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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -213.64%-793.2万 | -9.57%-385.7万 | -39.18%399.8万 | -77.09%575.68万 | -69.74%523.28万 | -402.78%-252.9万 | -148.77%-352万 | 483.75%657.3万 | 185.51%2,513.33万 | 200.98%1,729.33万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -20.33%-897.3万 | -27.08%-691.7万 | -37.86%-548.7万 | -156.84%-2,143.68万 | -294.17%-455.68万 | -59.82%-745.7万 | -281.70%-544.3万 | 13.50%-398万 | 33.80%-834.62万 | 296.71%234.68万 |
| 非現金項目調整合計 | -0.21%289.1万 | -15.41%197.6万 | -1.89%228.2万 | 1.66%1,083.51万 | -5.34%327.61万 | 13.61%289.7万 | -8.86%233.6万 | 11.61%232.6万 | 45.90%1,065.78万 | -38.05%346.08万 |
| -減価償却 | -13.95%185.1万 | -11.12%191.8万 | -8.99%204.4万 | -78.09%23.96万 | -16.99%-631.55万 | -0.42%215.1万 | -6.54%215.8万 | 11.02%224.6万 | -83.75%109.36万 | -362.44%-539.84万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --130.3万 | --0 | --0 | 21.59%1,085.45万 | 16.12%1,035.95万 | ---- | ---- | ---- | 6,820.18%892.7万 | 52,376.67%892.1万 |
| -資産准備金及び償却 | -197.53%-24.1万 | -81.59%6.7万 | -80.88%4.8万 | -112.13%-6,471 | -12.68%-54.05万 | -114.52%-8.1万 | 2,933.33%36.4万 | 778.38%25.1万 | -83.74%5.33万 | -6,095.86%-47.97万 |
| -処分利益 | --0 | 86.91%-3.6万 | --0 | -540.11%-54.64万 | -136.78%-11.04万 | -122.22%-2,000 | -66.67%-27.5万 | -695.00%-15.9万 | 325.73%12.41万 | -33.30%30.01万 |
| -正味為替差損益 | -131.54%-7.6万 | -162.50%-2.1万 | 212.17%12.9万 | -166.58%-8.43万 | -4,268.88%-20.23万 | 188.28%24.1万 | -102.88%-8,000 | -259.38%-11.5万 | -532.62%-3.16万 | 99.08%-4,631 |
| -その他の非現金項目 | -41.94%5.4万 | -50.52%4.8万 | -40.78%6.1万 | -23.02%37.82万 | -30.33%8.52万 | 4.49%9.3万 | -25.38%9.7万 | -31.33%10.3万 | 176.04%49.13万 | -2.12%12.23万 |
| 運転資金の増減額 | -191.09%-185万 | 362.47%108.4万 | -12.45%720.3万 | -28.32%1,635.85万 | -43.29%651.35万 | 25.91%203.1万 | -106.79%-41.3万 | 125.83%822.7万 | 194.74%2,282.17万 | 153.37%1,148.57万 |
| -売掛金増減額 | -162.89%-201.9万 | -112.96%-87.3万 | -51.19%311.6万 | -47.61%1,154.78万 | 89.43%-80.32万 | -110.08%-76.8万 | 495.71%673.5万 | -73.09%638.4万 | 228.95%2,204.25万 | 72.67%-759.85万 |
| -在庫増減額 | -70.90%273.2万 | 142.38%160.5万 | -53.53%671.6万 | 132.31%2,486.45万 | -63.39%481.15万 | 470.92%938.8万 | -148.37%-378.7万 | 286.79%1,445.2万 | 219.08%1,070.31万 | -21.88%1,314.21万 |
| -未払金の変更 | 61.10%-256.3万 | 110.47%35.2万 | 79.15%-262.9万 | -102.08%-2,005.39万 | -57.84%250.51万 | -89.56%-658.9万 | -7,051.06%-336.1万 | -2.16%-1,260.9万 | -598.19%-992.39万 | 156.36%594.21万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 50.00%-3,000 | 40.00%-6,000 | 45.45%-6,000 | 43.84%-2.73万 | -156.62%-261 | -500.00%-6,000 | 47.37%-1万 | 62.07%-1.1万 | 63.78%-4.85万 | 461 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -213.02%-793.5万 | -9.43%-386.3万 | -39.16%399.2万 | -77.16%572.95万 | -69.74%523.25万 | -402.98%-253.5万 | -149.04%-353万 | 498.18%656.2万 | 184.96%2,508.47万 | 200.98%1,729.37万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | --0 | --1,000 | 72.22%-5,000 | -9.16%-3.86万 | -1,455.56%-5,600 | 54.55%-1.5万 | --0 | -1,700.00%-1.8万 | 88.63%-3.54万 | ---360 |
