(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | 5.48%1.21億 | ---- | -6.59%1.15億 | ---- | -28.00%1.23億 | ---- | --1.71億 | ---- | ---- | ---- |
利益調整項目 | ||||||||||
投資損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.12%-29.61万 | ---- | ---763.98万 | ---- | ---- | ---- |
減損および引当金 | 122.75%360.38万 | ---- | -130.08%-1,583.96万 | ---- | 353.24%5,266.13万 | ---- | --1,161.88万 | ---- | ---- | ---- |
-その他の減損および規定 | 110.84%357.17万 | ---- | -209.54%-3,293.5万 | ---- | 378.97%3,006.69万 | ---- | --627.73万 | ---- | ---- | ---- |
再評価引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -227.33%-22.71万 | ---- | ---6.94万 | ---- | ---- | ---- |
資産売却損益 | ---- | ---- | 99.78%-1.3万 | ---- | ---595.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | 99.78%-1.3万 | ---- | ---595.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費: | -2.98%1.35億 | ---- | -3.37%1.39億 | ---- | -2.31%1.44億 | ---- | --1.47億 | ---- | ---- | ---- |
-無形資産の償却 | 6.82%126.34万 | ---- | 69.67%118.28万 | ---- | 25.18%69.71万 | ---- | --55.69万 | ---- | ---- | ---- |
-その他の減価償却費 | -46.26%45.58万 | ---- | -82.02%84.81万 | ---- | -32.93%471.56万 | ---- | --703.05万 | ---- | ---- | ---- |
財政経費 | 21.86%1,211.49万 | ---- | -4.89%994.19万 | ---- | 6.36%1,045.33万 | ---- | --982.86万 | ---- | ---- | ---- |
運転資本項目推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | -96.62%77.45万 | ---- | 235.01%2,289.62万 | ---- | -210.65%-1,695.88万 | ---- | --1,532.6万 | ---- | ---- | ---- |
買掛金 (増加)減少 | -25.25%4,009.84万 | ---- | 156.77%5,364.01万 | ---- | 237.50%2,089万 | ---- | ---1,519.23万 | ---- | ---- | ---- |
買掛金 増加(減少) | 226.88%9,447.64万 | ---- | 58.93%-7,446.32万 | ---- | -356.32%-1.81億 | ---- | --7,073.18万 | ---- | ---- | ---- |
運営事業特別企画 | -110.93%-735.67万 | ---- | 83.91%-348.78万 | ---- | -258.08%-2,167.68万 | ---- | --1,371.28万 | ---- | ---- | ---9,144.7万 |
運営事業調整プロジェクト | 62.91%4.07億 | 39.88%-3.81億 | 71.36%2.5億 | -66.67%-6.35億 | -63.78%1.46億 | -34.68%-3.81億 | 50.02%4.02億 | ---2.83億 | --2.68億 | ---- |
営業キャッシュフロー | 62.23%3.99億 | 39.88%-3.81億 | 98.51%2.46億 | -66.67%-6.35億 | -70.18%1.24億 | -34.68%-3.81億 | 55.13%4.16億 | -209.15%-2.83億 | 363.54%2.68億 | ---9,144.7万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受け取った配当 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.69%22.71万 | ---- | 34.79%428.05万 | ---- | 34.22%317.57万 | --317.5万 |
固定資産の売却 | ---- | --11.87万 | ---- | ---- | --715.03万 | ---- | ---- | ---- | -93.36%2.44万 | ---- |
固定資産を購入する | 42.17%-2,916.31万 | -58.75%-410.5万 | 35.46%-5,043.13万 | 96.40%-258.59万 | -16.64%-7,814.46万 | -871.62%-7,174.32万 | 1.25%-6,699.52万 | 14.71%-738.39万 | 69.05%-6,784.14万 | ---865.7万 |
投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | 400.00%5,000万 | ---- | --1,000万 | ---- | ---- | ---- |
