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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 66.10%1.05億 | 21.13%1.61億 | -7.29%6,345.3万 | 28.71%1.33億 | 86.55%6,844万 | 4,544.88%1.03億 | 1,129.12%3,668.8万 | -97.77%222.8万 | -107.96%-356.5万 | 50.88%1億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -89.64%-809.4万 | -514.65%-1,023.4万 | ---426.8万 | -84.39%-166.5万 | ---- | -22.03%-90.3万 | ---- | 11.06%-74万 | ---- | 27.53%-83.2万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | -10.81%-495.2万 | ---- | 33.11%-446.9万 | ---- | -93.20%-668.1万 | ---- | 29.11%-345.8万 | ---- | 26.26%-487.8万 |
| 減損および引当金 | -63.51%620.8万 | 53.37%3,279.6万 | 748.63%1,701.5万 | 26.47%2,138.3万 | --200.5万 | 155.02%1,690.8万 | ---- | 5,471.43%663万 | ---- | -98.68%11.9万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | 1,301.09%552.5万 | ---- | 85.48%-46万 | ---- | -490.75%-316.9万 | ---- | 142.35%81.1万 | ---- | -223.47%-191.5万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 57.89%2,379.7万 | ---- | 56.69%1,507.2万 | ---- | 171.57%961.9万 | ---- | 342.44%354.2万 | ---- | -144.75%-146.1万 |
| -その他の減損および規定 | -63.51%620.8万 | -48.69%347.4万 | 748.63%1,701.5万 | -35.26%677.1万 | --200.5万 | 359.29%1,045.8万 | ---- | -34.85%227.7万 | ---- | 80.99%349.5万 |
| 再評価引当金 | ---- | 220.39%730.8万 | ---- | 9,024.00%228.1万 | ---- | -75.25%2.5万 | ---- | 876.92%10.1万 | ---- | -101.02%-1.3万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | 220.39%730.8万 | ---- | 9,024.00%228.1万 | ---- | -75.25%2.5万 | ---- | 876.92%10.1万 | ---- | -101.01%-1.3万 |
| 資産売却損益 | ---- | -68.94%328.4万 | ---- | 52.91%1,057.2万 | ---- | 150.24%691.4万 | ---- | 3.87%276.3万 | ---- | 126.00%266万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -68.94%328.4万 | ---- | 52.91%1,057.2万 | ---- | 63.53%691.4万 | ---- | 58.95%422.8万 | ---- | 126.00%266万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---146.5万 | ---- | ---- |
| 減価償却費: | 2.16%2,746.8万 | -0.32%5,621.6万 | -11.27%2,688.8万 | -1.05%5,639.4万 | 9.48%3,030.4万 | 14.12%5,699万 | 22.07%2,768.1万 | 11.05%4,993.9万 | 3.37%2,267.7万 | 7.16%4,496.9万 |
| 財政経費 | ---- | -0.11%94.3万 | ---- | 157.92%94.4万 | ---- | -33.33%36.6万 | ---- | -70.83%54.9万 | ---- | -36.10%188.2万 |
| 動作調整専用項目 | -163.78%-31.7万 | -60.58%-33.4万 | -93.75%49.7万 | -110.15%-20.8万 | 786.45%795.6万 | 642.39%204.9万 | -123.61%-115.9万 | -83.99%27.6万 | 417.83%490.9万 | 39.71%172.4万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 26.14%1.31億 | 12.79%2.46億 | -4.71%1.04億 | 21.92%2.18億 | 71.97%1.09億 | 207.36%1.79億 | 163.14%6,321万 | -59.99%5,828.8万 | -64.50%2,402.1万 | 25.38%1.46億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -136.35%-1,377.4万 | ---- | 196.84%3,789.2万 | ---- | -221.05%-3,913万 | ---- | -971.00%-1,218.8万 | ---- | 68.88%-113.8万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -180.40%-3,774.2万 | ---- | 164.17%4,694.4万 | ---- | -367.98%-7,315.6万 | ---- | -40.63%2,729.9万 | ---- | 453.29%4,598.1万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 262.57%4,845万 | ---- | -168.52%-2,980.2万 | ---- | 10.93%4,349.4万 | ---- | 107.81%3,920.9万 | ---- | 189.69%1,886.8万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | 87.27%-307.4万 | ---- | -205.27%-2,415.3万 | ---- | -63.57%2,294.4万 | ---- | 177.40%6,298.2万 | ---- | 50.61%2,270.4万 |
| 損益を通じて公正価値で測定される金融資産の（増加）または減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.98%149.3万 |
| デリバティブ（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -10,875.00%-172.4万 |
| 営業現金収入 | 26.14%1.31億 | -3.64%2.4億 | -4.71%1.04億 | 87.02%2.49億 | 71.97%1.09億 | -24.08%1.33億 | 163.14%6,321万 | -24.27%1.76億 | -64.50%2,402.1万 | 126.55%2.32億 |
| その他の税金 | ---- | -23.41%-1,053.8万 | ---- | 33.61%-853.9万 | ---- | -163.89%-1,286.2万 | ---- | 39.83%-487.4万 | ---- | -4.18%-810.1万 |
| 支払われた利息 | ---- | 23.23%-53.2万 | ---- | -264.74%-69.3万 | ---- | 26.36%-19万 | ---- | 5.15%-25.8万 | ---- | ---27.2万 |
