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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -9.23%3,161万 | -14.60%3,058.7万 | 56.25%2,414.7万 | -9.42%1.07億 | -42.30%2,095.74万 | 19.81%3,482.3万 | 20.84%3,581.7万 | -33.27%1,545.4万 | 8.98%1.18億 | 68.48%3,632.25万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.73%1,772.7万 | 10.47%1,769.8万 | 16.59%1,768.3万 | 8.49%6,511万 | 9.23%1,731.3万 | 10.42%1,660.9万 | 7.74%1,602.1万 | 6.39%1,516.7万 | 12.76%6,001.68万 | 24.84%1,584.98万 |
| 非現金項目調整合計 | 5.90%1,285.9万 | 2.76%1,210万 | -20.09%1,185.2万 | -14.95%4,718.55万 | -36.16%843.55万 | -27.54%1,214.3万 | -8.87%1,177.5万 | 17.86%1,483.2万 | 27.28%5,547.73万 | 68.52%1,321.33万 |
| -減価償却 | 11.25%605.2万 | -1.46%538.2万 | -1.46%539.5万 | 0.32%2,178.7万 | -1.73%541万 | -0.71%544万 | 2.17%546.2万 | 1.63%547.5万 | 5.42%2,171.71万 | 4.64%550.51万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | --0 | --0 | -95.40%1.5万 | -100.00%1 | --0 | --0 | 1,400.00%1.5万 | --32.6万 | --32万 |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | -39,923.14%-120.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,999 | --1 |
| -繰延税金 | 25.08%524.2万 | 2.34%415.7万 | -39.48%382.7万 | -31.81%1,611.69万 | -66.90%153.99万 | -50.15%419.1万 | -23.37%406.2万 | 19.89%632.4万 | 62.08%2,363.55万 | 484.86%465.15万 |
| -その他の非現金項目 | -37.70%156.5万 | 13.77%256.1万 | -12.86%263万 | 6.79%1,046.69万 | -1.86%268.59万 | -12.53%251.2万 | -0.92%225.1万 | 57.11%301.8万 | 16.61%980.17万 | 53.36%273.67万 |
| 運転資金の増減額 | -83.13%102.4万 | -90.16%78.9万 | 62.96%-538.8万 | -294.85%-524.4万 | -166.00%-479.1万 | 321.89%607.1万 | 333.57%802.1万 | -295.03%-1,454.5万 | -76.88%269.13万 | 610.69%725.93万 |
| -売上債権増減額 | -98.64%9.4万 | -56.63%306.9万 | 44.67%-822.7万 | -142.00%-201.19万 | -115.86%-112.49万 | 398.32%690.6万 | 220.62%707.6万 | -577.71%-1,486.9万 | -60.96%479.03万 | 630.21%709.23万 |
| -棚卸資産増減額 | -100.00%-5.4万 | 0.00%1.6万 | 14.85%11.6万 | 20.34%-8.76万 | -286.72%-17.76万 | 41.30%-2.7万 | -73.33%1.6万 | 229.49%10.1万 | -606.38%-10.99万 | 61.83%-4.59万 |
| -未払金の変更 | 1,301.84%326.9万 | -540.87%-231.9万 | 523.68%271.3万 | -28.54%-289.11万 | -571.51%-358.01万 | -243.92%-27.2万 | 177.58%52.6万 | 135.45%43.5万 | -1.38%-224.91万 | -180.35%-53.31万 |
| -その他流動資産の変動 | -402.80%-233.3万 | -499.15%-94.2万 | -148.84%-2.1万 | -161.89%-18.14万 | -94.32%3,563 | -32.19%-46.4万 | 131.37%23.6万 | -63.25%4.3万 | -5,537.18%-6.93万 | 101.30%6.27万 |
| -その他流動負債の変動 | 166.67%4.8万 | 477.84%96.5万 | 112.16%3.1万 | -121.86%-7.2万 | -87.12%8.8万 | 66.20%-7.2万 | 5.03%16.7万 | 15.00%-25.5万 | -78.98%32.94万 | -84.24%68.34万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | -18.05%61.3万 | -73.45%29.2万 | 431.58%30.3万 | 441.81%228.14万 | 559.54%37.64万 | 1,016.42%74.8万 | 691.37%110万 | -63.92%5.7万 | 50.89%42.11万 | -76.52%5.71万 |
| 法人税等の支払額 | 36.96%-231.8万 | -46.54%-213.8万 | -41.89%-259.1万 | -47.05%-1,074.96万 | -47.94%-378.76万 | -25.49%-367.7万 | -60.33%-145.9万 | -100.66%-182.6万 | -103.65%-731.02万 | -176.88%-256.02万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0.00%-1,000 | -35.08%-1,498 | -356.88%-498 | 0 | 0 | 0.00%-1,000 | 33.11%-1,109 | 93.43%-109 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -6.24%2,990.5万 | -18.94%2,874.1万 | 59.73%2,185.8万 | -11.42%9,858.17万 | -48.12%1,754.57万 | 21.73%3,189.4万 | 22.82%3,545.8万 | -38.92%1,368.4万 | 5.86%1.11億 | 62.01%3,381.92万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 28.80%-6,582.6万 | 81.58%-1,573.9万 | 92.52%-143.3万 | -23.03%-2.24億 | -801.70%-2,691.65万 | -103.53%-9,245.3万 | 23.33%-8,542.7万 | 13.75%-1,915.1万 | -97.82%-1.82億 | 88.30%-298.51万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---32万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -1.16%-803.