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| (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 50.64%-1,178万 | ---- | -176.49%-2,386.7万 | ---- | 292.40%3,120.1万 | ---- | -203.50%-1,621.7万 | -154.49%-764.7万 | -40.62%1,566.9万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -126.13%-532.3万 | ---- | -376.52%-235.4万 | ---- | 81.96%-49.4万 | ---- | 30.97%-273.9万 | 8.02%-174.3万 | -58.15%-396.8万 |
| 減損および引当金 | ---- | -41.06%410.2万 | ---- | 7,665.22%696万 | ---- | -192.00%-9.2万 | ---- | 4,900.00%10万 | 269.23%2.2万 | -92.31%2,000 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | --143万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | -5.49%197.9万 | ---- | --209.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | -185.03%-47.7万 | ---- | 709.78%56.1万 | ---- | -192.00%-9.2万 | ---- | 4,900.00%10万 | 269.23%2.2万 | -92.31%2,000 |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | --430.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | --117万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | 63.41%-6万 | ---- | -5,566.67%-16.4万 | ---- | -98.88%3,000 | ---- | --26.9万 | --3,000 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 63.41%-6万 | ---- | -5,566.67%-16.4万 | ---- | -98.88%3,000 | ---- | --26.9万 | --3,000 | ---- |
| 減価償却費: | ---- | 2.98%9,324.4万 | ---- | 51.45%9,054.7万 | ---- | 91.02%5,978.8万 | ---- | 3.41%3,130万 | 6.95%1,575.7万 | 169.72%3,026.8万 |
| 財政経費 | ---- | 40.85%515.5万 | ---- | 20.91%366万 | ---- | 63.71%302.7万 | ---- | -16.37%184.9万 | -16.31%98万 | --221.1万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.15%-129.7万 | ---- | ---200万 | ---1.1万 | ---- |
| 業務調整調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,000 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 14.12%8,533.8万 | ---- | -18.84%7,478.2万 | ---- | 633.45%9,213.6万 | ---- | -71.57%1,256.2万 | -73.75%735.8万 | 19.77%4,418.2万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -178.18%-645.1万 | ---- | 90.25%-231.9万 | ---- | -14,434.34%-2,379.5万 | ---- | 102.61%16.6万 | 99.64%-1.9万 | -70.59%-636.8万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 128.15%466.8万 | ---- | -217.43%-1,658.1万 | ---- | 268.28%1,412万 | ---- | -146.55%-839.1万 | -145.26%-607.2万 | 407.66%1,802.6万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 130.52%827.8万 | ---- | -81.68%359.1万 | ---- | 757.31%1,959.8万 | ---- | 150.68%228.6万 | 164.31%169.4万 | -169.54%-451.1万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | -167.81%-359.4万 | ---- | 90.09%-134.2万 | ---- | -6.83%-1,354.4万 | ---- | -1,983.80%-1,267.8万 | 90.41%-19.4万 | 112.69%67.3万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -244.05%-4,350.7万 | ---- | 83.86%3,020.2万 | 1,424.02%1,472.2万 | -27.11%1,642.7万 |
| 営業現金収入 | ---- | -20.24%8,770.1万 | ---- | 144.30%1.1億 | ---- | 86.39%4,500.8万 | ---- | -64.71%2,414.7万 | -46.17%1,748.9万 | 34.13%6,842.9万 |
| 香港の所得税の支払い | ---- | 49.00%-415万 | ---- | -618.01%-813.8万 | ---- | 223.99%157.1万 | ---- | 79.95%-126.7万 | ---- | 10.33%-631.9万 |
| 受取利息 | ---- | 419.46%504.4万 | ---- | 103.56%97.1万 | ---- | -86.39%47.7万 | ---- | -2.83%350.4万 | 335.64%132万 | 37.21%360.6万 |
