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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -51.63%3.94億 | -28.27%3.73億 | 66.75%8.15億 | 80.62%5.19億 | 19.02%4.89億 | 49.48%2.88億 | 13.98%4.11億 | 56.79%1.92億 | 33.17%3.6億 | 51.57%1.23億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -94.97%-3,288.5万 | -237.87%-1,698.8万 | -216.57%-1,686.7万 | -124.87%-502.8万 | -30.52%-532.8万 | -26.40%-223.6万 | 48.81%-408.2万 | -0.06%-176.9万 | -421.18%-797.4万 | -79.49%-176.8万 |
| 配当収入 - 調整済み | 38.42%-8,427.9万 | 50.84%-5,269.4万 | -119.10%-1.37億 | -149.22%-1.07億 | -10.65%-6,246.4万 | -20.00%-4,300.6万 | -68.02%-5,645.3万 | -202.49%-3,583.9万 | -31.66%-3,359.9万 | -21.26%-1,184.8万 |
| 投資損益 | ---1,718.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 子会社の利益分配 | 107.17%1,626.4万 | 45.95%-7,838.2万 | -34.91%-2.27億 | -85.55%-1.45億 | -59.92%-1.68億 | -78.52%-7,814.9万 | -12.57%-1.05億 | -138.99%-4,377.6万 | -42.81%-9,335.5万 | -23.76%-1,831.7万 |
| 減損および引当金 | 123.48%3,476.9万 | --0 | --1,555.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -売上債権の減損（戻し） | -94.85%77.4万 | ---- | --1,501.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -のれんの減損 | --1,357.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | 3,675.23%2,042.4万 | ---- | --54.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | 11.89%-1.85億 | 7.13%-1.19億 | 27.37%-2.1億 | 18.89%-1.28億 | -5.77%-2.89億 | -24.57%-1.58億 | -16.32%-2.73億 | 6.07%-1.27億 | -7.93%-2.35億 | -109.12%-1.35億 |
| -投資不動産の公正価値の変動 | 3.94%-1.88億 | 29.23%-1.15億 | 28.80%-1.95億 | 1.79%-1.63億 | -22.17%-2.74億 | -31.91%-1.66億 | 0.62%-2.25億 | -21.45%-1.26億 | -31.09%-2.26億 | -124.37%-1.04億 |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | 166.97%414.6万 | ---- | ---619.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 85.58%-115.9万 | -110.43%-363.5万 | 43.31%-804万 | 335.38%3,485.2万 | 70.60%-1,418.2万 | 918.51%800.5万 | -463.87%-4,824.5万 | 96.88%-97.8万 | 80.96%-855.6万 | -70.80%-3,137.4万 |
| 資産売却損益 | 65.40%-4,016.4万 | 65.10%-1,527.8万 | -636.23%-1.16億 | -425.84%-4,377.1万 | 53.35%-1,576.7万 | -52.99%-832.4万 | -114.00%-3,379.5万 | 66.37%-544.1万 | -324.48%-1,579.2万 | -11,031.76%-1,617.9万 |
| -子会社持分処分損益 | 50.53%-2,407.2万 | 97.75%-26.3万 | -312.05%-4,865.9万 | -121.35%-1,170.7万 | -152.60%-1,180.9万 | 3.73%-528.9万 | 71.66%-467.5万 | 66.69%-549.4万 | -519.65%-1,649.5万 | ---1,649.5万 |
| -有形固定資産の売却損益 | -79.01%23.4万 | -87.19%4.7万 | 111,400.00%111.5万 | --36.7万 | -98.67%1,000 | ---- | -89.33%7.5万 | -83.23%5.3万 | -92.75%70.3万 | 113.51%31.6万 |
| -他の資産売却損益 | 76.18%-1,632.6万 | 53.56%-1,506.2万 | -1,631.19%-6,853.8万 | -968.57%-3,243.1万 | 86.44%-395.9万 | ---303.5万 | ---2,919.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | 5.18%5,034.3万 | -1.51%2,301.6万 | 179.30%4,786.3万 | 182.71%2,336.9万 | -0.02%1,713.7万 | 15.88%826.6万 | 4.75%1,714.1万 | -2.23%713.3万 | 60.01%1,636.3万 | 56.73%729.6万 |