| 固定資産取引の純額 | -7.09%-95.2万 | 52.27%-16.8万 | 77.76%-18.1万 | 60.44%-277.35万 | -9.99%-71.85万 | 72.75%-88.9万 | 84.53%-35.2万 | 0.61%-81.4万 | -12.81%-701.02万 | 2.36%-65.32万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領利息 | ---9,000 | --9,000 | --9,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 90.82%5.53万 | --338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.31%-96.1万 | 55.11%-15.8万 | 78.73%-17.7万 | 59.77%-281.21万 | -10.84%-72.41万 | 72.21%-90.4万 | 84.45%-35.2万 | -1.46%-83.2万 | -7.61%-699.03万 | 97.30%-65.33万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---50万 | ---- | ---- | ---50万 | ---50万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,156.71万 | --100 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 24.43%-52.6万 | 29.26%-53.2万 | 24.80%-55.8万 | -6.10%-2.21万 | 1.91%216.79万 | 3.73%-69.6万 | -5.62%-75.2万 | -4.07%-74.2万 | 97.97%-2.08万 | 676.46%212.72万 |
| 支払利息CFF | 51.61%-4.5万 | 41.24%-5.7万 | 32.04%-7万 | 30.81%-37.82万 | 30.52%-8.52万 | 29.01%-9.3万 | 32.17%-9.7万 | 31.33%-10.3万 | -164.10%-54.67万 | -15.74%-12.27万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 3.81%-275万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---285.9万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35.74%-107.1万 | -28.27%-108.9万 | 25.68%-62.8万 | -120.12%-365.03万 | -36.62%-116.73万 | 7.61%-78.9万 | 0.70%-84.9万 | -104.08%-84.5万 | 566.93%1,814.06万 | -124.24%-85.44万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.12%5,038.6万 | -4.21%5,560万 | -1.27%5,235.9万 | 216.00%5,303.42万 | 31.12%4,887.8万 | 27.68%5,310.7万 | 53.78%5,804.5万 | 215.99%5,303.5万 | -66.49%1,678.29万 | 339.02%3,727.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -135.74%-996.7万 | -8.01%-511万 | -34.76%318.7万 | -102.02%-73.29万 | -78.84%334.11万 | 8.31%-422.8万 | -215.98%-473.1万 | -76.72%488.5万 | 208.81%3,623.5万 | 141.75%1,578.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 3,200.00%3.1万 | 49.76%-10.4万 | -56.80%5.4万 | 251.82%5.73万 | 605.89%14.03万 | -100.34%-1,000 | 10.78%-20.7万 | 757.89%12.5万 | --1.63万 | 81.52%-2.77万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.24%4,045万 | -5.12%5,038.6万 | -4.21%5,560万 | -1.27%5,235.85万 | -1.27%5,235.85万 | 31.12%4,887.8万 | 27.68%5,310.7万 | 53.78%5,804.5万 | 215.98%5,303.42万 | 215.98%5,303.42万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -158.42%-888.7万 | -1.45%-406.6万 | -33.46%380.6万 | -85.31%261.46万 | -73.73%434.16万 | 9.48%-343.9万 | -183.55%-400.8万 | 1,964.98%572万 | 149.25%1,780.18万 | 191.24%1,652.68万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
