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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | (FY)2019/03/31 | (Q6)2018/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -320.48%-4,563万 | ---- | -26.78%-1,085.2万 | ---- | -139.64%-856万 | ---- | -117.55%-357.2万 | ---- | -26.05%2,035.3万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -279.17%-18.2万 | ---- | 92.67%-4.8万 | ---- | -41.47%-65.5万 | ---- | ---46.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 子会社の利益分配 | ---- | ---- | -81.53%8.2万 | ---- | 204.11%44.4万 | ---- | 7,200.00%14.6万 | ---- | 114.29%2,000 | ---- |
| 減損および引当金 | 647.76%4,011万 | ---- | -21.88%536.4万 | ---- | 852.29%686.6万 | ---- | 658.95%72.1万 | ---- | --9.5万 | ---- |
| -有形固定資産の減損（戻し） | --493.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 658.95%72.1万 | ---- | --9.5万 | ---- |
| -のれんの減損 | --2,993.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | -2.27%524.2万 | ---- | -21.88%536.4万 | ---- | --686.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | ---3,048.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---3,048.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | 76.92%-3万 | ---- | ---13万 | ---- | ---- | ---- | 160.24%5万 | ---- | 17.00%-8.3万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | 76.92%-3万 | ---- | ---13万 | ---- | ---- | ---- | 160.24%5万 | ---- | 17.00%-8.3万 | ---- |
| 減価償却費: | 117.36%1,276.8万 | ---- | 12.79%587.4万 | ---- | 8.23%520.8万 | ---- | 106.97%481.2万 | ---- | 87.80%232.5万 | ---- |
| 財政経費 | 96.10%125.7万 | ---- | -40.15%64.1万 | ---- | 4.49%107.1万 | ---- | 94.87%102.5万 | ---- | 22.33%52.6万 | ---- |
| 為替差損（差益） | ---2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | --594.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.26%-1.8万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -1,846.94%-1,626.4万 | ---- | -78.72%93.1万 | ---- | 60.87%437.4万 | ---- | -88.28%271.9万 | ---- | -19.85%2,320万 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -882.04%-130.6万 | ---- | 179.15%16.7万 | ---- | -122.98%-21.1万 | ---- | 253.77%91.8万 | ---- | -966.07%-59.7万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | 229.58%858.1万 | ---- | -225.20%-662.2万 | ---- | -1.27%528.9万 | ---- | 1,311.99%535.7万 | ---- | 97.10%-44.2万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -198.48%-471.6万 | ---- | -79.14%-158万 | ---- | 77.65%-88.2万 | ---- | 1.72%-394.6万 | ---- | 26.30%-401.5万 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | -11,676.52%-1,554.5万 | ---- | -110.98%-13.2万 | ---- | 119.26%120.2万 | ---- | -252.66%-624.2万 | ---- | -580.77%-177万 | ---- |
| 営業現金収入 | -304.23%-2,925万 | ---2,621.3万 | -174.05%-723.6万 | -144.20%-357.5万 | 918.43%977.2万 | 157.74%808.8万 | -107.29%-119.4万 | -80.15%313.8万 | 106.04%1,637.6万 | 390.08%1,581万 |
| その他の税金 | -1,159.05%-132.2万 | ---125.3万 | -103.80%-10.5万 | 88.60%-10.5万 | 186.48%276.3万 | 14.56%-92.1万 | 36.20%-319.5万 | -21.26%-107.8万 | -49.85%-500.8万 | ---88.9万 |
| 支払われた利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.76%-64.4万 | -94.87%-102.5万 | -65.70%-34.3万 | -22.33%-52.6万 | 5.48%-20.7万 |
| 営業キャッシュフロー | -316.46%-3,057.2万 | ---2,746.6万 | -158.56%-734.1万 | -156.42%-368万 | 331.53%1,253.5万 | 279.91%652.3万 | -149.94%-541.4万 | -88.33%171.7万 | 159.63%1,084.2万 | 389.32%1,471.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 279.17%18.2万 | --13.4万 | -92.67%4.8万 | -11.54%2.3万 | 278.61%65.5万 | 13.04%2.6万 | 861.11%17.3万 | 2,200.00%2.3万 | -86.26%1.8万 | -98.48%1,000 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---187.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | ---1,660.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | -76.92%3万 | ---- | --13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.00%8.3万 | ---- |
| 固定資産を購入する | -264.77%-859.4万 | ---183.2万 | -3.02%-235.6万 | -474.58%-67.8万 | 38.65%-228.7万 | 70.72%-11.8万 | 66.49%-372.8万 | 87.14%-40.3万 | 74.58%-1,112.5万 | -188.05%-313.4万 |
| 現金で投資する | ---101.5万 | ---- | ---- | ---64.7万 | ---- | ---- | ---- | 69.68%-178.4万 | ---- | -1,773.57%-588.3万 |
| 投資キャッシュフロー | -1,179.80%-2,787.4万 | ---169.8万 | -33.46%-217.8万 | -1,315.22%-130.2万 | 54.09%-163.2万 | 95.75%-9.2万 | 67.75%-355.5万 | 76.00%-216.4万 | 80.35%-1,102.4万 | -629.45%-901.6万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -513.99%-5,844.6万 | ---2,916.4万 | -187.31%-951.9万 | -177.47%-498.2万 | 221.56%1,090.3万 | 1,538.70%643.1万 | -4,828.02%-896.9万 | -107.84%-44.7万 | 99.65%-18.2万 | 221.74%569.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | --118.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 150.00%2,500万 | ---- | --1,000万 | ---- |
| 債務を支払う | 15.11%-1,678.3万 | ---1,471.2万 | -284.57%-1,977.1万 | -6.02%-266.1万 | -70.18%-514.1万 | -197.04%-251万 | -160.21%-302.1万 | -113.38%-84.5万 | -48.66%-116.1万 | -2.86%-39.6万 |
| 株式を発行する | 217.90%1.2億 | --1.11億 | --3,770万 | --3,770万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -69.42%-108.6万 | ---85.4万 | 40.15%-64.1万 | ---37.9万 | ---107.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---910.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---480万 | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | --1.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 421.42%8,888.1万 | --9,192.4万 | 373.57%1,704.6万 | 1,475.00%3,465万 | -136.60%-623.1万 | -182.83%-252万 | 94.56%1,702.6万 | -102.96%-89.1万 | 1,110.51%875.1万 | -2.57%-43.9万 |
| 為替影響 | --77.7万 | --15.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | 304.34%3,043.5万 | --6,276万 | 61.11%752.7万 | 658.58%2,966.8万 | -42.01%467.2万 | 392.30%391.1万 | -5.98%805.7万 | -125.44%-133.8万 | 116.23%856.9万 | 291.59%525.9万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.74%3,041.5万 | --3,041.5万 | 14.26%3,743.1万 | 14.26%3,743.1万 | 32.62%3,275.9万 | 32.62%3,275.9万 | 53.11%2,470.2万 | 53.11%2,470.2万 | -76.59%1,613.3万 | -76.59%1,613.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37.08%6,162.7万 | --9,332.7万 | 20.11%4,495.8万 | 82.98%6,709.9万 | 14.26%3,743.1万 | 56.95%3,667万 | 32.62%3,275.9万 | 9.22%2,336.4万 | 53.11%2,470.2万 | -69.56%2,139.2万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