| -減価 | 8.23%1,905万 | 2.46%916.1万 | 71.81%1,760.2万 | 77.82%894.1万 | 7.77%1,024.5万 | 11.78%502.8万 | 0.11%950.6万 | 5.54%449.8万 | 84.85%949.6万 | 71.37%426.2万 |
| -無形資産の償却 | 3.41%3,129.3万 | -3.97%1,385.5万 | 339.07%3,026.1万 | 345.58%1,442.8万 | -9.73%689.2万 | 22.88%323.8万 | 11.18%763.5万 | -13.15%263.5万 | 34.94%686.7万 | 39.94%303.4万 |
| 財政経費 | 40.68%3.13億 | 59.90%1.59億 | 35.99%2.22億 | 24.43%9,930.8万 | 10.95%1.64億 | 11.37%7,981万 | -18.27%1.47億 | -14.04%7,165.9万 | 71.90%1.8億 | 81.45%8,336.3万 |
| 動作調整専用項目 | 36.81%-3,674.4万 | -190.16%-941.1万 | -492.41%-5,814.8万 | 101.82%1,043.8万 | 5.23%1,481.8万 | -50.26%517.2万 | 124.53%1,408.2万 | 5.19%1,039.8万 | -347.90%-5,740.7万 | -17.36%988.5万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 22.55%4.13億 | 17.53%2.63億 | 133.66%3.37億 | 144.99%2.24億 | 23.13%1.44億 | 34.15%9,124.7万 | 2.36%1.17億 | 69.16%6,801.9万 | 7.72%1.14億 | -24.96%4,021万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | -16.66%-1.83億 | -190.79%-1.42億 | -325.97%-1.57億 | -51.24%-4,881.7万 | -284.81%-3,676.5万 | -109.63%-3,227.7万 | 67.80%-955.4万 | -237.51%-1,539.7万 | -41.20%-2,966.8万 | 207.72%1,119.7万 |
| 買掛金 増加（減少） | -60.73%2,845.8万 | 56.77%-1,259.8万 | 92.22%7,247.3万 | -25.55%-2,914万 | 507.21%3,770.4万 | -13.71%-2,320.9万 | -150.25%-925.9万 | -50.00%-2,041万 | -33.44%1,842.6万 | -97.89%-1,360.7万 |
| 前払い（増加） 減少 | 53.04%-3,379.2万 | -673.78%-2,744.4万 | -60.96%-7,195.2万 | 242.65%478.3万 | -747.86%-4,470.2万 | -119.12%-335.3万 | 145.15%690万 | 460.81%1,753.9万 | 11.35%-1,528.1万 | -47.08%-486.1万 |
| 営業現金収入 | 24.35%2.24億 | -46.30%8,074.6万 | 80.00%1.81億 | 363.99%1.5億 | -4.55%1億 | -34.86%3,240.8万 | 19.72%1.05億 | 51.04%4,975.1万 | -8.13%8,777.6万 | -0.22%3,293.9万 |
| その他の税金 | 21.77%-8,490.9万 | 0.68%-6,064.5万 | -331.53%-1.09億 | -150.93%-6,106.3万 | -30.48%-2,515.3万 | -3.11%-2,433.5万 | 39.45%-1,927.8万 | -27.07%-2,360万 | -96.50%-3,183.9万 | -91.38%-1,857.2万 |
| 受取配当金 | 99.56%225.5万 | 80.91%91万 | --113万 | --50.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運営事業特別企画 | -84.49%94.2万 | -49.15%93.1万 | --607.3万 | --183.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 80.28%1.43億 | -76.06%2,194.2万 | 5.39%7,920.2万 | 1,035.15%9,164.1万 | -12.42%7,514.9万 | -69.13%807.3万 | 53.40%8,580.9万 | 82.02%2,615.1万 | -29.50%5,593.7万 | -38.35%1,436.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 20.33%1,937.1万 | 170.45%1,252.2万 | 228.53%1,609.8万 | 132.90%463万 | 33.15%490万 | 22.19%198.8万 | -53.85%368万 | -7.98%162.7万 | 421.18%797.4万 | 79.49%176.8万 |
