 | 219.37%4,189.27万 | 422.22%4,189.27万 | 190.37%2,485.9万 | -7.07%1,191.7万 | --851.3万 | 4.69%1,311.75万 | --802.2万 | -74.47%856.1万 | --1,282.3万 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 10.48%843万 | -74.21%205万 | -75.05%205万 | 4.15%906.8万 | -10.57%771.4万 | --763万 | 24.97%794.81万 | --821.7万 | 27.43%870.7万 | --862.6万 |
| -長期借入金及びリース債務 | 10.48%843万 | -74.21%205万 | -75.05%205万 | 4.15%906.8万 | -10.57%771.4万 | --763万 | 24.97%794.81万 | --821.7万 | 27.43%870.7万 | --862.6万 |
| -長期借入金 | -1.60%656.9万 | --0 | --0 | -4.24%666.6万 | -5.14%671.1万 | --667.6万 | 37.74%673.36万 | --682.2万 | 33.94%696.1万 | --707.5万 |
| -リース債務 | 95.07%186.1万 | 68.80%205万 | 46.96%205万 | 37.57%240.2万 | -35.33%100.3万 | --95.4万 | -17.46%121.45万 | --139.5万 | 6.72%174.6万 | --155.1万 |
| 非流動負債合計 | 10.48%843万 | -74.21%205万 | -75.05%205万 | 4.15%906.8万 | -10.57%771.4万 | --763万 | 24.97%794.81万 | --821.7万 | 17.55%870.7万 | --862.6万 |
| 負債合計 | 110.70%3,401.3万 | 108.60%4,394.28万 | 170.60%4,394.28万 | 96.47%3,392.7万 | -8.48%1,963.1万 | --1,614.3万 | 11.52%2,106.55万 | --1,623.9万 | -57.82%1,726.8万 | --2,144.9万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -0.05%2.4億 | 21.79%2.33億 | 20.49%2.33億 | 24.00%2.4億 | 24.71%2.4億 | --2.4億 | 7.99%1.92億 | --1.94億 | 76.15%1.94億 | --1.93億 |
| -普通株式 | -0.05%2.4億 | 21.79%2.33億 | 20.49%2.33億 | 24.00%2.4億 | 24.71%2.4億 | --2.4億 | 7.99%1.92億 | --1.94億 | 76.15%1.94億 | --1.93億 |
| 利益剰余金 | -42.12%-4,625.3万 | -21.76%-3,902.09万 | -210.55%-3,902.09万 | -177.64%-3,907万 | -176.17%-4,012.8万 | ---3,254.4万 | -165.73%-3,204.81万 | ---1,256.5万 | -137.98%-1,407.2万 | ---1,453万 |
| その他の資本の構成要素 | 0.00%-2,958万 | 22.95%-2,279.24万 | 22.95%-2,279.24万 | 0.00%-2,958万 | 0.00%-2,958万 | ---2,958万 | 0.00%-2,958万 | ---2,958万 | 0.00%-2,958万 | ---2,958万 |
| 株主資本 | -7.76%1.64億 | 31.97%1.72億 | 13.22%1.72億 | 14.32%1.72億 | 14.81%1.71億 | --1.78億 | -4.27%1.3億 | --1.52億 | 27.78%1.5億 | --1.49億 |
| 少数株主持分 | 5.38%-63.3万 | 4.48%-63.78万 | 4.37%-63.78万 | -3.70%-64.4万 | -9.17%-63.1万 | ---66.9万 | -18.83%-66.77万 | ---66.7万 | -108.39%-62.1万 | ---57.8万 |
| 資本合計 | -7.77%1.64億 | 32.16%1.71億 | 13.30%1.71億 | 14.37%1.71億 | 14.84%1.7億 | --1.78億 | -4.37%1.29億 | --1.51億 | 27.58%1.49億 | --1.48億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
