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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 47.78%1.91億 | ---- | -34.08%1.29億 | ---- | 98.35%1.96億 | ---- | 362.61%9,864.8万 | ---- | 190.87%2,132.4万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 減価償却費: | ---- | 8.21%8,735万 | ---- | 8.12%8,072.3万 | ---- | 10.88%7,465.8万 | ---- | 1.05%6,733.4万 | ---- | 1,002.81%6,663.2万 |
| -無形資産の償却 | ---- | 10.34%444.9万 | ---- | 428.44%403.2万 | ---- | 0.00%76.3万 | ---- | 2.28%76.3万 | ---- | 777.65%74.6万 |
| 財政経費 | ---- | -22.37%297.1万 | ---- | 186.76%382.7万 | ---- | -122.40%-441.1万 | ---- | 57.94%1,969.5万 | ---- | 1,411.52%1,247万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | -814.00%-1,820.7万 | ---- | -73.85%255万 | ---- | 309.20%975.3万 | ---- | -227.85%-466.2万 | ---- | -497.48%-142.2万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 21.59%2.63億 | ---- | -21.62%2.16億 | ---- | 52.29%2.76億 | ---- | 82.84%1.81億 | ---- | 609.20%9,900.4万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 259.42%2,956.2万 | ---- | 2.33%822.5万 | ---- | 1,171.84%803.8万 | ---- | 144.29%63.2万 | ---- | 19.06%-142.7万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -52.10%94.7万 | ---- | 116.54%197.7万 | ---- | 167.28%91.3万 | ---- | -170.71%-135.7万 | ---- | 312.28%191.9万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -826.62%-4,537万 | ---- | -63.01%624.4万 | ---- | 170.78%1,688.2万 | ---- | -301.72%-2,385.3万 | ---- | 439.71%1,182.5万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | 38.52%1,496.3万 | ---- | 178.26%1,080.2万 | ---- | 126.38%388.2万 | ---- | -236.81%-1,471.3万 | ---- | 84.36%1,075.4万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 116.84%279.9万 | ---- | -1,288.28%-1,662.4万 | ---- | 487.53%139.9万 | ---- | -128.86%-36.1万 | ---- | 751.02%125.1万 |
| 営業現金収入 | -9.85%1.2億 | 17.17%2.66億 | -0.53%1.33億 | -26.10%2.27億 | -14.75%1.34億 | 117.02%3.07億 | 186.42%1.57億 | 14.63%1.41億 | -20.68%5,478.2万 | 533.61%1.23億 |
| その他の税金 | 38.75%-2,911.8万 | -395.38%-9,310.1万 | -89.03%-4,753.7万 | 44.18%-1,879.4万 | -86.49%-2,514.8万 | 49.36%-3,366.7万 | 73.96%-1,348.5万 | -10.10%-6,648.8万 | -34.59%-5,178.7万 | -2,933.10%-6,038.9万 |
| 受取利息 | 79.76%1,217.5万 | 1,598.68%1,933.1万 | 4,029.88%677.3万 | 724.64%113.8万 | -2.38%16.4万 | -96.15%13.8万 | -92.75%16.8万 | 141.70%358.2万 | 25,655.56%231.8万 | 6,636.36%148.2万 |
| 営業キャッシュフロー | 11.61%1.03億 | -8.22%1.92億 | -15.16%9,228.2万 | -23.50%2.09億 | -24.25%1.09億 | 248.29%2.73億 | 2,602.65%1.44億 | 21.79%7,845.7万 | -82.63%531.3万 | 268.21%6,441.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産の売却 | -89.29%9,000 | ---- | 833.33%8.4万 | 574.19%62.7万 | -90.43%9,000 | -54.41%9.3万 | 118.60%9.4万 | 234.43%20.4万 | --4.3万 | -32.22%6.1万 |
| 固定資産を購入する | -3.38%-4,677.5万 | -57.92%-8,891.9万 | -18.35%-4,524.5万 | -28.03%-5,630.7万 | -129.46%-3,823.1万 | -14.71%-4,398万 | -89.67%-1,666.1万 | -31.47%-3,833.9万 | 40.57%-878.4万 | -1,213.56%-2,916.1万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---63.6万 | ---- | ---- | ---- | ---57万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | 65.60%-647.7万 | 0.79%-9,073万 | 79.41%-1,882.6万 | ---9,145.1万 | ---9,145.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | -74.31%3,103.5万 | --1,150.9万 | --1.21億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | 88.46%-1,571.8万 | ---- | ---1.36億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 16.79%-5,324.3万 | -36.77%-1.8億 | 45.85%-6,398.7万 | -120.07%-1.32億 | -613.26%-1.18億 | -57.06%-5,989.6万 | -89.53%-1,656.7万 | -31.05%-3,813.5万 | 40.86%-874.1万 | -1,266.20%-2,910万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 75.85%4,975.6万 | -85.02%1,157万 | 401.30%2,829.5万 | -63.80%7,723.4万 | -107.39%-939.1万 | 429.15%2.13億 | 3,805.51%1.27億 | 14.17%4,032.2万 | -121.68%-342.8万 | 129.87%3,531.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | -110.43%-401.5万 | -27.65%-132.5万 | 14.36%-190.8万 | 15.27%-103.8万 | -14.90%-222.8万 | 34.18%-122.5万 | 16.17%-193.9万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.84億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 28.09%-1,628.1万 | -19.87%-3,967.5万 | 31.59%-2,264.2万 | -236.42%-3,309.7万 | -236.42%-3,309.7万 | 84.15%-983.8万 | 84.15%-983.8万 | ---6,205.3万 | ---6,205.3万 | ---- |
| 投資収益の吸収 | ---- | -15.39%205.6万 | --205.6万 | -48.91%243万 | ---- | 769.47%475.6万 | 769.47%475.6万 | -93.79%54.7万 | -68.80%54.7万 | 512.45%880.7万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,247万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---581.9万 | 30.19%-583.6万 | ---- | 57.12%-836万 | 48.24%-501.9万 | -348.23%-1,949.8万 | -609.36%-969.7万 | ---435万 | ---136.7万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -20.96%-5,762.8万 | -0.54%-1.03億 | 26.11%-4,764.1万 | -47.75%-1.02億 | -73.59%-6,447.8万 | 40.55%-6,918万 | 57.29%-3,714.3万 | -119.06%-1.16億 | -178.12%-8,697万 | 11,445.99%6.1億 |
| 為替影響 | -205.03%-2,278.3万 | 177.50%3,184.3万 | 138.91%2,169.2万 | 31.94%-4,108.8万 | -193.55%-5,575.6万 | -218.72%-6,037.3万 | -3,218.88%-1,899.4万 | 834.90%5,085.5万 | 1,271.15%60.9万 | -138,500.00%-692万 |
| ネットキャッシュ | 59.31%-787.2万 | -265.05%-9,119.4万 | 73.81%-1,934.6万 | -117.33%-2,498.1万 | -182.18%-7,386.9万 | 289.59%1.44億 | 199.43%8,988.2万 | -111.78%-7,604.9万 | -484.76%-9,039.8万 | 6,367.03%6.46億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.58%7.2億 | -7.81%7.8億 | -7.85%7.79億 | 11.00%8.46億 | 11.00%8.46億 | -3.20%7.62億 | -3.20%7.62億 | 431.02%7.87億 | 431.10%7.87億 | 2,160.65%1.48億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.78%6.9億 | -7.61%7.2億 | 9.16%7.82億 | -7.81%7.8億 | -14.01%7.16億 | 11.00%8.46億 | 19.43%8.33億 | -3.20%7.62億 | 425.51%6.97億 | 4,656.56%7.87億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
