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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -83.68%410.8万 | 172.72%1,253.4万 | -354.39%-353.6万 | -109.87%-145.6万 | -177.52%-343.4万 | 456.02%2,516.9万 | 85.95%459.6万 | -18.57%139万 | 216.11%1,475.3万 | 202.57%443万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 18.09%3,391.7万 | 84.69%1,426.7万 | 22.89%920.2万 | -41.43%423.3万 | -1.05%621.5万 | 32.85%2,872.1万 | 53.36%772.5万 | 2.17%748.8万 | 34.48%722.7万 | 61.92%628.1万 |
| 非現金項目調整合計 | -7.32%733.5万 | 21.72%208.5万 | 3.40%179.2万 | -47.56%149.5万 | 21.40%196.3万 | -46.57%791.4万 | -81.99%171.3万 | -18.56%173.3万 | 120.84%285.1万 | -14.04%161.7万 |
| -減価償却 | -1.30%402.2万 | -2.78%101.4万 | 3.78%101.6万 | -2.25%99.8万 | -3.68%99.4万 | -30.23%407.5万 | -29.83%104.3万 | -31.39%97.9万 | -29.59%102.1万 | -30.13%103.2万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -55.07%54万 | 291.11%35.2万 | -74.69%4.1万 | -95.74%4.5万 | 196.23%10.2万 | -82.27%120.2万 | -98.71%9万 | 211.54%16.2万 | 35,100.00%105.6万 | 54.11%-10.6万 |
| -関連会社持分 | 19.05%-13.6万 | 49.25%-3.4万 | 140.57%4.3万 | -298.15%-10.7万 | 22.45%-3.8万 | 48.21%-16.8万 | -145.70%-6.7万 | ---10.6万 | 111.07%5.4万 | -388.24%-4.9万 |
| -処分利益 | -50.34%14.4万 | -102.86%-1,000 | -127.94%-1.9万 | --0 | 29.13%16.4万 | 224.51%29万 | -83.88%3.5万 | 312.50%6.8万 | 118.75%6万 | 229.59%12.7万 |
| -その他の非現金項目 | 9.94%276.5万 | 23.20%75.4万 | 12.86%71.1万 | -15.30%55.9万 | 20.88%74.1万 | -8.57%251.5万 | -13.51%61.2万 | -7.49%63万 | 2.17%66万 | -14.39%61.3万 |
| 運転資金の増減額 | -223.95%-3,714.4万 | 21.15%-381.8万 | -85.54%-1,453万 | -253.67%-718.4万 | -234.83%-1,161.2万 | 64.06%-1,146.6万 | 59.91%-484.2万 | -1.05%-783.1万 | 333.98%467.5万 | 65.59%-346.8万 |
| -売上債権増減額 | -405.97%-5,038.1万 | -159.29%-681.4万 | -2,608.18%-1,472.3万 | -248.93%-920.7万 | -993.98%-1,963.7万 | 135.57%1,646.6万 | 135.48%1,149.2万 | 107.35%58.7万 | 1,455.70%618.2万 | 67.12%-179.5万 |
| -未払金の変更 | 148.43%957.5万 | 146.27%693.8万 | 26.34%-259万 | 24.76%312.4万 | 155.89%210.3万 | -293.85%-1,977.1万 | -180.14%-1,499.6万 | -66.64%-351.6万 | 218.34%250.4万 | 12.20%-376.3万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | 1,866.67%10.6万 | 106.40%8,000 | ---1.7万 | --0 | -1.71%11.5万 | 88.38%-6,000 | 8.53%-12.5万 | --0 | -77.78%2,000 | 77.27%11.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 143.61%355.6万 | -225.64%-395万 | 157.12%280万 | 72.56%-110.1万 | 194.32%580.7万 | -292.49%-815.5万 | -169.81%-121.3万 | -310.12%-490.2万 | -810.27%-401.3万 | 594.49%197.3万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 15.29%-55.4万 | 40.53%-17.9万 | 34.98%-13.2万 | -16.67%-14万 | -243.33%-10.3万 | -116.02%-65.4万 | 0.58%-30.1万 | -20.3万 | -12万 | -3万 |
| 利息の受取額 | -12.85%34.6万 | -6.06%9.3万 | -30.30%6.9万 | 19.79%11.5万 | -33.01%6.9万 | -5.99%39.7万 | -32.32%9.9万 | -10.81%9.9万 | 9.09%9.6万 | 33.77%10.3万 |
| 法人税等の支払額 | -12.09%-719.5万 | 10.27%-170.4万 | 13.75%-298.5万 | -1,688.41%-109.6万 | -25.00%-141万 | -23.11%-641.9万 | -13.56%-189.9万 | -176.00%-346.1万 | 106.13%6.9万 | 3.01%-112.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -117.82%-329.5万 | 330.62%1,074.4万 | -202.71%-658.4万 | -117.41%-257.7万 | -244.53%-487.8万 | 3,355.59%1,849.3万 | 288.05%249.5万 | -485.64%-217.5万 | 307.66%1,479.8万 | 162.44%337.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -214.38%-100.6万 | -1,047.73%-50.5万 | -164.35%-30.4万 | -110.34%-5.8万 | 80.75%-13.9万 | 58.00%-32万 | 56.37%-4.4万 | 66.47%-11.5万 | 4,107.14%56.1万 | -137.50%-72.2万 |
| 無形資産取引の純額 | 89.34%-7.3万 | 94.21%-3.9万 | ---1.9万 | --0 | -87.50%-1.5万 | -2,713.26%-68.5万 | -417.98%-67.3万 | --0 | 95.92%-4,000 | 33.33%-8,000 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | 125.00%1,000 | ---20.1万 | ---- | ---- | ---69.6万 | ---4,000 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -900.00%-20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | --135万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 106.93%7.1万 | -1,370.27%-54.4万 | 226.63%102.7万 | -110.31%-5.7万 | 51.37%-35.5万 | -450.49%-102.5万 | -105.21%-3.7万 | -72.92%-81.1万 | 593.75%55.3万 | -131.01%-73万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 80.83%-423.7万 | 45.39%-350.6万 | 806.81%1,287.8万 | 67.05%-255.6万 | -81.08%-1,105.3万 | -305.23%-2,210.3万 | -76.16%-642万 | 76.31%-182.2万 | -235.28%-775.7万 | -4,252.38%-610.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 6,802.99%1,387.5万 | --0 | --0 | --0 | 6,802.99%1,387.5万 | --20.1万 | --0 | --0 | --0 | --20.1万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 10.18%-328.1万 | 13.81%-78万 | 17.37%-76.1万 | 10.95%-82.1万 | -1.55%-91.9万 | -23.70%-365.3万 | -97.95%-90.5万 | -8.48%-92.1万 | -10.95%-92.2万 | -10.91%-90.5万 |
| 配当金支払総額 | -34.85%-615.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---456.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -11.22%-248.9万 | -237.37%-66.8万 | -9.09%-64.8万 | 22.38%-53.4万 | 15.70%-63.9万 | 16.65%-223.8万 | 66.84%-19.8万 | 19.62%-59.4万 | -4.24%-68.8万 | -10.01%-75.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -177.80%-72.9万 | 34.53%-76.4万 | -2,404.41%-170.3万 | 1,398.44%83.1万 | -59.44%90.7万 | 114.28%93.7万 | -120.33%-116.7万 | 99.32%-6.8万 | 97.12%-6.4万 | 24,944.44%223.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90.41%-301.4万 | 34.20%-571.8万 | 386.81%976.6万 | 34.02%-923.3万 | 140.73%217.1万 | -77.97%-3,141.9万 | -934.09%-869万 | 82.40%-340.5万 | -792.09%-1,399.4万 | -289.90%-533万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -349.20%-992.8万 | -463.62%-2,077.5万 | -1,047.37%-2,574万 | -1,135.55%-1,386.6万 | -371.96%-1,083.5万 | -82.23%398.4万 | -326.69%-368.6万 | -86.98%271.7万 | -91.26%133.9万 | -82.23%398.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 55.29%-623.8万 | 171.92%448.2万 | 165.86%420.9万 | -974.50%-1,186.7万 | -14.04%-306.2万 | 24.21%-1,395.1万 | -360.14%-623.2万 | 66.81%-639.1万 | -75.51%135.7万 | 62.12%-268.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -269.23%-6.6万 | 710.00%6.1万 | -1,158.33%-15.1万 | -133.33%-7,000 | -22.50%3.1万 | 249.01%3.9万 | 73.80%-1万 | -166.67%-1.2万 | 600.00%2.1万 | 544.44%4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -63.50%-1,623.2万 | -63.50%-1,623.2万 | -463.62%-2,077.5万 | -1,047.37%-2,574万 | -1,135.55%-1,386.6万 | -349.22%-992.8万 | -349.22%-992.8万 | -326.69%-368.6万 | -86.98%271.7万 | -91.26%133.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -125.12%-439.3万 | 473.68%1,020万 | -202.45%-692.6万 | -117.16%-263.5万 | -290.25%-503.2万 | 1,381.90%1,748.8万 | 135.88%177.8万 | -2,794.12%-229万 | 336.47%1,535.5万 | 146.23%264.5万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
