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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 111.27%177.8万 | 99.61%-4.8万 | -167.50%-1,720.05万 | 591.98%1,125.85万 | -104.07%-49.9万 | -166.00%-1,577.9万 | -1,218.1万 | 77.76%-643.02万 | 162.7万 | 344.04%1,225.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 70.43%-224.3万 | -1,354.12%-722.7万 | 86.49%-289.02万 | 1,533.00%414.78万 | 93.88%104.5万 | -485.34%-758.6万 | ---49.7万 | 58.88%-2,139.32万 | --25.4万 | 556.78%53.9万 |
| 非現金項目調整合計 | -80.63%159万 | 239.93%675.1万 | -61.31%984.27万 | 356.01%139.27万 | -209.20%-174.5万 | 1,510.48%820.9万 | --198.6万 | -53.86%2,544.05万 | ---54.4万 | 118.31%159.8万 |
| -減価償却 | 12.06%92万 | 139.24%175.6万 | 41.72%546.53万 | 267.71%292.33万 | 26.38%98.7万 | 4.85%82.1万 | --73.4万 | 2.81%385.65万 | --79.5万 | 15.53%78.1万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 49.28%-17.6万 | 198.41%37.6万 | -78.52%215.73万 | 275.08%221.83万 | -81.48%16万 | 71.67%-34.7万 | --12.6万 | -79.20%1,004.17万 | ---126.7万 | 3,556.00%86.4万 |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000 | --1.2万 |
| -処分利益 | -181.67%-618.6万 | 211.55%439.6万 | -79.70%227.74万 | -18,977.96%-381.56万 | ---289.2万 | --757.4万 | --141.1万 | 10,710.56%1,122.1万 | ---2万 | --0 |
| -正味為替差損益 | 2,441.20%678.5万 | 83.33%-4.5万 | 15.16%-7.79万 | 55.10%-3.19万 | ---4.3万 | --26.7万 | ---27万 | -288.49%-9.18万 | ---7.1万 | ---- |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.16%41.67万 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 333.02%24.7万 | 1,886.67%26.8万 | 672.18%2.05万 | 479.69%9.85万 | 186.67%4.3万 | 23.19%-10.6万 | ---1.5万 | -101.26%-3,591 | --1.7万 | -84.85%1.5万 |
| 運転資金の増減額 | 114.82%243.1万 | 103.13%42.8万 | -130.52%-2,415.3万 | 198.28%571.8万 | -98.01%20.1万 | -304.59%-1,640.2万 | ---1,367万 | 67.28%-1,047.75万 | --191.7万 | 279.52%1,011.6万 |
| -売上債権増減額 | 110.17%167万 | 173.15%753.9万 | -868.24%-1,683.43万 | 77.57%639.77万 | -25.04%350.2万 | -423.19%-1,642.8万 | ---1,030.6万 | 108.03%219.13万 | --360.3万 | 194.75%467.2万 |
| -棚卸資産増減額 | 125.36%49.6万 | -241.08%-120.2万 | 37.82%-800.87万 | -305.00%-402.97万 | -130.07%-287.5万 | 83.35%-195.6万 | --85.2万 | -66.02%-1,287.98万 | ---99.5万 | 443.59%956.2万 |
| -未払金の変更 | -86.63%26.5万 | -40.16%-590.9万 | 226.96%69万 | 584.81%335万 | 89.66%-42.6万 | -24.18%198.2万 | ---421.6万 | -93.07%21.1万 | ---69.1万 | -298.08%-411.8万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -4.5万 | 2.29%-17.1万 | ||||||||
| 利息の受取額 | -37.04%15.3万 | 24.63%16.7万 | 330.77%11.2万 | 14.62%24.3万 | 13.4万 | 8.1万 | -62.32%2.6万 | |||
| 法人税等の支払額 | -132.60%-44.4万 | -3,514.29%-23.9万 | 228.53%112.46万 | -32.64万 | 4,200.00%8.2万 | 413.10%136.2万 | 7,000 | 55.08%-87.49万 | 0 | 99.41%-2,000 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 110.49%148.7万 | 99.00%-12万 | -120.06%-1,607.59万 | 527.97%1,044.31万 | -102.52%-30.5万 | -130.40%-1,417.4万 | ---1,204万 | 76.32%-730.51万 | --166.3万 | 321.52%1,210.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 521.53%303.5万 | -121.81%-323.4万 | -36.33%-2,598.17万 | -74.28%-1,911.47万 | -195.84%-468.9万 | 90.14%-72万 | ---145.8万 | -48.95%-1,905.82万 | ---1,096.8万 | 82.55%-158.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --1.2万 | ---397.4万 | 42.17%-2,081.91万 | ---516.81万 | -14.46%-487.6万 | ---- | ---- | ---3,600.35万 | --0 | ---426万 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | 200.00%116 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---116 | ---- | ---- |