| 運営事業特別企画 | 58.22%-3,148万 | ---- | -0.22%-7,533.9万 | ---- | -3.66%-7,517.2万 | ---- | -6,523.21%-7,251.8万 | ---- | 102.25%112.9万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 251.12%9,917.8万 | -4.55%2.29億 | -15.77%2,824.6万 | 99.64%2.4億 | 460.26%3,353.3万 | -29.45%1.2億 | -137.01%-930.8万 | -23.73%1.7億 | 44.56%2,515万 | 136.32%2.23億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 89.64%809.4万 | 514.65%1,023.4万 | 1,137.10%426.8万 | 84.39%166.5万 | -33.40%34.5万 | 22.03%90.3万 | 133.33%51.8万 | -11.06%74万 | -59.78%22.2万 | -27.53%83.2万 |
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --450.6万 |
| 預金の減少（増加） | -3.95%-7.9万 | ---- | ---7.6万 | ---- | ---- | ---- | ---546.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | -32.68%13.8万 | -91.80%45.2万 | -17.34%20.5万 | 1,024.49%551万 | 3,000.00%24.8万 | -89.75%49万 | -98.74%8,000 | 147.77%478.2万 | -48.58%63.4万 | -72.02%193万 |
| 固定資産を購入する | -4.37%-2,384.2万 | 3.27%-5,603.8万 | 29.04%-2,284.3万 | -3.99%-5,793.2万 | -48.10%-3,219.3万 | -9.03%-5,570.7万 | 13.61%-2,173.7万 | 22.72%-5,109.1万 | 19.85%-2,516.1万 | -23.62%-6,611.2万 |
| 無形資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --208.3万 | ---- | ---- |
| 無形資産を購入する | ---- | ---1,160万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.48%-24.4万 | 95.68%-24.4万 | ---693.1万 |
| 子会社の売却 | ---- | --53.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.88%-140万 | ---- | ---2,734.4万 | ---1,620万 | ---- |
| 現金で投資する | ---- | 94.93%-15.3万 | ---399.8万 | 80.71%-301.7万 | ---- | -6,819.03%-1,563.7万 | ---- | 50.11%-22.6万 | ---- | 80.07%-45.3万 |
| 投資キャッシュフロー | 30.10%-1,568.9万 | -5.21%-5,657.3万 | 28.97%-2,244.4万 | 24.63%-5,377.4万 | -18.47%-3,160万 | -0.07%-7,135.1万 | 34.54%-2,667.3万 | -7.66%-7,130万 | -15.55%-4,074.9万 | -38.82%-6,622.8万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 1,338.97%8,348.9万 | -7.37%1.73億 | 200.16%580.2万 | 280.95%1.86億 | 105.37%193.3万 | -50.68%4,890.5万 | -130.66%-3,598.1万 | -36.94%9,915.8万 | 12.70%-1,559.9万 | 235.58%1.57億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 42.20%4,354.1万 | -33.52%6,131.6万 | -45.31%3,061.9万 | 138.59%9,223.7万 | 1,019.78%5,598.9万 | -88.58%3,865.9万 | -97.01%500万 | -39.87%3.38億 | -50.49%1.67億 | -79.13%5.63億 |
| 債務を支払う | -56.55%-4,203.5万 | 33.56%-6,143.2万 | 52.15%-2,685万 | -173.60%-9,245.6万 | ---5,611.3万 | 90.02%-3,379.2万 | ---- | 45.84%-3.39億 | 55.44%-1.19億 | 76.79%-6.25億 |
| 株式を発行する | --2,092万 | --143.9万 | ---- | ---- | ---- | --100.6万 | ---- | ---- | ---- | --58.8万 |
| 支払利息 - 融資 | -6.25%-22.1万 | -63.75%-41.1万 | 54.98%-20.8万 | -42.61%-25.1万 | -148.39%-46.2万 | 39.52%-17.6万 | -0.54%-18.6万 | 81.93%-29.1万 | 79.85%-18.5万 | 45.33%-161万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -39.10%-6,341.5万 | 11.15%-8,807.4万 | 19.52%-4,559万 | -363.03%-9,913万 | ---5,664.6万 | 53.60%-2,140.9万 | ---- | 46.41%-4,613.7万 | -1.22%-4,613.7万 | -41.51%-8,609.6万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.81%-130.1万 | ---130万 | ---74万 | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 3.41%-4,280.9万 | 14.68%-9,078.8万 | 27.58%-4,432.2万 | -370.39%-1.06億 | -4,992.17%-6,120.1万 | 56.42%-2,262.2万 | -10.13%125.1万 | 65.72%-5,190.4万 | -94.25%139.2万 | -146.04%-1.51億 |
| 為替影響 | 55.22%-56.6万 | 64.48%-62.4万 | -369.51%-126.4万 | -898.64%-175.7万 | -82.59%46.9万 | 103.31%22万 | 208.94%269.4万 | -847.81%-664.8万 | 263.33%87.2万 | -20.20%88.9万 |
| ネットキャッシュ | 205.61%4,068万 | 2.38%8,179.2万 | 35.01%-3,852万 | 203.96%7,989万 | -70.65%-5,926.8万 | -44.38%2,628.3万 | -144.46%-3,473万 | 708.59%4,725.4万 | -324.72%-1,420.7万 | 139.81%584.4万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38.05%2.94億 | 57.80%2.13億 | 57.80%2.13億 | 24.39%1.35億 | 24.39%1.35億 | 59.66%1.09億 | 59.66%1.09億 | 10.98%6,806.1万 | 10.98%6,806.1万 | -18.11%6,132.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 92.82%3.35億 | 38.05%2.94億 | 127.21%1.74億 | 57.80%2.13億 | -0.34%7,637.1万 | 24.39%1.35億 | 40.03%7,663.1万 | 59.66%1.09億 | -19.39%5,472.6万 | 10.98%6,806.1万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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