| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 売掛金 | 23.55%2.26億 | 14.77%1.96億 | 37.87%1.99億 | 16.43%1.64億 | --1.83億 | -13.94%1.71億 | --1.44億 | -17.07%1.41億 | -39.02%1.98億 | -40.68%1.7億 |
| 前払預金およびその他の未収金 | 64.74%5,659.3万 | 73.05%6,213.3万 | 12.84%5,146.7万 | 39.75%4,496.9万 | --3,435.2万 | 81.40%3,590.5万 | --4,560.9万 | 154.02%3,217.9万 | --1,979.3万 | 30.69%1,266.8万 |
| 源泉徴収税および未収税 | --9万 | -71.46%14.7万 | --22.9万 | -45.83%28.6万 | ---- | 62.46%51.5万 | ---- | -56.93%52.8万 | -65.32%31.7万 | 123.32%122.6万 |
| 現金及び同等物 | 25.22%1.04億 | -21.15%8,403.4万 | 49.41%1.15億 | 38.44%1.46億 | --8,327.5万 | -19.57%1.07億 | --7,682.6万 | -34.06%1.06億 | -19.55%1.33億 | 307.83%1.6億 |
| 保証金 | 11.29%547.2万 | 682.42%3,750.9万 | 28.45%533.6万 | 10.41%528.1万 | --491.7万 | -15.81%479.4万 | --415.4万 | -24.32%478.3万 | 8.46%569.4万 | 29.32%632万 |
| FVTPL 金融資産 - 流動資産 | -84.04%566.2万 | 14.05%4,062.1万 | 57.24%4,960.1万 | 23.64%3,902.6万 | --3,547.3万 | 1,647.64%3,561.7万 | --3,154.4万 | 158.74%3,156.4万 | 116.81%203.8万 | -77.52%1,219.9万 |
| 流動資産特別項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --39.2万 | --1.2億 |
| 流動資產合計 | 16.77%3.98億 | 18.71%4.2億 | 39.00%4.2億 | 26.70%4億 | --3.41億 | -1.39%3.54億 | --3.02億 | -34.55%3.16億 | -27.76%3.59億 | 22.02%4.83億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 不動産プラントおよび設備 | 40.49%1,178万 | 37.37%1,289.1万 | 38.38%1,582万 | 32.37%1,545.9万 | --838.5万 | -34.04%938.4万 | --1,143.2万 | 53.41%1,167.9万 | 56.64%1,422.6万 | -30.08%761.3万 |
| 損益を通じて公正価値で測定される金融資産 - 非流動資産 | 1,605.18%3,981.6万 | 3,129.33%3,842.9万 | -11.36%120.2万 | -1.70%121.4万 | --233.5万 | -24.64%119万 | --135.6万 | -25.74%123.5万 | -49.00%157.9万 | -45.74%166.3万 |
| 無形資産 | 0.86%1.46億 | 2.29%1.45億 | 5.11%1.49億 | 6.41%1.46億 | --1.45億 | 9.06%1.42億 | --1.42億 | 16.93%1.38億 | 115.09%1.3億 | 171.60%1.18億 |
| のれん | 0.00%1.15億 | 0.00%1.15億 | -0.00%1.15億 | 0.00%1.15億 | --1.15億 | 0.00%1.15億 | --1.15億 | 0.00%1.15億 | 297.76%1.15億 | 297.76%1.15億 |
| 繰延税金資産 | -29.62%1,260.5万 | -29.67%1,259.2万 | -37.90%1,292.3万 | -36.51%1,292.4万 | --1,791万 | -21.94%1,790.3万 | --2,080.9万 | -7.64%2,035.7万 | 35.79%2,293.6万 | 45.85%2,204万 |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000万 | ---- |
| 非流動資產合計 | 12.74%3.26億 | 13.53%3.25億 | 1.24%2.94億 | 1.80%2.91億 | --2.89億 | -6.07%2.86億 | --2.91億 | 8.28%2.86億 | 155.54%3.04億 | 158.99%2.64億 |
| 総資産 | 14.92%7.24億 | 16.40%7.45億 | 20.49%7.14億 | 14.86%6.92億 | --6.3億 | -3.54%6.4億 | --5.93億 | -19.40%6.02億 | 7.66%6.64億 | 50.11%7.47億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 買掛金勘定 | 32.33%3.4億 | 22.15%3.44億 | 28.81%3.01億 | 16.44%2.92億 | --2.57億 | 14.90%2.82億 | --2.33億 | 16.90%2.51億 | 30.45%2.45億 | 43.36%2.15億 |
| 未払税金総額 | 9.76%1,076.2万 | -9.58%857.2万 | 50.13%1,163.2万 | 42.42%1,044.1万 | --980.5万 | 30.87%948万 | --774.8万 | -8.82%733.1万 | -12.00%724.4万 | -16.86%804万 |
| 銀行ローンと当座貸越 | 323.11%9,879.2万 | 1,191.18%1.01億 | 692.31%5,577.1万 | 8.75%4,954.2万 | --2,334.9万 | -88.40%782万 | --703.9万 | -23.14%4,555.5万 | -9.10%6,741.8万 | 5.01%5,926.9万 |
| デリバティブ金融商品 - 流動負債 | ---- | ---- | -86.92%28.7万 | -95.40%10.1万 | --28.7万 | -97.18%28.7万 | --219.4万 | -86.60%219.4万 | -66.97%1,018.4万 | --1,637.7万 |
