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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -177.52%-343.4万 | 456.03%2,516.98万 | 85.98%459.68万 | -18.57%139万 | 216.11%1,475.3万 | 202.57%443万 | -65.48%452.67万 | -30.51%247.17万 | -35.39%170.7万 | 92.14%466.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.05%621.5万 | 32.85%2,872.1万 | 53.36%772.5万 | 2.17%748.8万 | 34.48%722.7万 | 61.92%628.1万 | 256.36%2,161.92万 | 1,479.18%503.72万 | 854.30%732.9万 | 115.05%537.4万 |
| 非現金項目調整合計 | 21.40%196.3万 | -54.24%677.81万 | -93.93%57.71万 | -18.56%173.3万 | 120.84%285.1万 | -14.04%161.7万 | 13.08%1,481.28万 | 74.56%951.28万 | -19.85%212.8万 | -44.02%129.1万 |
| -減価償却 | -3.68%99.4万 | -30.21%407.62万 | -29.75%104.42万 | -31.39%97.9万 | -29.59%102.1万 | -30.13%103.2万 | -24.80%584.03万 | -24.98%148.63万 | -25.99%142.7万 | -24.75%145万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 196.23%10.2万 | -99.04%6.48万 | -115.06%-104.72万 | 211.54%16.2万 | 35,100.00%105.6万 | 54.11%-10.6万 | 110.93%677.92万 | 128.79%695.52万 | -33.33%5.2万 | --3,000 |
| -関連会社持分 | 22.45%-3.8万 | 48.21%-16.8万 | -145.70%-6.7万 | ---10.6万 | 111.07%5.4万 | -388.24%-4.9万 | 9.97%-32.44万 | 211.65%14.66万 | --0 | -238.89%-48.8万 |
| -処分利益 | 29.13%16.4万 | 224.65%29.03万 | -83.72%3.53万 | 312.50%6.8万 | 118.75%6万 | 229.59%12.7万 | 57.96%-23.29万 | 238.22%21.71万 | -10.34%-3.2万 | 13.04%-32万 |
| -その他の非現金項目 | 20.88%74.1万 | -8.57%251.48万 | -13.53%61.18万 | -7.49%63万 | 2.17%66万 | -14.39%61.3万 | -9.34%275.06万 | -1.30%70.76万 | -1.02%68.1万 | -21.22%64.6万 |
| 運転資金の増減額 | -234.83%-1,161.2万 | 67.63%-1,032.93万 | 69.32%-370.53万 | -1.05%-783.1万 | 333.98%467.5万 | 65.59%-346.8万 | -426.98%-3,190.53万 | -690.77%-1,207.83万 | -892.32%-775万 | 15.91%-199.8万 |
| -売掛金増減額 | -993.98%-1,963.7万 | 138.03%1,760.23万 | 138.99%1,262.83万 | 107.35%58.7万 | 1,455.70%618.2万 | 67.12%-179.5万 | -62.81%-4,628.94万 | -2,164.99%-3,239.04万 | 25.37%-798.3万 | 96.45%-45.6万 |
| -未払金の変更 | 155.89%210.3万 | -293.85%-1,977.05万 | -180.14%-1,499.55万 | -66.64%-351.6万 | 218.34%250.4万 | 12.20%-376.3万 | -45.60%1,019.91万 | 1,032.80%1,871.11万 | -124.62%-211万 | -155.73%-211.6万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | -1.71%11.5万 | 88.96%-5,701 | 8.75%-12.47万 | --0 | -77.78%2,000 | 77.27%11.7万 | -712.41%-5.17万 | -605.93%-13.67万 | 158.82%1万 | 125.00%9,000 |
| -その他流動資産の変動 | 194.32%580.7万 | -292.49%-815.54万 | -169.83%-121.34万 | -310.12%-490.2万 | -810.27%-401.3万 | 594.49%197.3万 | 16.52%423.67万 | -9.87%173.77万 | 71.42%233.3万 | -91.53%56.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -243.33%-10.3万 | -116.13%-65.43万 | 0.47%-30.13万 | -20.3万 | -12万 | -3万 | 37.98%-30.27万 | -30.27万 | 0 | 0 |
| 利息の受取額 | -33.01%6.9万 | -5.89%39.74万 | -32.04%9.94万 | -10.81%9.9万 | 9.09%9.6万 | 33.77%10.3万 | -16.56%42.23万 | 0.83%14.63万 | 13.27%11.1万 | -6.38%8.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | -25.00%-141万 | -23.12%-641.97万 | -13.60%-189.97万 | -176.00%-346.1万 | 106.13%6.9万 | 3.01%-112.8万 | -2.30%-521.42万 | -128.49%-167.22万 | -0.56%-125.4万 | 19.47%-112.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -244.53%-487.8万 | 3,355.62%1,849.32万 | 288.08%249.52万 | -485.64%-217.5万 | 307.66%1,479.8万 | 162.44%337.5万 | -107.07%-56.8万 | -74.10%64.3万 | -62.22%56.4万 | 222.38%363万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 80.75%-13.9万 | 58.00%-32万 | 56.38%-4.4万 | 66.47%-11.5万 | 4,107.14%56.1万 | -137.50%-72.2万 | 39.21%-76.18万 | 84.18%-10.08万 | 9.02%-34.3万 | 93.46%-1.4万 |
