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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -67.64%-2,306.4万 | ---- | -91.32%-1,375.8万 | ---- | 43.73%-719.1万 | ---- | -224.43%-1,277.9万 | ---- | -17.30%1,027万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -400.00%-5,000 | ---- | 96.97%-1,000 | ---- | 88.93%-3.3万 | ---- | 30.21%-29.8万 | ---- | -3,781.82%-42.7万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | 279.64%488.6万 | ---- | 31.73%128.7万 | ---- | 10.65%97.7万 | ---- | 19.81%88.3万 | ---- | 6,600.00%73.7万 |
| 減損および引当金 | ---- | -17,280.00%-85.9万 | ---- | -99.05%5,000 | ---- | -88.23%52.7万 | ---- | 3,009.03%447.7万 | ---- | 1,060.00%14.4万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.06%6.8万 | ---- | --350万 | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---85.9万 | ---- | ---- | ---- | -40.48%34.4万 | ---- | 556.82%57.8万 | ---- | 203.45%8.8万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | -95.65%5,000 | ---- | -71.18%11.5万 | ---- | 612.50%39.9万 | ---- | 227.27%5.6万 |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.79%-6.1万 | ---- | -700.00%-7.8万 | ---- | 230.00%1.3万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.26%-8.6万 | ---- | -700.00%-7.8万 | ---- | 230.00%1.3万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | 152.32%1,086.5万 | ---- | -5.11%430.6万 | ---- | -47.69%453.8万 | ---- | -4.49%867.5万 | ---- | 48.83%908.3万 |
| -無形資産の償却 | ---- | -63.27%1.8万 | ---- | -59.50%4.9万 | ---- | -11.03%12.1万 | ---- | 8.80%13.6万 | ---- | -7.41%12.5万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | -4.05%-7.7万 | ---- | -111.54%-7.4万 | ---- | -67.72%64.1万 | ---- | --198.6万 | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -0.23%-825.4万 | ---- | -1,267.94%-823.5万 | ---- | -121.00%-60.2万 | ---- | -85.54%286.6万 | ---- | 7.15%1,982万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -174.27%-83.7万 | ---- | -35.64%112.7万 | ---- | -42.68%175.1万 | ---- | 439.75%305.5万 | ---- | 135.07%56.6万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -1.39%360.6万 | ---- | 67.14%365.7万 | ---- | 118.15%218.8万 | ---- | -240.69%-1,205.3万 | ---- | 158.39%856.7万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 225.49%388万 | ---- | -141.19%-309.2万 | ---- | -151.59%-128.2万 | ---- | 124.44%248.5万 | ---- | -427.65%-1,016.7万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | -92.89%-146.6万 | ---- | -408.94%-76万 | ---- | -81.21%24.6万 | ---- | 947.20%130.9万 | ---- | 112.41%12.5万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -932.50%-41.3万 | ---- | -225.00%-4万 |
| 営業現金収入 | 110.56%55.4万 | 57.95%-307.1万 | -473.19%-524.7万 | -417.38%-730.3万 | -22.41%140.6万 | 183.64%230.1万 | 168.77%181.2万 | -114.58%-275.1万 | -149.63%-263.5万 | 334.92%1,887.1万 |
| その他の税金 | ---- | -95.65%5,000 | ---- | 1,337.50%11.5万 | ---- | 105.48%8,000 | 109.88%8,000 | -3,020.00%-14.6万 | 60.49%-8.1万 | 100.76%5,000 |
| 営業キャッシュフロー | 110.56%55.4万 | 57.35%-306.6万 | -473.19%-524.7万 | -411.30%-718.8万 | -22.75%140.6万 | 179.70%230.9万 | 167.01%182万 | -115.35%-289.7万 | -153.21%-271.6万 | 412.66%1,887.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | 400.00%5,000 | --1,000 | -96.97%1,000 | ---- | -88.93%3.3万 | -90.91%2.1万 | -28.54%29.8万 | 178.31%23.1万 | 3,690.91%41.7万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.77%10.1万 | ---- | -29.60%8.8万 | ---- | 346.43%12.5万 |
| 固定資産を購入する | 76.43%-148.9万 | 71.64%-911.2万 | 63.19%-631.8万 | 33.31%-3,212.5万 | 17.37%-1,716.2万 | -272.68%-4,817.2万 | -591.87%-2,077万 | -476.54%-1,292.6万 | -240.75%-300.2万 | 43.75%-224.2万 |
| 無形資産を購入する | ---- | -50.00%-3,000 | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | 86.67%-8,000 | ---8,000 | ---6万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --47.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | 60.00%-2,000 | ---2,000 | 16.67%-5,000 | ---- | 98.81%-6,000 | ---- | ---50.4万 |
| 投資キャッシュフロー | 76.43%-148.9万 | 71.64%-911万 | 63.20%-631.7万 | 32.45%-3,212.8万 | 17.28%-1,716.4万 | -278.88%-4,756.4万 | -646.64%-2,074.9万 | -454.51%-1,255.4万 | -341.11%-277.9万 | -324.77%-226.4万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 91.91%-93.5万 | 69.03%-1,217.6万 | 26.62%-1,156.4万 | 13.12%-3,931.6万 | 16.75%-1,575.8万 | -192.89%-4,525.5万 | -244.48%-1,892.9万 | -193.01%-1,545.1万 | -222.82%-549.5万 | 427.53%1,661.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -68.31%450万 | -49.21%1,920万 | -16.47%1,420万 | 122.35%3,780万 | --1,700万 | --1,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | ---112.5万 | ---36.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,084.6万 |
| 支払利息 - 融資 | 0.78%-240.2万 | -91.05%-446.3万 | -226.28%-242.1万 | -131.52%-233.6万 | -87.85%-74.2万 | -18.43%-100.9万 | -2.33%-39.5万 | -15.60%-85.2万 | -2.93%-38.6万 | -6,600.00%-73.7万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---101万 | ---101万 | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -933.33%-226.3万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---30万 |
| 財務キャッシュ フロー | -94.87%57.4万 | -62.06%1,316.3万 | -29.69%1,119.8万 | 128.71%3,469万 | 1,699.10%1,592.7万 | 607.80%1,516.8万 | 61.18%-99.6万 | -108.49%-298.7万 | -106.93%-256.6万 | 773.00%3,519.8万 |
| ネットキャッシュ | 1.37%-36.1万 | 121.34%98.7万 | -316.57%-36.6万 | 84.62%-462.6万 | 100.85%16.9万 | -63.18%-3,008.7万 | -147.18%-1,992.5万 | -135.59%-1,843.8万 | -119.41%-806.1万 | 2,589.67%5,181万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28.60%443.8万 | -57.27%345.1万 | -57.27%345.1万 | -78.84%807.7万 | -78.84%807.7万 | -32.57%3,816.4万 | -32.57%3,816.4万 | 1,081.18%5,660.2万 | 1,081.18%5,660.2万 | -30.28%479.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32.16%407.7万 | 28.60%443.8万 | -62.59%308.5万 | -57.27%345.1万 | -54.79%824.6万 | -78.84%807.7万 | -62.43%1,823.9万 | -32.57%3,816.4万 | 4.81%4,854.1万 | 1,081.18%5,660.2万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