| 短期ファイナンスリース負債 | -9.97%210.5万 | 21.06%438万 | 11.93%399.6万 | -19.31%402.7万 | --233.8万 | -21.33%361.8万 | --357万 | 25.03%499.1万 | 11.63%459.9万 | -13.22%399.2万 |
| 流動負債特別項目 | --3,354.5万 | 6.52%3,328.4万 | 9.20%3,342.9万 | ---- | ---- | --3,124.7万 | --3,061.4万 | ---- | ---- | --4,700.7万 |
| 流動負債合計 | 65.79%4.85億 | 47.01%4.92億 | 42.59%4.06億 | 14.56%3.57億 | --2.93億 | -0.13%3.34億 | --2.85億 | -10.96%3.11億 | 9.62%3.35億 | 58.46%3.5億 |
| 純流動資産 | -278.48%-8,668.1万 | -460.28%-7,117.6万 | -18.73%1,438.8万 | 840.74%4,364.1万 | --4,856.5万 | -18.79%1,975.6万 | --1,770.5万 | -96.51%463.9万 | -87.31%2,432.7万 | -23.92%1.33億 |
| 総資産から流動負債を差し引いたもの | -29.15%2.39億 | -17.09%2.53億 | 0.09%3.09億 | 15.18%3.35億 | --3.38億 | -7.01%3.06億 | --3.08億 | -26.82%2.91億 | 5.74%3.29億 | 43.46%3.97億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期銀行ローン | ---- | ---- | -20.00%3,200万 | --3,200万 | --4,000万 | 77.53%4,000万 | --4,000万 | ---- | 16,841.35%2,253.2万 | ---- |
| 長期ファイナンスリース負債 | 68.48%946万 | 46.73%820.5万 | 64.20%1,080.6万 | 34.59%933万 | --561.5万 | -37.04%559.2万 | --658.1万 | 142.89%693.2万 | 67.33%888.2万 | -59.06%285.4万 |
| 繰延税金負債 | 38.94%561.6万 | 47.65%596.8万 | -69.56%178.6万 | -69.56%178.6万 | --404.2万 | -39.40%404.2万 | --586.7万 | -22.37%586.7万 | 156.83%667万 | 259.73%755.8万 |
| 転換社債および社債 | ---- | ---- | ---- | 9.28%3,276.2万 | --3,191.3万 | ---- | ---- | 8.98%2,998万 | 7.12%2,871.4万 | --2,750.9万 |
| その他非流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.71%2.1万 | 0.00%15.7万 | 0.64%15.8万 |
| 非流動負債合計 | -81.52%1,507.6万 | -71.44%1,417.3万 | -14.98%4,459.2万 | 77.29%7,587.8万 | --8,157万 | -25.87%4,963.4万 | --5,244.8万 | 12.40%4,280万 | 91.29%6,695.5万 | 312.56%3,807.9万 |
| 負債合計 | 33.67%5億 | 31.70%5.06億 | 33.63%4.5億 | 22.15%4.32億 | --3.74億 | -4.42%3.84億 | --3.37億 | -8.66%3.54億 | 18.01%4.02億 | 68.67%3.88億 |
| 総資産から総負債を引いたもの | -12.47%2.24億 | -6.56%2.39億 | 3.18%2.64億 | 4.46%2.59億 | --2.56億 | -2.18%2.56億 | --2.56億 | -30.98%2.48億 | -5.12%2.62億 | 34.19%3.59億 |
| 資本合計および非流動負債 | -29.15%2.39億 | -17.09%2.53億 | 0.09%3.09億 | 15.18%3.35億 | --3.38億 | -7.01%3.06億 | --3.08億 | -26.82%2.91億 | 5.74%3.29億 | 43.46%3.97億 |
| 権利と利益 | ||||||||||
| 株式資本 | -0.48%1,619.9万 | -2.27%1,590.8万 | -2.18%1,601万 | -2.18%1,601万 | --1,627.7万 | -1.44%1,627.7万 | --1,636.6万 | -1.65%1,636.6万 | 2.79%1,651.4万 | 8.47%1,664万 |
| 予約 | -11.75%2.02億 | -5.46%2.16億 | 5.31%2.4億 | 6.87%2.34億 | --2.29億 | -0.50%2.29億 | --2.27億 | -31.59%2.19億 | -11.51%2.3億 | 26.82%3.2億 |
| 株主資本調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | --52.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | -11.19%2.18億 | -5.25%2.32億 | 4.81%2.56億 | 6.24%2.5億 | --2.46億 | -0.56%2.45億 | --2.44億 | -30.11%2.35億 | -10.68%2.46億 | 25.77%3.37億 |
| 少数株主持分 | -42.53%602.1万 | -35.68%707.4万 | -29.49%858万 | -28.63%901.8万 | --1,047.6万 | -28.23%1,099.8万 | --1,216.9万 | -43.97%1,263.6万 | --1,532.4万 | --2,255.4万 |
| 総資本 | -12.47%2.24億 | -6.56%2.39億 | 3.18%2.64億 | 4.46%2.59億 | --2.56億 | -2.18%2.56億 | --2.56億 | -30.98%2.48億 | -5.12%2.62億 | 34.19%3.59億 |
| 総資本と総負債 | 14.92%7.24億 | 16.40%7.45億 | 20.49%7.14億 | 14.86%6.92億 | --6.3億 | -3.54%6.4億 | --5.93億 | -19.40%6.02億 | 7.66%6.64億 | 50.11%7.47億 |
| 通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | KPMG | -- | -- | -- | KPMG | -- | KPMG |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
