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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -162.78%-2,794.55万 | -217.78%-4,287.3万 | ---1,063.44万 | 142.07%3,640万 | ---- | -94.59%1,503.7万 | ---- | 13.83%2.78億 | ---- | 12.49%2.44億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 支払利息 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---40万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資損益 | 56.93%154.77万 | ---- | --98.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | -245.08%-1,410.9万 | ---- | --972.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | -245.08%-1,410.9万 | ---- | --972.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | -951.45%-152.13万 | 40.04%139.2万 | ---14.47万 | 162.52%99.4万 | ---- | -4,516.67%-159万 | ---- | -75.00%3.6万 | ---- | 126.18%14.4万 |
| -有形固定資産の売却損益 | -951.45%-152.13万 | 1,260.00%139.2万 | ---14.47万 | 92.45%-12万 | ---- | -4,516.67%-159万 | ---- | -75.00%3.6万 | ---- | 126.18%14.4万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | --111.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | 40.94%4,505.44万 | 12.18%6,443.3万 | --3,196.8万 | -17.39%5,743.8万 | ---- | -17.71%6,952.7万 | ---- | -19.61%8,449.4万 | ---- | -8.96%1.05億 |
| -無形資産の償却 | 3.01%58.69万 | -0.86%114.9万 | --56.97万 | 0.78%115.9万 | ---- | 28.06%115万 | ---- | 51.18%89.8万 | ---- | 11.24%59.4万 |
| 財政経費 | 46.55%1,337.3万 | 74.18%1,670.4万 | --912.53万 | 810.37%959万 | ---- | -144.05%-135万 | ---- | -65.96%306.5万 | ---- | 18.61%900.4万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,026.43%315.4万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -62.02%3,965.6万 | ---- | 28.56%1.04億 | ---- | -77.78%8,122.4万 | ---- | 1.10%3.66億 | ---- | 6.40%3.62億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 97.86%215.05万 | -45.99%179.1万 | --108.69万 | -3.74%331.6万 | ---- | -79.20%344.5万 | ---- | 1,035.88%1,656.5万 | ---- | 24.71%-177万 |
| 買掛金 （増加）減少 | 134.02%1.58億 | 183.99%1.72億 | --6,737.81万 | 30.80%-2.05億 | ---- | 75.08%-2.96億 | ---- | -966.12%-11.88億 | ---- | 76.86%-1.11億 |
| 買掛金 増加（減少） | -305.54%-3.02億 | -3,707.13%-3.68億 | ---7,457.51万 | -93.77%1,021.4万 | ---- | -80.43%1.64億 | ---- | 370.87%8.38億 | ---- | -40.12%1.78億 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 139.36%8,468.9万 | ---- | -148.04%-2.15億 | ---- | -653.88%-8,675.6万 | ---- | -126.00%-1,150.8万 | ---- | -20.55%-509.2万 |
| 営業現金収入 | ---- | 76.74%-7,025万 | ---- | -125.09%-3.02億 | -1,704.36%-3.14億 | -750.76%-1.34億 | 173.91%1,957.9万 | -95.10%2,062.3万 | -48.99%-2,649.2万 | 182.96%4.21億 |
| その他の税金 | ---- | 19.93%-673.5万 | ---- | 41.21%-841.1万 | 52.55%-552.5万 | 78.45%-1,430.6万 | 54.03%-1,164.5万 | -67.21%-6,637.7万 | -19.26%-2,533.1万 | 17.97%-3,969.7万 |
| 受取利息 | ---- | -80.13%229.8万 | ---- | 133.75%1,156.6万 | 75.54%746.4万 | 127.49%494.8万 | 636.92%425.2万 | 60.64%217.5万 | -19.19%57.7万 | 18.05%135.4万 |
| 支払われた利息 | ---- | -33.95%-1,983.6万 | ---- | -98.94%-1,480.9万 | -72.94%-706.3万 | 0.00%-744.4万 | -17.46%-408.4万 | -25.76%-744.4万 | 35.36%-347.7万 | -16.08%-591.9万 |
| 運営事業特別企画 | 142.05%306.8万 | ---- | ---729.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運営事業調整プロジェクト | -461.44%-1.26億 | ---- | --3,491.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -545.81%-1.23億 | 69.87%-9,452.3万 | 108.65%2,761.92万 | -107.76%-3.14億 | -4,040.29%-3.19億 | -195.96%-1.51億 | 114.81%810.2万 | -113.53%-5,102.3万 | -25.26%-5,472.3万 | 290.55%3.77億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --40万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | ---- | --0 | ---- | 42.86%1億 | 42.86%1億 | 141.18%7,000万 | --7,000万 | ---1.7億 | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | 52.19%96.49万 | 342.86%164.3万 | 10,466.23%63.4万 | 174.81%37.1万 | -66.67%6,000 | -83.58%13.5万 | -92.41%1.8万 | -49.91%82.2万 | -84.04%23.7万 | 96.76%164.1万 |
| 固定資産を購入する | 52.09%-1,190.7万 | -339.53%-9,562.9万 | -519.97%-2,485.45万 | -7.84%-2,175.7万 | 65.26%-400.9万 | 62.99%-2,017.6万 | 44.05%-1,153.9万 | -71.50%-5,450.8万 | -31.96%-2,062.2万 | 29.50%-3,178.4万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---11.9万 | ---- | ---- | ---- | 73.10%-240.2万 | ---- | -789.44%-893万 | -5,591.61%-882.2万 | ---100.4万 |
| 投資キャッシュフロー | 54.82%-1,094.21万 | -219.71%-9,410.5万 | -125.23%-2,422.05万 | 63.93%7,861.4万 | 64.16%9,599.7万 | 120.62%4,795.7万 | 300.22%5,847.9万 | -646.83%-2.33億 | -104.29%-2,920.7万 | 29.61%-3,114.7万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -4,044.77%-1.34億 | 19.78%-1.89億 | 101.52%339.87万 | -128.16%-2.35億 | -435.30%-2.23億 | 63.67%-1.03億 | 179.33%6,658.1万 | -182.02%-2.84億 | -44.75%-8,393万 | 561.52%3.46億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 15.52%4.81億 | 100.75%8.13億 | 73.02%4.17億 | 101.99%4.05億 | 197.05%2.41億 | -20.29%2億 | -38.12%8,106.3万 | 70.66%2.51億 | 6.72%1.31億 | 80.84%1.47億 |
| 債務を支払う | 0.78%-3.69億 | -143.38%-6.44億 | -254.09%-3.72億 | -164.54%-2.65億 | -110.00%-1.05億 | 37.50%-1億 | 37.50%-5,000万 | -100.00%-1.6億 | 0.00%-8,000万 | 0.00%-8,000万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.77億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -31.10%-1,124.03万 | ---1,581.7万 | ---857.36万 | ---- | ---- | -0.46%-6,041.3万 | ---5,830.5万 | 81.20%-6,013.4万 | ---- | -1,223.93%-3.2億 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 861.10%840万 | 861.10%840万 | --87.4万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.50%-404.1万 | 76.98%-327.1万 | -360.97%-3,849.6万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 95.44%-84.8万 | ---- | ---1,859.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 467.87%1億 | 11.62%1.26億 | -86.04%1,766.74万 | 449,924.00%1.12億 | 406.05%1.27億 | -100.79%-2.5万 | -190.69%-4,133.8万 | -94.35%315.5万 | 371.14%4,558.4万 | 138.79%5,587.7万 |
| 為替影響 | -97.55%8,302.01 | -82.93%25.9万 | -51.49%33.91万 | 403.40%151.7万 | 414.86%69.9万 | -267.65%-50万 | -114.02%-22.2万 | 92.12%-13.6万 | 52,866.67%158.3万 | ---172.5万 |
| ネットキャッシュ | -260.18%-3,374.36万 | 48.56%-6,310.3万 | 121.78%2,106.61万 | -19.01%-1.23億 | -483.20%-9,673万 | 63.25%-1.03億 | 165.83%2,524.3万 | -169.82%-2.8億 | 48.73%-3,834.6万 | 537.71%4.02億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -47.58%6,987.32万 | -47.36%1.35億 | -47.89%1.33億 | -28.82%2.56億 | -28.82%2.56億 | -43.85%3.59億 | -43.85%3.59億 | 166.64%6.4億 | 166.64%6.4億 | -27.66%2.4億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -76.64%3,613.79万 | -46.67%7,181.7万 | -3.18%1.55億 | -47.36%1.35億 | -58.43%1.6億 | -28.82%2.56億 | -36.28%3.84億 | -43.85%3.59億 | 265.10%6.03億 | 166.64%6.4億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | プライスウォーターハウスクーパース中田公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | プライスウォーターハウスクーパース中田公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | プライスウォーターハウスクーパース中田公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | プライスウォーターハウスクーパース中田公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | プライスウォーターハウスクーパース、CCA Zhonghuan公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