現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.47%-1.18億 | -288.66%-1.17億 | ---2.6億 | ---3,019.2万 | ---- | ---- |
投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,494.34%1,397.98万 | ---- | --87.68万 | ---- |
投資キャッシュフロー | 42.17%-2,916.31万 | -54.16%-398.63万 | 63.76%-5,043.13万 | 98.63%-258.59万 | 53.42%-1.39億 | -403.21%-1.89億 | -368.50%-2.99億 | -585.44%-3,757.59万 | -21.05%-6,376.45万 | ---548.2万 |
資金調達前のネットキャッシュ | 89.14%3.7億 | 39.50%-3.85億 | 1,392.59%1.96億 | -11.82%-6.37億 | -112.93%-1,514.17万 | -77.91%-5.7億 | -42.67%1.17億 | -230.43%-3.2億 | 232.33%2.04億 | ---9,692.9万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | -89.17%7,028万 | -81.46%7,028万 | 92.65%6.49億 | 14,377.09%3.79億 | 319.16%3.37億 | -96.26%261.79万 | 650.10%8,036.99万 | --7,004.8万 | -89.72%1,071.46万 | ---- |
債務を支払う | 26.68%-3.04億 | ---- | -23.19%-4.15億 | ---- | -269.85%-3.37億 | ---- | 15.66%-9,108.45万 | ---- | 16.31%-1.08億 | ---1.09億 |
支払利息 - 融資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---307.8万 |
支払われた配当 - 資金調達 | 14.66%-5,383.31万 | -13.21%-1,593.04万 | -21.56%-6,307.82万 | ---1,407.1万 | 34.34%-5,189.17万 | ---- | -1,581.03%-7,903.03万 | ---501.72万 | ---470.13万 | ---- |
投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 204.82%2.38億 | ---- |
発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,039.4万 |
融資事業のその他のプロジェクト | -100.98%-154.08万 | ---- | 26.75%-76.67万 | ---- | -159.16%-104.67万 | 99.38%-3.57万 | -55.99%176.93万 | ---578.2万 | --402.02万 | ---- |
財務キャッシュ フロー | -270.06%-2.89億 | -85.11%5,434.96万 | 421.42%1.7億 | 14,032.42%3.65億 | 39.83%-5,293.83万 | -95.64%258.21万 | -162.93%-8,797.56万 | 147.94%5,924.88万 | 342.01%1.4億 | ---1.24億 |
為替影響 | ---- | --50.27万 | 404.51%5.38万 | ---- | -100.73%-1.77万 | -100.29%-7,397.88 | 212.20%243.21万 | 9,804.26%257.51万 | ---216.77万 | --2.6万 |
ネットキャッシュ | -77.91%8,080.55万 | -21.63%-3.31億 | 637.42%3.66億 | 52.01%-2.72億 | -333.51%-6,808万 | -117.31%-5.67億 | -91.53%2,915.54万 | -18.37%-2.61億 | 380.28%3.44億 | ---2.21億 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 55.08%10.3億 | 55.08%10.3億 | -9.30%6.64億 | -9.30%6.64億 | 4.51%7.32億 | 4.64%7.32億 | 95.28%7.01億 | 95.03%7億 | -25.49%3.59億 | --3.59億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7.84%11.11億 | 78.44%7億 | 55.08%10.3億 | 137.40%3.92億 | -9.30%6.64億 | -62.59%1.65億 | 4.51%7.32億 | 219.02%4.41億 | 95.28%7.01億 | --1.38億 |
現金残高分析 | ||||||||||
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
会計基準 | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 国際会計基準 |
監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
会計事務所 | Dahua公認会計士(特別一般パートナーシップ) | -- | Dahua公認会計士(特別一般パートナーシップ) | -- | Dahua公認会計士(特別一般パートナーシップ) | -- | Dahua公認会計士(特別一般パートナーシップ) | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし