小米集団
01810
阿里巴巴集団
09988
テンセント
00700
4
美団点評
03690
5
BYD
01211
| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -55.75%-17.6万 | ---- | 95.75%-11.3万 | ---- | 82.69%-265.6万 | ---- | 52.77%-1,534.3万 | ---- | -189.89%-3,248.9万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 減損および引当金 | ---- | ---- | ---- | 50.46%412.4万 | ---- | -15.61%274.1万 | ---- | 335.97%324.8万 | ---- | --74.5万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | -19.09%49.6万 | ---- | 81.36%61.3万 | ---- | --33.8万 | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | 70.49%362.8万 | ---- | 491.11%212.8万 | ---- | -51.68%36万 | ---- | --74.5万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --255万 | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | 27.62%482.4万 | ---- | --378万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-10万 |
| -投資不動産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-10万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | 27.62%482.4万 | ---- | --378万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | 70.89%-208.3万 | ---- | -3,607.77%-715.6万 | ---- | -138.27%-19.3万 | ---- | -550.00%-8.1万 | ---- | -55.00%1.8万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 70.89%-208.3万 | ---- | -3,607.77%-715.6万 | ---- | -138.27%-19.3万 | ---- | -550.00%-8.1万 | ---- | -55.00%1.8万 |
| 減価償却費: | ---- | -29.73%383.1万 | ---- | -71.96%545.2万 | ---- | 6.24%1,944.6万 | ---- | -1.71%1,830.4万 | ---- | 24.74%1,862.3万 |
| -無形資産の償却 | ---- | -0.47%42.6万 | ---- | -96.53%42.8万 | ---- | 51.37%1,233.5万 | ---- | 0.89%814.9万 | ---- | -15.61%807.7万 |
| 財政経費 | ---- | 2.24%423.6万 | ---- | 21.42%414.3万 | ---- | -37.11%341.2万 | ---- | -40.29%542.5万 | ---- | 33.74%908.5万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | -6,566.92%-1,773.4万 | ---- | -6.40%-26.6万 | ---- | 42.26%-25万 | ---- | 32.87%-43.3万 | ---- | 51.97%-64.5万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -171.28%-710.2万 | ---- | -55.72%996.4万 | ---- | 102.34%2,250万 | ---- | 333.47%1,112万 | ---- | -108.44%-476.3万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 99.91%-1.4万 | ---- | -253.69%-1,479.7万 | ---- | 197.47%962.8万 | ---- | 26.60%-987.8万 | ---- | -150.63%-1,345.8万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -67.36%1,015.5万 | ---- | 184.99%3,111.3万 | ---- | -206.99%-3,660.7万 | ---- | -63.89%3,421.5万 | ---- | 308.86%9,476.4万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 120.73%493.8万 | ---- | -216.30%-2,382万 | ---- | 455.26%2,048.1万 | ---- | 94.58%-576.5万 | ---- | -7,502.23%-1.06億 |
| 損益を通じて公正価値で測定される金融資産の（増加）または減少 | ---- | -19.21%-831万 | ---- | ---697.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | -142.75%-240万 | ---- | 193.52%561.4万 | ---- | 44.77%-600.3万 | ---- | 19.97%-1,087万 | ---- | -8.80%-1,358.3万 |
| 営業現金収入 | -23.14%321.9万 | -347.78%-273.3万 | 290.02%418.8万 | -88.97%110.3万 | -155.09%-220.4万 | -46.88%999.9万 | -90.82%400.1万 | 143.36%1,882.2万 | 110.38%4,360.2万 | -263.07%-4,341万 |
| その他の税金 | 36.31%-79.8万 | -551.09%-185.4万 | -250.60%-125.3万 | -49.57%41.1万 | 184.81%83.2万 | 111.54%81.5万 | 67.29%-98.1万 | -164.43%-706.3万 | 56.78%-299.9万 | 74.90%-267.1万 |
| 営業キャッシュフロー | -17.51%242.1万 | -402.97%-458.7万 | 313.92%293.5万 | -86.00%151.4万 | -145.43%-137.2万 | -8.04%1,081.4万 | -92.56%302万 | 125.52%1,175.9万 | 194.52%4,060.3万 | -388.37%-4,608.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -20.61%91.7万 | 592.48%184.2万 | 4,177.78%115.5万 | 37.11%26.6万 | -78.91%2.7万 | -55.20%19.4万 | -72.71%12.8万 | -55.45%43.3万 | -35.67%46.9万 | -27.62%97.2万 |
| 預金の減少（増加） | -94.45%188.8万 | 915.84%2,957.1万 | 1,297.11%3,401万 | --291.1万 | -15,683.33%-284.1万 | ---- | 99.93%-1.8万 | -919.92%-2,073.5万 | -1,162.40%-2,524.8万 | 66.34%-203.3万 |
| 固定資産の売却 | ---- | 150.67%2,158.3万 | ---- | 4,315.38%861万 | --30.2万 | 85.71%19.5万 | ---- | -11.76%10.5万 | ---- | --11.9万 |
| 固定資産を購入する | -102.81%-129.8万 | -82.45%-127.9万 | -167.78%-64万 | 52.12%-70.1万 | 79.61%-23.9万 | -131.65%-146.4万 | -134.87%-117.2万 | 31.45%-63.2万 | 7.25%-49.9万 | 74.56%-92.2万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---39.7万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,761.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | -80.83%142.3万 | ---- | --742.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | 70.44%-925.1万 | -16.27%-2,708.4万 | ---3,129.4万 | ---2,329.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 320.10%3,431.2万 |
| 投資キャッシュフロー | -80.29%293万 | 310.14%4,246.6万 | 157.07%1,486.5万 | -176.15%-2,020.8万 | -2,352.45%-2,604.5万 | 227.40%2,653.7万 | 95.80%-106.2万 | -164.99%-2,082.9万 | -177.96%-2,527.8万 | 234.05%3,205.1万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -69.94%535.1万 | 302.63%3,787.9万 | 164.92%1,780万 | -150.05%-1,869.4万 | -1,500.26%-2,741.7万 | 511.81%3,735.1万 | -87.22%195.8万 | 35.35%-907万 | -66.84%1,532.5万 | -76.92%-1,403万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -24.78%5,333.3万 | -39.22%8,349.8万 | -19.57%7,090.5万 | 331.47%1.37億 | 529.66%8,815.3万 | -0.50%3,184万 | 136.77%1,400万 | 51.12%3,200万 | -91.69%591.3万 | -89.40%2,117.5万 |
| 債務を支払う | 46.65%-4,611.2万 | 12.55%-1.03億 | -57.01%-8,642.8万 | -266.32%-1.17億 | -293.18%-5,504.5万 | 4.09%-3,200万 | -370.43%-1,400万 | 44.26%-3,336.5万 | 97.11%-297.6万 | 68.34%-5,985.8万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | --3,151.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,500万 |
| 支払利息 - 融資 | 31.52%-163.4万 | -2.24%-423.6万 | -128.11%-238.6万 | -28.94%-414.3万 | 35.79%-104.6万 | 34.92%-321.3万 | 41.59%-162.9万 | 41.11%-493.7万 | 25.94%-278.9万 | -36.44%-838.3万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -343.62%-1,306.9万 |
| 財務キャッシュ フロー | 122.51%428.7万 | -157.32%-2,548.8万 | -162.96%-1,904.3万 | 635.14%4,447万 | 850.92%3,024.7万 | 38.11%-831万 | 16.21%-402.8万 | -177.10%-1,342.7万 | -114.98%-480.7万 | 2,726.95%1,741.4万 |
| 為替影響 | 51.87%-32.2万 | 231.88%108.8万 | 19.30%-66.9万 | 49.57%-82.5万 | -162.34%-82.9万 | -75.35%-163.6万 | -551.43%-31.6万 | -201.30%-93.3万 | 108.54%7万 | -57.62%92.1万 |
| ネットキャッシュ | 875.38%963.8万 | -51.93%1,239.1万 | -143.92%-124.3万 | -11.24%2,577.6万 | 236.71%283万 | 229.09%2,904.1万 | -119.68%-207万 | -764.80%-2,249.7万 | -86.57%1,051.8万 | 146.27%338.4万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38.70%4,731.8万 | 280.73%3,383.9万 | 283.84%3,411.6万 | 148.00%888.8万 | 148.00%888.8万 | -476.90%-1,851.7万 | -476.90%-1,851.7万 | 708.06%491.3万 | 708.06%491.3万 | -89.42%60.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 75.86%5,663.4万 | 39.83%4,731.8万 | 195.75%3,220.4万 | 280.73%3,383.9万 | 152.09%1,088.9万 | 148.00%888.8万 | -234.85%-2,090.3万 | -476.90%-1,851.7万 | -80.15%1,550.1万 | 708.06%491.3万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 | -- | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。