| 受け取った配当 - 投資 | -39.50%8,052.4万 | -50.85%5,123.9万 | 127.62%1.33億 | 150.41%1.04億 | 15.22%5,847.2万 | 28.05%4,163.3万 | 30.83%5,074.8万 | 102.84%3,251.4万 | 48.37%3,878.8万 | 72.15%1,602.9万 |
| 貸付金（増加） 減少 | 42.32%-4,997.9万 | -162.20%-2,492.9万 | -1,053.89%-8,665.1万 | 1,221.03%4,008万 | 108.29%908.4万 | -93.96%303.4万 | -2,765.35%-1.1億 | 986.02%5,026.4万 | -4.71%-382.4万 | -416.20%-567.3万 |
| 預金の減少（増加） | ---385万 | -34.70%-128.5万 | ---- | -148.04%-95.4万 | 261.57%231.2万 | 125.43%198.6万 | -109.91%-143.1万 | -94.25%88.1万 | 194.25%1,443.7万 | --1,531.8万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | 3,500.00%32.4万 | --21万 | -97.93%9,000 | ---- | 1,215.15%43.4万 | --3.8万 | --3.3万 | ---- |
| 固定資産を購入する | -0.78%-1,667万 | -33.61%-523.5万 | -100.23%-1,654.1万 | 12.03%-391.8万 | -221.69%-826.1万 | -384.66%-445.4万 | 83.27%-256.8万 | 83.11%-91.9万 | -16.03%-1,535万 | 43.08%-544万 |
| 無形資産の売却 | ---- | ---- | --349万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産を購入する | -400.22%-1,140.5万 | 70.54%-57.6万 | -446.76%-228万 | -2,313.58%-195.5万 | -98.57%-41.7万 | -305.00%-8.1万 | 77.12%-21万 | 97.22%-2万 | -83.97%-91.8万 | -479.84%-71.9万 |
| 子会社の売却 | -71.28%1.57億 | -40.12%3,278.6万 | 235.04%5.46億 | -19.91%5,475.1万 | -50.76%1.63億 | 525.47%6,836.5万 | 71.26%3.31億 | -113.46%-1,606.8万 | 1,793.60%1.93億 | --1.19億 |
| 関連会社の買収 | 88.50%-2,129.1万 | 71.51%-2,544.2万 | 62.02%-1.85億 | 81.02%-8,931.3万 | -904.14%-4.88億 | -2,803.10%-4.71億 | 91.11%-4,855.8万 | 96.36%-1,621.1万 | -228.96%-5.46億 | -1,346.48%-4.45億 |
| 投資によるキャッシュバック | -80.96%1.37億 | -92.73%3,390.4万 | 200.76%7.2億 | 211.20%4.66億 | -39.54%2.39億 | --1.5億 | 24.24%3.96億 | ---- | --3.19億 | --9,646.3万 |
| 現金で投資する | 25.67%-11.89億 | -58.11%-7.55億 | -14.85%-15.99億 | 41.51%-4.77億 | -55.50%-13.92億 | -204.42%-8.16億 | -2.95%-8.95億 | 35.78%-2.68億 | -43.93%-8.7億 | 3.44%-4.18億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | -53.42%1.4億 | -69.71%6,363万 | 18.76%3億 | 593.26%2.1億 | 97.79%2.53億 | 183.62%3,030.1万 | 20.17%1.28億 | -187.39%-3,623.5万 | --1.06億 | --4,146.4万 |
| 投資キャッシュフロー | -344.34%-7.58億 | -301.76%-6.18億 | 85.27%-1.71億 | 130.82%3.06億 | -682.09%-11.59億 | -294.15%-9.94億 | 80.41%-1.48億 | 56.80%-2.52億 | 3.86%-7.56億 | -25.94%-5.84億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -573.10%-6.15億 | -249.80%-5.96億 | 91.56%-9,142.5万 | 140.36%3.98億 | -1,637.95%-10.84億 | -336.16%-9.86億 | 91.10%-6,234.7万 | 60.30%-2.26億 | 0.99%-7億 | -29.34%-5.7億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -24.05%18.1億 | -35.07%8.29億 | 22.53%23.83億 | 25.27%12.77億 | 95.84%19.45億 | 70.19%10.2億 | -52.26%9.93億 | -62.73%5.99億 | 255.67%20.8億 | 775.91%16.07億 |
| 債務を支払う | 44.09%-8.36億 | 51.32%-4.97億 | -98.45%-14.94億 | -96.53%-10.22億 | -88.41%-7.53億 | -452.59%-5.2億 | 67.23%-4億 | 82.77%-9,409.1万 | -519.98%-12.19億 | -1,068.11%-5.46億 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | --2.5億 | --2.5億 | ---- | ---- | -99.81%115.8万 | --459万 | 66.52%6.01億 | ---- |
| 国債を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.71%2.56億 | --2.56億 | --3.45億 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -30.34%-3.1億 | -35.61%-1.55億 | -42.70%-2.38億 | -35.14%-1.14億 | -13.24%-1.67億 | -14.96%-8,470.5万 | 9.11%-1.47億 | -48.61%-7,368万 | -139.33%-1.62億 | -66.80%-4,958万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -131.71%-1.79億 | -1,358.00%-7,096.1万 | -36.82%-7,704.5万 | 88.14%-486.7万 | -91.00%-5,631.1万 | -53.52%-4,102.3万 | 63.60%-2,948.2万 | 55.28%-2,672.1万 | -13,135.78%-8,100.3万 | -16,094.58%-5,975.8万 |
| 投資収益の吸収 | -70.00%1,015.4万 | 52.14%541.3万 | 2.37%3,385.2万 | -75.50%355.8万 | 965.68%3,306.8万 | 380.79%1,452万 | -95.46%310.3万 | -95.61%302万 | 510.64%6,838.6万 | 44,568.83%6,879万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | -46.08%-5.67億 | 74.48%-6,799.6万 | -822.29%-3.88億 | ---2.66億 | 57.70%-4,208.2万 | ---- | 58.54%-9,949.4万 | ---9,949.4万 | -16,268.21%-2.4億 | ---- |
| 担保預金（増加） 減少 | -30.46%1,584.7万 | -130.27%-425.4万 | 295.68%2,278.7万 | 1,317.94%1,405.5万 | -205.72%-1,164.5万 | -482.83%-115.4万 | -249.77%-380.9万 | ---19.8万 | -103.74%-108.9万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 22.03%-6,790.9万 | -13,988.50%-2,817.7万 | -266.55%-8,709.8万 | 99.16%-20万 | 205.94%5,229.5万 | 51.89%-2,383.1万 | -126.64%-4,936.2万 | -313.64%-4,953.7万 | 29.97%-2,178万 | -95.24%-1,197.6万 |
| 財務キャッシュ フロー | -130.38%-1.23億 | -92.19%1,069.7万 | -67.77%4.05億 | -77.89%1.37億 | 104.89%12.57億 | 135.70%6.2億 | -40.13%6.13億 | -73.94%2.63億 | 48.75%10.24億 | 126.52%10.09億 |
| 為替影響 | 52.15%-5,431.1万 | 33.99%-6,613.9万 | -90.39%-1.14億 | -171.20%-1億 | -325.77%-5,961.6万 | -202.46%-3,694.6万 | 4,084.79%2,640.6万 | -641.93%-1,221.5万 | 110.23%63.1万 | 505.91%225.4万 |
| ネットキャッシュ | -335.43%-7.38億 | -209.45%-5.86億 | 81.21%3.14億 | 245.95%5.35億 | -68.59%1.73億 | -1,096.79%-3.67億 | 70.06%5.51億 | -91.63%3,678.2万 | 1,826.96%3.24億 | 8,696.74%4.39億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.19%17.18億 | 13.19%17.18億 | 8.08%15.18億 | 8.08%15.18億 | 69.84%14.04億 | 69.84%14.04億 | 64.66%8.27億 | 64.66%8.27億 | -4.73%5.02億 | -4.73%5.02億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -46.15%9.25億 | -45.41%10.66億 | 13.19%17.18億 | 95.15%19.52億 | 8.08%15.18億 | 17.53%10億 | 69.84%14.04億 | -9.79%8.51億 | 64.66%8.27億 | 77.25%9.44億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --15.15億 | --9.47億 | ---- | ---- |
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --15.15億 | --9.47億 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