| 受領利息 | ---- | ---- | 42.14%65.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.07%46.39万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | -50.30%16.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --32.8万 | ---- | ---1,200万 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 124.48%288.4万 | -523.45%-704.5万 | 15.56%-4,610.13万 | 85.22%-339.53万 | -409.72%-2,979.3万 | -2,065.99%-1,178.3万 | ---113万 | -313.49%-5,459.8万 | ---2,296.8万 | 86.74%-584.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -122.05%-29万 | -13.79%-19.8万 | 107.47%31.26万 | -597.56%-131.14万 | 428.57%48.3万 | -79.32%131.5万 | ---17.4万 | -1,507.24%-418.64万 | ---18.8万 | -3.52%-14.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.09%-1,000 | --0 | 245.50%4,945.25万 | 29,917.47%89.45万 | -100.82%-9,000 | -100.86%-11万 | --4,867.7万 | -85.35%1,431.32万 | ---3,000 | --110.1万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -253.77%-32.6万 | 6.08%-52.5万 | 24.36%-127.01万 | -306.07%-54.81万 | -141.03%-37.5万 | 158.08%21.2万 | ---55.9万 | -11.54%-167.92万 | --26.6万 | 432.36%91.4万 |
| 発行費 | ---- | ---- | -566.15%-89.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.11%-13.43万 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 18.87%-12.9万 | -42.39%-13.1万 | -47.72%-67.99万 | ---26.89万 | ---16万 | ---15.9万 | ---9.2万 | 19.46%-46.03万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -159.30%-74.6万 | -101.78%-85.4万 | 497.49%4,692.07万 | -403.14%-212.83万 | -103.27%-6.1万 | -93.31%125.8万 | --4,785.2万 | -93.56%785.3万 | ---42.3万 | -96.68%186.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -85.93%869万 | -37.48%1,669.7万 | -66.89%2,670.77万 | -77.68%669.1万 | 71.11%3,725.4万 | 539.75%6,177.4万 | --2,670.8万 | 2,701.28%8,066.19万 | --2,997.1万 | 66.69%2,177.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 114.68%362.5万 | -123.12%-801.9万 | 71.77%-1,525.64万 | 122.64%491.96万 | -471.01%-3,015.9万 | -303.94%-2,469.9万 | --3,468.2万 | -169.45%-5,405.01万 | ---2,172.8万 | 20.68%812.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -106.15%-1.1万 | -96.88%1.2万 | -53.75%4.44万 | -301.11%-11.46万 | -677.14%-40.4万 | 3,480.00%17.9万 | --38.4万 | 304.89%9.59万 | --5.7万 | 187.50%7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -66.97%1,230.5万 | -85.93%869万 | -56.96%1,149.56万 | 38.50%1,149.56万 | -77.68%669.1万 | 71.11%3,725.4万 | --6,177.4万 | -66.89%2,670.77万 | --830万 | 52.01%2,997.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 122.14%337万 | 69.62%-410.5万 | -59.44%-4,207.26万 | 10.55%-834.36万 | -147.48%-499.4万 | -13.15%-1,522.2万 | ---1,351.3万 | 39.76%-2,638.84万 | ---932.8万 | 171.78%1,051.9万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