| 支払われた利息 | ---- | -24.33%-414.4万 | ---- | -10.11%-333.3万 | ---- | -63.71%-302.7万 | ---- | 16.37%-184.9万 | 16.31%-98万 | ---221.1万 |
| 運営事業特別企画 | 48.90%3,660.1万 | ---- | -54.58%2,458.1万 | ---- | 304.42%5,411.8万 | ---- | ---2,647.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 48.90%3,660.1万 | -15.08%8,445.1万 | -54.58%2,458.1万 | 125.88%9,945.3万 | 304.42%5,411.8万 | 79.45%4,402.9万 | -248.49%-2,647.4万 | -61.37%2,453.5万 | -44.10%1,782.9万 | 36.28%6,350.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 預金の減少（増加） | 151.09%467.7万 | -190.64%-3,284.5万 | ---915.4万 | -179.99%-1,130.1万 | ---- | -75.48%1,412.8万 | -76.70%412.8万 | 59.52%5,762.5万 | 251.72%1,771.8万 | 147.91%3,612.5万 |
| 固定資産の売却 | ---- | -75.21%6万 | ---- | --24.2万 | --7.3万 | ---- | ---- | --3.4万 | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 91.77%-137.2万 | 2.11%-2,621.5万 | 14.53%-1,666.6万 | 76.01%-2,678.1万 | -137.36%-1,949.9万 | -1,943.90%-1.12億 | -168.29%-821.5万 | 45.40%-546.2万 | 49.01%-306.2万 | 73.56%-1,000.3万 |
| 投資キャッシュフロー | 112.80%330.5万 | -55.92%-5,900万 | -32.91%-2,582万 | 61.19%-3,784万 | -375.31%-1,942.6万 | -286.81%-9,751万 | -127.89%-408.7万 | 99.82%5,219.7万 | 182.88%1,465.6万 | 123.08%2,612.2万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 3,320.82%3,990.6万 | -58.69%2,545.1万 | -103.57%-123.9万 | 215.21%6,161.3万 | 213.52%3,469.2万 | -169.70%-5,348.1万 | -194.08%-3,056.1万 | -14.39%7,673.2万 | 128.54%3,248.5万 | 234.60%8,962.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | 0.00%-333万 | -702.41%-666万 | ---333万 | ---83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 32.24%-35.1万 | -212.11%-100.5万 | ---51.8万 | ---32.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 1.23%-2,662.8万 | -153.54%-5,558.6万 | -38.24%-2,696万 | 23.70%-2,192.4万 | -31.14%-1,950.2万 | -96.14%-2,873.5万 | -72.20%-1,487.1万 | 4.70%-1,465万 | -12.87%-863.6万 | ---1,537.2万 |
| 為替影響 | 259.76%13.1万 | -13.69%20.8万 | -20.59%-8.2万 | -3.98%24.1万 | -154.40%-6.8万 | 2,381.82%25.1万 | 316.67%12.5万 | ---1.1万 | --3万 | ---- |
| ネットキャッシュ | 147.09%1,327.8万 | -175.93%-3,013.5万 | -285.64%-2,819.9万 | 148.27%3,968.9万 | 133.43%1,519万 | -232.43%-8,221.6万 | -290.50%-4,543.2万 | -16.39%6,208.2万 | 263.39%2,384.9万 | 211.51%7,425.5万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.34%7,568.3万 | 60.79%1.06億 | 60.79%1.06億 | -55.51%6,568万 | -55.51%6,568万 | 72.53%1.48億 | 72.53%1.48億 | 656.02%8,557.4万 | 656.02%8,557.4万 | -85.47%1,131.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.21%8,909.2万 | -28.34%7,568.3万 | -4.30%7,732.9万 | 60.79%1.06億 | -21.04%8,080.2万 | -55.51%6,568万 | -6.50%1.02億 | 72.53%1.48億 | 512.08%1.09億 | 656.02%8,557.4万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | 56.68%7,124.3万 | ---- | --4,546.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.12%1,906万 | ---- |
| 最初の現金ポジション | 56.68%7,124.3万 | ---- | --4,546.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.12%1,906万 | ---- |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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