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---794.6万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --500万 | --7,000 | ---500.77万 | ---500.77万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領利息 | -173.26%-13.7万 | -0.72%13.7万 | 106.32%19.6万 | 113.63%61.65万 | 119.34%19.65万 | 156.16%18.7万 | 102.94%13.8万 | 63.79%9.5万 | 42.84%28.86万 | 51.77%8.96万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28.51%-6,596.3万 | 87.57%-1,060.2万 | 93.55%-123万 | -24.78%-2.37億 | -269.75%-4,008.6万 | -103.44%-9,226.6万 | 23.41%-8,528.9万 | 13.95%-1,905.6万 | -121.43%-1.9億 | 42.66%-1,084.15万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 2,510.80%2.89億 | -16.72%-1,401.2万 | -105.44%-1,300.7万 | 382.43%2.03億 | -50.11%-1,200.18万 | -154.57%-1,200.5万 | -131.12%-1,200.5万 | 2,376.14%2.39億 | -39.89%4,207.55万 | -6.61%-799.55万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -62.32%149.9万 | -91.80%28.2万 | -98.77%17.8万 | -45.82%2,197.95万 | -94.68%13.25万 | 491.96%397.8万 | -90.81%343.7万 | 1,443,100.00%1,443.2万 | --4,056.38万 | --248.88万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -8.57%-19万 | -9.94%-18.8万 | -15.52%-20.1万 | 36.21%-72.56万 | 22.25%-20.56万 | 39.24%-17.5万 | 41.64%-17.1万 | 40.41%-17.4万 | -1.20%-113.74万 | 6.87%-26.44万 |
| 配当金支払総額 | -0.37%-549.3万 | -52.19%-823.8万 | -2.93%-548.8万 | -4.35%-2,170.58万 | -4.67%-548.78万 | -4.39%-547.3万 | -6.60%-541.3万 | -1.81%-533.2万 | -4.04%-2,080.09万 | -3.27%-524.29万 |
| 少数株主の現金配当 | 0.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 15.47%-7,994 | 42.32%-1,994 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | -16.68%-9,457 | -64.23%-3,457 |
| 支払利息CFF | 9.09%-666.9万 | 4.16%-692.6万 | -71.27%-707万 | -85.99%-2,587.89万 | -74.32%-718.79万 | -96.25%-733.6万 | -126.76%-722.7万 | -44.03%-412.8万 | -41.27%-1,391.44万 | -28.19%-412.34万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -4,388.06%-601.4万 | -14.84%-14.7万 | 97.56%-13.9万 | -127.42%-609.8万 | -63.67%-14.3万 | -88.73%-13.4万 | 94.81%-12.8万 | -10,066.07%-569.3万 | 27.41%-268.13万 | -51.31%-8.73万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,388.83%2.73億 | -35.90%-2,923万 | -110.81%-2,572.8万 | 286.76%1.71億 | -63.48%-2,489.56万 | -258.64%-2,114.7万 | -133.12%-2,150.9万 | 1,356.32%2.38億 | 24.81%4,409.58万 | 5.63%-1,522.82万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -74.72%4,910.1万 | -77.34%6,019.2万 | 98.69%6,529.2万 | -51.07%3,286.15万 | 348.90%1.13億 | 527.96%1.94億 | 447.96%2.66億 | -51.07%3,286.1万 | 443.50%6,716万 | -69.12%2,511.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 390.10%2.36億 | 84.45%-1,109.1万 | -102.19%-510万 | 194.56%3,243.1万 | -712.11%-4,743.6万 | -1,300.43%-8,151.9万 | -306.84%-7,134万 | 1,345.06%2.33億 | -162.58%-3,429.85万 | 154.69%774.95万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 153.35%2.86億 | -74.72%4,910.1万 | -77.34%6,019.2万 | 98.69%6,529.26万 | 98.69%6,529.26万 | 348.90%1.13億 | 527.96%1.94億 | 447.96%2.66億 | -51.07%3,286.15万 | -51.07%3,286.15万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 40.68%-3,592.1万 | 126.02%1,300.2万 | 473.61%2,042.5万 | -93.66%-1.37億 | -168.11%-2,099.99万 | -215.02%-6,055.9万 | 39.47%-4,996.9万 | -2,806.44%-546.7万 | -639.21%-7,073.98万 | 764.40%3,083.42万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