| 無形資産取引の純額 | -87.50%-1.5万 | -2,713.14%-68.5万 | -417.96%-67.3万 | --0 | 95.92%-4,000 | 33.33%-8,000 | ---2.43万 | --21.17万 | ---12.6万 | ---9.8万 |
| 事業取引の純額 | ---20.1万 | -199,900.00%-2万 | 6,800,100.00%68万 | ---69.6万 | ---4,000 | --0 | ---10 | ---10 | --0 | ---- |
| 受領配当金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --60万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 51.37%-35.5万 | -450.46%-102.5万 | -105.20%-3.7万 | -72.92%-81.1万 | 593.75%55.3万 | -131.01%-73万 | 85.14%-18.62万 | 211.53%71.08万 | -24.40%-46.9万 | 47.66%-11.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -81.08%-1,105.3万 | -305.24%-2,210.32万 | -76.17%-642.02万 | 76.31%-182.2万 | -235.28%-775.7万 | -4,252.38%-610.4万 | 50.50%-545.44万 | -415.03%-364.44万 | -121.20%-769.1万 | 276.87%573.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 6,802.99%1,387.5万 | --20.08万 | ---230 | --0 | --0 | --20.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -1.55%-91.9万 | -23.70%-365.3万 | -97.94%-90.5万 | -8.48%-92.1万 | -10.95%-92.2万 | -10.91%-90.5万 | -5.75%-295.32万 | 39.10%-45.72万 | -26.15%-84.9万 | -24.59%-83.1万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---456.3万 | ---16 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 15.70%-63.9万 | 16.65%-223.79万 | 66.85%-19.79万 | 19.62%-59.4万 | -4.24%-68.8万 | -10.01%-75.8万 | 6.09%-268.51万 | 2.32%-59.71万 | -8.84%-73.9万 | 16.14%-66万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -59.44%90.7万 | 114.29%93.74万 | -120.32%-116.66万 | 144.63%449.5万 | -108.33%-462.7万 | 24,944.44%223.6万 | -171.01%-656.15万 | 368.87%574.06万 | -454.52%-1,007.2万 | -146.45%-222.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 140.73%217.1万 | -77.97%-3,141.9万 | -934.08%-869万 | 82.40%-340.5万 | -792.09%-1,399.4万 | -289.90%-533万 | -137.57%-1,765.41万 | 223.25%104.19万 | -873.39%-1,935.1万 | 2,251.16%202.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -371.96%-1,083.5万 | -82.23%398.36万 | -326.69%-368.6万 | -86.98%271.7万 | -91.26%133.9万 | -82.23%398.4万 | -2.81%2,241.81万 | -92.42%162.6万 | -6.43%2,086.4万 | -28.09%1,532.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -14.04%-306.2万 | 24.22%-1,395.07万 | -360.13%-623.17万 | 66.81%-639.1万 | -75.51%135.7万 | 62.12%-268.5万 | -2,725.63%-1,840.84万 | 139.68%239.56万 | -2,108.26%-1,925.6万 | 455.11%554万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -22.50%3.1万 | 250.63%3.94万 | 74.91%-9,576 | -166.67%-1.2万 | 600.00%2.1万 | 544.44%4万 | -719.31%-2.62万 | -75.31%-3.82万 | 20.00%1.8万 | 137.50%3,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1,135.55%-1,386.6万 | -349.22%-992.77万 | -349.22%-992.77万 | -326.69%-368.6万 | -86.98%271.7万 | -91.26%133.9万 | -82.23%398.36万 | -82.23%398.36万 | -92.42%162.6万 | -6.43%2,086.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -290.25%-503.2万 | 1,381.92%1,748.82万 | 135.91%177.82万 | -2,794.12%-229万 | 336.47%1,535.5万 | 146.23%264.5万 | -120.21%-136.42万 | -58.48%75.38万 | -92.38%8.5万 | 285.75%351.8万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
